consorzio brianteo villa greppi CENRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULURA, FORMAZIONE, ARE, SPEACOLO ENE DI SUPPORO ALL AZIONE EDUCAIVA RENDICONO DELLA GESIONE 2013
consorzio brianteo villa greppi CENRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULURA, FORMAZIONE, ARE, SPEACOLO ENE DI SUPPORO ALL AZIONE EDUCAIVA CONO DEL BILANCIO 2013 (Art. 228 D.Lgs n. 267/2000)
CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () CONO DI BILANCIO GESIONE DELLE ENRAE - Anno 2013 Sintetico
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 2 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE Categoria 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO 2050250 - QUOE AMMINISRAZIONE PROVINCIALE SERVIZI GENERALI RS 43.725,97 346.274,16 390.000,13 1 43.725,98 173.896,89 217.622,87 172.377,27 172.377,27 43.725,98 346.274,16 390.000,14 0,01 2050253 - QUOE AMMINISRAZ. PROVINCIALI MANIFESAZIONI CULURALI RS 30.150,00 16.600,00 46.750,00 2 30.150,00 14.817,00 44.967,00 750,00 750,00 30.150,00 15.567,00 45.717,00-1.033,00 2050254 - CONRIBUO PROVINCE PER PUBBLICAZIONI RS 1.050,00 1.050,00 3-1.050,00 2050255 - QUOA AMMINISRAZIONI COMUNALI SERVIZI GENERALI RS 3.051,12 264.925,84 267.976,96 4 3.000,74 264.925,83 267.926,57 50,40 0,01 50,41 3.051,14 264.925,84 267.976,98 0,02 2050256 - CONRIBUO COMUNI PER GESIONE IMMOBILI RS 1.600,00 1.600,00 5-1.600,00 2050257 - QUOE AMMINISRAZ.COMUNALI SERVIZIO RASPORO RS 3.619,18 6.550,00 10.169,18 6 3.619,19 3.646,30 7.265,49 2.883,13 2.883,13 3.619,19 6.529,43 10.148,62 0,01-20,57 2050258 - CONRIBUO BANDO VIVERE VILLA GREPPI RS 17.300,00 17.300,00 7 17.226,00 17.226,00 17.226,00 17.226,00-74,00 2050259 - QUOE AMMINISRAZ.COMUNALI MANIFESAZ.CULURALI RS 5.700,00 59.500,00 65.200,00 8 4.200,00 50.154,90 54.354,90 1.500,00 4.245,10 5.745,10 5.700,00 54.400,00 60.100,00-5.100,00 2050260 - CONRIBUO COMUNI PER PUBBLICAZIONI RS 2.590,00 2.590,00 9 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00-300,00
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 3 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) 2050265 - QUOE DA ENI DEL SEORE PUBBLICO PER MANIFESAZIONI E CORSI SCUOLA DI MUSICA RS 3.000,00 4.000,00 7.000,00 10 3.000,00 1.650,00 4.650,00 2.100,00 2.100,00 3.000,00 3.750,00 6.750,00-250,00 otale Categoria 5 RS 89.246,27 720.390,00 809.636,27 87.695,91 526.316,92 614.012,83 1.550,40 184.645,51 186.195,91 89.246,31 710.962,43 800.208,74 0,04-9.427,57 RIASSUNO itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE Categoria 5 - CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO RS 89.246,27 720.390,00 809.636,27 87.695,91 526.316,92 614.012,83 1.550,40 184.645,51 186.195,91 89.246,31 710.962,43 800.208,74 0,04-9.427,57 OALE IOLO II RS 89.246,27 720.390,00 809.636,27 87.695,91 526.316,92 614.012,83 1.550,40 184.645,51 186.195,91 89.246,31 710.962,43 800.208,74 0,04-9.427,57
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 4 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE Categoria 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI 3010310 - DIRII DI SEGREERIA RS 5.000,00 5.000,00 11 1.723,48 1.723,48 1.723,48 1.723,48-3.276,52 3010311 - PROVENI SERVIZIO RASPORO RS 1.161,00 119.110,00 120.271,00 12 117.800,50 117.800,50 1.161,00 495,00 1.656,00 1.161,00 118.295,50 119.456,50-814,50 3010312 - PROVENI CORSI EXRASCOLASICI RS 39.083,37 160.400,00 199.483,37 13 35.905,00 118.841,00 154.746,00 1.858,90 42.500,00 44.358,90 37.763,90 161.341,00 199.104,90-1.319,47 941,00 3010313 - PROVENI MANIFESAZIONI ARISICHE E CULURALI DIVERSE RS 2.400,00 2.400,00 14 2.822,00 2.822,00 1.222,00 1.222,00 4.044,00 4.044,00 1.644,00 3010314 - PROVENI MANIFESAZIONI E CORSI SCUOLA DI MUSICA RS 750,00 14.000,00 14.750,00 15 750,00 1.150,00 1.900,00 10.750,00 10.750,00 750,00 11.900,00 12.650,00-2.100,00 otale Categoria 1 RS 40.994,37 300.910,00 341.904,37 36.655,00 242.336,98 278.991,98 3.019,90 54.967,00 57.986,90 39.674,90 297.303,98 336.978,88-1.319,47-3.606,02 Categoria 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE 3020320 - FII REALI FABBRICAI RS 24.059,05 30.000,00 54.059,05 16 24.059,05 15.191,77 39.250,82 13.651,49 13.651,49 24.059,05 28.843,26 52.902,31-1.156,74 3023221 - ALRI PROVENI DA ERRENI RS 2.650,00 2.650,00 17 2.567,00 2.567,00 2.567,00 2.567,00-83,00
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 5 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) 3023222 - ALRI PROVENI DA EDIFICI RS 7.053,52 7.000,00 14.053,52 18 2.053,52 500,00 2.553,52 5.000,00 7.501,13 12.501,13 7.053,52 8.001,13 15.054,65 1.001,13 otale Categoria 2 RS 31.112,57 39.650,00 70.762,57 26.112,57 18.258,77 44.371,34 5.000,00 21.152,62 26.152,62 31.112,57 39.411,39 70.523,96-238,61 Categoria 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDII 3030322 - INERESSI SU GIACENZE RS 290,06 500,00 790,06 19 290,06 290,06 363,91 363,91 290,06 363,91 653,97-136,09 otale Categoria 3 RS 290,06 500,00 790,06 290,06 290,06 363,91 363,91 290,06 363,91 653,97-136,09 Categoria 5 - PROVENI DIVERSI 3050324 - INROII E RIMBORSI DIVERSI RS 4.131,19 7.600,00 11.731,19 20 1.977,00 5.623,65 7.600,65 2.100,00 3.141,96 5.241,96 4.077,00 8.765,61 12.842,61-54,19 1.165,61 3050941 - CREDIO PER IVA RS 25.800,00 25.800,00 21 14.999,00 14.999,00 14.999,00 14.999,00-10.801,00 otale Categoria 5 RS 4.131,19 33.400,00 37.531,19 1.977,00 5.623,65 7.600,65 2.100,00 18.140,96 20.240,96 4.077,00 23.764,61 27.841,61-54,19-9.635,39 RIASSUNO itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE Categoria 1 - PROVENI DEI SERVIZI PUBBLICI RS 40.994,37 300.910,00 341.904,37 36.655,00 242.336,98 278.991,98 3.019,90 54.967,00 57.986,90 39.674,90 297.303,98 336.978,88-1.319,47-3.606,02
