COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Registro delibere del Consiglio COPIA N. 43 OGGETTO: Assestamento di Bilancio - Esercizio finanziario 2010 - provvedimento di variazione n. 7. L anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti. si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Risultano: Presente/Assente - Di Giusto Rina Sindaco Presente Moretti Claudia Componente del Consiglio Presente Vidoni Serena Componente del Consiglio Presente Geretti Elena Componente del Consiglio Presente Moretti Renato Componente del Consiglio Presente Simeoni Giorgio Componente del Consiglio Presente Castenetto Nicola Componente del Consiglio Presente Ermacora Claudio Componente del Consiglio Presente - Mastandrea Flora Componente del Consiglio Presente Cav. Menis Giordano Componente del Consiglio Presente Piccoli Giuseppe Componente del Consiglio Presente - Celotti Manuela Componente del Consiglio Presente Cantone Soleil Componente del Consiglio Assente Assiste il Segretario sig.ra Baiutti Dott.ssa Renza. Sono presenti nella qualità di Vice Sindaco e Assessore Esterno Geretto Roberto. Assessori Esterni Piccoli Antonella, Fasiolo Dennis e Scaiola Pierangelo. Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Di Giusto Rina nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 1
IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 ed i relativi documenti allegati; VISTA la deliberazione giuntale n. 24 del 13.03.2010 con la quale si procedeva all approvazione del PRO 2010 ed alla conseguente assegnazione dei capitoli ai servizi; RICHIAMATE le successive delibere di giunta regolarmente ratificate dal consiglio, nonché di consiglio con le quali si provvedeva, sulla base delle necessità verificatesi di volta in volta, ad apportare le necessarie variazioni al documento contabile 2010; RICHIAMATA la propria precedente deliberazione CC n. 33 del 16.09.2010 con la quale si è provveduto, ai sensi dell art. 193 D.Lgs 267/2000, alla verifica degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - ANNO 2010; RITENUTO di dover procedere all assestamento generale del bilancio 2010 ai sensi dell art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/00 con il quale occorre provvedere entro la data del 30 novembre di ciascun anno alla verifica delle entrate e delle spese, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; ATTESO che ai fini dell assestamento occorre provvedere a diverse variazioni e storni di fondi riferiti alla parte corrente, nonché alla parte investimenti dell entrata e della spesa; DATO ATTO che dalla verifica di cui sopra si rilevano le seguenti risultanze contabili: maggiori entrate correnti 206.020,40 + minori entrate correnti 29.465,00 - maggiori spese correnti 248.883,61 - minori spese correnti 25.250,00 + DIFFERENZA - 47.078,21 maggiori entrate conto capitale 448.083,67 + maggiori spese conto capitale 457.000,00 - DIFFERENZA -8.916,33 maggiori entrate alle P.G. 5.000,00 + maggiori spese alle P.G. 5.000,00 - DIFFERENZA 0,00 avanzo di amm.ne applicato: per spese correnti 47.078,21 per spese d investimento 8.916,33 TOTALE AVANZO APPLICATO 55.994,54 VISTI i prospetti predisposti dal Servizio Finanziario ed allegati al presente atto riportanti in dettaglio le variazioni di entrata/spesa al Bilancio di previsione 2010 (all. A all. B all. C); RITENUTO opportuno illustrare di seguito le variazioni più rilevanti e significative : maggiori entrate correnti introiti relativi all addizionale com.le Irpef anni pregressi contributo per minor gettito Ici: maggiore rispetto alla previsione 2009/2010 contributi dalla Regione per i seguenti interventi: progetto lavori socialmente utili anno 2010 progetto lavori di pubblica utilità anno 2010 progetto creatività con l argilla sostegno spese accatastamento fabbricati com.li Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 2
sostegno una tantum a favore delle famiglie numerose maggiori oneri contratto EE.LL. recupero archivio storico realizzazione museo delle fornaci rimborso spese per servizi gestiti in associazione (spese di personale) rimborso rate ammortamento mutui per servizio idrico integrato a seguito assoggettamento ad Iva minori entrate correnti contributo pluriennale prov.le per mutuo impianti fotovoltaici rideterminato rispetto alla previsione sulla base della spesa ammessa fitti reali Casa Tea e Centri sociali la gestione dei fabbricati dal mese di agosto 2010 è passata all Ater interessi attivi minori accertamenti rispetto alle previsione recupero spese di gestione centri sociali introiti diversi compartecipazione da parte degli utenti per frequenza centri spese correnti intervento 1 personale si è provveduto all aggiustamento - in più e in meno - delle poste di bilancio relative a stipendi, altri assegni fissi al personale, oneri a carico ente, servizio mensa, sulla base dell andamento annuale; spesa relativa ai lavori socialmente utili - finanziato per