SEGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007 Determinazione n REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del )S Di"- "2,0 OGGETTO: Rendicontazione Cassa Economale n 30 Periodo Gennaio Maggio 20. Reintegro. L'anno 20, il giorno del mese di in Bari nella sede _ di Via Calefati n. 9 7022 Bari STRUTTURA ( Codice ) CENTRO DI COSTO ( Codice ) A06 24 80 399 STRUTTURA ( Descrizione ) Coordinamento Ser.T. CENTRO DI COSTO ( Descrizione ) Ser.T. Visto il D. Lgs. 30.2.992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28.2.994 n. 36; Vista la Legge Regionale 30.2.994 n. 38; Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25; Vista la Legge Regionale 28.2.2006 n. 39; Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 5; Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 20.0.2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 3..2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2798 del 30.2.2009; Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 664 dell'.03.2007 e sua integrazione n. 427 2.04.2007, di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle competenze della Struttura Operativa. Premesso che con deliberazione n. 8 dell'8.03.'07 e 377 del 2.03.'07 è stato approvato il regolamento del Servizio di Casse economali Sulla base di conforme istruttoria della Sezione _ Dipartimentale Bari/Nord IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE OPERATIVA La seguente determinazione : HA ADOTTATO
Premesso che : la spesa da Gennaio a Maggio dell'anno 20, sul mandato n 2263 del 0.03.' Il - Lista 453 - di E 2.500,00 ( duemilacinquecentoeuro/00 ), oltre, al precedente saldo per E 749,0 ( millesettecentoquarantanoveeuro/0 ) per un importo complessivo di E 4.249,0 ( quattromiladuecentoquarantanoveeuro/0 ) ammonta a 4.00,03 ( quattromiladiecieuro/03 ), debitamente documentati come da regolamento di cui alla delibera n 800/D.G./2009 e n 490/D.G. del 30.07.200 ed un saldo per E 238,98 ( duecentotrentottoeuro/98 ); è stato indispensabile acquistare, urgentemente, una fornitura straordinaria di toner ( con regolare espletamento della procedura di invito di nove ditte regolarmente iscritte all'albo Fornitori ) non acquistabili mediante ordine ENCO, poiché non presenti nella convenzione con la Ditta SE.CA. di Trani, aggiudicataria, giusta determina dell'area Patrimonio n 434 del 30.03.'0, per il regolare mantenimento e funzionamento dei PP.CC. assegnati all'ufficio scrivente, imputati al Conto 700 05 00025; non risulta superato il limite di cui all'art. 2 del Regolamento " Servizio di cassa Economale " di cui all'atto Aziendale sottoscritto in data 30.03.2009; Visto : che con deliberazione 026/D.G. del 6.05.2002 è stato nominato il Dott. Giovanni Serafino cassiere della sezione D.D.P. ex BA/4; - che detta cassa è finalizzata al mantenimento e funzionamento degli uffici e dei Ser.T. afferenti alla sede del D.D.P. ex BA/4; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di EU 4.00,03 nei limiti del budget assegnato e viene imputato ai seguenti conti : La somma è stata imputata ai seguenti conti : Conto _ 700 05 0000 Conto _ 700 05 00020 Conto _ 700 05 00025 Conto _ 700 05 00035 Conto _ 700 05 00040 Conto _ 700 05 00055 Conto _ 700 05 00060 per E. ESERCIZIO 20 per E. 3,85 per E. 265,37 per E. 2.732,76 per E. 7,50 per E. 00,00 per E. 520,00 53,40 rientra Verificato : Conto _ 75 00 00005 per E. 00,00 - che la spesa di che trattasi risulta congrua agli acquisti effettuati DETERMINA di approvare il rendiconto presentato dal Cassiere della Cassa Economale n 30 del Dipartimento Dipendenze Patologiche Sezione Dipartimentale di Bari, per il periodo Gennaio Maggio 20, per spese sostenute per contanti per un importo di E 4.00,03 ( quattromiladiecieuro/03 ) di cui al rendiconto allegato al presente atto; - di imputare il predetto importo di E 4.00,03 ( quattromiladiecieuro/03 ) ai conti economici, che di seguito si evidenzieranno, relativi al Centro di Costo n 24 80 99; - di richiedere, quindi, il reintegro della dotazione del mandato assegnato per la Cassa Economale n 30 del Dipartimento Dipendenze Patologiche Sezione Dipartimentale di Bari; Conto _ 733 05 00035 per E. 90,00 Conto _ 733 05 00055 per E. 97,85 Il Funzionario Il Dirigente I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificamente alle prescrizioni delle LL. RR. 22.2.2000 n. 28 e 05.2.200 n. 32. le del p ocedimento rafano Gio\anni - di dare immediata esecutività al presente atto per non interrompere l'attività delle piccole spese in regime di Cassa Economale. La presente determinazione viene trasmessa in n. 2 copie originali alla segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione per 5 giorni all'albo dell'azienda. Sez Il Dirigente artimentale Bari/Nord a Maria Il Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ott. Antonio Taranto f AaAttÀ
