PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Gruppo Villa Maria S.p.A. Cevico Soc. Coop Agricola Icel S.c.a.r. l. Iter S.c.a.r.l. Provincia di Ravenna Socio sostenitore: VF Venieri S.p.a. Carer S.r.l.
1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 334.836,07 167.213,11 254.098,36 Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Monte Lugo Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 50.000,00 50.000,00 25.000,00 Gruppo Villa Maria 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Icel 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Iter Cevico 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Provincia di Ravenna VF Venieri 10.000,00 Carer Contributi da nuovi soci 30.000,00 TOTALE CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE 423.836,07 296.213,11 318.098,36 2 E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO Fondazione Cassa Monte di Bologna 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Sponsorizzazioni 58.900,00 100.000,00 35.000,00 Contributi Enti pubblici 100.360,41 Ricavi diversi (gadget, varie, 5 per mille) e contributi 16.409,81 15.500,00 5.000,00 TOTALE E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 80.309,81 220.860,41 50.000,00 3 STAGIONE DI PROSA Proventi stagione di prosa (abbonamenti e biglietti) 132.983,16 127.171,56 93.852,76 Ricavi diversi e rimborsi da compagnie 1.013,34 1.468,16 1.218,16 TOTALE STAGIONE DI PROSA 133.996,50 128.639,72 95.070,92 Cachet spettacoli 213.600,00 213.600,00 155.700,00 Allestimento, varie e servizi 4.588,71 4.760,00 4.100,00 Pubblicità e affissioni 5.011,08 5.550,00 5.830,00 Imposte e diritti Siae 16.981,94 18.750,00 14.000,00 Servizi tecnici esterni 1.875,00 2.000,00 1.750,00 Servizi maschere esterne 3.986,40 4.508,00 4.077,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 3.319,67 3.850,00 4.152,87 TOTALE STAGIONE DI PROSA 249.362,80 253.018,00 189.609,87 DISAVANZO STAGIONE DI PROSA 115.366,30 124.378,28 94.538,95 4 STAGIONE CONCERTISTICA Proventi stagione concertistica 4.251,82 10.102,73 5.981,00 Erogazioni liberali 1
TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA 4.251,82 10.102,73 5.981,00 Cachet e oneri previdenziali e assistenziali 34.156,89 52.507,39 47.100,00 Allestimento, varie e servizi 1.361,40 1.900,00 1.550,00 Pubblicità e affissioni 4.386,46 5.050,00 4.625,00 Imposte e diritti Siae 1.371,23 1.800,00 700,00 Servizi maschere esterne 724,80 1.012,00 860,70 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 2.050,72 2.300,00 2.561,15 Quota Irap TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA 44.051,50 64.569,39 57.396,85 DISAVANZO STAGIONE CONCERTISTICA 39.799,68 54.466,66 51.415,85 5 LUGO OPERA FESTIVAL Proventi Lugo Opera Festival 6.959,09 8.500,00 8.500,00 Contributo Ministero 43.738,00 40.000,00 60.000,00 Contributo Regione Emilia Romagna 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Contributo Provincia di Ravenna 23.500,00 23.500,00 Erogazioni liberali Rimborso spese coproduzione TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL 149.197,09 147.000,00 143.500,00 Produzione lirica e festival 107.186,79 111.100,00 96.600,00 Pubblicità, affissioni e Ufficio Stampa 10.053,04 12.000,00 15.000,00 Imposte e diritti Siae 4.227,35 4.500,00 5.000,00 Direttore Artistico, musicologi, studi, ricerche e Lof futuri 26.084,01 26.500,00 26.400,00 Servizi maschere esterne 1.041,90 1.380,00 1.400,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 2.175,22 2.500,00 3.783,00 TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL 150.768,31 157.980,00 148.183,00 DISAVANZO LUGO OPERA FESTIVAL 1.571,22 10.980,00 4.683,00 6 LUGO MUSICA ESTATE Proventi Lugo Musica Estate (abbonamenti e biglietti) Contributi Regione Emilia Romagna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Contributi Provincia di Ravenna 1.500,00 1.500,00 Rimborsi spese e varie TOTALE LUGO MUSICA ESTATE 16.500,00 16.500,00 15.000,00 Cachet spettacoli 26.000,00 26.000,00 24.000,00 2
