DELIBERA DI GIUNTA N. 1DEL07/01/2016 DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO PER L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016 COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Provincia di Roma) COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta. All'appello risultano: f I., Sindaco COMPONENTI Vice Sindaco DI PALMA Andrea X Assessore RANALDO Mariangela X Assessore BERLETTANO..... Marco - X PRESENTI ASSENTI Assessore BO LEO Morena X Assessore IERACI Federica X Assessore NARDECCHIA Giuseppe X Assessore MAZZA Adriano X 5 2 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Rosa Mariani, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza DI PALMA nella sua qualità di Vice Sindaco, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Oggetto: Determinazione del limite massimo per l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016. LA GIUNTA Premesso al fine di assicurare la puntuale corrispondenza delle retribuzioni al personale dipendente, il pagamento delle spese fisse obbligatorie, canoni vari, nonché le fatture ai fornitori e professionisti, si rende necessario determinare il limite massimo per l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016; Dato atto che, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, l'importo dell'anticipazione deve essere contenuto nei limiti del 3/12mi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e che sempre ai sensi del succitato articolo, comma 2, gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'oggettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione in vigore così come modificata ai sensi del D.L. 21/01/2012 n. 1 convertito in legge n. 27 del 24/3/2012; Visto l'art. 2 - c. 3bis del Decreto legge n. 4 del 28/01/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 50 del 28/3/2014 che testualmente recita "al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014";,. vistò, altresì, il cofnma 73 8 della legge di stabilità 2016, approvata in data 28112/2015 che ha modificato l'art. 2 c. 3bis del decreto legge n. 4 del 2014, convertito in legge n. 50 del 28 marzo 2014, sostituendo le parole "sino alla data del 31/12/2015 con le parole "sino alla data del 31/12/2016"; Considerato che le anticipazioni di tesoreria costituiscono prestiti a breve termine che hanno la funzione di far fronte a temporanee mancanze di liquidità e come tali devono essere estinte nello stesso esercizio finanziario in cui vengono contratte;, Visto e richiamato l'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 sull'utilizzo di entrate a specifica destinazione; Preso atto che come da Rendiconto della gestione 2014, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 09/06/2015, le entrate accertate per i primi tre titoli dell'entrata ammontano a complessivi 64.440.558,66 i cui 5/12mi ammontano
ad 26.850.232,80 corrispondenti al limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria che il Tesoriere può concedere; Che il servizio di tesoreria Comunale è stato affidato al Monte dei Paschi di Siena nell'anno 2014;_ f Visto l'art. 9 della convenzione per il servizio di Tesoreria Visto l'art. 222 del D. Lgs 267/2000; Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'area I, in data 04/01/2016 A voti unanimi; DELIBERA 1. Di fissare in 26.850.232,80 il limite massimo per l'anticipazione da parte del Tesoriere Comunale, Monte dei Paschi di Siena, per l'anno 2016 così come determinato in premessa; 2. Di garantire l'anticipazione richiesta con tutte le entrate di cui ai titoli indicati; 3. Di convenire che l'anticipazione deve comunque essere ripianata entro hl data di chiusura dell'esercizio 2016 e che potrà essere richiesto il rinnovo con.. _, specificoo atto per l'anno successivo. e' dovrà essere utilizzata sol oc in -caso di. impossibile utilizzo delle entrate a specifica destinazione definite con successivo atto; 4. Di dare atto che, nel caso in cui venga attivata l'anticipazione di Tesoreria, la stessa sarà regolata secondo le norme contrattuali:..z:_ 5. Di riconoscere gli interessi passivi sulla somma di oggettiva utilizzazione ed in relazione al periodo con l'impegno da parte dell'ente a regolarizzarli trimestralmente con l'adozione di apposito atto con conseguente emissione del relativo mandato di pagamento; 6. Di dare atto, inoltre, che attualmente il bilancio 2016 in esercizio provvisorio, prende in considerazione per gli interessi passivi la somma di 140.000,00 pari allo stanziamento assestato per l'anno 2015 (tit.1 funz. 1, serv. 3, inter.6 cap. 9000) e che gli impegni e le liquidazioni di cui sopra saranno disposti solo nel caso di attivazione dell'anticipazione; 7. Di inviare copia del presente atto alla Tesoreria Comunale, per quanto di competenza.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 26712000.
Approvato e sottoscritto: Il Presidente f. to DI PALMA Andrea Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Rosa Mariani ~ ' i PUBBLICAZIONE Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. u,l]t filin. 2016 Il Segretario Comunale L'ISTRUÌ I ORE DIREmv F.To (Agosti Massimo> COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Dalla residenza municipale, lì 13 6 E N. 2O16 '1