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 6 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) Categoria 2 - PROVENI DEI BENI DELL'ENE RS 31.112,57 39.650,00 70.762,57 26.112,57 18.258,77 44.371,34 5.000,00 21.152,62 26.152,62 31.112,57 39.411,39 70.523,96-238,61 Categoria 3 - INERESSI SU ANICIPAZIONI E CREDII RS 290,06 500,00 790,06 290,06 290,06 363,91 363,91 290,06 363,91 653,97-136,09 Categoria 5 - PROVENI DIVERSI RS 4.131,19 33.400,00 37.531,19 1.977,00 5.623,65 7.600,65 2.100,00 18.140,96 20.240,96 4.077,00 23.764,61 27.841,61-54,19-9.635,39 OALE IOLO III RS 76.528,19 374.460,00 450.988,19 65.034,63 266.219,40 331.254,03 10.119,90 94.624,49 104.744,39 75.154,53 360.843,89 435.998,42-1.373,66-13.616,11
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 7 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII Categoria 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO 4024203 - ALRI RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO CON VINCOLO DI DESINAZIONE RS 50.000,00 50.000,00 22 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 otale Categoria 2 RS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 4 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO 4040441 - SPESE DI INVESIMENO AMMINISRAZIONI PROVINCIALI RS 645.192,08 645.192,08 23 198.611,06 198.611,06 444.907,51 444.907,51 643.518,57 643.518,57-1.673,51 otale Categoria 4 RS 645.192,08 645.192,08 198.611,06 198.611,06 444.907,51 444.907,51 643.518,57 643.518,57-1.673,51 Categoria 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI SOGGEI 4050450 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI SOGGEI RS 200.000,00 200.000,00 24 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 otale Categoria 5 RS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDII
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 8 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) 4060455 - RISCOSSIONE CREDII DA IMPRESE RS 9.800,00 9.800,00 25 9.792,97 9.792,97 9.792,97 9.792,97-7,03 otale Categoria 6 RS 9.800,00 9.800,00 9.792,97 9.792,97 9.792,97 9.792,97-7,03 RIASSUNO itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII Categoria 2 - RASFERIMENI DI CAPIALE DALLO SAO RS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 4 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI ENI DEL SEORE PUBBLICO RS 645.192,08 645.192,08 198.611,06 198.611,06 444.907,51 444.907,51 643.518,57 643.518,57-1.673,51 Categoria 5 - RASFERIMENI DI CAPIALE DA ALRI SOGGEI RS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Categoria 6 - RISCOSSIONE DI CREDII RS 9.800,00 9.800,00 9.792,97 9.792,97 9.792,97 9.792,97-7,03 OALE IOLO IV RS 845.192,08 59.800,00 904.992,08 198.611,06 9.792,97 208.404,03 644.907,51 50.000,00 694.907,51 843.518,57 59.792,97 903.311,54-1.673,51-7,03
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 9 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII Categoria 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA 5010510 - ANICIPAZIONI DI CASSA RS 289.000,00 289.000,00 26-289.000,00 otale Categoria 1 RS 289.000,00 289.000,00-289.000,00 RIASSUNO itolo V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII Categoria 1 - ANICIPAZIONI DI CASSA RS 289.000,00 289.000,00-289.000,00 OALE IOLO V RS 289.000,00 289.000,00-289.000,00
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 10 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI 6010000 - RIENUE PREVIDENZIALI E ASSISENZIALI AL PERSONALE RS 25.000,00 25.000,00 27 12.077,50 12.077,50 12.077,50 12.077,50-12.922,50 6020000 - RIENUE ERARIALI RS 90.000,00 90.000,00 28 72.969,19 72.969,19 200,00 200,00 73.169,19 73.169,19-16.830,81 6030000 - ALRE RIENUE AL PERSONALE PER CONO DI ERZI RS 1.500,00 1.500,00 29 600,12 600,12 600,12 600,12-899,88 6040000 - DEPOSII CAUZIONALI RS 2.250,00 10.000,00 12.250,00 30 250,00 4.100,00 4.350,00 2.000,00 2.000,00 2.250,00 4.100,00 6.350,00-5.900,00 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI RS 1.500,00 1.500,00 31-1.500,00 6060000 - RIMBORSO DI ANICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMAO RS 1.550,00 1.550,00 32 1.549,38 1.549,38 1.549,38 1.549,38-0,62 6070000 - DEPOSII PER SPESE CONRAUALI RS 1.500,00 1.500,00 33 807,00 807,00 807,00 807,00-693,00 OALE IOLO VI RS 2.250,00 131.050,00 133.300,00 250,00 92.103,19 92.353,19 2.000,00 200,00 2.200,00 2.250,00 92.303,19 94.553,19-38.746,81
