PATATRAC SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Codice fiscale 06881841008 Partita iva 06881841008 VIA VIGNA FABBRI N.19-00179 ROMA RM Numero R.E.A 997664 Numero albo cooperative A137992 sezione cooperative a mutualità prevalente Registro Imprese di ROMA n. 06881841008 Capitale Sociale 44.800,00 di cui versato 37.925,00 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell art.2535 bis del c.c. Gli importi presenti sono espressi in unità di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2011 31/12/2010 A)CREDITI VERSO SOCI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 6.875 13.200 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI 6.875 13.200 B)IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi di impianto e ampliamento b) Costi di manutenzione degli impianti 1.900 210 c) costi di ristrutturazione 12.741 4.822 1 TOTALE Costi di impianto e ampliamento 14.641 5.032 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.641 5.032 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2) Impianti e macchinario e) Impianti speciali di comunicazione 77 163 2 TOTALE Impianti e macchinario 77 163 3) Attrezzature industriali e commerciali c) Attrezzatura varia 3.158 9.473 3 TOTALE Attrezzature industriali e commerciali 3.158 9.473 4) Altri beni e) Macchine d'ufficio elettron.ed elettromeccaniche 475 500 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 1 di 6
f) Arredamento 1.189 266 g) Beni strumentali-1 milione 2.028 3.232 4 TOTALE Altri beni 3.692 3.998 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.927 13.634 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate 0 555 c) altre imprese 8.861 7.750 1 TOTALE Partecipazioni in: 8.861 8.305 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 8.861 8.305 B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 30.429 26.971 C)ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI (Att. circ.) VERSO: 1) Clienti: a) Crediti v/clienti entro es. successivo 187.195 178.389 a1) Fornitori c/anticipi 0 1.983 c) clienti c/fatture da emettere 86.804 87.868 1 TOTALE Clienti: 273.999 268.240 b) importi esigibili entro eserc.successivo 384 202 b1) ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO. 0 199 b2) ERARIO C/IRAP IN ACCONTO 23.688 19.649 b4) erario per ritenute d'acconto subite 7 6 4-bis TOTALE ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO 24.079 20.056 5) Altri (circ.): b1) Depositi cauzionali 23 23 l) Erario c/iva a credito 0 457 u) Crediti verso istituti prev.li e assist.li 2.153 1.752 v) Crediti diversi 407 408 5 TOTALE Altri (circ.): 2.583 2.640 II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO: 300.661 290.936 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 2 di 6
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 58.722 74.268 3) Denaro e valori in cassa 1.099 1.165 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 59.821 75.433 C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 360.482 366.369 D)RATEI E RISCONTI 2) Altri ratei e risconti b) Risconti attivi 209 0 2 TOTALE Altri ratei e risconti 209 0 D TOTALE RATEI E RISCONTI 209 0 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 397.995 406.540 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010 A)PATRIMONIO NETTO I) Capitale 44.800 44.800 II) Riserve da sovraprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale 27.397 26.743 V) Riserva azioni proprie in portafoglio 0 0 VI) Riserve statuarie 0 0 VII) Altre riserve 0 0 m) Riserva indivisibile 59.159 57.634 VII TOTALE Altre riserve 59.159 57.634 VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita -) dell' esercizio (10.234) 2.179 A TOTALE PATRIMONIO NETTO 121.122 131.356 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 95.529 71.040 D) DEBITI 0 0 3) Debiti verso banche: Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 3 di 6
a) esigibili entro es. succ. 3 105 3 TOTALE Debiti verso banche: 3 105 5) Acconti (da clienti) a1) clienti c/anticipi fatture 283 37.097 5 TOTALE Acconti (da clienti) 283 37.097 6) Debiti verso fornitori a) Debiti verso fornitori entro es. successivo 50.868 58.353 c) debiti per fatture da ricevere 18.719 31.383 6 TOTALE Debiti verso fornitori 69.587 89.736 11) Debiti tributari a10) Debito v/erario c/iva 1.921 0 a11) Debiti v/erario Iva Sospesa 1.845 0 a3) F.do per Irap dell'esercizio 20.981 23.694 a6) Debiti v/erario r.a. lav.aut. 130 0 a8) Debiti v/erario Irpef dip.ti 9.230 11.309 11 TOTALE Debiti tributari 34.107 35.003 12) Debiti verso Istituti previdenziali: a) esigibili entro es. succ. 24.157 23.708 12 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali: 24.157 23.708 13) Altri debiti: e) Dipendenti c/retribuzioni 52.931 17.931 13 TOTALE Altri debiti: 52.931 17.931 D TOTALE DEBITI 181.068 203.580 E) RATEI E RISCONTI 0 0 2) Altri ratei e risconti a) Ratei passivi 276 564 2 TOTALE Altri ratei e risconti 276 564 E TOTALE RATEI E RISCONTI 276 564 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 397.995 406.540 Deposito cauzionale affitto 31/12/2011 31/12/2010 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 4 di 6
a) Deposito cauzionale affitto 1.800 1.800 b) cauzione affitto inc/deposito (1.823) (1.823) e) Cauzioni varie 23 23 CONTO ECONOMICO 31/12/2011 31/12/2010 A)VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 1) Ricavi vendite e prestazioni 894.253 919.544 5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) b) altri ricavi e proventi 6.910 20.295 5 TOTALE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) 6.910 20.295 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 901.163 939.839 B)COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 6) materie prime suss. cons. merci 40.424 34.022 7) servizi 147.388 168.614 8) per godimento di beni di terzi 71.259 48.791 9) per il personale: a) salari e stipendi 457.085 478.582 b) oneri sociali 120.049 123.583 c) trattamento di fine rapporto 30.761 27.005 9 TOTALE per il personale: 607.895 629.170 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammort. immobilizz. immateriali 5.390 3.635 b) ammort. immobilizz. materiali 7.842 7.848 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni 13.232 11.483 14) oneri diversi di gestione 15.098 19.808 B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) 895.296 911.888 A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 5.867 27.951 C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) d5) Interessi attivi su crediti v/banche 25 26 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 25 26 Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 5 di 6
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: d) debiti verso banche 3.540 2.371 g) oneri finanziari diversi 141 125 17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da: 3.681 2.496 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.656) (2.470) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.) b) Sopravvenienze attive 8.662 500 20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.) 8.662 500 21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.) c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14) 81 36 g) Abbuoni sconti arrt.ti passivi 45 72 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.) 126 108 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 8.536 392 A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 10.747 25.873 22) Imposte sul reddito dell' esercizio 20.981 23.694 23) Risultato dell' esercizio (10.234) 2.179 26) UTILE DELL' ESERCIZIO (10.234) 2.179 Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. Dichiarazione di conformità dell atto: La sottoscritta Anna Vettigli, Presidente del Consiglio di amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge. Il Presidente del C.d.A (Anna Vettigli) Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma Autorizzazione n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata da Agenzia Entrate di Roma. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Bilancio di esercizio al 31/12/2011 Pagina 6 di 6