UBI SICAV Società di Investimento a Capitale Variabile Sede Legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg armonizzata, multicomparto, di diritto lussemburghese ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note UBI Banca S.p.A. Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo Banco di Brescia S.p.A. Corso Martiri della Libertà, 13 25122 Brescia 1
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Banca di Vallecamonica S.p.A. Piazza Repubblica, 2 25043 Breno (BS) IW Bank S.p.A. Piazzale F.lli Zavattari, 12 20149 I PROPRI SPORTELLI, TRAMITE PROMOTORI FINANZIARI E TRAMITE Offerta fuori sede: tutti i comparti / classi oggetto di offerta al pubblico fatta eccezione per la classe R comparti aventi anche la classe D e per la classe U In sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza: tutti i comparti / classi oggetto di offerta al pubblico fatta eccezione per la classe D, la classe F e la classe U Banca Popolare di Ancona S.p.A. Via Don Battistoni, 4 60035 Jesi (AN) Banca Carime S.p.A. Viale Crati 87100 Cosenza 2
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Cassa Lombarda S.p.A. Via A. Manzoni 12/14 20121 PROMOTORI FINANZIARI Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, 3
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Banca Ifigest S.p.A. Piazza Santa Maria Soprano, 50125 1 Firenze I PROPRI SPORTELLI, TRAMITE PROMOTORI FINANZIARI E TRAMITE Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. Piazza Leonardo Sciascia, 141 47552 Cesena PROMOTORI FINANZIARI per le Classi D, F, 1 e 2, nonché per i comparti UBI Sicav Obiettivo Stabilità ed UBI Sicav US Core 4
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Unicasim Società di intermediazione Mobiliare S.p.A. Via Bartolomeo Bosco, 15 16121 Genova SIM - COLLOCAMENTO TRAMITE I PROPRI SPORTELLI, TRAMITE PROMOTORI FINANZIARI E TRAMITE Sicav Multiasset Europe 50, UBI Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, State Street Bank International GmbH Succursale Italia 5
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. Sede legale: Roma, via Nazionale, 91 - Direzione Generale: Chieti, via Colonnetta, 24 I PROPRI SPORTELLI Classe D e Classe F per tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico 6
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni Viale Europa, 65 97100 Ragusa I PROPRI SPORTELLI Classe C e Classe R per tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico, fatta eccezione per i Comparti UBI Sicav Obiettivo 7
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 1 Via IV Novembre, 45 San Miniato (PI) Classe C, Classe R e Classe U per tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico 1 Collocatore attivo con decorrenza 7 dicembre 2016 8
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note ONLINE SIM S.p.A. Via Santa Maria Segreta 7/9, 20123 SIM - COLLOCAMENTO TRAMITE I PROPRI SPORTELLI, TRAMITE PROMOTORI FINANZIARI E TRAMITE Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, 9
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA Società Cooperativa* Via C. Colombo 1/3, 20825 Barlassina (MB) I PROPRI SPORTELLI Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, 10
Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note Banca Sistema S.p.A.* Corso Monforte 20, 20122 PROMOTORI FINANZIARI Italian, UBI Sicav European, UBI Sicav Global Stars, * Procede all offerta in qualità di sub-collocatore su incarico di Online SIM S.p.A. che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) con facoltà di avvalersi di sub-collocatori 11