ASL BA Da data 0/0/20 A data 9/05/20 Codice Economo 030 4-CASSA ECONOMALE SERT Pagina Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale' 3/03/20 Mandato n. 2263 del 4.03. 0,00 0,00 2.500,00 Conto Gen.: 000.000.00000 Conto Ana.: 000.000.00000 Progressivo: 0/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 33,58 0,00 33,58 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 3 0/04/20 Ricarica pennona Vodafone mese Gennaio 20 248099.000 SERT-Coordinamento/C 20,00 0,00 20,00 Conto Gen.: 733.05.00035 Conto Ana.: 733.05.00035 Progressivo: 4 0/04/20 Profumatore ambiente 248099.000 SERT-Coordinamento/C 5,50 0,00 5,50 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 5 0/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 36,5 0,00 36,5 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 6 0/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 38,67 0,00 38,67 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 7 0/04/20 Acquisto cartoline A/R e codici a barre 4.02. 248099.000 SERT-Coordinamento/C 65,60 0,00 65,60 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 8 0/04/20 Adattatori prese telefono 248099.000 SERT-Coordinamento/C 4,00 0,00 4,00 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT. PIANTI Progressivo: 9 0/04/20 Confezione batterie mini stilo 248099.000 SERT-Coordinamento/C 2,50 0,00 2,50! Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Progressivo: 0 0/04/20 Materiale vario guardaroba 248099.000 SERT-Coordinamento/C 9,35 0,00 9,35i Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 0/04/20 Buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamento/C,80 0,00,80i Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 2 0/04/20 Alimendatore router 248099.000 SERT-Coordinamento/C 8,00 0,00 8,00 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT. IMPIANTI Progressivo: 3 0/04/20 Buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamento/C,00 0,00,00! Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 i Progressivo: 4 L JI
ASL BA Pagina 2 Da data 0/0/20 A data 9/05/20 Codice Economo 030 4-CASSA ECONOMALE SERT Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture imp. Totale 0/04/20 Ricarica vodafone mese Febbraio 20 248099.000 SERT-Coordinamento/C 25,00 0,00 25,00 Conto Gen.: 733.05.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBON AMENTI VARI Conto Ana.: 733.05.00035 Progressivo: 5 0/04/20 N. 7 ciabatte a 8 attacchi schuko e 8 philips 248099.000 SERT-Coordinamento/C 69,30 0,00 69,30 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT. IMPIANTI Progressivo: 6 0/04/20 Buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamento/C,60 0,00,60 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 7 0/04/20 N. 2 prese schuko 248099.000 SERT-Coordinamento/C 4,50 0,00 4,50 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT. IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER. MANUT. IMPIANTI Progressivo: 8 0/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 38,76 0,00 38,76 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LuBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LuBR.50 TRASPORTO Progressivo: 9 0/04/20 N. 2 confezioni carta asciugamani 248099.000 SERT Coordinamento/C 3,20 0,00 3,20 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 20 0/04/20 N. confezione rotolone asciugamani e I confezione carta i 248099.000 SERT-Coordinamento/C 3,50 0,00 3,50 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 2 0/04/20 buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamento/C 2,80 0,00 2,80 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 22 0/04/20 Ricarica vodafone mese Marzo 20 248099.000 SERT-Coordinamento/C 0,00 0,00 0,00 Conto Gen.: 733.05.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VAR I Conto Ana.: 733.05.00035 Progressivo: 23 0/04/20 N. 4 cavi di rete + N. 2 ciabatte schuko 248099.000 SERT-Coordinamento/C 26,70 0,00 26,70 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Progressivo: 24 0/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/c 38,58 0,00 38,58 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ano.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 25 /04/20 buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamento/C,40 0,00,40 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 26 /04/20 N. presa schuko 248099.000 SERT-Coordinamento/C 2,50 0,00 2,50 Conto Gen.: 700.05.00035 MATER.MANUT. IMPIANTI Conto Ana.: 700.05.00035 MATER.MANUT. PIANTI Progressivo: 27
