STATO PATRIMONIALE al 31.12.2008 ATTIVO Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI I) Versamenti non ancora richiamati 10.000 10.000 II) Versamenti già richiamati TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10.000 10.000 B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immateriali 01) Costi di impianto e di ampliamento - - 02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 03) Diritti di brev.indust. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 11.277 6.632 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.560 2.270 05) Avviamento 06) Immobilizzazioni in corso e acconti 07) Altre immobilizzazioni immateriali 36.391 21.257 91) Immobilizzazioni immateriali lorde 55.228 30.159 92) Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali - 22.122-14.330 93) Fondi svalutazioni immobilizzazioni immateriali TOTALE IMMATERIALI 33.106 15.829 II) Materiali 01) Terreni e fabbricati - 3.836.840 02) Impianti e macchinario 81.241 1.831.953 03) Attrezzature industriali e commerciali 138.617 245.053 04) Altri beni 11.651 11.651 05) Immobilizzazioni in corso e acconti 91) Immobilizzazioni materiali lorde 231.509 5.925.497 92) Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali - 134.661-2.267.340 93) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali TOTALE MATERIALI 96.848 3.658.157 III) Finanziarie 01) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate - fondo svalut.ne partecipazioni c) imprese controllanti d) altre imprese 67.004 66.504 TOTALE PARTECIPAZIONI IN: 67.004 66.504 02) Crediti a) verso imprese controllate - fondo svalut.ne partecipazioni b) verso imprese collegate c) verso imprese controllanti d) verso altri 1.669 1.499 TOTALE CREDITI 1.669 1.499 03) Altri titoli - - 04) Azioni proprie TOTALE FINANZIARIE 68.673 68.003 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 198.627 3.741.989
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2008 ATTIVO Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 01) Materie prime, sussidiarie e di consumo 02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 03) Lavori in corso su ordinazione 04) Prodotti finiti e merci 15.098 17.000 05) Acconti TOTALE RIMANENZE 15.098 17.000 II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 01) Verso clienti 2.591.699 1.201.780 Esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.956-3.956 02) Verso imprese controllate 03) Verso imprese collegate 04) Verso imprese controllanti 04-bis) crediti tributari 71.000 31.694 04-ter) imposte anticipate 05) Verso altri 538.557 423.097 a) vs. Enti pubblici per servizi e progetti 405.730 257.247 Esigibili oltre l'esercizio successivo - 216.989-57.151 b) vs. diversi 132.827 165.850 Esigibili oltre l'esercizio successivo - 4.999-74.999 TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 3.201.256 1.656.571 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 01) Partecipazioni in imprese controllate 02) Partecipazioni in imprese collegate 03) Partecipazioni in imprese controllanti 04) Altre partecipazioni 05) Azioni proprie (valore nominale complessivo...) 06) Altri titoli TOT. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. IV) Disponibilità liquide 01) Depositi bancari e postali 653.306 769.737 02) Assegni - - 03) Denaro e valori in cassa 1.613 1.721 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 654.919 771.458 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.871.273 2.445.029 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi 6.042 90.443 II) Risconti attivi 2.212 4.565 III) Disaggio sui prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI 8.254 95.008 TOTALE ATTIVO 4.088.154 6.292.026
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2008 PASSIVO Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale 73.687 73.687 II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni III) Riserve di rivalutazione ex legge 266/2005 2.471.037 2.471.037 IV) Riserva legale 119.803 107.294 V) Riserve statutarie VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio VII) Altre riserve 802.810 802.810 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdite) d'esercizio - 200.995 12.895 TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.266.342 3.467.723 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI I) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili II) Fondi per imposte, anche differite 358 358 III) Altri - - TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 358 358 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 17.117 16.667 D) DEBITI 01) Obbligazioni 02) Obbligazioni convertibili 03) Debiti verso soci per finanziamenti 04) Debiti verso banche 01) Banche c/c passivi - - 02) Banche c/to anticipi - 43 03) Mutui passivi bancari - 23.850 Esigibili oltre l'esercizio successivo - - 04) Altri debiti v/banche - - TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 0 23.893 05) Debiti vs. altri finanziatori - - 06) Acconti da clienti 07) Debiti vs. fornitori 578.662 552.056 08) Debiti rappresentati da titoli di credito 09) Debiti vs. imprese controllate 10) Debiti vs. imprese collegate 11) Debiti vs. imprese controllanti 12) Debiti tributari 23.011 37.755 13) Debiti vs. Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale 45.145 44.257 14) Altri debiti 93.155 2.093.135 Esigibili oltre l'esercizio successivo - - TOTALE DEBITI 739.973 2.751.096 E) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi 15.208 12.388 II) Risconti passivi 49.156 43.794 III) Aggio sui prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI 64.364 56.182 TOTALE PASSIVO 4.088.154 6.292.026
SITUAZIONE CONTI D'ORDINE al 31.12.2008 1) Conti d'ordine attivi / passivi CONTI D'ORDINE Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 0004 Fidejussioni verso IVA 22.724 22.724 0005 Fidejussioni verso VISA 0 0 0007 Garanzie ipotecarie Cassa di Risparmio di Cesena 0 604.254 0008 Garanzie ipotecarie Banca Popolare dell E/R 0 604.254 0025 Fidejussioni Regione Emilia Romagna 141.210 141.210 0026 Fidejussioni Bioplanet 29.000 0 0025 Fidejussione C.A.C. 1.700.000 2.200.000 0026 Fidejussione Comune di Cesena 10.000 10.000 TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI /PASSIVI 1.902.934 3.582.442 ===============================
CONTO ECONOMICO al 31.12.2008 Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 A) Valore della produzione 01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.293.902 1.148.150 di cui Ricavi verso soci 405.841 592.551 02) Variaz.delle rimanenze di prod.,in corso di lavor.,semilavorati e finiti -1.902 4.588 03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contrib. in c/eser. a) contributi in c/esercizio 220.961 256.090 b) ricavi e proventi diversi 50.445 46.048 Tot. altri ric. e proventi, con separata indicazione dei contrib.in c/es. 271.406 302.138 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.563.406 1.454.876 ============================== DIFFERENZA A 1.563.406 1.454.876 ============================== B) Costi della produzione 06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -80.058-51.122 07) Per servizi -845.557-727.639 08) Per godimento di beni di terzi -73.917-16.502 09) Per il personale: a) salari e stipendi -407.830-356.918 b) oneri sociali -136.089-126.400 c) trattamento di fine rapporto -5.851-9.025 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi -30.661-30.333 TOTALE PER IL PERSONALE -580.431-522.676 10) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -7.792-3.603 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -28.811-26.122 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutaz. dei cred.compr.nell'attivo circolante e delle dispon.liqu. 0-6.190 TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -36.603-35.915 11) Variaz.delle riman.di materie prime,sussid.,di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione -164.270-35.444 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -1.780.836-1.389.298 ============================== DIFFERENZA A+/-B -217.430 65.578 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni 0 27 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti 15.309 15.553 TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI: 15.309 15.580
CONTO ECONOMICO al 31.12.2008 Esercizio corrente Esercizio precedente 2008 2007 17) Interessi e altri oneri finanziari -1.445-23.811 17-bis) utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 13.864-8.231 ============================== DIFFERENZA A+/-B+/-C -203.566 57.347 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante TOTALE RIVALUTAZIONI: 0 0 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante TOTALE SVALUTAZIONI 0 0 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 ============================== DIFFERENZA A+/-B+/-C+/-D -203.566 57.347 E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi straordinari a) plusvalenze da alienazioni 26.727 5.239 b) altri proventi straordinari 5.551 2.593 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 32.278 7.832 21) Oneri straordinari a) minusvalenze da alienazioni -743 0 b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 c) altri oneri straordinari -10.474-14.450 TOTALE ONERI STRAORDINARI -11.217-14.450 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21.061-6.618 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -182.505 50.729 F) Imposte sul reddito dell'esercizo 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,differite,anticipate -18.490-37.834 TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -18.490-37.834 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -200.995 12.895 =============== ===============
Esercizio corrente 2008 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -200.995 PARTITE STRAORDINARIE AL 31 DICEMBRE 2008 VENDITA DELL'IMMOBILE 1) COSTO INADEMPIENZE BIOPLANET: Spese di demolizione cabina enel 140.000 consulenze tecniche e specialistiche 25.200 costo fideussioni bancarie 7.500 Sistemazione area e demolizione serre 42.000 Ipermeabilizzazione tetto 48.000 maggior oneri per dilazionato pagamento 20.000 TOTALE COSTO INADEMPIENZA 282.700 ================ UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO SENZA PARTITE STRAORDINARIE 81.705 ================ 2) Partite straordinarie sostenute nel 2008 spese traslocco 2.500 spese manutenzione ( nuova sede) 8.000 quota affitto tecnovie ( 1 semestre) 29.000 quota spese condominiali ( 1 semestre) 6.000 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 45.500 ================
ACCORDO ALIMOS - CRPV PARTITE RELATIVE ALL'ANNO 2009 E 2010 SOCIO SOVVENTORE ALIMOS IN CRPV NEL 2009 EURO - SOTTOSCRIZIONE AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE 565.502 - SOVRAPREZZO DI EMISSIONE ( non restituibile) 565.502 IMPORTO COMPLESSIVO 1.131.004 ================ TEMPI E MODI DI PAGAMENTO FRA ALIMOS E CRPV NEL 2009-2010 EURO - CESSIONE PARTECIPAZIONE TECNOVIE (quote e prestito) 131.004 - COMPENSAZIONE CREDITI /DEBITI 200.000 - PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2009 400.000 - PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2010 400.000 TOTALE COMPLESSIVO 1.131.004 ================
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