ESERCIZIO 2011 BUDGET ECONOMICO 2011 E PIANO TRIENNALE OOPP 2011/2013
BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2011
Budget 2011
Ricavi- Analisi delle principali voci farmacia mercato gestione patrimonio FTV Servizi generali TOTALE RICAVI E PROVENTI Canoni parte ordinaria - Canoni PK investimenti - Var. Rimanenze - Ricavi vendite e prestazioni 1.900.000 1.900.000 Affitti attivi 14.202 84.001 98.203 RICAVI FOTOV - altri ricavi 120.000 800 120.800 Valore della produzione 1.900.000 134.202 84.001 800 2.119.003
Ricavi- Analisi delle principali voci FARMACIA: IN QUESTA VOCE SI RITROVANO I RICAVI TOTALI PREVISTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI FARMACI E DALLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE STIMATE IN BASE AI DATI EFFETTIVI IN BILANCIO AL 30/09/2010. MERCATO: NEI RICAVI SONO PRESENTI L AFFITTO ATTIVO ANNUALE DEL BAR- RISTORANTE, I CANONI 2011 INCLUSE LE UTENZE E IL COMODATO A FAVORE DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI. GESTIONE PATRIMONIO: IL RICAVO E IL RIMBORSO DEL 70% DELL AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI DAI VIGILI DEL FUOCO DA PARTE DELL UNIONE. ALTRI RICAVI: SONO I RICAVI DELLE CONCESSIONI DEL MERCATO.
Costi Analisi delle principali voci COSTI DELLA PRODUZIONE Materie prime 1.202.000 - - - 1.202.000 Farmaci e Parafarmaci 1.200.000 1.200.000 Acquisto immobile merce e spese accessorie - Altro 2.000 2.000 Prestazioni di servizi 6.600 54.000 5.000 1.500 67.100 manutenzioni 1.600 14.000 5.000 1.500 22.100 utenze 5.000 40.000 45.000 Altri costi per servizi 22.750 9.720 39.120 115.400 150.990 area amministrativa 25.000 25.000 area tecnica - Assicurazioni 800 10.000 10.800 Spese telefoniche 1.250 320 1.570 Pubblicità 2.500 800 3.300 Viaggi e trasferte 500 500 spese di rappresentanza 2.100 5.400 7.500 spesa bancarie 1.700 1.000 2.700 Incarichi professionali c/ritenute 25.000 25.000 Contabilizzazione ricette 4.700 4.700 Servizi di pulizia 3.700 600 4.300 Spese condominiali 2.500 120 2.620 Formazione e aggiornamento 1.000 1.000 ICI 500 39.000 39.500 organo amministrativo - compenso revisore 1.100 1.100 SERVICE con UNIONE 15.000 15.000 SERVICE con COMUNE (ex affitti bassoli) 36.000 Spese varie 3.000 3.400 6.400 - Godimento beni di terzi 43.329-120.001 - - 163.330 Affitti passivi (ampliamento farmacia) 11.400 120.001 131.401 Leasing immobili 21.600 21.600 Canone gestione farmacia - Leasing attrezzature 10.329 10.329 Trasferimenti ad altri enti - - Trasferimenti - - Personale 230.000 33.429 - - 263.429 Trattamento accessorio e buoni pasto personale - Salari e stipendi 230.000 26.182 256.182 Oneri sociali 7.247 7.247 TFR - Trattamento di quiescenza e simili - Altri costi - Costi generali - - - 20.000 extra costi generali per avvio 20.000 20.000 tot costi operativi (6+7+8+9) 1.504.679 97.149 164.121 116.900 1.866.848
Costi Analisi delle principali voci MATERIE PRIME E PRESTAZIONE DISERVIZI: NELLA PROIEZIONE SI E TENUTO CONTO DELLE SPESE PREVISTE PER IL 2010 IN BASE AI COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI AL 30/9/2010. SONO PRESENTI I COSTI PER PRESTAZIONI E I COSTI PER LE UTENZE E PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE. ALTRI COSTI PER SERVIZI: IN QUESTA SEZIONE VENGONO RIPORTATI I COSTI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ. SONO INDIVIDUATI I COSTI AMMINISTRATIVI, PER IL SERVICE A FAVORE DELL UNIONE, I COSTI PER LA COSULENZA CONTABILE E PER LE BUSTE PAGA E PER L ASSISTENZA SOCIETARIA, I COSTI PER L ICI. PERSONALE: SONO PRESENTI I COSTI DEL PERSONALE ASSUNTO DALLA FARMACIA FUTURA (DIRETTORE + 3 DIPENDENTI + 1 PERSONA DA ASSUMERE A GENNAIO 2011) E LA QUOTA PARTE (60%) DEL DIRETTORE DEL MERCATO. GODIMENTO BENI DITERZI: IN QUESTA VOCE SONO INSERITI GLI AFFITTI PASSIVI (UFFICI-CONSULTA-VV.FF.) E I DUE LEASING PER L ACQUISTO DELLA SEDE DELLA FARMACIA, UNO PER L IMMOBILE, L ALTRO PER LE ATTREZZATURE.
