A. S. Roma S.p.A. Sede legale ed amministrativa : Via di Trigoria km. 3,600 00128 - Roma Capitale sociale i.v. pari a 19.878.494,40 di Euro C.F 03294210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italpetroli S.p.A. ATTIVO 30.06.06 30.06.05 A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 1) versamento futuro aumento di capitale 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi d'impianto ed ampliamento 0 0 4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 18.835 26.480 6) Capitalizzazione costi vivaio 2.945.358 3.003.706 7) Dir. plurienn. prestazioni calciatori 36.278.237 61.924.190 8) Oneri pluriennali ex art. 18 bis L. 91/81 80.189.123 93.553.977 9) Altre immobilizzazioni 30.983 0 10) Immobilizzazioni in corso ed acconti 439.794 0 Totale immobilizzazioni immateriali 119.902.330 158.508.353 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 0 7.430.719 2) Impianti e macchinari 41.675 235.652 3) Attrezzature industriali e comm.li 44.566 0 4) Altri beni 221.398 93.547 Totale immobilizzazioni materiali 307.639 7.759.918 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) società controllate 0 422.137 b) società collegate 114.961 114.961 c) altre società 0 10.329 114.961 547.427 2) Crediti a) società controllate - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 268.262 d) verso altri: - esigibili oltre l'esercizio successivo 4.025.881 142.957 3) Altri titoli - Compartecipazioni ex art. 102 bis Noif 1.200.516 3.001.016 Totale immobilizzazioni finanziarie 5.341.358 3.959.662 Totale immobilizzazioni (B) 125.551.327 170.227.933 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze 4) Prodotti finiti e merci 1.243.101 0 Totale rimanenze 1.243.101 0 II - Crediti 1) Crediti verso clienti: - esigibili entro l'esercizio successivo 22.247.069 19.733.673 - esigibili oltre l'esercizio successivo 160.000 9.250.000 22.407.069 28.983.673 2) Crediti verso controllate: - esigibili entro l'esercizio successivo 0 508.492 3) Crediti verso collegate: - esigibili entro l'esercizio successivo 783.333 2.323.548 4 bis) Crediti tributari: - esigibili entro l'esercizio successivo 60.653 93.262 - esigibili oltre l'esercizio successivo 960.618 960.618
1.021.271 1.053.880 5) Crediti verso altri: - esigibili entro l'esercizio successivo 827.023 312.850 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 827.023 312.850 Totale crediti 25.038.696 33.182.443 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6) Altri Titoli: esigibili entro l'esercizio successivo 2.569.262 2.019.177 Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 2.569.262 2.019.177 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 12.854.239 2.543.445 3) Denaro ed altri valori in cassa 49.457 25.574 Totale disponibilità liquide 12.903.696 2.569.019 Totale attivo circolante (C) 41.754.755 37.770.639 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti attivi 15.372.911 1.224.561 Totale ratei e risconti (D) 15.372.911 1.224.561 TOTALE ATTIVO 182.678.993 209.223.133
PASSIVO 30.06.06 30.06.05 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale sociale 19.878.494 19.878.494 II - Riserva da sovrapprezzo azioni 37.034.109 37.034.109 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 504.584 0 V - Riserva azioni proprie in portafoglio 0 0 VI - Riserve statutarie 0 0 VII - Altre riserve 1.009.169 0 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 8.577.936 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 804.285 10.091.689 Totale Patrimonio Netto (A) 67.808.577 67.004.292 B) FONDI ONERI E RISCHI 2) Imposte 8.744.413 8.720.898 3) Altri 7.689.976 4.162.535 Totale fondi oneri e rischi (B) 16.434.389 12.883.433 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 808.752 885.347 D) DEBITI 3) Debiti verso banche - esigibili entro l'esercizio successivo 2.184.589 1.848.305 4) Debiti verso altri finanziatori - esigibili entro l'esercizio successivo 0 5.472.596 6) Debiti verso fornitori - esigibili entro l'esercizio successivo 27.991.985 47.154.207 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 10.985.000 27.991.985 58.139.207 8) Debiti verso imprese controllate - esigibili entro l'esercizio successivo 0 602.460 9) Debiti verso imprese collegate - esigibili entro l'esercizio successivo 91.000 91.000 11) Debiti tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 16.803.188 10.914.496 12) Debiti verso istituti previdenziali - esigibili entro l'esercizio successivo 762.125 231.376 13) Altri debiti - esigibili entro l'esercizio successivo 17.522.590 23.250.621 Totale debiti (D) 65.355.477 100.550.061 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - Ratei passivi 254.952 0 - Risconti passivi 32.016.846 27.900.000 Totale ratei e risconti passivi (Sez. E) 32.271.798 27.900.000 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 182.678.993 209.223.133 CONTI D'ORDINE Impegni per accolli di debiti da parte della controllante 3.119.547 2.764.337 Impegni per effetti scontati 0 0 Totale conti d'ordine 3.119.547 2.764.337