Allestimento, varie e servizi 1.470,09 1.500,00 1.650,00 Pubblicità e affissioni 2.197,75 2.300,00 2.130,00 Imposte e diritti Siae 326,00 350,00 2,00 Servizi maschere esterne Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 266,52 300,00 310,00 Quota Irap 429,00 TOTALE LUGO MUSICA ESTATE 30.689,36 30.450,00 28.092,00 DISAVANZO LUGO MUSICA ESTATE 14.189,36 13.950,00 13.092,00 7 CINEMA TOTALE CINEMA Costo dell'iniziativa 5.000,30 5.000,30 Spese di personale dipendente 15,21 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 57,04 Quota Irap 0,43 TOTALE CINEMA 5.072,98 5.000,30 DISAVANZO CINEMA 5.072,98 5.000,30 8 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO: Teatro Ragazzi e attività nelle frazioni Proventi biglietteria (abbonamenti e biglietti) 2.843,64 2.200,00 2.000,00 Proventi diversi Contributi TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE 2.843,64 2.200,00 2.000,00 Cachet, allestimento, varie e servizi 6.039,10 6.050,80 6.798,72 Pubblicità e affissioni 180,95 1.550,00 1.191,30 Imposte e diritti Siae 1.058,23 1.000,00 730,25 Spese di personale dipendente 2.460,29 2.542,46 2.539,87 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 209,70 214,29 163,31 Servizi tecnici esterni Servizi maschere esterne 135,90 138,00 135,90 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 354,36 350,00 612,54 Teatro dialettale 2.000,00 Quota Irap 73,03 TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE 12.511,56 11.845,55 12.171,89 RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO 9.667,92 9.645,55 10.171,89 3
10 MANIFESTAZIONI OSPITATE Proventi diversi TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE Costi diversi per manifestazioni ospitate 4.906,20 3.910,00 4.481,00 Spese di personale dipendente 6.070,36 4.811,63 8.159,59 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 1.131,12 1.144,16 256,63 Personale tecnico esterno Servizi maschere esterne 181,20 258,00 724,80 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 689,81 500,00 778,34 Quota Irap 231,31 TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE 13.210,00 10.623,79 14.400,36 RISULTATO MANIFESTAZIONI OSPITATE 13.210,00 10.623,79 14.400,36 11 GESTIONE TEATRI ESTERNI Contributi e ricavi gestione Teatro di Russi 2.057,65 2.049,18 1.024,59 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI 2.057,65 2.049,18 1.024,59 Costi gestione Teatro di Russi 1,40 1,40 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI 1,40 1,40 RISULTATO GESTIONE TEATRI ESTERNI 2.056,25 2.047,78 1.024,59 12 CONCESSIONE TEATRO ROSSINI E ATTREZZATURE A TERZI Canone affitto Teatro Rossini 2.400,00 900,00 2.700,00 Rimborso utilizzo attrezzature 2.310,00 1.780,00 2.710,00 Rimborso servizi tecnici da terzi 12.401,50 7.711,50 9.674,00 Rimborso servizi amministrativi Rimborso servizi di biglietteria Rimborso servizi al pubblico: maschere esterne 2.590,00 1.750,00 2.200,00 Rimborso servizi al pubblico: maschere e collaboratori Teatro 1.445,00 840,00 1.020,00 Rimborso utenze (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) 2.655,00 1.040,00 1.755,00 Rimborso servizi di pulizia 4.105,00 2.200,00 3.000,00 Rimborso personale tecnico esterno Rimborsi spese diversi per iniziative di terzi TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE 27.906,50 16.221,50 23.059,00 4
Costi diversi per iniziative di terzi Spese per le pulizie 4.250,00 2.200,00 3.000,00 Spese per le utenze 3.415,00 1.040,00 1.790,00 Spese di personale dipendente 12.590,30 6.006,71 9.398,17 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 1.498,32 827,05 536,59 Servizi tecnici esterni 82,50 Servizi maschere esterne 2.400,90 1.610,00 1.993,20 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 1.505,00 800,00 955,94 Quota Irap 485,36 TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE 26.227,38 12.483,76 17.673,90 RISULTATO CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE A TERZI 1.679,12 3.737,74 5.385,10 14 ONERI E PROVENTI FINANZIARI Saldo oneri bancari, interessi