Dal MOL al Risultato di gestione MARGINE OPERATIVO LORDO 395.321 37.054-80.120-116.100 252.155 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti patrimonio conferito 44.821 44.821 Ammortamenti investimenti in concessione 8.696 8.696 Ammortamenti investimenti su beni propri - - Amm. Immobilizzazioni materiali 2.046 2.046 Amm costi di avviamento 7.313 7.313 ammortamenti 8.696 44.821 0 9.359 62.875 Costi della produzione 1.513.374 141.969 164.121 0 126.259 1.929.724 REDDITO OPERATIVO 386.626-7.767-80.120 0-125.459 189.279 PROVENTI E ONERI FINANZIARI interessi e altri oneri verso of scoperto conto - of nuovi investimenti 153.000 153.000 oneri finanziari 0 0 153.000 0 0 153.000 PROVENTI E ONERI STRA Proventi straordinari - Oneri straordinari - Totale partite straordinarie - - - - - RISULTATO ANTE IMPOSTE 386.626-7.767-233.120 0-125.459 36.279 Imposte sul reddito d'esercizio 9.795 Imposte e tasse - IRAP 17.656 RISULTATO DI ESERCIZIO 8.828
Dal MOL al Risultato di gestione AMMORTAMENTI: LA CONSISTENZA DIQUESTA VOCE SARÀRISCONTRABILE CON PRECISIONE SOLO A FINE ANNO. GLI INVESTIMENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE VERRANNO AMMORTIZZATI CON ALIQUOTA DEL 10%. ONERI FINANZIARI: SONO PRESENTI IN QUESTA VOCE GLI INTERESSI DELL APERTURA DI CREDITO DI 5.200.000 EURO DI CUI 1.600.000 GIA UTILIZZATI PER L ACQUISTO DI PARTE DEI LOTTI DELL EX MERCATO.
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2011-2013
VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE 2011-2013 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA Scheda n 2 N. Progr. Intervento Cod. int. Amm.ne CODICE ISTAT Reg. Prov. Com. Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 1 008 036 046 08 A04 13 Riorganizzazione urbanistica e funzionale dell'area pubblica presso il nuovo mercato ortofrutticolo: opere di STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA IMPORTI IN EURO 2011 2012 2013 Totale S/N Importo Tipologia urbanizzazione primaria 0 500.000 500.000 1.000.000 2 008 036 046 99 A06 90 Riqualificazione dell'ex Mercato Ortofrutticolo per attività commerciali, residenziali e terziarie 22.500.000 0 0 22.500.000 3 008 036 046 01 A05 36 Realizzazione di nuovo polo sicurezza e protezione civile: 2010: Caserma integrata VV.F. - AVAP - P.M. 3.500.000 0 0 3.500.000 Cessione immobili Apporto di capitale privato N / / N 22.500.000 99 S 3.500.000 02 TOTALI 26.000.000 500.000 500.000 27.000.000 26.000.000 L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)
VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2013 PERCHE' DI IMPORTO NON SUPERIORE AD. 100.000 AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06 N. Progr. intervento Servizio ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Disponibilità finanziarie in. Disponibilità finanziarie in. Disponibilità finanziarie in. Responsabile del procedimento NOTE 1 Agricoltura Interventi di manutenzione straordinaria Nuovo Mercato Ortofrutticolo 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Geom. GIACOMOZZI CHIARA L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)
Scheda n. 2B VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11 SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2013 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE Anno 2011 Arco temporale di validità del programma Valore stimato Anno 2012 Anno 2013 Riferimento intervento Valore stimato Solo diritto di Descrizione immobili Piena proprietà id catastale id catastale superficie in. Valore stimato in. id catastale Valore stimato in. Vendita lotti edificabili presso il nuovo 1 1.000.000,00 2.000.000,00 2.314.400,00 Mercato Ortofrutticolo 2 Vendita della suscettività edificatoria di mq 352,80 proveniente da immobile sito in Via Trinità (125 /mq) Foglio 1 Mapp. 412 44.100,00 Vendita della suscettività edificatoria di mq 3 6,638 al netto della suscettività di cui al 329.750,00 250.000,00 250.000,00 punto 1 (125 /mq) TOTALE ALIENAZIONI (in Euro) 1.373.850,00 2.250.000,00 2.564.400,00 L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)