A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi: 2.701.872 935.337 116.818 15.464 11.344 3.780.835 2.665.040 937.619 114.808 17.251 3.734.718 a) delle vendite e delle prestazioni 2.701.872 935.337 116.818 15.464 11.344 3.780.835 2.665.040 937.619 114.808 17.251 3.734.718 - sconti e abbuoni passivi -8-2 0 0 0-10 -5-1 0 0-6 + ulteriori servizi affidati 0 0 0 0 0 0 1.655 734 5.251 0 7.640 + introiti sosta 2.701.880 935.339 116.818 15.464 11.344 3.780.845 2.663.390 936.886 109.557 17.251 3.727.084 b) da copertura dei costi sociali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lavorazione, semilavorati e finiti 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Altri ricavi e proventi: 26.718 22.270 857 0 0 49.845 13.865 20.424 3.889 0 38.178 a) diversi 26.718 22.270 857 0 0 49.845 13.865 20.424 3.889 0 38.178 1. ricavi e proventi diversi 18.994 18.950 395 0 0 38.339 11.114 17.868 1.544 0 30.526 + vendita materiale fuori uso 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 9 + sconti e abbuoni attivi 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 + provvigioni attive 0 740 0 0 0 740 0 498 0 0 498 + servizi e prestazioni varie a terzi 1.296 14.080 0 0 0 15.376 1.035 15.606 1.150 0 17.791 + affitti attivi 5.360 991 193 0 0 6.544 4.819 779 176 0 5.774 + recuperi da Contratto di Servizio di TPL 0 0 0 0 0 0 1.386 0 0 0 1.386 + recuperi vari 8.247 2.096 202 0 0 10.545 3.757 965 218 0 4.940 + risarcimento danni da terzi 4.090 1.043 0 0 0 5.133 108 19 0 0 127
2. proventi straordinari caratteristici 7.724 3.320 462 0 0 11.506 2.751 2.556 2.345 0 7.652 + sopravvenienze attive caratteristiche 2.384 72 2 0 0 2.458 2.326 2.084 2.271 0 6.681 + insussistenze di passività caratteristiche 5.340 3.248 460 0 0 9.048 425 472 74 0 971 b) corrispettivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.728.590 957.607 117.675 15.464 11.344 3.830.680 2.678.905 958.043 118.697 17.251 3.772.896 B. COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.029 13.447 1.697 2.121 1.287 36.581 25.916 6.180 948 1.377 34.421 + titoli sosta 2.846 1.215 301 0 0 4.362 4.680 905 175 0 5.760 + ricambi sosta 1.429 134 0 0 0 1.563 1.033 131 37 0 1.201 + cancelleria e stampati 5.995 7.494 19 0 0 13.508 5.423 3.062 15 0 8.500 + carburanti 1.381 223 43 2.121 1.287 5.055 2.289 577 143 1.359 4.368 + DPI e indumenti da lavoro 4.422 1.659 254 0 0 6.335 5.837 1.364 208 0 7.409 + acquisti vari 243 2.694 13 0 0 2.950 654 129 26 18 827 + antinfortunistica per ambienti 1.646 13 7 0 0 1.666 4.101 12 0 0 4.113 + attrezzi 84 19 0 0 0 103 0 0 0 0 0 + materiale per informazione all'utenza 0 0 1.060 0 0 1.060 1.899 0 344 0 2.243 - recupero massa vestiario dipendenti -17-4 0 0 0-21 0 0 0 0 0 7. Per servizi 492.878 273.337 17.037 3.765 2.664 789.681 276.856 270.328 19.024 3.663 569.871 a) manutenzioni 88.059 33.109 12.101 3.765 2.664 139.698 90.232 26.616 12.730 3.663 133.241 + manutenzione veicoli 3.839 1.011 186 916 562 6.514 4.682 1.092 196 1.359 7.329 + manutenzione impianti e fabbricati 6.961 1.167 61 0 0 8.189 5.247 1.426 100 0 6.773 + manutenzione hardware 1.121 959 32 0 0 2.112 1.037 889 33 0 1.959 + manutenzione software 4.818 1.442 298 0 0 6.558 5.285 1.363 277 0 6.925 + manutenzioni infrastrutture di rete 21.716 8.927 6.613 1.529 0 38.785 24.038 4.498 7.912 1.104 37.552 + manutenzione parcometri 49.604 19.603 4.911 1.320 2.102 77.540 49.943 17.348 4.212 1.200 72.703