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENRAE DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Conto del tesoriere Riscossioni Pagina 11 Determinazione dei residui Accertamenti Maggiori o minori entrate Residui da riportare N di riferimento RS Residui (A) ( E = D - A ) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) ( E = A - D ) svolgimento Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) ( L = I - F ) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) ( L = F - I ) itolo II - ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RASFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE RS 89.246,27 720.390,00 809.636,27 87.695,91 526.316,92 614.012,83 1.550,40 184.645,51 186.195,91 89.246,31 710.962,43 800.208,74 0,04-9.427,57 itolo III - ENRAE EXRARIBUARIE RS 76.528,19 374.460,00 450.988,19 65.034,63 266.219,40 331.254,03 10.119,90 94.624,49 104.744,39 75.154,53 360.843,89 435.998,42-1.373,66-13.616,11 itolo IV - ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOSSIONE DI CREDII RS 845.192,08 59.800,00 904.992,08 198.611,06 9.792,97 208.404,03 644.907,51 50.000,00 694.907,51 843.518,57 59.792,97 903.311,54-1.673,51-7,03 itolo V - ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRESII RS 289.000,00 289.000,00-289.000,00 itolo VI - ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI RS 2.250,00 131.050,00 133.300,00 250,00 92.103,19 92.353,19 2.000,00 200,00 2.200,00 2.250,00 92.303,19 94.553,19-38.746,81 OALE GENERALE RS 1.013.216,54 1.574.700,00 2.587.916,54 351.591,60 894.432,48 1.246.024,08 658.577,81 329.470,00 988.047,81 1.010.169,41 1.223.902,48 2.234.071,89-3.047,13-350.797,52 AVANZO DI AMMINISRAZIONE 65.000,00 FONDO DI CASSA al 1 Gennaio 97.591,55 OALE GENERALE DELLE ENRAE RS 1.110.808,09 1.639.700,00 2.750.508,09 351.591,60 894.432,48 1.246.024,08 658.577,81 329.470,00 988.047,81 1.010.169,41 1.223.902,48 2.234.071,89-3.047,13-350.797,52 Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Avv. Mario Blandino F.to Prof. Enzo Bruni F.to Miriam Saini
CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () CONO DI BILANCIO GESIONE DELLE SPESE - Anno 2013 Sintetico
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 2 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo I - SPESE CORRENI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 01 - ORGANI ISIUZIONALI, PARECIPAZIONE E DECENRAMENO 1010103 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 4.666,15 5.170,00 9.836,15 1 4.666,15 2.333,07 6.999,22 2.333,08 2.333,08 4.666,15 4.666,15 9.332,30-503,85 otale Servizio 01 RS 4.666,15 5.170,00 9.836,15 4.666,15 2.333,07 6.999,22 2.333,08 2.333,08 4.666,15 4.666,15 9.332,30-503,85 Servizio 02 - SEGREERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 - PERSONALE RS 58,39 18.580,00 18.638,39 2 58,39 15.954,58 16.012,97 275,28 275,28 58,39 16.229,86 16.288,25-2.350,14 1010202 - ACQUISO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAERIE PRIME RS 3.452,53 9.600,00 13.052,53 3 3.452,53 6.597,56 10.050,09 2.815,25 2.815,25 3.452,53 9.412,81 12.865,34-187,19 1010203 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 26.841,35 30.060,00 56.901,35 4 7.540,67 13.610,44 21.151,11 18.372,41 3.857,72 22.230,13 25.913,08 17.468,16 43.381,24-928,27-12.591,84 1010205 - RASFERIMENI RS 500,00 500,00 5 172,35 172,35 172,35 172,35-327,65 1010207 - IMPOSE E ASSE RS 191,30 2.260,00 2.451,30 6 191,30 1.423,45 1.614,75 826,67 826,67 191,30 2.250,12 2.441,42-9,88
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 3 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) otale Servizio 02 RS 30.543,57 61.000,00 91.543,57 11.242,89 37.758,38 49.001,27 18.372,41 7.774,92 26.147,33 29.615,30 45.533,30 75.148,60-928,27-15.466,70 Servizio 03 - GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIORAO E CONROLLO DI GESIONE 1010301 - PERSONALE RS 1.436,93 48.250,00 49.686,93 7 286,81 46.615,15 46.901,96 1.150,12 185,02 1.335,14 1.436,93 46.800,17 48.237,10-1.449,83 1010303 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 25,54 1.200,00 1.225,54 8 25,54 963,59 989,13 170,70 170,70 25,54 1.134,29 1.159,83-65,71 1010306 - INERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RS 100,00 100,00 9 100,00 100,00 100,00 100,00 1010307 - IMPOSE E ASSE RS 415,75 3.390,00 3.805,75 10 3.150,69 3.150,69 415,75 127,50 543,25 415,75 3.278,19 3.693,94-111,81 otale Servizio 03 RS 1.878,22 52.940,00 54.818,22 312,35 50.729,43 51.041,78 1.565,87 583,22 2.149,09 1.878,22 51.312,65 53.190,87-1.627,35 Servizio 05 - GESIONE DEI BENI DEMANIALI E PARIMONIALI 1010502 - ACQUISO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAERIE PRIME RS 600,00 600,00 11 59,58 59,58 59,58 59,58-540,42 1010503 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 20.996,30 85.870,00 106.866,30 12 20.109,05 46.464,65 66.573,70 33.974,48 33.974,48 20.109,05 80.439,13 100.548,18-887,25-5.430,87 1010505 - RASFERIMENI RS 3.000,00 3.000,00 13-3.000,00
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 4 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) 1010507 - IMPOSE E ASSE RS 1.450,00 1.450,00 14 283,50 283,50 283,50 283,50-1.166,50 otale Servizio 05 RS 23.996,30 87.920,00 111.916,30 20.109,05 46.807,73 66.916,78 33.974,48 33.974,48 20.109,05 80.782,21 100.891,26-3.887,25-7.137,79 Servizio 06 - UFFICIO ECNICO 1010603 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 5.947,93 28.000,00 33.947,93 15 5.947,93 22.498,68 28.446,61 5.397,62 5.397,62 5.947,93 27.896,30 33.844,23-103,70 otale Servizio 06 RS 5.947,93 28.000,00 33.947,93 5.947,93 22.498,68 28.446,61 5.397,62 5.397,62 5.947,93 27.896,30 33.844,23-103,70 Servizio 08 - ALRI SERVIZI GENERALI 1010801 - PERSONALE RS 6.486,95 3.000,00 9.486,95 16 6.486,95 3.000,00 9.486,95 6.486,95 3.000,00 9.486,95 1010803 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 1.840,12 1.700,00 3.540,12 17 1.840,12 866,69 2.706,81 733,72 733,72 1.840,12 1.600,41 3.440,53-99,59 1010811 - FONDO DI RISERVA RS 7.000,00 7.000,00 18-7.000,00 otale Servizio 08 RS 8.327,07 11.700,00 20.027,07 1.840,12 866,69 2.706,81 6.486,95 3.733,72 10.220,67 8.327,07 4.600,41 12.927,48-7.099,59 otale Funzione 01 RS 75.359,24 246.730,00 322.089,24 44.118,49 160.993,98 205.112,47 26.425,23 53.797,04 80.222,27 70.543,72 214.791,02 285.334,74-4.815,52-31.938,98
