intek SpA sede legale in Ivrea (TO) via Camillo Olivetti, 8 capitale sociale Euro 35.389.362,84 i.v. Iscrizione al Registro imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 00470590019 Documento di informazione annuale redatto ai sensi dell art. 54 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni PERIODO 19 MAGGIO 2010 11 MAGGIO 2011 * * *
intek SpA Documento di informazione annuale redatto ai sensi dell art. 54 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni PERIODO 19 MAGGIO 2010 11 MAGGIO 2011 Nel rispetto dell art. 54 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e con riferimento al Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2011 che ha approvato il progetto di bilancio civilistico chiuso al 31 dicembre 2010 ed il bilancio consolidato 2010, messi a disposizione del pubblico in data 21 aprile 2011, di seguito si riporta l elenco cronologico delle informazioni rese disponibili al pubblico nel periodo 19 maggio 2010 11 maggio 2011. Le informazioni di seguito indicate sono disponibili presso la sede sociale, gli uffici amministrativi in Milano, Foro Buonaparte, 44 nonché sul sito internet della Società www.itk.it. Anno 2010 Comunicati stampa 2 luglio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo al rinnovo del Patto Parasociale tra i soci di Quattroduedue Holding BV 5 agosto Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2010 3 novembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo all anticipazione del Consiglio di Amministrazione per l approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 dal 12 novembre 2010 all 11 novembre 2010 11 novembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 22 dicembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Fusione per incorporazione di IntekCapital SpA in Intek SpA 23 dicembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo al valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie e di risparmio di Intek in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso Disponibili sul sito internet www.itk.it - COMUNICATI 2
Avvisi finanziari 2 luglio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi in data 3 luglio 2010 relativo all aggiornamento del Patto Parasociale di Quattroduedue Holding BV 3 luglio Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo all aggiornamento del Patto Parasociale di Quattroduedue Holding BV 26 agosto Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi in data 27 agosto 2010 relativo al deposito e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2010 27 agosto Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo al deposito e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana della Relazione Semestrale Finanziaria consolidata al 30 giugno 2010 10 novembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi in data 12 novembre 2010 relativo al deposito e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 12 novembre Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo al deposito e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 22 dicembre Comunicato diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi in data 23 dicembre 2010 relativo alla convocazione dell Assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 15 e 16 febbraio 2010 per l approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Intek Capital SpA in Intek SpA ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 c.c. 23 dicembre Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso di convocazione di Assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 15 e 16 febbraio 2010 per l approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Intek Capital SpA in Intek SpA ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 c.c. 23 dicembre Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi del 24 dicembre 2010 relativo al valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie e di risparmio di Intek in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso. 24 dicembre Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo al valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie e di risparmio di Intek in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso. Deposito bilanci Relazione Finanziaria Semestrale consolidata Resoconti Intermedi di Gestione Relazioni sul Governo Societario 27 agosto Deposito presso la sede sociale, Borsa Italiana (a mezzo NIS) della Relazione Semestrale Finanziaria consolidata al 30 giugno 2010 11 novembre Deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2010 presso la sede sociale, gli uffici amministrativi, Borsa Italiana 3
Deposito altri documenti aggiornamenti statutari 15 novembre Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) la sede legale e gli uffici amministrativi dello statuto sociale aggiornato. del Progetto di Fusione per incorporazione di IntekCapital SpA in Intek SpA completo di statuto. della relazione illustrativa degli amministratori di Intek SpA sul Progetto di Fusione per incorporazione di IntekCapital SpA in Intek SpA completo di statuto. della Situazione patrimoniale al 30 settembre 2010 di IntekCapital SpA. della Situazione patrimoniale al 30 settembre 2010 di Intek SpA. del bilancio della IntekCapital SpA al 31 dicembre 2007. del bilancio della IntekCapital SpA al 31 dicembre 2008. del bilancio della IntekCapital SpA al 31 dicembre 2009. Deposito verbali 15 novembre Deposito presso la sede sociale, Borsa Italiana del verbale del Consiglio di amministrazione del 11 novembre 2010 che ha apportato alcune modifiche allo statuto sociale Comunicazioni ai sensi delle disposizioni in materia di Internal Dealing 6 luglio Comunicazione effettuata dall azionista Diva Moriani relativa alla vendita di warrant azioni ordinarie Intek SpA Disponibili sul sito internet www.itk.it COMUNICATI 4