b) altri servizi 404.819 240.228 4.936 0 0 649.983 186.624 243.712 6.294 0 436.630 + spese telefonia fissa 2.231 669 137 0 0 3.037 1.522 446 104 0 2.072 + spese telefonia mobile 2.624 701 119 0 0 3.444 1.208 350 93 0 1.651 + spese rete 3.714 1.112 227 0 0 5.053 3.198 831 162 0 4.191 + spese postali 2.504 66 10 0 0 2.580 3.634 102 25 0 3.761 + energia elettrica 28.746 659 121 0 0 29.526 29.333 573 131 0 30.037 + riscaldamento 641 129 7 0 0 777 1.058 131 8 0 1.197 + acqua 936 21 4 0 0 961 1.085 17 3 0 1.105 + smaltimento rifiuti 146 40 7 0 0 193 0 0 0 0 0 + oneri di vigilanza 38 11 2 0 0 51 38 11 2 0 51 + pulizia locali 3.863 2.666 90 0 0 6.619 14.253 2.966 87 0 17.306 + pulizia veicoli 71 18 3 0 0 92 20 9 3 0 32 + premi di assicurazione veicoli 1.251 223 0 0 0 1.474 2.371 419 0 0 2.790 + altri premi assicurativi 2.418 704 139 0 0 3.261 3.293 934 227 0 4.454 + visite e controlli sanitari 231 43 0 0 0 274 265 98 33 0 396 + spese selezione personale 4.392 1.015 13 0 0 5.420 3.075 693 0 0 3.768 + formazione, convegni e seminari 1.298 332 50 0 0 1.680 3.079 1.495 524 0 5.098 + prestazioni varie da terzi 233.700 85 0 0 0 233.785 3.777 49 212 0 4.038 + spese bancarie e su c/c postale 4.865 2.070 232 0 0 7.167 5.461 1.987 266 0 7.714 + spese per fidejussioni 537 155 30 0 0 722 497 145 37 0 679 + spese di consulenza 8.801 2.115 415 0 0 11.331 9.259 2.018 437 0 11.714 + spese per i Revisori dei Conti 3.492 1.008 196 0 0 4.696 4.257 1.183 278 0 5.718 + spese legali e notarili 550 115 8 0 0 673 181 32 0 0 213 + spese per missione C.d.A. e Assemblea 105 33 7 0 0 145 103 43 17 0 163 + spese e oneri per collaboratori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + spese pubblicazione bandi 574 145 22 0 0 741 312 63 5 0 380 + spese di pubblicità e promozione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + analisi di mercato ed indagini di customer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + contratti di servizio di TPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + rimborsi proventi servizi sosta 16.704 0 0 0 0 16.704 14.412 0 0 0 14.412 + aggi su titoli di viaggio e sosta 21.824 208 0 0 0 22.032 22.491 326 0 0 22.817
+ spese di trasporto 215 302 1 0 0 518 90 38 4 0 132 + prestazioni varie su parcometri e emettitrici 58.348 18.971 3.096 0 0 80.415 58.311 22.134 3.636 0 84.081 + manutenzione strade 0 206.612 0 0 0 206.612 0 206.612 0 0 206.612 + oneri dismissione veicoli 0 0 0 0 0 0 41 7 0 0 48 8. Per godimento di beni di terzi 896.982 318.353 62 0 0 1.215.397 908.940 350.519 113 0 1.259.572 + canone concessione parcheggi 30.105 318.000 0 0 0 348.105 20.070 350.000 0 0 370.070 + affitti passivi 13.566 7 2 0 0 13.575 14.785 89 0 0 14.874 + noleggi vari 1.287 346 60 0 0 1.693 1.489 430 113 0 2.032 + affitto ramo d'azienda 852.024 0 0 0 0 852.024 872.596 0 0 0 872.596 9. Per il personale: 437.689 282.963 36.166 8.917 6.642 772.377 448.549 284.367 38.732 11.895 783.543 a) salari e stipendi 309.535 198.864 25.412 6.245 4.652 544.708 314.302 198.983 27.204 8.328 548.817 b) oneri sociali 88.441 58.450 7.478 1.863 1.388 157.620 93.542 59.910 8.034 2.512 163.998 c) trattamento di fine rapporto 24.065 15.184 2.006 465 346 42.066 22.762 14.053 1.935 569 39.319 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) altri costi 15.648 10.465 1.270 344 256 27.983 17.943 11.421 1.559 486 31.409 + spese missioni dipendenti 735 218 42 0 0 995 1.904 663 159 0 2.726 + quota previdenza complementare 1.193 529 77 11 8 1.818 1.452 447 102 0 2.001 + spese sociali e contrattuali 13.720 9.718 1.151 333 248 25.170 14.587 10.311 1.298 486 26.682 10. Ammortamenti e svalutazioni 135.037 39.867 22.980 0 268 198.152 149.668 17.099 10.221 116 177.104 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.445 750 512 0 116 13.823 3.970 361 481 116 4.928 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 122.592 39.117 22.468 0 152 184.329 145.698 16.738 9.740 0 172.176
