IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; VISTA la legge 7.8.1990, n. 241; VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 623/AG in data 23.02.2012; VISTO il Regolamento generale d'ateneo emanato con D.R. n. 2959/AG in data 20.11.2012; VISTA la determina del Direttore Generale in data 27.02.2012, Rep. n 648, Prot. n. 5010, relativa all articolazione dell Area Amministrazione e Finanza; RITENUTA la necessità di definire l articolazione funzionale dell Area Amministrazione e Finanza, con l indicazione delle principali aree di responsabilità e i riferimenti operativi di processo, nonché di procedere alla nomina dei capi servizio; ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Art. 1 - Con effetto dal 1 Gennaio 2016, l Area Amministrazione e Finanza è articolata secondo lo schema allegato, che ne costituisce parte integrante. Art. 2 I conferimenti dell incarico di Capo Servizio qui disposti hanno durata di un anno, salvo diversa indicazione all interno dello schema allegato e potranno essere ulteriormente prorogati, previa valutazione secondo la normativa vigente, dell attività svolta. Art. 3 Le principali aree di responsabilità, le macroattività, le dotazioni organiche e le interazioni tra le diverse Aree e Servizi sono da considerarsi non esaustive e potranno essere modificate su proposta del Dirigente, con determina del Direttore Generale. Art. 4 - L attribuzione delle funzioni, delle attività e del personale ai diversi Servizi è di competenza del Direttore Generale; la definizione dell organizzazione del lavoro all interno del Servizio è di competenza del Capo Servizio, d intesa con il Direttore Generale. Art. 5 - La presente determina assorbe e sostituisce tutte le precedenti, nonché gli eventuali altri atti di organizzazione emanati, relativi alla struttura interessata dalla articolazione funzionale qui disposta, e gli incarichi ivi conferiti cessano dalla data di effetto della presente determina; sono fatte salve le attività e le funzioni svolte presso il Politecnico di Milano sino alla data di notifica agli interessati. Art. 6 - La presente determina, come misura inerente la gestione del rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato dall art. 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. IL DIRETTORE GENERALE Ing. Graziano Dragoni (f.to Dott. Antonio Marcato) Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA (DIRIGENTE: SORRENTINO RAFFAELE) Mission dell Area Assicurare il presidio delle variabili economiche, finanziarie e patrimoniali dell Ateneo, attraverso l attuazione delle politiche in materia amministrativa, contabile, fiscale, di bilancio, di pianificazione e controllo complessivo, garantendo il rispetto degli adempimenti, la gestione ottimale delle liquidità finanziarie, l integrazione contabile delle diverse strutture, il supporto ai processi decisionali e informativi. Assicurare il presidio e la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell Ateneo, curandone l acquisizione, le modalità di dismissione e promuovendone lo sviluppo in conformità alle linee di indirizzo definite dagli Organi Accademici. Presidiare la gestione del rischio con la gestione dei contratti e delle polizze assicurative.
FUNZIONE DI STAFF - Supporto alla direzione dell Area nella gestione delle attività trasversali tra i servizi - Processo di pianificazione e successivo monitoraggio degli obiettivi dell area e dei servizi - Gestione del data base relativo a pignoramenti, cessione dei crediti e procedure concorsuali nei confronti dei fornitori e altri percipienti del Politecnico - Coordinamento degli obblighi connessi alla Pubblicità, Trasparenza e Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - Revisione e manutenzione dei regolamenti di Ateneo di competenza dell area Depau Massimo SERVIZIO BILANCI (CAPO SERVIZIO: DE GRANDI FABRIZIO) Bilancio Unico di Ateneo - Elaborazione delle richieste di budget - Predisposizione Bilancio Unico di Previsione annuale e triennale con relazione di accompagnamento - Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo con Nota Integrativa e allegati Gestione del Bilancio - Ripartizione dei fondi di bilancio - Assegnazioni ai CDR - Gestione allocazione costi - Variazioni e assestamento di bilancio - Registrazione scritture Patrimoniali - Gestione delle ubicazioni e delle categorie inventariali - Operazioni di chiusura (Ribaltamento, riassegnazioni, ratei e risconti, gestione del Cost to Cost) - Analisi e controllo delle partecipazioni dell Ateneo nelle diverse realtà di cui possiede quote societarie Reportistica Interno/Esterno - Omogenea Redazione Conti Consuntivi - Rendiconti per terzi e rilevazione dati per progetti specifici - Report trimestrali per Centri di servizio Delibere degli Organi collegiali
- Gestione aspetti contabili delle delibere degli Organi Collegiali di Ateneo - Determine Direttoriali (relative a carte di credito, limiti di spesa e autorizzazioni di spesa) Attività di controllo - Controlli sui dati amministrativi e contabili - Controlli sui dati analitici gestiti nel sistema di contabilità - Quadrature di bilancio Casella funzionale: serviziobilanci@polimi.it De Grandi Fabrizio Laporte Paula Valeria Schiavon Ilaria Scibetta Rosalia