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 5 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) Funzione 04 - FUNZIONI DI ISRUZIONE PUBBLICA Servizio 05 - ASSISENZA SCOLASICA, RASPORO, REFEZIONE E ALRI SERVIZI 1040501 - PERSONALE RS 27.360,00 27.360,00 19 26.295,43 26.295,43 270,72 270,72 26.566,15 26.566,15-793,85 1040503 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 58.572,91 251.100,00 309.672,91 20 58.572,91 214.584,83 273.157,74 35.846,10 35.846,10 58.572,91 250.430,93 309.003,84-669,07 1040507 - IMPOSE E ASSE RS 69,78 2.430,00 2.499,78 21 1.736,45 1.736,45 69,78 500,00 569,78 69,78 2.236,45 2.306,23-193,55 1040508 - ONERI SRAORDINARI DELLA GESIONE CORRENE RS 240,00 500,00 740,00 22 360,00 360,00 240,00 240,00 240,00 360,00 600,00-140,00 otale Servizio 05 RS 58.882,69 281.390,00 340.272,69 58.572,91 242.976,71 301.549,62 309,78 36.616,82 36.926,60 58.882,69 279.593,53 338.476,22-1.796,47 otale Funzione 04 RS 58.882,69 281.390,00 340.272,69 58.572,91 242.976,71 301.549,62 309,78 36.616,82 36.926,60 58.882,69 279.593,53 338.476,22-1.796,47 Funzione 05 - FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA ED AI BENI CULURALI Servizio 01 - BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE 1050103 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 8.000,00 8.000,00 23 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00-4.488,00
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 6 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) otale Servizio 01 RS 8.000,00 8.000,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00-4.488,00 Servizio 02 - EARI, AIVIA` CULURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SEORE CULURALE 1050201 - PERSONALE RS 678,01 72.750,00 73.428,01 24 284,23 70.415,10 70.699,33 393,78 1.176,24 1.570,02 678,01 71.591,34 72.269,35-1.158,66 1050202 - ACQUISO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MAERIE PRIME RS 900,00 900,00 25 223,11 223,11 223,11 223,11-676,89 1050203 - PRESAZIONI DI SERVIZI RS 91.146,48 426.420,00 517.566,48 26 86.113,06 326.755,24 412.868,30 2.838,00 71.462,31 74.300,31 88.951,06 398.217,55 487.168,61-2.195,42-28.202,45 1050205 - RASFERIMENI RS 5.400,00 5.400,00 27 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00-400,00 1050207 - IMPOSE E ASSE RS 129,64 5.550,00 5.679,64 28 63,78 5.045,13 5.108,91 65,86 500,48 566,34 129,64 5.545,61 5.675,25-4,39 1050208 - ONERI SRAORDINARI DELLA GESIONE CORRENE RS 260,00 260,00 29-260,00 otale Servizio 02 RS 91.954,13 511.280,00 603.234,13 86.461,07 402.215,47 488.676,54 3.297,64 78.362,14 81.659,78 89.758,71 480.577,61 570.336,32-2.195,42-30.702,39 otale Funzione 05 RS 91.954,13 519.280,00 611.234,13 86.461,07 402.215,47 488.676,54 3.297,64 81.874,14 85.171,78 89.758,71 484.089,61 573.848,32-2.195,42-35.190,39 OALE IOLO I RS 226.196,06 1.047.400,00 1.273.596,06 189.152,47 806.186,16 995.338,63 30.032,65 172.288,00 202.320,65 219.185,12 978.474,16 1.197.659,28-7.010,94-68.925,84
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 7 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo II - SPESE IN CONO CAPIALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 05 - GESIONE DEI BENI DEMANIALI E PARIMONIALI 2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RS 808.795,64 122.300,00 931.095,64 30 101.785,27 101.785,27 681.208,96 87.346,96 768.555,92 782.994,23 87.346,96 870.341,19-25.801,41-34.953,04 2010503 - ACQUISI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA RS 22.000,00 22.000,00 31 14.286,18 14.286,18 14.286,18 14.286,18-7.713,82 2010505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED AREZZAURE ECNICO-SCIENIFICHE RS 18.000,00 18.000,00 32 3.660,00 3.660,00 14.339,99 14.339,99 17.999,99 17.999,99-0,01 otale Servizio 05 RS 808.795,64 162.300,00 971.095,64 101.785,27 3.660,00 105.445,27 681.208,96 115.973,13 797.182,09 782.994,23 119.633,13 902.627,36-25.801,41-42.666,87 otale Funzione 01 RS 808.795,64 162.300,00 971.095,64 101.785,27 3.660,00 105.445,27 681.208,96 115.973,13 797.182,09 782.994,23 119.633,13 902.627,36-25.801,41-42.666,87 Funzione 05 - FUNZIONI RELAIVE ALLA CULURA ED AI BENI CULURALI Servizio 01 - BIBLIOECHE, MUSEI E PINACOECHE 2050107 - RASFERIMENI DI CAPIALE RS 408,28 408,28 33 408,28 408,28 408,28 408,28
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 8 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) otale Servizio 01 RS 408,28 408,28 408,28 408,28 408,28 408,28 Servizio 02 - EARI, AIVIA` CULURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SEORE CULURALE 2050205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED AREZZAURE ECNICO-SCIENIFICHE RS 2.000,00 2.000,00 34-2.000,00 otale Servizio 02 RS 2.000,00 2.000,00-2.000,00 otale Funzione 05 RS 2.408,28 2.408,28 408,28 408,28 408,28 408,28-2.000,00 OALE IOLO II RS 811.203,92 162.300,00 973.503,92 101.785,27 3.660,00 105.445,27 681.617,24 115.973,13 797.590,37 783.402,51 119.633,13 903.035,64-27.801,41-42.666,87
