RETTIFICA MODALITA OPERATIVE

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1 COMUNICATO STAMPA Milano, 01 febbraio 2016 RETTIFICA MODALITA OPERATIVE RISULTATI DIRITTO DI RECESSO OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO Alba S.p.A. (Alba, la Società), a seguito della diffusione del comunicato stampa del 28 gennaio 2016, rettifica le modalità operative dell offerta in opzione delle azioni oggetto di diritto di recesso. * * * * * La Società informa che, in data 13 gennaio 2016, si è concluso il periodo entro il quale gli azionisti della Società che non hanno concorso all approvazione delle deliberazioni dell Assemblea straordinaria (l Assemblea Straordinaria ) tenutasi in convocazione unica il 26 novembre 2015, avente ad oggetto, tra l altro, due modifiche statutarie o dell Art. 6 (Azioni), che ha innalzato al 40% la soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell art. 106 del d.lgs. 58/1998 ( TUF ). o dell Art. 4 (Oggetto), opzione A, che ha riformulato l oggetto sociale nell ottica di una holding di partecipazioni - potevano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell art cod. civ. (il Diritto di Recesso ). Sulla base dei riscontri effettuati alla data odierna, il Diritto di Recesso è stato legittimamente esercitato in relazione a: o n azioni, pari al 0,65% del capitale sociale; Il valore di liquidazione delle Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso da corrispondere agli azionisti recedenti, determinato ai sensi dell art ter, comma 3, del cod. civ., è pari a Euro 2,915 per ciascuna azione. Ai sensi dell art quater del cod. civ., le Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso devono essere offerte in opzione e prelazione, al valore di liquidazione, agli azionisti che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso tramite la procedura di seguito indicata. L offerta in opzione e prelazione delle Azioni contenuta nel presente avviso verrà depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata in pari data sul sito internet della Società ai sensi di legge. Alba S.p.A. Tel Fax P.E.C. alba-pe@legalmail.it Sede legale e uffici Viale Vittorio Veneto Milano Cap. soc ,14 (i.v.) C.F. e P.I Iscrizione R.E.A. MI n

2 Modalità, termini e condizioni dell Offerta Le Azioni sono offerte agli azionisti che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni possedute. Il Rapporto di opzione è pari a 0, ogni azione ordinaria posseduta. Le Opzioni non sono negoziabili e possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all unità. Il prezzo di offerta è pari a Euro 2,915 per ogni Azione acquistata (il Prezzo di Offerta ), pari al valore di liquidazione stabilito in conformità a quanto disposto dall art ter, del codice civile. Il periodo di adesione all Offerta durante il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni, durerà in linea con le previsioni del Codice Civile almeno trenta giorni di calendario e precisamente da lunedì 1 febbraio 2016 a venerdì 4 marzo 2016 (il Periodo di Adesione ). L adesione all Offerta dovrà avvenire, tramite gli intermediari depositari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione dell apposito modulo predisposto in coerenza con la bozza allegata (il Modulo di Adesione ), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell aderente all acquisto delle Azioni. Il numero di Azioni complessivamente assegnate a ciascun aderente all Offerta sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari e secondo la procedura dagli stessi applicata, sulla base delle informazioni che la Società provvederà a trasferire loro. Diritto di prelazione, assegnazione, riparto Gli azionisti legittimati che eserciteranno le opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno altresì diritto di prelazione nell acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione. A tal fine, nell apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il Diritto di Prelazione entro il limite da ciascuno richiesto in prelazione ma, nel caso in cui le Azioni Residue non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al riparto in proporzione al numero di Opzioni dagli stessi possedute. Per contro, se all esito di tale procedura non fossero esaurite tutte le Azioni Residue, la Società procederà all acquisto delle azioni rimaste, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, rinunciando al collocamento delle stesse mediante offerta in Borsa. 2

3 Comunicazioni successive La Società si impegna a comunicare mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet e con le altre modalità ai sensi di legge: i risultati dell esercizio del diritto di opzione e dell eventuale esercizio del diritto di prelazione; i termini e modalità del pagamento da parte degli acquirenti delle Azioni, fermo restando il fatto che il regolamento delle azioni acquistate e, conseguentemente dei recessi, sarà disposto tramite Monte Titoli S.p.A.. * * * * * La Società comunica il codice ISIN relativo al diritto di opzione. Allegato Fac-simile del Modulo di Adesione utilizzabile dagli Azionisti. Alba S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul Segmento Professionale del mercato M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente info@alba-pe.com 3

4 Modulo di adesione all offerta in opzione e prelazione delle azioni ALBA SPA per l Emittente Spett.le ALBA S.p.A. Viale Vittorio Veneto n Milano PEC: alba-pe@legalmail.it per l Intermediario Per le persone fisiche La/Il sottoscritta/o nata/o il a C.F. domiciliata/o a in telefono n. indirizzo Per le persone giuridiche La/Il sottoscritta/o In qualità di legale rappresentante della società C.F. Sede legale telefono n. indirizzo in qualità di azionista di ALBA S.P.A. (Alba, la Società, l Emittente) di n. azioni Alba sul conto titoli n.. presso l intermediario. 4

5 PRESO ATTO che con delibera dell Assemblea Straordinaria degli azionisti di Alba del 26 novembre 2015 (l Assemblea ), iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015, sono state approvate, tra l altro, le modifiche statutarie o o dell Art. 6 (Azioni), innalzando al 40% la soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell art. 106 del d.lgs. 58/1998 ( TUF ), dell Art. 4 (Oggetto), opzione A, riformulando l oggetto sociale nell ottica di una holding di partecipazioni, che hanno esercitato il diritto di recesso n. azioni n. n azioni, pari al 0,65% del capitale sociale, che l offerta in opzione di azioni di Alba è stata pubblicata sul sito internet della Società alla pagina e depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 gennaio 2016, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità. DICHIARA di non aver esercitato il Diritto di Recesso in relazione alla deliberazione assembleare che ha introdotto l art. 6.7 dello statuto sociale di essere titolare di n.. diritti di opzione in relazione alle azioni di Alba sul conto titoli n.. presso l intermediario di esercitare n. diritti di opzione in proporzione alla titolarità delle azioni Alba per un n. massimo di azioni. di esercitare il diritto di prelazione per massimo n.... azioni in proporzione al numero di Opzioni possedute, che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione consapevole che nel caso in cui il quantitativo di azioni inoptate risultasse inferiore al numero di azioni Alba complessivamente richiesto in prelazione la Società procederà al riparto secondo le modalità indicate nell Offerta in opzione di essere a conoscenza che l adesione all offerta in opzione è irrevocabile di essere a conoscenza che l irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l annullamento dello stesso e l inefficacia della relativa adesione SI IMPEGNA A VERSARE il controvalore massimo complessivo pari ad Euro... (in numero) (....//...) (in lettere) a fronte dell acquisto della somma di azioni Alba optate ed azioni Alba per le quali si sia richiesta la prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto. 5

6 CONFERISCE all intermediario mandato irrevocabile a versare alla Società il controvalore complessivo o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto per l acquisto delle Azioni Alba. RICHIEDE che le azioni acquistate siano immesse nel deposito titoli n..., intrattenuto presso....cab...abi.., tramite l intermediario che riceve il presente modulo; Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per il servizio richiesto. Il presente modulo è sottoscritto in triplice copia (per l Emittente, per l Intermediario e per l Azionista) Data Firma 6