PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 1654 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: 6^ variazione al Preventivo di cassa per l'anno 2014. Il giorno 29 Settembre 2014 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI TIZIANO MELLARINI Assenti: ALESSANDRO OLIVI MAURO GILMOZZI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027
Il relatore comunica: Con deliberazione n. 2849 di data 30 dicembre 2013, è stato approvato in via provvisoria il preventivo di cassa delle entrate e delle spese per l anno 2014 in attesa di definire con lo Stato l accordo sul patto di stabilità interno per l anno 2014, ed è stato da ultimo modificato con deliberazione n. 1060 di data 30 giugno 2014. Allo stato attuale, non è ancora stata raggiunta l intesa formale con lo Stato sul patto di stabilità, tuttavia pur considerando gli stringenti vincoli imposti dall attuale disciplina, anche al fine di ottimizzare le risorse di cassa disponibili per i pagamenti relativi alla quota rilevante patto, si ritiene necessario modificare le assegnazione dei budget di alcune strutture provinciali a favore di altre che si trovano a fronteggiare pagamenti urgenti ed indifferibili. Inoltre, tenuto conto delle necessità di cassa evidenziate dalle strutture provinciali e dai soggetti del sistema pubblico provinciale, nonché della necessità di assicurare al sistema economico adeguati flussi di liquidità, anche attraverso il tempestivo pagamento delle somme dovute per l acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di investimenti, si rende ora necessario attivare quanto previsto dall articolo 8 della Convenzione con Cassa del Trentino S.p.A., che prevede, in casi di particolare necessità, la possibilità da parte di Cassa del Trentino di anticipare per conto della Provincia, spese previste in strumenti di programmazione, nei limiti e secondo le modalità definite nella deliberazione della Giunta provinciale che autorizza l anticipazione. Con la medesima deliberazione sono stabilite anche le modalità del successivo rimborso. Con il presente provvedimento si propone pertanto di richiedere a Cassa del Trentino, ai sensi dell articolo 19 della L.p. 2/2009, l attivazione dell articolo 8 della Convenzione, per un importo massimo di 135 milioni, a valere sugli strumenti di programmazione individuati nell Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con le modalità ivi riportate. In presenza di particolari esigenze di carattere improrogabile e/o straordinario, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse, il Presidente può modificare l elenco degli strumenti di programmazione a valere sui quali Cassa del Trentino può anticipare i pagamenti. Il Presidente può altresì, qualora necessario e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione con Cassa del Trentino, impartire ulteriori indicazioni operative al fine di assicurare il corretto pagamento delle somme anticipate. Il rimborso delle somme anticipate da Cassa del Trentino verrà predisposto dalle strutture competenti entro il 30 gennaio 2015. Tutto ciò premesso, Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027
LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e in particolare il comma 3 dell'articolo 12; - visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-48/Leg. di data 29 settembre 2005 e s.m. (regolamento di contabilità della Provincia); - vista la deliberazione 3438 del 30 dicembre 2002 che ha modificato la deliberazione n. 3560 di data 28 dicembre 2001, relativa ai criteri e alle modalità per la formazione e la gestione del preventivo di cassa; - viste le richieste di integrazione di cassa pervenute al Servizio bilancio e ragioneria da parte delle strutture provinciali; - visto l articolo 8 bis della legge provinciale aprile 1973, n. 13, così come modificato dalla legge provinciale 28 marzo 2009; - visto l art. 19 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; - vista la Convenzione tra Cassa del Trentino e la Provincia n. raccolta 39993 di data 21 ottobre 2010 e ss.mm; - visto l art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; - visto l art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; - a voti