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 9 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISRAZIONE, DI GESIONE E DI CONROLLO Servizio 03 - GESIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIORAO E CONROLLO DI GESIONE 3010301 - RIMBORSO PER ANICIPAZIONI DI CASSA RS 289.000,00 289.000,00 35-289.000,00 3010303 - RIMBORSO DI QUOA CAPIALE DI MUUI E PRESII RS 9.950,00 9.950,00 36 9.941,82 9.941,82 9.941,82 9.941,82-8,18 otale Servizio 03 RS 298.950,00 298.950,00 9.941,82 9.941,82 9.941,82 9.941,82-289.008,18 otale Funzione 01 RS 298.950,00 298.950,00 9.941,82 9.941,82 9.941,82 9.941,82-289.008,18 OALE IOLO III RS 298.950,00 298.950,00 9.941,82 9.941,82 9.941,82 9.941,82-289.008,18
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 10 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) itolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI 4000001 - RIENUE PREVIDENZIALI E ASSISENZIALI AL PERSONALE RS 25.000,00 25.000,00 37 12.077,50 12.077,50 12.077,50 12.077,50-12.922,50 4000002 - RIENUE ERARIALI RS 90.000,00 90.000,00 38 62.728,38 62.728,38 10.440,81 10.440,81 73.169,19 73.169,19-16.830,81 4000003 - ALRE RIENUE AL PERSONALE PER CONO DI ERZI RS 1.500,00 1.500,00 39 600,12 600,12 600,12 600,12-899,88 4000004 - RESIUZIONE DI DEPOSII CAUZIONALI RS 3.800,00 10.000,00 13.800,00 40 4.042,40 4.042,40 3.800,00 57,60 3.857,60 3.800,00 4.100,00 7.900,00-5.900,00 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI RS 1.500,00 1.500,00 41-1.500,00 4000006 - ANICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMAO RS 1.550,00 1.550,00 42 1.549,38 1.549,38 1.549,38 1.549,38-0,62 4000007 - RESIUZIONE DI DEPOSII PER SPESE CONRAUALI RS 1.500,00 1.500,00 43 807,00 807,00 807,00 807,00-693,00 OALE IOLO IV RS 3.800,00 131.050,00 134.850,00 80.997,78 80.997,78 3.800,00 11.305,41 15.105,41 3.800,00 92.303,19 96.103,19-38.746,81
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () Pagina 11 Residui conservati e Determinazione dei stanziamenti definitivi N di Conto del tesoriere residui Impegni Minori residui o di bilancio riferimento economie Pagamenti Residui da riportare RS Residui (A) allo Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E = A - D) Competenza (F) svolgimento Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L = F - I) otale (M) otale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Imp. al 31/12 (P=D+I) RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA itolo I - SPESE CORRENI RS 226.196,06 1.047.400,00 1.273.596,06 189.152,47 806.186,16 995.338,63 30.032,65 172.288,00 202.320,65 219.185,12 978.474,16 1.197.659,28-7.010,94-68.925,84 itolo II - SPESE IN CONO CAPIALE RS 811.203,92 162.300,00 973.503,92 101.785,27 3.660,00 105.445,27 681.617,24 115.973,13 797.590,37 783.402,51 119.633,13 903.035,64-27.801,41-42.666,87 itolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESII RS 298.950,00 298.950,00 9.941,82 9.941,82 9.941,82 9.941,82-289.008,18 itolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI RS 3.800,00 131.050,00 134.850,00 80.997,78 80.997,78 3.800,00 11.305,41 15.105,41 3.800,00 92.303,19 96.103,19-38.746,81 OALE GENERALE RS 1.041.199,98 1.639.700,00 2.680.899,98 290.937,74 900.785,76 1.191.723,50 715.449,89 299.566,54 1.015.016,43 1.006.387,63 1.200.352,30 2.206.739,93-34.812,35-439.347,70 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE OALE GENERALE DELLA SPESA RS 1.041.199,98 1.639.700,00 2.680.899,98 290.937,74 900.785,76 1.191.723,50 715.449,89 299.566,54 1.015.016,43 1.006.387,63 1.200.352,30 2.206.739,93-34.812,35-439.347,70 Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Avv. Mario Blandino F.to Prof. Enzo Bruni F.to Miriam Saini
IOLO I ENRAE RIBUARIE QUADRO GENERALE RIASSUNIVO ENRAA al 31-12-13 C O M P E E N Z A R E S I D U I E N R A E Prev. Iniziali Accertamenti Res.da Compet. Conservati Rimasti Prev.Definitive Riscossioni Riscossioni % di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne IOLO II ENRAE DERIVANI DA CONRIBUI E RA= SFERIMENI CORRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI ENI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE 706.090,00 710.962,43 184.645,51 89.246,31 1.550,40 720.390,00 526.316,92 87.695,91 102,025 74,028 98,262 IOLO III ENRAE EXRARIBUARIE 387.460,00 360.843,89 94.624,49 75.154,53 10.119,90 374.460,00 266.219,40 65.034,63 96,644 73,776 86,534 IOLO IV ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISCOS= SIONE DI CREDII 59.800,00 59.792,97 50.000,00 843.518,57 644.907,51 59.800,00 9.792,97 198.611,06 100,000 16,378 23,545 OALE ENRAE FINALI 1.153.350,00 1.131.599,29 329.270,00 1.007.919,41 656.577,81 1.154.650,00 802.329,29 351.341,60 100,112 70,902 34,858 IOLO V ENRAE DERIVANI DA ACCENSIONE DI PRE= SII 289.000,00 289.000,00 100,000 IOLO VI ENRAE DA SERVIZI PER CONO DI ERZI 131.050,00 92.303,19 200,00 2.250,00 2.000,00 131.050,00 92.103,19 250,00 100,000 99,783 11,111 OALE 1.573.400,00 1.223.902,48 329.470,00 1.010.169,41 658.577,81 1.574.700,00 894.432,48 351.591,60 100,082 73,080 34,805 AVANZO DI AMMINISRAZIONE 65.000,00 65.000,00 100,000 FONDO DI CASSA AL 1^GENNAIO 97.591,55 OALE COMPLESSIVO ENRAE 1.638.400,00 1.223.902,48 329.470,00 1.010.169,41 658.577,81 1.639.700,00 894.432,48 351.591,60 100,079 73,080 34,805