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 circolante e delle disponibilità liquide 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 di consumo e di merci + rimanenze iniziali 6.611 0 0 0 0 6.611 6.611 0 0 0 6.611 - rimanenze finali -6.611 0 0 0 0-6.611-6.611 0 0 0-6.611 12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 3.456 610 0 0 4.066 + accant. in f.do rischi 0 0 0 0 0 0 3.456 610 0 0 4.066 + accant. in f.do rischi ex.del.assemblea 6 19/05/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Altri accantonamenti 77.237 13.955 1.766 445 332 93.735 30.860 11.859 7.116 0 49.835 + accant. in f.do oneri personale arretrati 21.351 13.921 1.766 445 332 37.815 30.675 11.826 2.769 0 45.270 + accant. in f.do spese future 55.886 34 0 0 0 55.920 185 33 4.347 0 4.565 14. Oneri diversi di gestione 6.577 4.734 619 15 0 11.945 7.235 4.982 437 0 12.654 a) oneri tributari 2.466 688 194 15 0 3.363 1.793 606 281 0 2.680 + tasse possesso autoveicoli 349 146 41 0 0 536 51 9 0 0 60 + imposte e tasse 2.117 542 153 15 0 2.827 1.549 535 262 0 2.346 + tasse di pubblicità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Tributi rifiuti e servizi 0 0 0 0 0 0 193 62 19 0 274
b) oneri diversi di gestione 2.825 3.756 339 0 0 6.920 4.899 3.745 70 0 8.714 + giornali e pubblicazioni 484 113 13 0 0 610 478 101 11 0 590 + contributi associativi 2.059 975 295 0 0 3.329 3.077 649 0 0 3.726 + spese di rappresentanza 182 53 10 0 0 245 75 16 2 0 93 + spese generali diverse 79 23 21 0 0 123 70 25 8 0 103 + indennizzo danni 18 0 0 0 0 18 141 0 0 0 141 + liberalità ed erogazioni 0 0 0 0 0 0 1.058 263 49 0 1.370 + oneri indeducibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + sanzioni 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 + oneri gestione biglietteria FS 0 2.591 0 0 0 2.591 0 2.691 0 0 2.691 c) oneri straordinari caratteristici 1.286 290 86 0 0 1.662 543 631 86 0 1.260 + sopravvenienze passive caratteristiche 1.282 289 86 0 0 1.657 536 583 86 0 1.205 + insussistenze di attività caratteristiche 4 1 0 0 0 5 7 48 0 0 55 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.064.429 946.656 80.327 15.263 11.193 3.117.868 1.851.480 945.944 76.591 17.051 2.891.066 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 664.161 10.951 37.348 201 151 712.812 827.425 12.099 42.106 200 881.830 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15. Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) in imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) in imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) in altre imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Altri proventi finanziari 32.537 8.129 1.158 0 0 41.824 18.107 5.035 1.173 0 24.315 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 312 57 0 0 0 369 116 20 0 0 136 1. imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Enti pubblici di riferimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. altri 312 57 0 0 0 369 116 20 0 0 136 + proventi finanziari su titoli 41 7 0 0 0 48 0 0 0 0 0 + proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 