attivi e spese 2.233,51 2.800,00 2.650,00 RISULTATO ONERI E PROVENTI FINANZIARI 2.233,51 2.800,00 2.650,00 15 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Proventi straordinari Oneri straordinari 151,83 RISULTATO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 151,83 16 EROGAZIONI LIBERALI GENERALI Proventi 3.996,17 Costi 1.996,17 RISULTATO EROGAZIONI LIBERALI GENERALI 2.000,00 17 PERSONALE Rimborsi da Compagnie di Prosa 3.750,00 2.250,00 2.500,00 TOTALE PERSONALE 3.750,00 2.250,00 2.500,00 Spese di personale dipendente 105.984,21 115.908,37 166.314,61 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 74.587,18 77.399,50 11.410,87 Consulenze amministrative, legali e fiscali 6.560,00 6.500,00 16.960,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 150,41 100,00 Servizi di biglietteria esterna Servizi maschere esterne Servizi tecnici esterni TOTALE PERSONALE 187.281,80 199.907,87 194.685,48 RISULTATO PERSONALE 183.531,80 197.657,87 192.185,48 5
18 GENERALI E AMMINISTRATIVI Contributi e quote associative 14.706,31 15.200,00 15.000,00 Consumi energia elettrica 7.933,65 8.463,50 9.000,00 Consumi gas 14.757,76 16.350,00 12.000,00 Consumi idrici 411,09 416,50 430,00 Servizio smaltimento rifiuti 3.905,85 3.600,00 3.863,00 Spese telefoniche 2.394,39 2.500,00 2.650,00 Spese postali 293,80 300,00 280,00 Pulizia uffici e teatro 5.517,58 7.300,00 7.000,00 Manutenzione ordinaria Teatro, uffici e attrezzature 7.259,09 6.000,00 6.500,00 Rimborso Addetto Stampa Comune di Lugo Spese di tipografia e di cancelleria 1.994,63 2.000,00 1.600,00 Assicurazioni 9.716,90 8.900,00 9.991,89 Servizi informatici, biglietteria automatizzata e rimborso al Comune di Lugo 5.688,80 5.700,00 5.850,00 Spese amministrative 3.825,60 3.950,00 2.250,00 Compensi e rimborsi organi sociali 10.823,75 10.888,00 11.595,00 Spese per la sicurezza 5.708,73 6.000,00 7.400,00 Rimborso utilizzo automezzi Comune di Lugo 236,00 Spese generali diverse 1.082,11 1.000,00 1.800,00 Quote ammortamento 4.017,68 3.000,00 3.000,00 Imposte sul reddito (IRAP) 5.474,79 TOTALE GENERALI E AMMINISTRATIVI 105.748,51 101.568,00 100.209,89 19 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI Trasferimento dal Comune di Lugo al Fondo di Gestione 98.893,44 98.360,66 90.163,93 Proventi derivanti dalle rette di iscrizione e frequenza Proventi diversi 5.118,24 2.100,00 Sopravvenienze attive TOTALE SCUOLA DI MUSICA 104.011,68 100.460,66 90.163,93 Spese di personale dipendente 6.054,88 9.654,25 10.532,19 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 9.669,42 6.465,00 5.132,60 Spese per incarichi, liberi professionisti, progetti e convenzione esterna 46.979,15 37.040,00 35.500,00 Spese per la sicurezza 520,00 520,00 520,00 Servizi di custodia 16.960,12 17.400,00 18.000,00 Servizi tecnici esterni Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 156,01 100,00 110,00 Servizi maschere esterne Spese per attività didatticoartistiche 501,26 1.000,00 700,00 Imposte e diritti Siae 313,81 6
Spese di funzionamento, cancelleria 3.385,77 7.000,00 1.850,00 Spese per le pulizie 3.381,82 3.500,00 3.300,00 Spese telefoniche 554,03 600,00 350,00 Consumi energia elettrica 1.677,66 1.600,00 1.670,00 Consumi gas 5.492,01 6.000,00 3.000,00 Consumi idrici 72,92 150,00 80,00 Servizio smaltimento rifiuti Nolo fotocopiatrice Costi amministrativi 64,45 20,00 15,00 Assicurazioni 577,50 600,00 600,00 Quote ammortamento 954,74 600,00 751,24 Quota Irap 799,08 TOTALE GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 98.114,63 92.249,25 82.111,03 RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 5.897,05 8.211,41 8.052,90 SOMMA RISULTANZE 488.543,11 513.778,30 531.070,45 531.070,45 483.347,42 382.560,95 AVANZO / DISAVANZO 25.235,19 100.786,47 Totale generale dei ricavi 952.656,93 942.497,31 746.397,80 Totale generale dei costi 927.421,74 942.497,31 847.184,27 Totale generale costi e ricavi 1.880.078,67 1.884.994,62 1.593.582,07 Riserve disponibili al 1.1.2014 163.213,48 7