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA (CAPO SERVIZIO: POLVERINO MICHELE) Gestione entrate e spese - Gestione della riscossione dei fondi delle Aree e dei Poli ed emissioni ordinativi di incasso - Contabilizzazione dei buoni d ordine, gestione fatture elettroniche, carichi inventariali ed emissione ordinativi di pagamento - Reintegro fondo economale - Regolarizzazione e monitoraggio dei provvisori di entrata e di spesa - Gestione della riscossione delle tasse e dei contributi studenti e dottorandi - Firma e invio ordinativi di pagamento e incasso dei Dipartimenti - Archivio digitale ordinativi di pagamento e incasso Gestione Tesoreria e Contabilità Speciali - Monitoraggio del Fabbisogno di cassa e gestione liquidità - Gestione versamento contributi e ritenute sugli stipendi - Gestione entrate e spese Contabilità Speciali Gestione missioni e compensi - Liquidazione missioni in Italia e all'estero personale interno e esterno - gestione missioni on-line - Service missioni di Ateneo - Monitoraggio SLA missioni - Pagamento compensi a professionisti, borsisti, collaboratori occasionali, Organi e interni (anticipi conto terzi) Attività di supporto e di verifica periodica sui procedimenti amministrativi dei Centri di Servizio. Caselle funzionali: gestfinaree@polimi.it; gestfinstrutture@polimi.it Asaro Agata Banfi Enrica Barichello Mirella Bianchi Sonia Brillante Alessio Brioschi Rosella
Cellati Fiorella Cerminara Sonia Chiellino Angelina Ferrara Giuseppe Filipponi Giovanna Francesca Iannace Maria Iannace Mariassunta Maldi Marina Megna Luigi Mesolella Claudia Minetti Daniela Polverino Michele Zanzarelli Damiano
SERVIZIO FISCALE E RECUPERO CREDITI (CAPO SERVIZIO: CAMARDA DANIELA) Gestione delle imposte indirette e dirette - Dichiarazioni mensili e annuali (intrastat, intenti, IVA, black-list) - Tenuta dei registri obbligatori e riepilogativi - Gestione del Prorata e dell IVA in sospensione - Raccolta dati e predisposizione delle dichiarazioni di Ateneo - Presidio delle problematiche IVA Gestione delle fatture attive e delle note di debito - Emissione di fatture attive e note di debito dell'ateneo Recupero crediti - Implementazione procedure di monitoraggio dei crediti esigibili - Monitoraggio degli incassi derivanti da fatture attive e note di debito ed eventuale avvio delle procedure per azioni di recupero - Avvio pratica messa in mora per il recupero dei crediti - Gestione rapporti con Equitalia per attivazione recupero crediti tramite ruolo Attività di controllo e servizio assistenza - Controlli sui dati amministrativi e contabili - Controlli sui dati analitici gestiti nel sistema di contabilità - Presidio dei limiti di spesa e dei tempi di pagamento - Gestione richieste di assistenza U-GOV tramite Ticket Casella funzionale: ivaerecuperocrediti@polimi.it Camarda Daniela Dal Pont Monica Pappalardo Elena Rossolini Gino
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E ASSICURAZIONI DI ATENEO (CAPO SERVIZIO: DE ROBERTO ROBERTO) Gestione, sviluppo e presidio del patrimonio immobiliare sotto il profilo amministrativo, fiscale e catastale - Ricognizione, rilievo e restituzione grafica delle unità immobiliari, regolarizzazione catastale dei beni immobili - Visure catastali, richieste planimetrie e visure presso conservatoria dei registri immobiliare (tramite sistema SISTER) - Gestione dei tributi legati alla proprietà e al possesso immobiliare Procedure per l acquisizione, la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare - Predisposizione e stipula dei contratti e delle convenzioni aventi ad oggetto l acquisizione, la gestione, la concessione e la cessione di beni immobili; - Predisposizione dei bandi per l assegnazione in locazione degli immobili, ad uso abitativo, di proprietà dell Ateneo - Gestione degli adempimenti derivanti da contratti e convenzioni aventi ad oggetto beni immobili Gestione amministrativo-contabile delle locazioni e delle concessioni - Liquidazione della spesa relativa a canoni ed oneri derivanti dall utilizzo di immobili di proprietà di terzi e gestione della conseguente attività contabile - Partecipazione alle assemblee condominiali, verifica e liquidazione degli oneri condominiali - Richiesta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili destinati ad abitazione - Contabilizzazione delle spese da allocare sugli spazi concessi a terzi (spin off, consorzi, ecc.) Gestione polizze assicurative di Ateneo - Attivazione e gestione delle coperture assicurative - Gestione sinistri ed esame delle proposte di liquidazione danno - Monitoraggio delle polizze assicurative - Analisi e valutazione della necessità di nuove coperture assicurative Caselle funzionali: assicurazioni@polimi.it; patrimonioimmobiliare@polimi.it Brillante Gabriele Caruso Mario
Del Core Vincenzo (in comando presso altro Ente) De Roberto Roberto Lombardo Rosa Maria Rondena Iole