ASL BA Pagina 3 Da data 0/0/20 A data 9/05/20 Codice Economo 030 4-CASSA ECONOMALE SERT Data Descrizione Centro di Costo Budget imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 0/04/20 RcarIca wind mese Febbraio 20 248099.000 SEAT-Coordinamento/C 0,00 0,00 0,00 Conto Gen.: 733.05.00035 Conto Ana.: 733.05.00035 Progressivo: 28 0/04/20 Cavo prolunga ESDB staffa LCD per monitor a parete 248099.000 SERT-Coordinamento/C 0,00 36,00 36,00 Conto Gen.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 29 0/04/20 Scheda video ASUS 8400GS + adattatore DVI - VGA 248099.000 SERT-Coordinamento/C 0,00 60,00 60,00 Conto Gen.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.05.00055 MATER. NUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 30 0/04/20 N. Pz. toner HP 026A 248099.000 SERT-CoordInamento/C 69,2 0,00 69,2 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 3 0/04/20 Cordless Brondi 248099.000 SERT-Coordinamento/C 49,90 0,00 49,90 Conto Gen.: 700.05.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Ana.: 700.05.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 32 0/04/20 N. profumatore ambienti 248099.000 SERT-Coordinamento/C 5,30 0,00 5,30 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 33 0/04/20 Buste foratura universale 248099.000 SERT-Coordinamente/C,80 0,00,80 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 34 0/04/20 Acquisto N. 2 pen drive 4 GB 248099.000 SERT-Coordanamento/C 23,80 0,00 23,80 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 35 /04/20 Acquisto toner HP CB432A 248099.000 SERT-Coordinamento/C 54,53 0,00 54,53 Conto Gen.: 00.05.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI 'NEGRO. Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 36 /04/20 Acquisto toner HP CE285SE 248099.000 SERT-Coordinamento/C 54,47 0,00 54,47 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 37 /04/20 Acquisto N. 2 toner HP C879EE 248099.000 SERT-Coordinamento/C 99,00 0,00 99,00 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 38 5/04/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 40,82 0,00 40,82 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 39 5/04/20 Acquisto spremiagrumi multifunzione Ser.T. 248099.000 SERT-CoordInamenfo/C 3,50 0,00 3,50 Conto Gen.: 700.05.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Ana.: 700.05.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 40
ASL BA Pagina 4 Da data 0/0/20 A data 9/05/20 Codice Economo 030 4-CASSA ECONOMALE SERT Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 5/04/20 N. confezione Pz. 6 scotch da imballaggio 248099.000 SERT-Coordinamento/C 9,00 0,00 9,00 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 4 5/04/20 Acquisto Kit toner HP photosmart 248099.000 SERT-Coordinamento/C 65,36 0,00 65,36 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 42 5/04/20 N. 2 lucchetti + 4 anelli per cassettiera 248099.000 SERT-Coordinamento/C 9,00 0,00 9,00 Conto Gen.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 43 5/04/20 Ricarica VOdafone mese Aprile 20 248099.000 SERT-Coordinamento/C 25,00 0,00 25,00 Conto Gen.: 733.05.00035 Conto Ana.: 733.05.00035 Progressivo: 44 5/04/20 Buste imbottite + buste lettere 248099.000 SERT-Coordinamento/C 9,90 0,00 9,90 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 45 5/04/20 Acquisto N. 2 k oner HP CP 3505 nero + 4 colori 248099.000 SERT-Coordinamento/C 268,00 0,00 268,00 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 46 5/04/20 Profumatore ambiente 248099.000 SERT-Coordinamento/C 3,80 0,00 3,80 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 47 02/05/20 Assistenza n. 5 PP.CC. + manutenzione switch e wireless 248099.000 SERT-Coordinamento/C 0,00 336,00 336,00 Conto Gen.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 48 02/05/20 Acquisto gasolio Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 38,45 0,00 38,45 Conto Gen.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.05.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 49 i 02/05/20 Acquisto wireiess per messa in rete PC 248099.000 SERT-Coordinamento/C 79,00 0,00 79,00 Conto Gen.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.05.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 50 i 02/05/20 Pagamento tassa MUD 20 per 4 Presidi 248099.000 SERT-Coordinamento/c 64,40 0,00 64,40 Conto Gen.: 733.05.00055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI Conto Ana.: 733.05.00055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI Progressivo: 5 02/05/20 Pagamento Bollo 20 Fiat Panda Tg. DC 357 EF 248099.000 SERT-Coordinamento/C 33,45 0,00 33,45 Conto Gen.: 733.05.00055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI Conto Ana.: 733.05.00055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI Progressivo: 52 02/05/20 Ricarica profumatore ambienti 248099.000 SERT-Coordinamento/C,20 0,00,20 Conto Gen.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.05.0000 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA I Progressivo: 53
ASL BA Pagina 5 Da data 0/0/20 A data 9/05/20 Codice Economo 030 4-CASSA ECONOMALE SERT Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon /Geli Imp. Fatture Imp. Totale 04/05/20 Fornitura toner vari macchine non coperte da SECA di Trani 248099.000 SERT-Coordlnamento/C 0,00 2.003,58 2.003,58 Conto Gen.: 700.05.00025 Conto Ana.: 700.05.00025 Progressivo: 54 IMPORTO TOTALE 6.505,73