QUADRO GENERALE RIASSUNIVO SPESA al 31-12-13 C O M P E E N Z A R E S I D U I S P E S E Prev. Iniziali Impegni Res.da Compet. Conservati Rimasti Prev.Definitive Pagamenti Sp.correl.Entr Pagamenti % di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne IOLO I SPESE CORRENI 1.077.600,00 978.474,16 172.288,00 219.185,12 30.032,65 1.047.400,00 806.186,16 189.152,47 97,197 82,392 86,298 IOLO II SPESE IN CONO CAPIALE 130.800,00 119.633,13 115.973,13 783.402,51 681.617,24 162.300,00 3.660,00 101.785,27 124,082 3,059 12,992 OALE SPESE FINALI 1.208.400,00 1.098.107,29 288.261,13 1.002.587,63 711.649,89 1.209.700,00 809.846,16 290.937,74 100,107 73,749 29,018 IOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESII 298.950,00 9.941,82 298.950,00 9.941,82 100,000 100,000 IOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONO DI ERZI 131.050,00 92.303,19 11.305,41 3.800,00 3.800,00 131.050,00 80.997,78 100,000 87,751 DISAVANZO DI AMMINISRAZIONE OALE 1.638.400,00 1.200.352,30 299.566,54 1.006.387,63 715.449,89 1.639.700,00 900.785,76 290.937,74 100,079 75,043 28,909 OALE COMPLESSIVO SPESE 1.638.400,00 1.200.352,30 299.566,54 1.006.387,63 715.449,89 1.639.700,00 900.785,76 290.937,74 100,079 75,043 28,909
QUADRO GENERALE RIASSUNIVO al 31-12-13 C O M P E E N Z A R E S I D U I RISULAI DIFFERENZIALI Prev. Iniziali Accer.o Impeg. Res.Att./Pass. Conservati Rimasti Prev.Definitive Riscoss.o Pag. Riscoss.o Pag. % di Definizion % di Realizz.ne % di Realizz.ne A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Entrate itoli I - II - III (+) 1.093.550,00 1.071.806,32 165.774,46 164.400,84 11.670,30 1.094.850,00 792.536,32 152.730,54 100,118 73,943 92,901 Quote oneri di urbanizzazione (+) Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+) Mutui per debiti fuori bilancio (+) Spese Correnti (-) 1.077.600,00 978.474,16 226.196,06 219.185,12 30.032,65 1.047.400,00 806.186,16 189.152,47 97,197 82,392 86,298 Differenza... 15.950,00 93.332,16-60.421,60-54.784,28-18.362,35 47.450,00-13.649,84-36.421,93 297,492-14,625 66,482 Quote di capitale mutui in estinz.(-) 9.950,00 9.941,82 9.950,00 9.941,82 100,000 100,000 B) EQUILIBRIO FINALE Differenza... 6.000,00 83.390,34-60.421,60-54.784,28-18.362,35 37.500,00-23.591,66-36.421,93 625,000-28,290 66,482 Entrate Finali(it.I+II+III+IV) (+) 1.153.350,00 1.131.599,29 1.010.966,54 1.007.919,41 656.577,81 1.154.650,00 802.329,29 351.341,60 100,112 70,902 34,858 Spese Finali (it.i+ii) (-) 1.208.400,00 1.098.107,29 1.037.399,98 1.002.587,63 711.649,89 1.209.700,00 809.846,16 290.937,74 100,107 73,749 29,018.---- Finanziare (-) 55.050,00 26.433,44 55.050,00 7.516,87 100,000 Saldo Netto da --! `---- Impiegare (+) 33.492,00 5.331,78-55.072,08 60.403,86 1132,902
CONSORZIO BRIANEO VILLA GREPPI Prov. () QUADRO RIASSUNIVO DELLA GESIONE FINANZIARIA - Anno 2013 G E S I O N E Residui Competenza OALE Fondo di cassa al 1 gennaio =============== =============== 97.591,55 RISCOSSIONI 351.591,60 894.432,48 1.246.024,08 PAGAMENI 290.937,74 900.785,76 1.191.723,50 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 151.892,13 PAGAMENI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre DIFFERENZA 151.892,13 RESIDUI AIVI 658.577,81 329.470,00 988.047,81 RESIDUI PASSIVI 715.449,89 299.566,54 1.015.016,43 DIFFERENZA -26.968,62 AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 124.923,51 RISULAO - Fondi vincolati DI - Fondi per finanziamento spese in conto capitale 59.621,26 AMMINSRAZIONE - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 65.302,25 CONSORZIO BRIANEO VILLA G,li 31-12-2013 Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario Avv. Mario Blandino F.to Prof. Enzo Bruni F.to Miriam Saini
A) CAUSE NEGAIVE ANALISI SCOSAMENO DI VALORI Minori accertamenti di residui attivi - 3.047,17 Minori accertamenti di entrate di competenza - 355.549,26 otale cause negative - 358.596,43 B) CAUSE POSIIVE Maggiori accertamenti di residui attivi + 0,04 Maggiori accertamenti di entrate di competenza + 4.751,74 Minori impegni su residui passivi + 34.812,35 Minori impegni rispetto previsioni di competenza + 439.347,70 Avanzo 2012 non applicato al Bilancio + 4.608,11 otale cause positive + 483.519,94 OALE AVANZO AL 31/12/2013 + 124.923,51 (ot.b - ot.a) A) PARE RESIDUI ANALISI DEI SINGOLI SEORI DI BILANCIO Saldo maggiori e minori accertamenti di residui attivi - 3.047,13 Economie su residui passivi + 34.812,35 B) PARE COMPEENZA CORRENE otale Gestione dei Residui + 31.765,22 Entrate correnti + 1.071.806,32 Spese correnti - 978.474,16 Spese rimborso di prestiti - 9.941,82 Avanzo 2011 applicato + 0,00 C) PARE COMPEENZA SRAORDINARIA otale Gestione Corrente di Competenza + 83.390,34 Entrate it. IV e V destinate ad investimenti + 59.792,97 Avanzo 2012 applicato al it. II + 65.000,00 Entrate correnti destinate finanz. it. II + Spese in conto capitale it. II - 119.633,13 otale Gestione Straordinaria di Competenza + 5.159,84 D) AVANZO 2012 NON APPLICAO + 4.608,11 OALE AVANZO AL 31/12/2013 + 124.923,51 (ot.a + ot.b + ot.c) Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Miriam Saini
consorzio brianteo villa greppi CENRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULURA, FORMAZIONE, ARE, SPEACOLO ENE DI SUPPORO ALL AZIONE EDUCAIVA PROSPEO DI CONCILIAZIONE 2013 Allegato al Conto Economico (Art. 229, comma 9, D.Lgs n. 267/2000)
