STATO PATRIMONIALE ATTIVO ( B ) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni Immateriali Costo storico 16.060 Fondo Ammortamento -16.060 Totale immobilizzazioni immateriali 0 II - Immobilizzazioni Materiali Costo storico 31.218 Fondo Ammortamento -29.724 Totale immobilizzazioni materiali 1.494 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.494 ( C ) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI Importi esigibili entro l'esercizio successivo ( All. A ) 51.626 Importi esigibili oltre l'esercizio successivo ( All. A ) 4.715 Totale crediti 56.341 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 01 - Depositi bancari ( All. B ) 318.881 02 - Depositi postali ( All. B ) 55.559 03 - Denaro e valori in cassa 11.496 Totale Disponibilità liquide 385.936 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 442.277 ( D ) RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti Attivi (All. C) 50.905 Totale Ratei e Risconti Attivi 50.905 TOTALE ATTIVO 494.676 1
STATO PATRIMONIALE PASSIVO ( A ) PATRIMONIO NETTO Avanzo di gestione 1.269 Arrotondamento unità di euro -1 Totale Patrimonio Netto 1.268 ( B ) PATRIMONIO PER PROGETTI DA COMPLETARE Fondi per progetti (All.D) 439.776 Totale Patrimonio per Progetti da Completare 439.776 ( C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR 2.067 Totale trattamento di Fine Rapporto 2.067 ( D ) DEBITI 01 - Debiti verso Fornitori ( All. E ) 2.233 02 - Debiti Tributari ( All. F) 4.437 03 - Debiti verso Enti Previdenziali (All. F) 4.979 04 - Debiti verso Altri entro l'esercizio successivo ( All. F ) 39.844 Totale Debiti 51.493 ( E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei Passivi (All. G) 72 Totale Ratei e Risconti Passivi 72 TOTALE PASSIVO 494.676 2
CONTO ECONOMICO al 31/12/2013 ( A ) PROVENTI (1) CONTRIBUTI 1.1 Raccolta fondi (All. H ) 138.684 1.2 Contributi a progetto (All. H) 827.846 1.3 Altri Ricavi e Proventi (All. H ) 970 Totale Contributi 967.500 (3) PROVENTI FINANZIARI 3.1 Interessi Attivi su Depositi Bancari 170 3.2 Differenza su cambio positiva 1.069 3.3 Arrotond. Unità di euro 2 Totale Proventi Finanziari 1.241 (4) ALTRI PROVENTI 4.1 Abbuoni e sconti attivi 25 4.2 Sopravvenienza attiva 52 Totale Altri Proventi 77 TOTALE A PAREGGIO 968.818 ( B ) ONERI (1) ONERI PER PROGETTI 1.1 Assicurazioni 1.457 1.2 Campagna di sensibilizzazione 10.161 1.3 Consulenti per progetti 181.644 1.4 Documentazione 533 1.5 Siti internet 3.753 1.6 Contributi ONG partner 218.108 1.7 Formazione per progetti 5.188 1.8 Personale a progetto 137.557 1.9 Oneri di legge per personale a progetto 27.663 1.10 Costi per conferenze 71.255 1.11 Quote Associative Vs altri 1.923 1.12 Spedizioni 3.962 1.13 Utenze 9.908 1.14 Stampa e produzione materiali informativi 21.004 1.15 Viaggi e trasferte per progetti 55.462 1.16 Manutenzione beni 3.299 1.17 Spese bancarie 4.388 1.18 Spese generali 7.463 Totale Oneri per progetti 764.728 3
(2) PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.1 Affitti e locazioni 37.037 2.2 Noleggi 1.163 Totale per il Godimento di Beni di Terzi 38.200 (3) PER IL PERSONALE 3.1 Stipendi 9.499 3.2 Oneri sociali 3.516 3.3 Accantonamento TFR 981 Totale Oneri per il Personale 13.996 (4) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM. MATERIALI 4.1 Ammortamenti e svalutazioni 4.1 Immobilizzazioni Materiali 833 Totale ammortamenti e Svalutazioni 833 TOTALE ONERI 817.757 (6) Oneri Diversi di Gestione 6.1 Tassa sui rifiuti 479 6.2 Restituzione fondi 134.450 6.3 Sopravvenienza passiva 113 6.4 Perdite su crediti 2.000 6.5 Differenza su cambio negativa 1.976 6.6 Sconti e abbuoni passivi 23 Totale Oneri diversi di gestione 139.041 (8) ONERI FINANZIARI 8.1 Interessi passivi 55 Totale oneri straordinari 55 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Irap 10.696 Totale Imposte dell'esercizio 10.696 RISULTATO DELL'ESERCIZIO Avanzo di gestione 1.269 TOTALE GENERALE ONERI 968.818 Il presente bilancio è rispondente alle risultanze della contabilità ed è stato redatto secondo i principi contabili uniformemente accettati e rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della gestione in conformità alla documentazione prodotta. 4
