Oggetto : Trasferimento al Segmento Professionale del mercato MIV - Modifica denominazione sociale - Disposizioni di Borsa Italiana

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1 AVVISO n Dicembre 2015 MIV - Azioni Mittente del comunicato : PRIVATE EQUITY Societa' oggetto dell'avviso : PRIVATE EQUITY Oggetto : Trasferimento al Segmento Professionale del mercato MIV - Modifica denominazione sociale - Disposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Facendo seguito all Avviso di Borsa n del giorno 10 dicembre 2015, dal giorno 30 dicembre 2015 le azioni ordinarie emesse da PRIVATE EQUITY S.p.A. saranno negoziate sul Segmento Professionale del mercato MIV con la nuova denominazione sociale (vd. disposizioni allegate). Si ricorda che gli operatori non possono accettare ordini di negoziazione relativi a strumenti negoziati sul Segmento Professionale del mercato MIV che non siano provenienti da Investitori Professionali, ad eccezione degli ordini di vendita provenienti dagli azionisti risultanti tali alla data di trasferimento sul Segmento Professionale.

2 COMUNICATO STAMPA Milano, 29 dicembre 2015 ISCRIZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE MODIFICATA LA DENOMINAZIONE SOCIALE IN S.P.A. DECORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO FORMALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO OFFERTA IN OPZIONE / DIRITTO DI PRELAZIONE 1. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE Con riferimento all Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Alba SpA (la Società), tenutasi in unica convocazione il giorno 26 novembre 2015, che ha deliberato, tra l altro, la modifica degli articoli dello statuto sociale: Art. 1 (Costituzione e denominazione), modificando la denominazione sociale in Alba SpA, Art. 6 (Azioni), innalzando al 40% la soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell art. 106 del d.lgs. 58/1998 ( TUF ), Art. 4 (Oggetto), opzione A, riformulando l oggetto sociale nell ottica di una holding di partecipazioni, si informa che il verbale assembleare è stato depositato in data 23 dicembre 2015 ed è stato iscritto in data odierna 29 dicembre 2015 dalla Camera di Commercio di Milano e pubblicato ai sensi di legge, tra l altro sul sito internet della Società al seguente link 2. DECORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO Risulta quindi iscritta la delibera assembleare che prevede espressamente per gli azionisti che non abbiano concorso alle suddette deliberazioni ossia gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti - la legittimazione ad esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge (il Diritto di Recesso ). Decorrono quindi da oggi martedì 29 dicembre 2015, giorno di iscrizione della delibera assembleare, i quindici giorni entro i quali gli azionisti legittimati possono esercitare il Diritto di Recesso, per tutte o parte delle loro azioni (ultimo giorno mercoledì 13 gennaio 2016). 3. FORMALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Gli Azionisti legittimati potranno esercitare il Diritto di Recesso inviando una lettera (la Dichiarazione di Recesso ) alla Società ai sensi dell art bis del codice civile alternativamente - via Posta Raccomandata da far pervenire in busta chiusa recante esternamente la seguente dicitura Esercizio diritto di recesso, all indirizzo della sede legale di Viale Vittorio Veneto Milano; - via Posta Elettronica Certificata all indirizzo alba-pe@legalmail.it, indicante nell Oggetto Esercizio diritto di recesso, Alba S.p.A. Tel Fax P.E.C. alba-pe@legalmail.it Sede legale e uffici Viale Vittorio Veneto Milano Cap. soc ,14 (i.v.) C.F. e P.I Iscrizione R.E.A. MI n