unanimi, legalmente espressi; d e l i b e r a 1. di approvare l Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la variazione al Preventivo di cassa delle spese per l anno 2014; 2. di autorizzare Cassa del Trentino ad attivare l articolo 8 della Convenzione, per un importo massimo di 135 milioni di euro; 3. di stabilire che gli strumenti di programmazione relativi ai pagamenti da anticipare sono individuati nell Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verranno disposti secondo le modalità riportate nel medesimo allegato; 4. di disporre che il rimborso verrà predisposto dalle strutture competenti entro il 30 gennaio 2015. VT Pag. 3 di 3 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027
Allegato parte integrante Allegato A) CENTRO DI RESPONSABILITA' VARIAZIONE BUDGET RILEVANTE PATTO SERV. EUROPA - S139-1.090.000,00 SERV. ATTIVITA' CULTURALI - S022 +119.008,90 DIP. CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE E SPORT - D336 (FONDO NON RIPARTITO) +2.000.000,00 SERV. ISTRUZIONE E FORM.SECONDO GRADO,UNIVERS - S116-3.000.000,00 DIP. SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO - D323-15.000.000,00 SERV. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - S037-2.000.000,00 SERV. PER IL SOST.OCCUPAZIONALE E LA VAL.AMB. - S176-29.444,91 SERV. POLITICHE SAN. E PER LA NON AUTOSUFF. - S128 +2.500.000,00 DIP. TERRITORIO,AGRICOLTURA,AMB. E FORESTE - D334 +519.444,91 SERV. AGRICOLTURA - S164 +8.000.000,00 SERV. SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE - S175 +1.500.000,00 SERV. URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO - S013 +600.000,00 SERV. AUTONOMIE LOCALI - S110 +7.880.991,10 SERV. SUPPORTO ALLA DIREZ.GEN.,ICT E SEMPLIF. - S172-2.000.000,00 SALDO VARIAZIONE PREVENTIVO DI CASSA - VARIAZIONI AGLI ACCANTONAMENTI DI CASSA A FAVORE SEL SERVIZIO SISTEMA FINANZIARIO PUBBLICO PROVINCIALE PER LE EROGAZIONI A CASSA DEL TRENTINO SPA CENTRO DI RESPONSABILITA' VARIAZIONE ACCANTONAMENTO DI CASSA RILEVANTE PATTO SERV. AUTONOMIE LOCALI - S110-119.008,91 SERV. ATTIVITA' CULTURALI - S022 +119.008,91 Pag. 1 di 1 All. 001 - - Riferimento: 2014-S015-00027
Allegato parte integrante Allegato B) STUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROCEDURA DI PAGAMENTO TRAMITE CASSA DEL TRENTINO S.P.A. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - Programma di attività 2014 di Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) deliberazione della Giunta provinciale n. 113/2014 s.m.i. e programmi anni precedenti; - Accordo di programma 2010-2013 della Fondazione Edmund Mach deliberazione della Giunta provinciale n. 3074/2010 s.m.i. e deliberazione della Giunta provinciale n. 2651/2013; - Accordo di programma 2010-2013 della Fondazione Bruno Kesslerdeliberazione della Giunta provinciale n. 3072/2010 s.m.i. e deliberazione della Giunta provinciale n. 2652/2013 e programmi di attività anni vari; - Atto di Indirizzo per l Università e la ricerca 2012-2014 - deliberazione della Giunta provinciale n. 2033/2012 s.m.i e deliberazione della Giunta provinciale n. 1243/2014 s.m.i..; - Convenzione con l Associazione Trento RISE - deliberazione della Giunta provinciale n. 621/2011 s.m.i. e atti aggiuntivi approvati da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1132/2014 s.m.i.; - Programma pluriennale di attività 2012-2014 del MUSE - deliberazione della Giunta provinciale n. 828/2012 s.m.i. e deliberazione della Giunta provinciale n. 1510/2012 s.m.i.; - Programma pluriennale di attività 2013-2015 del MART - deliberazione della Giunta provinciale n. 1453/2013 s.m.i., deliberazione della Giunta provinciale n. 1124/2012 s.m.i. e deliberazione della Giunta provinciale n. 1301/2011 s.m.i.; - Programma pluriennale di attività 2012-2014 del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (MUGT) - deliberazione della Giunta provinciale n. 459/2012 s.m.i., deliberazione della Giunta provinciale n. 1126/2012 s.m.i. e deliberazione della Giunta provinciale n. 1243/2013 s.m.i.; - Programma pluriennale di attività 2012-2014 del Museo Castello del Buonconsiglio - deliberazione della Giunta provinciale n. 829/2012 s.m.i.; - Programma di attività 2014 dell Agenzia Provinciale per gli