ALLEGATO A CREDITI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Crediti Tributari: Ritenute d'acconto c/c Bancario 55 Crediti per imposte anticipate (IRAP) 5.548 5.603 Credito Vs altri: Action For Global Health (CESTAS) 19.214 Asl RMF Civitavecchia anno 2011 2.500 Asur Ancona per Docenza 20.983 Crediti diversi 3.126 Differenza Donna 200 46.023 TOTALE 51.626 IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Deposito cauzionale su affitto 4.715 4.715 TOTALE CREDITI 56.341 5
ALLEGATO B DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI BNL c/c: N. 7483 27.527 N. 10963 264 N. 17 462 N. 18 85 N. 91671 649 28.987 BANCA SELLA: 21.119 UNICREDIT: 10.422.928 149.510 10.535.440 891 10.535.434 2.132 10.422.947 114.413 401.390.750 1.383 268.329 CARTA PREPAGATA VISA 446 TOTALE BANCHE 318.881 POSTA 55.559 55.559 DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI 374.440 6
ALLEGATO C RISCONTI ATTIVI Progetto ARCS AFGANA 12.488 Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA 23.000 Progetto UNFPA ADVOCACY 15.417 TOTALE RISCONTI ATTIVI 50.905 7
ALLEGATO D FONDI PER PROGETTI DA COMPLETARE Aidos 76.633 Adotta una Madre Nepal 4.359 Afgh 11.861 Hivos HO DRAG 1006342 8.208 Hivos HO DRAG 1005772 18.356 End FGM Forward 1.150 End FGM Networking (CE) 223.062 End FGM Networking 5x mille anno 2010-2011 28.068 India diritto allo studio 23.825 Jordan Siria VBI (CE) 44.254 TOTALE F.DI PER PROGETTI DA COMPLETARE 439.776 8
ALLEGATO E DEBITI Vs FORNITORI Data Office srl 425 DHL Express (Italy ) s.r.l. 449 Mc.Link Spa 205 Stamperia Romana 305 Wolters Kluwer Italia srl Socio Unico 849 TOTALE 2.233 9
ALLEGATO F ALTRI DEBITI Debiti Tributari: Erario ritenute lavoro dipendenti 2.758 Erario ritenute lavoro autonomo 1.325 Erario addizionali regionali e comunali 352 Erario per imposte sostitutive 2 TOTALE DEBITI TRIBUTARI 4.437 Debiti vs Istit. Previdenziali: INPS dipendenti 737 INPS gestione separata 4.185 INAIL 57 TOTALE DEBITI VS IST. PREV. 4.979 Altri Debiti vs altri: Debiti Diversi Aidos ns /12/13 anno 2012 (VBI Jordan) 10.207 Action for Global Health (Cestas) 13.721 Ballo Brehima 850 Carta Mastercard 240 Davari Farzaneh 10.911 W Ocholi Martin 2.544 Stipendi e salari 1.371 TOTALE 39.844 TOTALE ALTRI DEBITI 49.260 10
ALLEGATO G RATEI PASSIVI Spese bancarie e interessi di competenza 72 TOTALE RATEI PASSIVI 72 11
ALLEGATO H CONTRIBUTI: RACCOLTA FONDI AIDOS 75.803 Progetto INDIA DIRITTO ALLO STUDIO 25.758 Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA 27.082 Progetto ADOTTA UNA MADRE NEPAL di cui: 5xmille anno 2009-2010 7.400 Privati 2.641 TOTALE RACCOLTA FONDI 138.684 CONTRIBUTI A PROGETTO Progetto AFGH 43.950 Progetto ARCS AFGANA 7.415 Progetto END FGM FORWARD 2.641 Progetto END FGM NETWORKING (CE) 997 Progetto HIVOS HO DRAG 1005772 100.782 Progetto HIVOS HO DRAG 1006342 31.792 Progetto HIVOS HO DRAG 106687 5.250 Progetto JORDAN / SIRIA / VBI (CE) 176.128 Progetto IFAD JORDAN SIRIA /VBI 7.921 Progetto NEPAL BSC (CE) 5.319 Progetto SIRIA SFPA (CE) 63.580 Progetto SIRIA SFPA SECONDA FASE (CE) 40.668 Progetto SANTE' GAZA (CE) 102.859 Progetto TANZANIA VBI / WB 4.849 Progetto UNFPA ADVOCACY 47.119 Progetto UNFPA FGM 186.576 TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTO 827.846 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi Sociali 970 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 970 TOTALE ENTRATE 967.500 12