PROSPEO DI CONCILIAZIONE (ENRAE) 31/12/2013 ACCERAMENI RISCONI PASSIVI RAEI AIVI Altre rettif. AL CONO AL CONO FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PARIMONIO DI COMPEENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E) Rif. C.P. AIVO Rif. C.P. PASSIVO itolo I ENRAE RIBUARIE (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) 1) Imposte (tit. I - cat 1) A1 - - - 2) asse (tit. I - cat. 2) A1 - - - 3) rib.speciali (tit. I - cat 3) A1 - - - otale entrate tributarie - - - - - A1 - C I -4E+5E D II +3E-2E itolo II Entrate da rasferimenti 1) da Stato (tit. 2 cat. 1) A2 - - - 2) da regione (it. 2 - cat. 2) A2 - - - 3) da reg. funz. del.(tit2-ct3) A2 - - - 4) da org.com.e int. (tit2-ct4) A2 - - - 5) da altre enti (tit.2-cat5) 710.962,43 A2 710.962,43 - - otale entrate da trasf. 710.962,43 - - - - A2 710.962,43 C I -4E+5E D II +3E-2E itolo III ENRAE EXRARIB. 1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1) 297.303,98 39.020,68 A3 258.283,30 BII 4-39.020,68 DII - 2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2) 39.411,39 A4 39.411,39 C I D II - 3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3) D II - - Interessi su depositi ecc.. 363,91 D20 363,91 - Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec. C18-4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4) C17-5) Proventi diversi (tit. 3-ct5) 23.764,61 A5 23.764,61 C I - C I - otale entrate extratrib. 360.843,89 - - - 39.020,68 E25 C I - D II - OALE ENRAE CORRENI 1.071.806,32 - - - - 39.020,68-4E+5E +3E-2E
PROSPEO DI CONCILIAZIONE (ENRAE) 31/12/2013 ACCERAMENI RISCONI PASSIVI RAEI AIVI Altre rettif. AL CONO AL CONO FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PARIMONIO DI COMPEENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E) Rif. C.P. AIVO Rif. C.P. PASSIVO itolo IV ENRAE PER ALIENAZ. (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) BENI PAR.,RASFER. DI CAP. RISCOS.CREDII E24 netto 1) Alien. beni pat.(tit.4-ct1) E26 A II - 2) rasf. capitale dallo Stato - (tit. 4 cat. 2) 50.000,00 A B I 50.000,00 3) rasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3) A B I 4) rasf. di capit. da altri en- D II ti settore pubb.(tit.4 ct4) B I 5) rasf. di capit. da altri B I soggetti (tit. 4 ct. 5) A6 - BII ot. trasf. cap. (2+3+4+5) 50.000,00 6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6) 9.792,97 BII5a otale entrate da alie- A -9.792,97 naz.beni patr. tras.cap. 59.792,97 itolo V ENRAE DA ACCEN- SIONE DI PRESII 1) Antic. di cassa (tit. 5 ct.1) - CIV 2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2) - CI 1) 3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3) - CI 2) - 4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4) - CI 3) ot. ent. accens. prestiti - itolo VI SERVIZI CONO ERZI 92.303,19 BII 2.200,00 OALE GENERALE ENRAA 1.223.902,48 - Insussistenze passivo E 22 7.010,94 - Sopravvenienze attive E 23 0,04 BII 4 - Incr. immob. lavori interni A 7 A I1 - Variaz. rim. prodotti A8 BI - Ricavi pluriennali A5 26.763,55 BI-BII - 26.763,55 BI
PROSPEO DI CONCILIAZIONE (SPESE) 31/12/2013 IMPEGNI RISCONI AIVI RAEI PASSIVI Altre rettif. AL CONO AL CONO FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PARIMONIO DI COMPEENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. AIVO Rif. C.P. PASSIVO itolo I SPESE CORRENI (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 1) personale 164.187,52 B9 164.187,52 2) acq.beni cons. e/o M.p. 9.695,50 B10 9.695,50 BII 4-3) prestazione servizi 785.364,92 701,19 6.479,77 68.969,78 B12 710.616,56 BII 4 68.969,78 D I - 4) utilizzo beni di terzi B13 - C II 6.479,77 D I - 5) trasferimenti di cui: C II - 701,19 - Stato 172,35 B14 172,35 - regione B14 - - province e città metrop. B14 - - comuni e unioni comuni B14 - - comunità montane B14 - - az. speciali e partecip. C19 - - altri 5.000,00 B14 5.000,00 D 1 6) int. pass. e oneri fin. div. 100,00 D21 100,00 7) imposte e tasse 13.593,87 B15 13.593,87 - CIII 8) oneri straor. gest. corr. 360,00 E28 360,00 otale spese correnti 978.474,16 701,19 6.479,77 - - 68.969,78 C II - 701,19 D I - itolo II SPESE IN C/CAPIALE E23 netto 1) acquis. beni imm. di cui: 87.346,96 BII AII a) pagamenti eseguiti c+r 101.785,27 E24 A 101.785,27 BII b) somme rimaste da pag. B10 D - E - 2) espr.e servitù oner.di cui: - B12 BII a) pagamenti eseguiti c+r B14 A b) somme rimaste da pag. D E 3) acq. beni spec. realizzaz. 14.286,18 in economia di cui: a) pagamenti eseguiti c+r A b) somme rimaste da pag. D E BII
PROSPEO DI CONCILIAZIONE (SPESE) 31/12/2013 IMPEGNI RISCONI AIVI RAEI PASSIVI Altre rettif. AL CONO AL CONO FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PARIMONIO DI COMPEENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. AIVO Rif. C.P. PASSIVO itolo II SPESE C/CAPIALE (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui: a) pagamenti eseguiti c+r A b) somme rimaste da pag. D E 5) acq. beni mob.macc. attr. 17.999,99 A - a) pagamenti eseguiti c+r 3.660,00 E26 - A 3.660,00 BI b) somme rimaste da pag. B14 D - E - 6) incarichi profess. di cui: a) pagamenti eseguiti c+r A - b) somme rimaste da pag. D - E - 7) trasf. di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti c+r BI b) somme rimaste da pag. BII 8) partecipazioni az. di cui: D - E - a) pagamenti eseguiti c+r - A - b) somme rimaste da pag. - D 9) conferimenti di cap.di cui: a) pagamenti eseguiti c+r A - b) somme rimaste da pag. D 10)concess. di crediti e ant. - a) pagamenti eseguiti c+r - A - b) somme rimaste da pag. D otale spese in c/capitale 119.633,13 di cui: BI a) pagamenti eseguiti C+R 105.445,27 A 105.445,27 BII b) somme rimaste da pag. C+R 797.590,37 D 797.590,37 E 797.590,37