Incentivi e le Attività Economiche (APIAE) - deliberazioni della Giunta provinciale n. 2777/2013 s.m.i. e n. 908/2014 s.m.i. e programmi anni precedenti; - Programma di attività dell Agenzia per la Depurazione (ADEP) per l anno 2014 deliberazione della Giunta provinciale n. 1311/2014 s.m.i. - e programmi anni precedenti; - Programma di Gestione dell Agenzia del Lavoro anno 2014 deliberazione della Giunta provinciale n. 29/2014 s.m.i. e programmi anni precedenti; - Convenzione con Informatica Trentina deliberazione della Giunta provinciale n. 709/2013 e s.m.i.,; Pag. 1 di 3 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027
- Programma di gestione 2014 del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale deliberazione della Giunta provinciale n. 435/2014 s.m.i. e programmi di gestione anni precedenti; - Piano Generale di Sviluppo del Sinet per l anno 2013 deliberazione della Giunta provinciale n. 851/2013 e s.m.i.; - Attività di gestione di Informatica Trentina per l anno 2014 - deliberazione della Giunta provinciale n. 552/2014 s.m.i.; - Piano Stralcio di sviluppo del SINET per l anno 2014 - deliberazione della Giunta provinciale n. 1554/2014 s.m.i.; - Convenzione con Trentino Network - deliberazioni della Giunta provinciale n. 3435/2008 s.m.i., n. 1139/2010 s.m.i. e deliberazione n. 2178/2010 s.m.i. ; - Convenzione con Tecnofin Immobiliare (ora Trentino Network) deliberazioni della Giunta provinciale n. 2767/2005 s.m.i. e n. 278/2012 s.m.i.. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA - La struttura competente al pagamento attiva la procedura di richiesta di pagamento tramite Cassa del Trentino S.p.a. inviando al Servizio Bilancio e Ragioneria apposita nota. - Alla nota andrà allegato il modulo di richiesta, contenente gli elementi essenziali per il pagamento (corrispondenti alle informazioni contenute nella liquidazione informatica), firmato dal soggetto competente alla liquidazione; INVIO RICHIESTA DI PAGAMENTO A CASSA DEL TRENTINO S.P.A. - Il Servizio Bilancio e Ragioneria effettua i controlli sul modulo di richiesta e sulla relativa documentazione di spesa,; - su proposta del Servizio Bilancio e ragioneria, il Dirigente generale del Dipartimento Affari Finanziari, d intesa con il Direttore Generale, con propria nota, richiederà a Cassa del Trentino S.p.a. il pagamento delle somme richieste, fornendo le informazioni necessarie al pagamento. Copia della nota verrà inviata al Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale, al Servizio Bilancio e Ragioneria e alla struttura richiedente. MODIFICA IMPEGNI/SUBIMPEGNI - A seguito del ricevimento della nota del Dirigente generale del Dipartimento Affari Finanziari, il Servizio Bilancio e Ragioneria registrerà un adeguamento valore sull impegno/subimpegno interessato dalla richiesta di pagamento, inserendo Cassa del Trentino S.p.a. come destinatario diverso di pagamento. COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO Pag. 2 di 3 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027
- Cassa del Trentino S.p.a. comunicherà con nota al Servizio Bilancio e Ragioneria, alle strutture richiedenti e per conoscenza al Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale, l avvenuta effettuazione dei pagamenti. SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Le strutture competenti, entro il 30 gennaio 2015, dovranno predisporre in SAP la liquidazione della spesa ed emettere il relativo mandato di pagamento, utilizzando l apposita posizione di impegno/subimpegno modificata dal Servizio Bilancio e Ragioneria; - la liquidazione dovrà essere effettuata a favore del beneficiario del pagamento e indicando Cassa del Trentino S.p.a. come destinatario pagamento diverso; - nella liquidazione informatica dovranno inoltre essere riportate tra le evidenze gli estremi: della nota di richiesta della struttura inviata al Servizio Bilancio e ragioneria; della nota del Dirigente generale del Dipartimento Affari Finanziari inviata a Cassa del Trentino S.p.a. per la richiesta di pagamento; della comunicazione di Cassa del Trentino S.p.a. di aver effettuato il pagamento. Pag. 3 di 3 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S015-00027