ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL ENTRATE 2.00.00.00.000 2.01.00.00.000 2.01.01.00.000 2.01.01.01.000 2.01.01.02.000 2.01.01.03.000 2.01.03.00.000 2.01.03.01.000 2.01.05.00.000 2.01.05.01.000 3.00.00.00.000 3.01.00.00.000 3.01.02.00.000 3.01.02.01.000 3.01.03.00.000 3.01.03.01.000 3.01.03.02.000 3.03.00.00.000 3.03.03.00.000 3.03.03.04.000 3.03.03.99.000 3.05.00.00.000 3.05.01.00.000 3.05.01.01.000 3.05.02.00.000 3.05.02.01.000 3.05.02.02.000 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese 830.00 21.537.747,92 0,00 20.00 22.387.747,92 0,00 53.75 Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) 53.75 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo) 142.00 142.00 Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) 22.583.497,92 0,00 Totale 2 (Trasferimenti correnti) 22.583.497,92 0,00 Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di servizi Vendita di servizi diversi 6.057.96 Totale 3.01.02 (Vendita di servizi) 6.057.96 Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose Fitti, noleggi e locazioni 169.40 Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) 169.40 Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da depositi bancari e postali Altri interessi attivi diversi 6.227.36 Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi) Totale 3.03 (Interessi attivi) Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione) Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) Entrate per rimborsi di imposte 161.00 Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata) 161.00 Pagina 1 di 6
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL 3.05.03.00.000 3.05.03.99.000 4.00.00.00.000 4.02.00.00.000 4.02.01.00.000 4.02.01.02.000 4.02.03.00.000 4.02.03.01.000 4.02.04.00.000 4.02.04.01.000 4.03.00.00.000 4.03.16.00.000 4.03.16.02.000 4.03.18.00.000 4.03.18.01.000 4.05.00.00.000 4.05.03.00.000 4.05.03.99.000 5.00.00.00.000 5.02.00.00.000 5.02.11.00.000 5.02.11.02.000 9.00.00.00.000 9.01.00.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c. 406.644,64 0,00 Totale 3.05.03 (Altre entrate correnti n.a.c.) 406.644,64 0,00 Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) 567.644,64 0,00 Totale 3 (Entrate extratributarie) 6.795.004,64 0,00 Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Società controllate 452.493,26 0,00 452.493,26 0,00 Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese) Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private ) 35.003,69 0,00 35.003,69 0,00 Totale 4.02 (Contributi agli investimenti) 487.496,95 0,00 Trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali Totale 4.03.16 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Società partecipate 2.122.944,96 0,00 2.122.944,96 0,00 Totale 4.03.18 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) Totale 4.03 (Trasferimenti in conto capitale) 2.122.944,96 0,00 Altre entrate in conto capitale Altre entrate in conto capitale n.a.c. Altre entrate in conto capitale n.a.c. 65.00 Totale 4.05.03 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) 65.00 Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale) 65.00 Totale 4 (Entrate in conto capitale) 2.675.441,91 0,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Riscossione crediti Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali Totale 5.02.11 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche) Totale 5.02 (Riscossione crediti) Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Pagina 2 di 6
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL 9.01.01.00.000 9.01.01.01.000 9.01.02.00.000 9.01.02.01.000 9.01.02.02.000 9.01.02.03.000 9.01.03.00.000 9.01.03.01.000 9.01.03.02.000 9.01.03.99.000 9.02.00.00.000 9.02.01.00.000 9.02.01.02.000 9.02.04.00.000 9.02.04.01.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 100.00 Totale 9.01.01 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) 100.00 Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 2.800.00 2.000.00 280.00 Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) 5.080.00 Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 200.00 10.00 Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) 210.00 Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) 5.390.00 Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi ) Depositi di/presso terzi Restituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi 150.00 150.00 Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi) Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) 150.00 Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) 5.540.00 TOTALE GENERALE ENTRATE 37.593.944,47 0,00 USCITE 1.00.00.00.000 1.01.00.00.000 1.01.01.00.000 1.01.01.01.000 1.01.02.00.000 1.01.02.01.000 1.01.02.02.000 1.02.00.00.000 1.02.01.00.000 1.02.01.01.000 1.02.01.02.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro 12.422.171,77 0,00 Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde) 12.422.171,77 0,00 Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 3.609.192,08 0,00 Contributi sociali figurativi 10.00 Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente) 3.619.192,08 0,00 Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) 16.041.363,85 0,00 Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte indirette e tasse a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 695.026,00 0,00 Imposta di registro e di bollo 20.30 Totale 1.02.01 (Imposte indirette e tasse a carico dell'ente) 715.326,00 0,00 Pagina 3 di 6