l 80% da contributo della Regione FVG intervento 2 acquisti le variazioni relative a questo intervento sono minime, in parte sono finanziate con contributi finalizzati, e riguardano le seguenti spese: acquisto carburante automezzi comunali acquisti per l inventario funzionamento delle scuole allestimento mostra permanente sulle fornaci in parte finanziato con contributo della Provincia organizzazione convegni sistemazione archivio spesa finanziata in parte da contributo della Regione intervento 3 prestazioni di servizio le variazioni relative all intervento riguardano: assicurazioni amministratori e dipendenti a seguito di scadenza polizza sicurezza del personale D.Lgs. 626/94 pubbliche relazioni ed informazione attività comunale incarico legale concernente la procedura inerente i derivati spese generali di manutenzione uffici spese per l accatastamento dei fabbricati com.li interamente coperta da contributo reg.le manutenzione e spese di gestione automezzi comunali prestazioni professionali per studi, progettazioni interventi e servizi di manutenzione informatica organizzazione mostre, convegni minore spesa relativa all argomento all intervento 2 servizio raccolta e smaltimento rifiuti in particolare per quanto riguarda il servizio di ecopiazzola attivato in convenzione con il Comune di Buja progetto lavori di pubblica utilità finanziato per il 95% da contributo della Regione FVG interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità comunale si registra lo storno delle seguenti economie: spese per qualificazione del personale, spese per contratti di esproprio, partecipazione a convegni, manutenzione impianti sportivi intervento 5 trasferimenti aumentata la disponibilità relativa contributi per finalità culturali contributi una tantum a sostegno famiglie numerose pari importo alle entrate da parte della Regione Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 3
adeguamento previsione iniziale per la convenzione Suap a seguito comunicazione da parte della Comunità Collinare del Friuli del consuntivo 2009 e spesa presunta 2010 all intervento 5 si registra una economia di spesa riguardante la realizzazione del mercato contadino intervento 6 interessi passivi e oneri finanziari diversi aumentata la spesa relativa alle operazioni swap (contratti derivati) in previsione di addivenire alla risoluzione del contratto mediante transazione con l istituto di credito intervento 7 imposte e tasse prevista la spesa per irap sui compensi per LSU si registra anche un economia dal un capitolo di personale che viene stornata Investimenti Le spese previste alla parte investimenti sono le seguenti: 1. incarichi professionali esterni inerenti opere pubbliche da realizzare spesa finanziata mediante applicazione avanzo di amministrazione 2. lavori di rimozione copertura in amianto parco festeggiamenti a sostegno dell intervento la Provincia ha comunicato la concessione di un contributo di 11.083,67, la differenza viene finanziata mediante applicazione dell avanzo di amministrazione 3. costruzione completamento sede protezione civile spesa finanziata al 100% da contributo della Regione; 4. lavori realizzazione impiantistica sportiva per la realizzazione si prevede il ricorso a mutuo con la cassa DD.PP.; si segnala che per detto intervento è stato assegnato da parte della Provincia un contributo pluriennale 54.000,00 ( 2.700,00 per 20 anni) 5. lavori di sistemazione campo di pallacanestro - a sostegno dell intervento la Provincia ha concesso un contributo di 10.000,00, la differenza viene finanziata mediante applicazione dell avanzo di amministrazione 6. realizzazione dell impianto geotermico presso la scuola materna - a sostegno dell intervento la Regione ha comunicato la concessione di un contributo di 207.900,00, la differenza viene finanziata mediante l accensione di mutuo con la cassa DDPP DATO ATTO che, come illustrato negli allegati alla presente deliberazione, le minori entrate e le maggiori spese di parte corrente vengono compensate da maggiori entrate e minori spese di parte corrente per 176.555,40, mentre per la differenza di 31.078,21 viene applicato l avanzo di amministrazione disponibile; DATO ATTO altresì che le spese per investimenti vengono finanziate in parte da entrate finalizzate (contributo reg.le prov.le - ricorso mutui), e per la differenza di 8.916,33 mediante applicazione dell avanzo di amministrazione disponibile; RICORDATO allo scopo che: il Conto Consuntivo per l esercizio finanziario 2009 è stato approvato con la delibera consiliare n. 22 del 29.04.2010; che l avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2009 è pari a 242.723,78; che detto avanzo di amministrazione è già stato applicato (in parte in sede di approvazione del Bilancio 2010, ed in parte mediante precedenti variazioni di bilancio) per un totale complessivo di 88.371,00, di cui: 74.371,00 per il finanziamento di spese correnti, 14.000,00 alla parte investimenti; che conseguentemente l avanzo di amministrazione ancora disponibile è pari a 154.352,78; RILEVATO infine, a causa del costante verificarsi di errati versamenti ICI a favore del Comune di Treppo Grande da parte di contribuenti, la necessità di istituire appositi capitoli di entrata e spesa alle Partite di Giro per l incasso e la restituzione; RICHIAMATA infine la delibera CC n. 40 del 16.09.2010 con la quale si approvava la variazione al programma triennale delle opere pubbliche inserendo nell elenco annuale le opere oggetto della presente variazione indicate ai numeri 2-4-5-6; Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 4
