COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZI AL CITTADINO C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 420 del 10/06/2014 del registro generale OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU RESPONSABILE DEL SERVIZIO Giampaolo Floris UFFICIO Culturale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Floris Giampaolo N 118 del 10/06/2014 del registro del Servizio Giuridico E Servizi Al Cittadino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: con determinazione n 197 del 20/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta Autonoleggio Autobus Mauro Garau SS 126 Km 95 (Zona Pip) 09036 Guspini (Ca) P. Iva 0159075092, il servizio di trasporto scuolabus per il periodo 25/03/2014 24/03/2015, assumendo contestualmente, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa in favore della medesima così come segue:. 35.301,20-25 marzo /dicembre 2014 - sull intervento 1.04.05.03 cap. 4540.1 Trasporto scolastico Annualità 2014, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità;. 13.684,26 - gennaio/marzo 2015 - sull intervento 1.04.05.03 cap. 4540.1 Trasporto scolastico Annualità 2015, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità;. 2.012,00 quale quota utenza riferita agli anni scolastico 2013/2014 2014/2015;. 175,20 (quota competenza periodo 25/03 30/06/2014) accertata e impegnata in entrata sul cap. 361.2 imp. D1157 sub 1 anno 2013 e. 175,20 sul cap. 4539.1 imp. D1157 sub 1 anno 2013 in parte spesa VISTI: la fattura n. 163/2014 con la quale la ditta aggiudicataria ha richiesto rispettivamente la liquidazione delle somme di. 4.956,49 Iva inclusa al 10% (per il servizio di assistenza ed accompagnatore al trasporto scuolabus per il mese di maggio 2014) ; il D.U.R.C. emesso in data 07/03/2014 dall INAIL di Cagliari con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta Autonoleggio Autobus Mauro Garau; ACCERTATO, da parte del responsabile del procedimento/direttore dell esecuzione, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, relativamente per il mese di maggio 2014; PRESO ATTO che in base all art. 7 del predetto contratto il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta, precisando che sulle rate mensili verrà applicata la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 207/2010; DATO ATTO che: ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento è il 554024961A; è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. e ii.; RITENUTO provvedere alla liquidazione della fattura in argomento per un importo di. 4.956,49, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, applicando sull importo lordo mensile dovuto in base al contratto, la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 207/2010; RICHIAMATO il decreto del Ministero dell Interno del 29/04/2014 il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2014, da parte degli enti locali, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; DATO ATTO che l istruttoria preordinata all adozione del presente atto, effettuata dal responsabile del procedimento, si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati; la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il Funzionigramma dell Ente, il quale prevede tra le funzioni in capo al Servizio, tra l altro, i procedimenti inerenti l impegno di cui alla presente determinazione; la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 06-02-2014con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai responsabili dei servizi per l esercizio finanziario 2014; RICHIAMATO il decreto del Sindaco pro tempore n. 4 del 03/03/2014 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino, il sig. Floris Giampaolo; VISTI Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 37 del medesimo; Il D.Lgs. 12.04.2006 n.163; Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE SEDE AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU GUSPINI INDIRIZZO SS 126 KM 95 (ZONA PIP) 09036 - C.F./P.I. P. IVA 01590750921 N C.I.G. 554024961A CAUSALE DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE MESE DI MAGGIO 2014 ATTO DI IMPEGNO N IMPEGNO DATA ESECUT. IMPEGNO 197 DEL 20/03/2014 197 DEL 20/03/2014 D0197/1/2014. 35.301,20 D0197/2/2014. 391,20 25/03/2014 25/03/2014 COMPETENZA RESIDUI NUMERO E DATA FATTURA 4540.1/2014. 4.760,89 4539.1/2014. 195,60 IMPORTO IN LETTERE Quattromilanovecentocinquantasei/49 INT./CAP. DI SPESA 4540.1/2014 4539.1/2014 DECORRENZA TERMINI PAGAMENTO FATTURA 163/2014 DEL 03/06/2014 04/06/2014 MODALITÀ DI PAGAMENTO Euro da liquidare totale impegno. 4.760,89. 195,60 Economia IMPORTO IN CIFRE.. 4.956,49 Le modalità di pagamento e il relativo codice Iban sono indicati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociale per: - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Di dare atto che la presente determinazione: - va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino; - viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: - Fattura N. 163/2014 del 03/06/2014. - D.U.R.C. emesso in data 07/03/2014. - Modalità di pagamento. L Istruttore amm.vo contabile Silvia Pinna Il Responsabile del Servizio Giampaolo Floris
Determina n. 420 del 10/06/2014 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTA che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: - i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato; - le verifiche previste dall art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. FAVOREVOLE Maracalagonis, 23/06/2014 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to rag. Ignazia Podda Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato