Allegato n.10 - Conto Economico Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Attivo Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Passivo Allegato h - Costi per Missione CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO Procedura realizzata da Publisys S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ)
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CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO ANNO 2014 ANNO 2013 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 23.922.291,79 2 Proventi da fondi perequativi 4.143.307,42 3 Proventi da trasferimenti e contributi a Proventi da trasferimenti correnti 3.175.336,74 b Quota annuale di contributi agli investimenti 1.462.979,91 c Contributi agli investimenti 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 391.512,58 b Ricavi della vendita di beni c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 950.132,26 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8 Altri ricavi e proventi diversi 2.107.187,90 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 36.152.748,60 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 303.539,96 10 Prestazioni di servizi 16.719.561,29 11 Utilizzo beni di terzi 331.038,85 12 Trasferimenti e contributi a Trasferimenti correnti 2.248.533,14 c Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. b Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale 8.116.475,98 14 Ammortamenti e svalutazioni a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 504.519,67 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.813.465,34 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazione dei crediti 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 6.411,22 16 Accantonamenti per rischi 17 Altri accantonamenti 4.619.109,93 18 Oneri diversi di gestione 846.045,32 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.508.700,70 Pagina 3 di 12
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO ANNO 2014 ANNO 2013 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -355.952,10 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 20 Altri proventi finanziari 33.231,65 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari Totale proventi finanziari 33.231,65 a Interessi passivi 994.757,38 b Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari 994.757,38 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -961.525,73 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni 4.964,96 23 Svalutazioni 1.203,00 TOTALE RETTIFICHE (D) 3.761,96 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari a Proventi da permessi di costruire 1.013.172,37 b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 5.910.902,61 d Plusvalenze patrimoniali 55.261,09 e Altri proventi straordinari 25 Oneri straordinari Totale proventi straordinari 6.979.336,07 a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 3.077.156,76 c Minusvalenze patrimoniali d Altri oneri straordinari 42.402,05 Pagina 4 di 12
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO ANNO 2014 ANNO 2013 Totale oneri straordinari 3.119.558,81 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 3.859.777,26 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 2.546.061,39 26 Imposte (*) 478.748,87 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.067.312,52 MONOPOLI, lì Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 5 di 12
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO I STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ANNO 2014 ANNO 2013 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni immateriali TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.136.489,85 1.507.578,98 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9 Altre II 1 Beni demaniali Immobilizzazioni materiali (3) Totale immobilizzazioni immateriali 1.136.489,85 1.507.578,98 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 55.445.420,06 53.921.905,87 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni 11.532.788,38 11.532.788,38 2.1.a di cui in leasing finanziario 2.2 Fabbricati 29.901.873,28 26.661.184,71 2.2.a di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari 143.228,62 101.499,05 2.3.a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 142.016,26 133.943,61 2.6 Macchine per ufficio e hardware 119.209,05 66.764,45 2.7 Mobili e arredi 54.570,58 73.214,78 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 2.99 Altri beni materiali 171.207,30 121.791,82 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 11.872.407,50 32.635.032,09 Totale immobilizzazioni materiali 109.382.721,03 125.248.124,76 Pagina 6 di 12
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ANNO 2014 ANNO 2013 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in a imprese controllate 7.283,00 8.486,00 b imprese partecipate c altri soggetti 155.518,86 150.553,90 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti 3 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie 162.801,86 159.039,90 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 110.682.012,74 126.914.743,64 C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 120.921,05 127.332,27 Totale rimanenze 120.921,05 127.332,27 II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi 7.018.079,91 15.264.116,80 c Crediti da Fondi perequativi 312.519,00 589.411,31 2 Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche 7.506.475,27 19.226.500,06 b imprese controllate c imprese partecipate d verso altri soggetti 325.595,63 620.784,58 3 Verso clienti ed utenti 254.070,21 733.737,79 4 Altri Crediti a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi 1.036.984,99 914.075,36 c altri 711.724,79 6.643.396,89 Totale crediti 17.165.449,80 43.992.022,79 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Pagina 7 di 12
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ANNO 2014 ANNO 2013 1 Partecipazioni 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere 8.523.626,85 12.026.664,75 b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali 4.931.410,26 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 30.741.407,96 56.146.019,81 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 141.423.420,70 183.060.763,45 Pagina 8 di 12
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) ANNO 2014 ANNO 2013 A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 51.238.638,63 56.240.316,08 II Riserve a da risultato economico di esercizi precedenti b da capitale c da permessi di costruire III Risultato economico dell'esercizio 2.067.312,52 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 53.305.951,15 56.240.316,08 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza 2 Per imposte 3 Altri TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOo TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento a prestiti obbligazionari b v/ altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori 19.855.879,28 22.795.557,42 2 Debiti verso fornitori 13.543.504,26 36.043.934,29 3 Acconti 4 Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche 927.479,94 1.406.638,80 c imprese controllate d imprese partecipate 10.00 e altri soggetti 530.503,37 938.106,74 5 Altri debiti a tributari 211.471,95 384.920,17 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 139.948,58 230.126,08 c per attività svolta per c/terzi (2) d altri 2.132.901,60 4.903.126,44 Pagina 9 di 12
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) ANNO 2014 ANNO 2013 TOTALE DEBITI (D) 37.341.688,98 66.712.409,94 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi II Risconti passivi 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche a da altre amministrazioni pubbliche 28.141.551,42 37.721.485,92 b da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi 17.632.551,70 17.384.874,06 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 45.774.103,12 55.106.359,98 CONTI D'ORDINE TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 136.421.743,25 178.059.086,00 1) Impegni finanziari per costi anno futuro 5.224.677,28 2) Beni di terzi in uso 3) Beni dati in uso a terzi 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE 5.224.677,28 MONOPOLI, lì Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 10 di 12
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - 2014 Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE MISSIONI Consumi materie prime Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Variazioni nelle rimanenze di materie prime Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi Prestazioni di servizi Trasferimenti correnti Quota annuale di contributi agli investimenti Contributi agli investimenti ad altri Personale Personale Ammortament i immobilizzazi oni Ammortamenti e svalutazioni Ammortament i immobilizzazi oni materiali Altre svalutazioni delle immobilizzazi Svalutazione dei crediti Accantonamenti Accantoname nto per rischi Altri accantonamen ti Oneri diversi di gestione Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 50.163,49 2.829.725,92 549.005,29 3.526.728,51 449.828,25 7.572.585,05 MISSIONE 02 - Giustizia 19.018,55 79.535,01 52.790,52 151.344,08 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 50.470,09 108.622,23 1.763.964,76 10.557,96 1.944.654,14 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 150.933,92 1.836.376,89 313.521,21 706.939,52 3.971,12 3.055.983,52 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5.922,81 243.847,39 391.695,63 156.288,95 842.928,94 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.805,31 330.482,40 17.735,00 93.10 220.521,51 663.905,22 MISSIONE 07 - Turismo 678,11 166.672,15 8.50 61.417,63 246.767,89 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.374,29 196.545,05 533.411,68 94.458,82 861.299,19 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 468,11 8.445.758,43 26.230,85 31.90 8.504.357,39 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.082.922,55 31.080,58 66.354,52 1.180.357,65 MISSIONE 11 - Soccorso Civile 1.425,00 10.00 11.425,00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14.226,47 1.380.044,59 898.264,58 825.551,64 86,25 3.138.807,04 MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 681,30 10.842,85 270.682,77 160,36 282.914,56 MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 16 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3.372,51 8.185,83 2.50 93.70 106,53 107.864,87 MISSIONE 17 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 18 - Relazioni internazionali MISSIONE 19 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 - Debito pubblico MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Pagina 11 di 12
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - 2014 Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE MISSIONI Oneri finanziari Interessi ed altri oneri finanziari Totale Oneri finanziari Svalutazioni Svalutazioni Totale rettifiche di valore attività finanziarie Sopravvenien ze passive e insussistenze dell'attivo Oneri straordinari Minusvalenze patrimoniali Trasferimenti in conto capitale Altri oneri straordinari Totale Oneri straordinari Imposte Imposte Totale Imposte TOTALE COSTI DI PER MISSIONE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.572.585,05 MISSIONE 02 - Giustizia 151.344,08 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.944.654,14 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 3.055.983,52 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 842.928,94 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 663.905,22 MISSIONE 07 - Turismo 246.767,89 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 861.299,19 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8.504.357,39 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.180.357,65 MISSIONE 11 - Soccorso Civile 11.425,00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.138.807,04 MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 282.914,56 MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 16 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 107.864,87 MISSIONE 17 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 18 - Relazioni internazionali MISSIONE 19 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 - Debito pubblico MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Pagina 12 di 12