CONTO ECONOMICO 30.06.06 30.06.05 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni a) Ricavi da gare 21.046.826 27.862.812 c) Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.612.966 0 Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.659.792 27.862.812 4) Incr.ti immobiliz. per capitalizzazione vivaio 1.509.963 1.358.320 5) Altri ricavi e proventi c) Sponsorizzazioni 7.550.000 14.014.706 d) Diritti televisivi e diritti d'immagine 76.156.096 76.547.377 e) Proventi pubblicitari 7.070.461 6.574.002 f) Altri proventi 11.492.132 6.844.154 g) Contributi in c/esercizio 246.861 0 Totale altri ricavi e proventi 102.515.550 103.980.239 Totale valore della produzione (A) 128.685.305 133.201.371 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisti materie di consumo (2.892.324) (1.338.417) 7) Spese per servizi a) Spese per tesserati (492.398) (365.221) b) Costi per attività sportiva (1.870.772) (3.474.280) c) Costi specifici tecnici (5.478.606) (7.294.080) d) Costi vitto, alloggio e locomozione (879.206) (942.439) e) Spese assicurative (1.149.040) (1.264.718) f) Spese amministrative e generali (5.643.577) (5.097.568) g) Spese pubblicità e promozione (559.534) (860.267) Totale spese per servizi (16.073.133) (19.298.573) 8) Spese godimento beni di terzi (5.293.919) (74.877) 9) Spese per il personale a) Salari e stipendi (63.564.420) (72.851.006) b) Oneri sociali (1.615.833) (1.475.578) c) Trattamento di fine rapporto (157.362) (128.196) d) Trattamento di quiescienza e simili (206.773) (185.559) Totale spese per il personale (65.544.388) (74.640.339) 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Amm.to immobilizzazioni immateriali (35.330.654) (43.667.409) b) Amm.to immobilizzazioni materiali (334.469) (489.636) c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (108.309) (3.844.062) d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante (500.000) (1.177.862) Totale ammortamenti e svalutazioni (36.273.432) (49.178.969) 11) Variazione delle rimanenze di materie prime e merci 175.289 0 12) Accantonamento per rischi (5.109.753) (401.327) 14) Oneri diversi di gestione a) Oneri tributari indiretti dell'esercizio (3.733.608) (980.945) b) Sopravvenienze passive (90.274) (613.412) f) Altri oneri (13.714.976) (13.133.550)
Totale oneri diversi di gestione (17.538.858) (14.727.907) Totale costi della produzione (B) (148.550.518) (159.660.409) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (19.865.213) (26.459.038) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi -da terzi 1.296.643 2.606.205 Totale proventi ed oneri finanziari (C) 1.296.643 2.606.205 17) Interessi ed altri oneri finanziari -da controllanti 0 (5.371) - da terzi (1.566.123) (3.809.204) Totale interessi ed altri oneri finanziari (1.566.123) (3.814.575) 17Bis) Utili e perdite su cambi 33.884 93.134 Totale proventi ed oneri finanziari (235.596) (1.115.236) D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 19) Svalutazioni a) di partecipazioni (80.961) (1.341.369) Totale svalutazioni (80.961) (1.341.369) Totale delle rettifiche (80.961) (1.341.369) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) - Proventi straordinari a) Plusvalenze da alienazioni 3.527.143 25.264.275 b) Sopravvenienze attive 3.585.079 1.461.833 b) Altri proventi straordinari 22.638.915 19.992.865 Totale proventi straordinari 29.751.137 46.718.973 21) Oneri straordinari a) Minusvalenze relative ad alienazioni (2.427.995) (1.550.638) b) Imposte esercizi precedenti 0 (63.050) c) Altri oneri straordinari (3.314.898) (3.111.592) Totale oneri straordinari (5.742.893) (4.725.280) Totale proventi ed oneri straordinari (E) 24.008.244 41.993.693 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.826.474 13.078.050 22) Imposte sul reddito dell'esercizio a) Imposte dell'esercizio (3.100.000) (2.441.661) b) Imposte differite 77.811 (544.700) (3.022.189) (2.986.361) 26) - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 804.285 10.091.689