PROSPEO DI CONCILIAZIONE (SPESE) 31/12/2013 IMPEGNI RISCONI AIVI RAEI PASSIVI Altre rettif. AL CONO AL CONO FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI del risultato ECONOMICO Note DEL PARIMONIO DI COMPEENZA (+) (-) (-) (+) finanziario Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. AIVO Rif. C.P. PASSIVO itolo III RIMBORSO DI PRESII (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 1) rimb. anticipaz. di cassa - C IV 2) rimb. finanz. br. termine - C I 1 3) rimb. q.ta capitale mutui 9.941,82 C I 2 9.941,82 4) rimborso P.O. C I 3 5) rimb. q.ta cap. deb. plur. CI 4 - otale rimb.prestiti 9.941,82 itolo IV SERVIZI C/ERZI 92.303,19 C V 15.105,41 O.GENERALE DELLA SPESA 1.200.352,30 - Variaz. rim. M.P. e beni di consumo B 11 B I - Q.te ammor.to esercizio B16 255.624,62 A - 255.624,62 - Acc.to sval. crediti E27 AIII4 - - Insussistenza attivo E25 16.373,76 A BI 1.673,51 BII 4 15.000,10 Monticello Brianza lì Il Responsabile del Il Segretario servizio finanziario Avv. Mario Blandino Miriam Saini Il legale rappresentante dell'ente Prof. Enzo Bruni
consorzio brianteo villa greppi CENRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULURA, FORMAZIONE, ARE, SPEACOLO ENE DI SUPPORO ALL AZIONE EDUCAIVA CONO ECONOMICO 2013 (Art. 229 D.Lgs n. 267/2000)
CONO ECONOMICO 31/12/2013 A) PROVENI DELLA GESIONE IMPORI PARZIALI IMPORI OALI Importi Complessivi 1) Proventi tributari - 2) Proventi da trasferimenti 710.962,43 3) Proventi da servizi pubblici 258.283,30 4) Proventi da gestione patrimoniale 39.411,39 5) Proventi diversi 50.528,16 6) Proventi da concessioni da edificare - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-) - otale proventi della gestione (A) 1.059.185,28 B) COSI DELLA GESIONE 9) Personale 164.187,52 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo 9.695,50 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-) - 12) Prestazioni di servizi 710.616,56 13) Utilizzo beni di terzi - 14) rasferimenti 5.172,35 15) Imposte e tasse 13.593,87 16) Quote di ammortamento d'esercizio 255.624,62 otale costi di gestione (B) 1.158.890,42 RISULAO DELLA GESIONE (A-B) - 99.705,14 C) PROVENI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARECIPAE 17) Utili - 18) Interessi su capitale di dotazione - 19) rasferimenti ad aziende speciali e partecipate - otale (C) (17+18-19) - RISULAO DELLA GESIONE OPERAIVA (A-B+/-C) - 99.705,14 D) PROVENI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 363,91 21) Interessi passivi: - su mutui e prestiti - 100,00 - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause otale (D) (20-21) 263,91 263,91 E) PROVENI ED ONERI SRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 7.010,94 23) Sopravvenienze attive 0,04 24) Plusvalenze patrimoniali - Oneri otale proventi (e.1) (22+23+24) 7.010,98 25) Insussistenze dell'attivo - 16.373,76 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti - 28) Oneri straordinari - 360,00 otale oneri (e.2) (25+26+27+28) - 16.733,76 otale (E) (e.1 - e.2) - 9.722,78-9.722,78 RISULAO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) - 109.164,01 Monticello Brianza Il Segretario Il Responsabile del Servizio finanziario Avv. Mario Blandino Miriam Saini Il legale rappresentante dell'ente Prof. Enzo Bruni
consorzio brianteo villa greppi CENRO DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI CULURA, FORMAZIONE, ARE, SPEACOLO ENE DI SUPPORO ALL AZIONE EDUCAIVA CONO DEL PARIMONIO 2013 (Art. 230 D.Lgs n. 267/2000)
CONO DEL PARIMONIO 31/12/2013 ( AIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMAERIALI II) IMPORI CONSISENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISENZA PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALRE CAUSE FINALE + - + - 1) Costi pluriennali capitalizzati 5.253,00 3.151,80 1.050,60 2.101,20 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2.101,20 otale 5.253,00 3.151,80 - - - 1.050,60 2.101,20 IMMOBILIZZAZIONI MAERIALI 1) Beni demaniali 18.563,68 16.956,57 371,28 16.585,29 (relativo f.do amm.to in detraz.) 1.607,11 2) erreni (patrimonio indisponibile) 1.235.132,37 125.132,37 125.132,37 3) erreni (patrimonio disponibile) 21.793,50 21.793,50 21.793,50 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 7.702.461,27 6.369.005,83 2.331,67 231.138,06 6.140.199,44 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 1.333.455,44 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 153.764,01 126.086,49 4.612,92 121.473,57 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 27.677,52 6) Macchinari, attrezzature e impianti 65.869,82 48.122,54 3.660,00 9.973,81 41.808,73 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 17.747,28 7) Attrezzature e sistemi informatici 29.422,30 17.653,32 5.884,49 11.768,83 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11.768,98 8) Automezzi e motomezzi - - - (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 9) Mobili e macchine d'ufficio 17.289,84 12.383,04 2.593,46 9.789,58 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 4.906,80 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) - - (relativo fondo di ammortamento in detrazione) - - 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) - - (relativo fondo di ammortamento in detrazione) - - 12) Diritti reali su beni di terzi - - 13) Immobilizzazioni in corso - - (totale fondo di ammortamento in detrazione) 39.303,91 99.453,60 138.757,51 otale 6.776.437,57 105.445,27 - - 254.574,02 6.627.308,82