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL 1.03.00.00.000 1.03.01.00.000 1.03.01.01.000 1.03.01.02.000 1.03.03.00.000 1.03.03.01.000 1.03.03.02.000 1.03.03.03.000 1.03.03.04.000 1.03.03.05.000 1.03.03.07.000 1.03.03.09.000 1.03.03.10.000 1.03.03.13.000 1.03.03.14.000 1.03.03.15.000 1.03.03.16.000 1.03.03.17.000 1.03.03.18.000 1.03.04.00.000 1.03.04.01.000 1.03.04.02.000 1.04.00.00.000 1.04.04.00.000 1.04.04.01.000 1.07.00.00.000 1.07.06.00.000 1.07.06.04.000 1.07.06.99.000 1.09.00.00.000 1.09.01.00.000 1.09.01.03.000 Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) 715.326,00 0,00 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni non sanitari Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo 24.405,00 0,00 1.593.25 Totale 1.03.01 (Acquisto di beni non sanitari) 1.617.655,00 0,00 Acquisto di servizi non sanitari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Servizi ausiliari Servizi di ristorazione Spese per contratti di servizio pubblico Spese per servizi amministrativi Spese per servizi finanziari Altre spese per servizi non sanitari 5.90 9.42 84.20 1.029.971,00 0,00 904.034,00 0,00 879.53 1.255.75 492.00 54.598,35 0,00 201.00 60.00 102.50 Totale 1.03.03 (Acquisto di servizi non sanitari) 5.078.903,35 0,00 Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali Servizi sanitari Servizi socio-assistenziali 30 3.468.40 Totale 1.03.04 (Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali) 3.468.70 Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) 10.165.258,35 0,00 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ) 1.457.00 1.457.00 Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) 1.457.00 Interessi passivi Altri interessi passivi Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri Altri interessi passivi diversi 600.00 Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi) 600.00 Totale 1.07 (Interessi passivi) 600.00 Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo svalutazione crediti 270.00 Totale 1.09.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti) 270.00 Pagina 4 di 6
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL 1.09.04.00.000 1.09.04.01.000 1.09.05.00.000 1.09.05.01.000 1.09.06.00.000 1.09.06.01.000 2.00.00.00.000 2.02.00.00.000 2.02.01.00.000 2.02.01.03.000 2.02.01.04.000 2.02.01.06.000 2.02.01.07.000 2.02.01.09.000 2.02.03.00.000 2.02.03.02.000 2.02.03.05.000 2.05.00.00.000 2.05.01.00.000 2.05.01.99.000 2.05.02.00.000 2.05.02.01.000 7.00.00.00.000 7.01.00.00.000 7.01.01.00.000 7.01.01.01.000 7.01.02.00.000 7.01.02.01.000 7.01.02.02.000 Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Totale 1.09.04 (Versamenti IVA a debito) Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni 105.00 Totale 1.09.05 (Premi di assicurazione) 105.00 Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 24.554,36 0,00 Totale 1.09.06 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) 24.554,36 0,00 Totale 1.09 (Altre spese correnti) 399.554,36 0,00 Totale 1 (Spese correnti) 29.378.502,56 0,00 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi Beni materiali Mobili e arredi Impianti e macchinari Macchine per ufficio Hardware Beni immobili 16.00 30.00 208.808,36 0,00 Totale 2.02.01 (Beni materiali) 254.808,36 0,00 Beni immateriali Software Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 9.00 Totale 2.02.03 (Beni immateriali) 9.00 Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi) 263.808,36 0,00 Altre spese in conto capitale Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale) Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale 2.411.633,55 0,00 Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) 2.411.633,55 0,00 Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale) 2.411.633,55 0,00 Totale 2 (Spese in conto capitale) 2.675.441,91 0,00 Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 100.00 Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute) 100.00 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 2.800.00 2.000.00 Pagina 5 di 6
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL 7.01.02.03.000 7.01.03.00.000 7.01.03.01.000 7.01.03.02.000 7.02.00.00.000 7.02.04.00.000 7.02.04.02.000 dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) 430.00 5.230.00 200.00 10.00 210.00 Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) 5.540.00 Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi) Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) 5.540.00 TOTALE GENERALE USCITE 37.593.944,47 0,00 Pagina 6 di 6