ATTESO che per quanto riguarda la variazione in conto capitale indicata al n. 3 del atto, l inserimento della relativa opera nel Programma delle Opere Pubbliche per l anno 2010 sarà apportata con successivo atto consiliare a cura del Responsabile del Servizio Tecnico; RITENUTO quindi di apportare al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2010 le variazioni di stanziamenti, sugli specifici interventi, risorse e corrispondenti capitoli, come evidenziate negli allegati A)- B) facenti parte integrante della presente deliberazione; DATO ATTO che a seguito delle variazioni apportate con il presente atto deliberativo vengono mantenuti gli equilibri di bilancio come indicato nell allegato C); RITENUTO inoltre provvedere contestualmente all assegnazione/riduzione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi come indicato nei citati allegati; DATO ATTO che: non esistono debiti fuori bilancio né vi sono altre condizioni deficitarie; anche a seguito della presente variazione, permangono sia l equilibrio ed il pareggio finanziario complessivo, sia quello economico; VISTO il parere del Revisore del Conto Prot. 6170 del 26.11.2010; VISTO l art.175 d.lgs. n.267/2000; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti e lo Statuto Comunale; Con voti 8 favorevoli, 1 astenuto ( Celotti Manuela) 3 contrari ( Menis G., Piccoli G., Mastandrea F.) D E L I B E R A Di procedere all assestamento generale del bilancio 2010, ai sensi dell art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/00, mediante variazioni e storno di fondi fra le risorse di entrata ed interventi di spesa, così come evidenziato in premessa e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo, dando atto della permanenza degli equilibri di bilancio risultanti dalle singole operazioni di variazione e storno indicate negli allegati A - B e C alla presente deliberazione; di modificare la Relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012 in conformità a quanto disposto con la presente delibera; di assegnare/ridurre le risorse ai Responsabili di Servizio indicati a fianco di ciascuna voce; Con voti 8 favorevoli, 1 astenuto ( Celotti M) 3 contrari ( Menis G., Piccoli G., Mastandrea F.), resi nelle forme di legge, con successiva distinta votazione D E L I B E R A di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 comma 19 della L.R. 11-12-2003 n. 21 Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 5
COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile PROVINCIA DI UDINE COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIE DI UDIN Ufficio Economico Finanziario PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Assestamento di Bilancio - Esercizio finanziario 2010 - provvedimento di variazione n. 7. PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Treppo Grande 30-11-2010 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Sindaco Titolare di P.O. Rina Di Giusto Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 6
COMUNE DI TREPPO GRANDE Medaglia d Oro al Merito Civile COMUN DI TREP GRANT Medae d Aur al Merit Civil PROVINCIA DI UDINE PROVINCIE DI UDIN Ufficio Economico Finanziario PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Assestamento di Bilancio - Esercizio finanziario 2010 - provvedimento di variazione n. 7. PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Treppo Grande, lì 30-11-2010 Il Responsabile del Servizio Finanziario - Paola Barazzutti Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 7
Letto, confermato e sottoscritto, Il Sindaco f.to Di Giusto Rina Il Segretario f.to Baiutti Dott.ssa Renza Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì 03-12-2010 Il Responsabile del Procedimento Rag. Chiara Monsutti ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione oggi 03-12-2010 viene affissa all Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 18-12-2010. Lì 03-12-2010 Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-12-2010 al 18-12-2010 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. Lì 20-12-2010 Il Responsabile della Pubblicazione f.to Rag. Chiara Monsutti CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2010. Lì 30-11-2010 Il Responsabile f.to Rag. Chiara Monsutti Comune di Treppo Grande Deliberazione n. 43 del 30-11-2010 8