271 50 0 0 0 321 116 20 0 0 136 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 7.865 2.318 466 0 0 10.649 4.300 1.230 293 0 5.823 costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da: 24.360 5.754 692 0 0 30.806 13.691 3.785 880 0 18.356 1. imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Enti pubblici di riferimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. altri 24.360 5.754 692 0 0 30.806 13.691 3.785 880 0 18.356 + interessi su depositi bancari 5.357 1.055 52 0 0 6.464 0 0 0 0 0 + interessi su depositi di tesoreria 1.350 250 0 0 0 1.600 191 34 0 0 225 + interessi su altri crediti 17.653 4.449 640 0 0 22.742 13.500 3.751 880 0 18.131 17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 8 3 0 0 0 11 47 24 10 0 81 a) imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Enti pubblici di riferimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + interessi su capitale dotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) altri 8 3 0 0 0 11 47 24 10 0 81 + oneri finanziari su titoli 0 0 0 0 0 0 46 24 10 0 80 + interessi su finanziamenti a breve 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 + interessi v/fornitori 5 2 0 0 0 7 1 0 0 0 1 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16-17) 32.529 8.126 1.158 0 0 41.813 18.060 5.011 1.163 0 24.234 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18. Rivalutazioni: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) di partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costituisconi partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costituiscono partecipazioni d) altre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Svalutazioni: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) di partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 costituiscono partecipazioni d) altre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. Proventi straordinari: 10.124 691 2 0 0 10.817 6.686 297 11 0 6.994 a) plusvalenze da alienazioni 123 23 0 0 0 146 161 28 0 0 189 b) sopravvenienze attive / insussistenze passive 0 603 0 0 0 603 1.524 269 0 0 1.793 + sopravvenienze attive 0 603 0 0 0 603 0 0 0 0 0 + insussistenze di passività 0 0 0 0 0 0 1.524 269 0 0 1.793 c) quota annua di contributi in conto capitale 10.000 0 0 0 0 10.000 5.000 0 0 0 5.000 + contributi c/impianti Enti deliberati 10.000 0 0 0 0 10.000 5.000 0 0 0 5.000 d) altri 1 65 2 0 0 68 1 0 11 0 12 + penalità per ritardi ed inadempimenti 0 64 0 0 0 64 0 0 10 0 10 + differenze di arrotondamento 1 1 2 0 0 4 1 0 1 0 2 21. Oneri straordinari: 0 141 0 1 1 143 19.813 2 0 0 19.815 a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 0 19.586 0 0 0 19.586 b) sopravvenienze passive / insussistenze attive 0 141 0 0 0 141 227 2 0 0 229 + sopravvenienze passive 0 141 0 0 0 141 0 0 0 0 0 + insussistenze di attività 0 0 0 0 0 0 227 2 0 0 229
c) altri 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 + differenze di arrotondamento 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 10.124 550 2-1 -1 10.674-13.127 295 11 0-12.821 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 706.814 19.627 38.508 200 150 765.299 832.358 17.405 43.280 200 893.243 22. Imposte sul reddito d'esercizio 50.000 13.000 2.600 200 150 65.950 54.000 13.000 2.800 200 70.000 + IRAP 50.000 13.000 2.600 200 150 65.950 54.000 13.000 2.800 200 70.000 23. Utile (perdita) d'esercizio 656.814 6.627 35.908 0 0 699.349 778.358 4.405 40.480 0 823.243