3 indicando obbligatoriamente: (i) le generalità dell azionista recedente, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio, un recapito telefonico e, ove possibile, un indirizzo ; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iii) l indicazione dell intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso; (iv) una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono libere da pegni o da altri vincoli in favore di terzi. A tal proposito si potrà utilizzare l apposito modulo di Dichiarazione di Recesso pubblicato sul sito internet della Società allegato tra l altro in bozza a questo comunicato stampa. Qualora le azioni oggetto di recesso fossero gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente. Gli Azionisti recedenti dovranno inoltre richiedere, a pena di inammissibilità dell esercizio del Diritto di Recesso, all Intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni oggetto di recesso, la trasmissione alla Società di un idonea comunicazione (la Comunicazione ) che attesti la sua titolarità ininterrotta delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso da prima dell apertura dei lavori dell Assemblea sino alla data di rilascio della Comunicazione stessa (inclusa). L intermediario che rilascia la Comunicazione rende indisponibili le azioni Alba per le quali è esercitato il Diritto di Recesso sino al trasferimento delle azioni medesime e al pagamento del relativo valore di liquidazione, ai sensi dell art bis comma 2, del codice civile. L intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata di Alba all indirizzo alba-pe@legalmail.it. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, sprovviste delle necessarie informazioni, non corredate dall eventuale dichiarazione del creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, o non corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione. Si ricorda che gli Azionisti recedenti riceveranno Euro 2,915 per ciascuna azione della Società per la quale sia stato esercitato il Diritto di Recesso, Valore di Liquidazione determinato ai sensi dell art ter. 3. OFFERTA IN OPZIONE / DIRITTO DI PRELAZIONE Le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in vendita in opzione agli azionisti al Valore di Liquidazione in proporzione al numero di azioni possedute. Gli azionisti che contestualmente all esercizio dell opzione ne facciano richiesta, potranno esercitare il Diritto di Prelazione nell acquisto delle azioni della Società rimaste inoptate. L'offerta agli azionisti sarà pubblicata entro 15 giorni dalla fine del periodo per l'esercizio del diritto di recesso e si prevede che abbia inizio in tale data. 2

4 La durata dell'offerta delle azioni agli azionisti non potrà essere inferiore a 30 giorni e potrà essere definita per un termine più lungo dalla Società a sua discrezione. Alba provvederà a comunicare i risultati dell'offerta in Opzione - cosi come i risultati dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli altri Azionisti che lo abbiano esercitato nonché la data di pagamento e trasferimento - mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano Italia Oggi nonché sul sito internet della Società La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni oggetto dell' Offerta in Opzione sarà effettuata ai richiedenti dai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le tempistiche e procedure interne di ciascuno di essi. 4. ACQUISTO AZIONI PROPRIE / OFFERTA AL PUBBLICO / COLLOCAMENTO Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso non acquistate dagli azionisti potranno, a discrezione della Società, essere offerte al pubblico al Valore di Liquidazione; le condizioni e la durata dell'eventuale offerta al pubblico saranno determinate dalla Società a sua discrezione, con il solo vincolo per cui l'offerta, se effettuata, dovrà durare almeno un giorno e le azioni non acquistate al termine dei 180 giorni di cui sopra dovranno essere acquistate dalla Società al Valore di Liquidazione. Allegato Fac-simile della Dichiarazione di Recesso utilizzabile dagli Azionisti. 3

5 Modulo di esercizio del diritto di recesso (da spedire entro 15 gg dall iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero entro il mercoledì 13 gennaio 2016) Spett.le S.p.A. Viale Vittorio Veneto n Milano PEC: alba-pe@legalmail.it Oggetto: Dichiarazione di Recesso ai sensi dell art e segg. cod. civ. Per le persone fisiche La/Il sottoscritta/o nata/o il a C.F. domiciliata/o a in telefono n. indirizzo Per le persone giuridiche La/Il sottoscritta/o In qualità di legale rappresentante della società C.F. Sede legale telefono n. indirizzo in qualità di azionista di S.P.A. di n. azioni almeno dal giorno 17 novembre 2015 (record date) sul conto titoli n.. presso l intermediario. PRESO ATTO che con delibera dell Assemblea Straordinaria degli azionisti di del 26 novembre 2015 (l Assemblea ), iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 29 dicembre 2015, sono state approvate le modifiche statutarie: o dell Art. 6 (Azioni), innalzando al 40% la soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell art. 106 del d.lgs. 58/1998 ( TUF ).

