A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona - Opere Pie Riunite DEVOTO MARINI SIVORI - Corso Genova 70-16033 Lavagna (GE) CONTO ECONOMICO ANNO 2015 ANNO ANNO ANNO ANNO 2014 2014 2015 2015 A) VALORE DELLA PRODUZIONE : 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI a) Rette da ospiti 2.422.154 2.486.536 b) Integrazioni Comuni 121.741 122.317 c) Convenzione ASL 4^ Chiavarese 1.274.290 1.286.633 d) Convenzione Comune di Lavagna - - TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.818.185 3.895.486 2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO - - DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE - - 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI - - 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE - - DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO a) Fitti attivi 90.778 86.723 b) Oblazioni 7.535 7.772 c) Contributi 4.600 2.500 d) Recupero stipendio per sciopero - - e) Recupero stipendio assenza malattia - -
f) Recupero stipendio per sanzioni disciplinari - - g) Recupero stipendio per aspettativa senza assegni - - h) Recupero stipendio per aspettativa post partum - - i) Recupero stipendio per distacco sindacale - - j) Recupero indennità mancato preavviso - - k) Recupero stipendio - - l) Minore accertamento ferie residue - - m) Recupero premi assicurativi INAIL 555 - n) Rimborsi Inail per infortuni sul lavoro 2.514 5.855 o) Indennizzi assicurativi - p) Recupero IVA per errata aliquota 900 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA 107.628 103.750 INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.925.812 3.999.236 B) COSTI DELLA PRODUZIONE : 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI a) Cancelleria, stampanti e supporti informatici 2.091 1.470 b) Materiale di pulizia - - c) Detersivi e detergenti anticalcare e simili 97 254 d) Prodotti per l'igiene personale 5.425 8.118 e) Materiale sanitario 22.251 22.893 f) Generi alimentari 6.549 5.337 g) Materiale di consumo e piccola attrezzatura 2.707 4.793 h) Materiale di consumo plastica carta e cellulosa 24.524 27.531
i) Medicinali istituto 1.733 1.691 j) Presidi sanitari e mezzi di contenzione 1.664 1.378 k) Divise e abbigliamento 1.132 1.100 l) Articoli tessili letti degenti - - m) Presidi igienici vari 10.380 12.208 n) DPI dispositivi protezione individuale 15.572 17.519 TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 94.125 104.293 7) PER SERVIZI a) Consumi acquedotto 20.125 21.641 b) Consumo gas e riscaldamento 30.214 48.262 c) Energia elettrica 72.436 60.843 d) Telefoniche 2.243 4.917 e) Manutenzione e riparazione immobili 58.788 39.265 f) Manutenzione attrezzature e impianti antincendio 3.413 4.744 g) Manutenzione e riparazione impianti civili 77.723 44.881 h) Manutenzione e riparazione impianti tecnologici 2.521 - i) Manutenzione e riparazione arredi e attrezzature 5.760 11.063 j) Manutenzione aree verdi e boschive - - k) Servizio medico 119.162 121.284 l) Servizio infermieristico 199.256 192.003 m) Servizio animazione 56.115 64.247 n) Servizio fisioterapico - 32.004 o) Servizio pulizie varie 16.856 - p) Servizio assistenza spirituale - - q) Servizio appalto alberghiero e pulizia 653.951 654.895 r) Servizio vigilanza 22.332 20.502
s) Servizio depurazione reflui 817 1.074 t) Servizio smaltimento rifiuti sanitari 5.977 6.283 u) Servizio di disinfezione e disinfestazione 1.693 1.074 v) Servizio sicurezza sul lavoro 11.475 12.960 z) Servizio appalto cucina 371.201 385.732 x) Servizio lavanderia esterna - 2.288 y) Piccola manutenzione con voucher - 2.006 w) Servizi Web - 117 TOTALE COSTI PER SERVIZI 1.761.453 1.732.083 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI - - 9) PER IL PERSONALE a) Salari e stipendi 1.306.875 1.368.396 b) Oneri sociali 18.884 15.355 c) Trattamento di fine rapporto e simili 47.202 51.643 d) Trattamento di quiescenza e simili 302.546 321.824 e) altri costi 10.791 9.233 TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 1.686.297 1.766.452 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 120.767 125.031 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.389 17.420 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 1.293 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONE 123.156 143.744
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI a) Rimanenze materiale sanitario - 41 381 b) Rimanenze generi alimentari - - c) Rimanenze detersivi e disinfettanti - 498 149 d) Rimanenze cancelleria - 122 109 e) Rimanenze divise e abbigliamento - 60 38 TOTALE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, - 721 678 SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 12) ACCONTONAMENTI PER RISCHI - - 13) ALTRI ACCANTONAMENTI - - 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE a) Canoni assistenza impianti civili 5.958 10.419 b) Canoni assistenza impianti tecnologici - - c) Canoni assistenze software 10.270 9.689 d) Canoni assistenze attrezzature 2.727 3.288 e) Compensi commissioni appalti e concorsi 2.000 - f) Visite fiscali assenze dipendenti 200 - g) Consulenze contabili, fiscali e del lavoro 17.153 17.153 h) Prestazioni e consulenze tecniche - 382 i) Prestazioni legali 8.755 7.622 j) Revisori dei conti 9.174 7.052 k) Consulenze mediche specialistiche 3.000 2.250 l) Valori bollati - -
m) Assicurazioni 18.538 18.637 n) Spese bancarie 3.297 3.207 o) Spese c/c postale 367 403 p) Spese di trasporto 132 82 q) Pubblicazioni abbonamenti 407 1.561 r) Spese orto e giardino 6.140 10.650 s) Iniziative ricreative e culturali 487 2.081 t) Spese varie di amministrazione 738 571 u) Spese postali 2.678 259 v) Spese sicurezza sul lavoro - - w) Spese amministrazione condominiale 5.924 3.775 x) Viaggi e trasferte personale dipendente 138 - y) Franchigia su indennizzi assicurativi v/terzi - - z) Diritti di segreteria e varie 1.200 697 aa) ICI - IMU 18.878 19.183 ab) TARSU 11.197 10.863 ac) Irap a carico Ente 97.292 101.448 ad) Imposta registro contratti 1.146 229 ae) TOSAP 26 26 af) Imposta registrazioni sentenze - 200 TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 228.024 231.728 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.892.334 3.978.978 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 33.479 20.258
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI : 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE - - DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI a) Interessi attivi bancari 47 86 b) Interessi attivi postali 90 9 c) Interessi attivi su titoli 4.463 2.146 TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.600 2.241 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E VERSO CONTROLLANTI a) Interessi per pagamenti dilazionati e/o tardivi - 31 TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, - 31 CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E VERSO CONTROLLANTI 17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI - - TOTALE (15+16+-17+-17bis) 4.600 2.210
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE : 18) RIVALUTAZIONI - - 19) SVALUTAZIONI - - TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) - - E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE - - DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n.5 a) Sopravvenienze attive 2.398 104 b) Plusvalenze da alienazioni immobiliari - - c) Altri proventi e abbuoni straordinari - - TOTALE PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE 2.398 104 DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n.5 21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI, I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI A DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI a) Sopravvenienze passive 20.920 16 b) Costi esercizi precedenti - - c) Sanzioni esattoriali - 178 d) Sanzioni igiene pubblica - - e) Ritenute fiscali su interessi bancari 21 25 f) Perdite su crediti 2.041 - TOTALE ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE 22.983 301 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI, I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI E DALLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 20.585-197 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17.494 22.270 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.738 12.605 23) Utile (perdite) dell'esercizio 2.756 9.665