Anno 2011 Comunicati stampa 26 gennaio Comunicato diffuso a mezzo NIS per invio calendario degli eventi societari per l esercizio 2011 16 febbraio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dopo l assemblea del 16 febbraio 2011 relativo all approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di IntekCapital SpA in Intek SpA, con conseguente modifica dello statuto di Intek SpA. 17 febbraio Comunicato stampa relativo al rendiconto sintetico delle votazioni dell assemblea straordinaria del 16 febbraio 2011 25 febbraio Comunicato stampa ai sensi dell art. 66 Regolamento Emittenti Consob informazioni relative all esercizio del diritto di recesso 23 marzo Comunicato stampa relativo all anticipazione dell assemblea e aggiornamento Calendario societario 2011 29 marzo Comunicato stampa relativo all offerta in opzione di azioni Intek ordinarie e di risparmio ai sensi dell art. 2437 quater c.c. 29 marzo Comunicato stampa relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione in merito all esigenza di avvalersi del maggior termine per l approvazione del bilancio ex art. 2364 2 comma c.c. e aggiornamento del calendario societario 2011 29 marzo Comunicato stampa relativo alla delibera di Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 21 aprile Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo alla messa a disposizione del Progetto di Bilancio 2010 3 maggio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS del testo della convocazione dell assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Intek SpA 3 maggio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della messa a disposizione presso la sede legale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana delle relazioni sugli argomenti posti all Ordine del Giorno dell assemblea ordinaria e straordinaria del 15/16 giugno 2011 Disponibili sul sito internet www.itk.it COMUNICATI Avvisi finanziari 10 febbraio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 11 febbraio 2010 relativo al rinvio in seconda convocazione dell assemblea straordinaria degli azionisti di Intek SpA 11 febbraio Pubblicazione su Italia Oggi relativa all avviso di rinvio in seconda convocazione dell assemblea straordinaria degli azionisti di Intek SpA 16 febbraio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 17 febbraio 2010 relativo alla ripresa dell esercizio dei warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/2011 17 febbraio Pubblicazione su Italia Oggi relativa all avviso della ripresa dell esercizio dei warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/2011 25 febbraio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 26 febbraio 2011 relativo al diritto di recesso 26 febbraio Pubblicazione su Italia Oggi relativa all avviso sul diritto di recesso 5
28 marzo Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 29 marzo 2011 relativo all offerta in opzione ai sensi dell art. 2437 quater c.c. 29 marzo Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo all offerta in opzione 30 marzo Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 31 marzo 2011 relativo alla sospensione dell esercizio dei warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/2011 31 marzo Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso di sospensione dell esercizio dei warrant azioni ordinarie Intek SpA 2005/2011 20 aprile Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso pubblicato su Italia Oggi del 21 aprile 2011 relativo al deposito del Progetto di bilancio d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 21 aprile Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso relativo alla messa a disposizione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010 2 maggio Comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dell avviso da pubblicare su Italia Oggi in data 3 maggio relativo alla convocazione dell assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Intek SpA 3 maggio Pubblicazione su Italia Oggi dell avviso di convocazione dell assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Intek SpA Deposito bilanci Relazione Finanziaria Semestrale consolidata Resoconti Intermedi di Gestione Relazioni sul Governo Societario 21 aprile Deposito presso la sede sociale, gli uffici amministrativi e Borsa Italiana SpA (a mezzo NIS) del progetto di bilancio d esercizio e consolidato 2010, completo della Relazione annuale sul Governo Societario e assetti proprietari e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 21 aprile Deposito presso la Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale, gli uffici amministrativi in Milano Relazione annuale sul Governo Societario e sugli assetti proprietari Deposito altri documenti aggiornamenti statutari 21 aprile Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale e gli uffici amministrativi in Milano delle Relazioni della Società di revisione sul bilancio civilistico e consolidato 2010 21 aprile Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale, gli uffici amministrativi in Milano della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2010 3 maggio Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale e gli uffici amministrativi in Milano della Relazione degli Amministratori all Assemblea del 15/16 giugno 2011 parte ordinaria 3 maggio Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale e gli uffici amministrativi in Milano della Relazione degli Amministratori all Assemblea del 15/16 giugno 2011 parte straordinaria 11 maggio Deposito presso Borsa Italiana (a mezzo NIS) presso la sede sociale e gli uffici amministrativi in Milano del Documento di Informazione annuale 2010-2011 6
Deposito verbali 2 marzo Deposito presso la sede sociale, Borsa Italiana del verbale di assemblea straordinaria del 16 febbraio 2011 relativo al Progetto di fusione di IntekCapital SpA in Intek SpA Il presente documento è reso pubblico mediante comunicazione a Consob, Borsa Italiana e viene depositato presso la sede sociale e gli uffici amministrativi; esso è inoltre disponibile sul sito internet www.itk.it. Milano, 11 maggio 2011 intek SpA 7