6 o dell Art. 4 (Oggetto), opzione A, riformulando l oggetto sociale nell ottica di una holding di partecipazioni, che per queste modifiche statutarie gli azionisti che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli, DICHIARA di esercitare il Recesso per n. azioni (le Azioni ) depositate presso: (l Intermediario ); di essere a conoscenza che il prezzo di liquidazione è pari ad Euro Euro 2,915 per ogni azione oggetto di recesso e che tale prezzo sarà corrisposto dopo l ultima fase del processo di liquidazione nei tempi previsti dall art quater c.c., ovvero dopo l eventuale collocamento sul mercato delle azioni oggetto di recesso che dovessero rimanere inoptate all esito dell offerta in opzione. di non aver: (barrare la casella interessata) preso parte all Assemblea Straordinaria; concorso all approvazione della deliberazione che ha modificato l art. 4 dello statuto sociale durante l Assemblea; concorso all approvazione della deliberazione che ha modificato l art. 6 dello statuto sociale durante l Assemblea; di aver richiesto all Intermediario presso il quale le Azioni sono depositate di trasmere ad la relativa Comunicazione che attesti la sua titolarità ininterrotta delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso da prima dell apertura dei lavori dell Assemblea sino alla data di rilascio della Comunicazione stessa (inclusa); in relazione al pegno o da altri vincoli in favore di terzi sulle Azioni: (barrare la casella interessata) l assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni; che le Azioni sono soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, e si impegna a far constare apposito assenso del creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, a i) trasmettere ad una dichiarazione con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché ad ii) alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, comunicandogli le istruzioni necessarie. DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: in conformità a quanto disposto dall art bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari, il rilascio della Comunicazione da parte dell Intermediario dove sono depositate le mie azioni è accompagnato dal blocco delle Azioni da parte dell Intermediario fino all esito del procedimento di liquidazione; la Dichiarazione di Recesso sprovvista delle necessarie informazioni o non corredata, in tempo utile, dalla Comunicazione dell Intermediario e dall eventuale dichiarazione del creditore 2

7 pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, non verrà presa in considerazione. CHIEDE che, previa verifica della regolarità della presente Dichiarazione di Recesso e previo ricevimento della Comunicazione da parte dell intermediario, provveda a rimborsare le Azioni secondo quanto previsto dall art ter cod. civ., accreditando il relativo importo sul mio conto corrente presso l Intermediario precedentemente indicato. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per il servizio richiesto. Distinti saluti. Data Firma 3

8 CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DI PRIVATE EQUITY S.p.A. IN S.p.A. DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 30 dicembre 2015 verranno modificate sul Sistema Telematico di Borsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sulla piattaforma Millennium la descrizione/denominazione long, la denominazione a listino e la sigla di negoziazione/symbol delle azioni PRIVATE EQUITY conseguentemente al cambio della denominazione sociale in. A partire da tale data la descrizione/denominazione long, la denominazione a listino e la sigla di negoziazione/symbol delle azioni PRIVATE EQUITY saranno modificate come segue: Vecchia descrizione PRIVATE EQUITY Nuova descrizione/denominazione long Vecchia denominazione listino a PRIVATE EQUITY Nuova denominazione a listino Vecchia sigla APE Nuova sigla/symbol I relativi codici ISIN e Instrument ID rimarranno invariati. *** Tutti gli ordini sulle azioni PRIVATE EQUITY non eseguiti al termine della seduta del 29 dicembre 2015 verranno cancellati.

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version CHANGE OF PRIVATE EQUITY S.p.A. COMPANY NAME IN S.p.A. PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of December 30, 2015 PRIVATE EQUITY shares will be included in the Official List and on Millennium platform with the new description/long denomination, with the new denomination and with the new trading code/symbol as a consequence of the change of the company name in. As of the same date, the description/long denomination, the denomination on the Official List and the trading code/symbol of PRIVATE EQUITY shares will change as follows: Old description EQUITY PRIVATE New description/long denomination Old denomination on the Official List EQUITY PRIVATE New denomination on the Official List Old trading code APE New trading code/ symbol The ISIN code and the Instrument ID will remain unchanged. *** All orders on PRIVATE EQUITY shares not executed at the end of December 29, 2015 trading session will be deleted. 2