PROSPETTI DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE ATTIVO Esercizio al 31/12/2006 2006 2005 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti I Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti II (di cui già richiamati) Totale B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni immateriali: 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale II Immobilizzazioni materiali: 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale III) Immobilizzazioni finanziarie: 1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Altre imprese 2) Crediti: a) Verso imprese controllate: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio b) Verso imprese collegate: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio c) Verso controllanti: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio d) Verso altri Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 3) Altri titoli 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) Attivo circolante: I Rimanenze: 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale II Crediti: 1) Verso clienti: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 3.223.711,21 0 2) Verso imprese controllate: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 3) Verso imprese collegate: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 4) Verso controllanti: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 4-bis) Crediti tributari: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 4-ter) Imposte anticipate: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio 5) Verso altri: Importi esigibili entro l'esercizio Importi esigibili oltre l'esercizio Totale 3.223.711,21 0 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) Partecipazioni in imprese controllate: 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo 6) Altri titoli Totale IV Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e postali 2.900.356,38 0 2) Assegni 3) Danaro e valori in cassa Totale 2.900.356,38 0 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.124.067,6
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti 1) Disaggio sui prestiti 2) Vari Totale TOTALE ATTIVO 6.124.067,6
PROSPETTI DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio al 31/12/2006 2006 2005 A) Patrimonio netto: I Capitale II Riserva da sopraprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Riserva per azioni proprie in portafoglio VII Altre riserve: a) Riserva straordinaria b) Versamenti in conto capitale c) Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. d) Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U. e) Fondi riserve in sospensione di imposta f) Riserve da conferimenti agevolati (Legge 576/1975) g) Riserve di cui all art. 15 D.L. 429/1982 h) Fondi di accantonamento (art. 2 Legge 168/1992) i) Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 j) Riserva non distribuibile ex art. 2426 k) Riserve per conversione in Euro l) Altre VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdite) dell'esercizio Totale: B) Fondi per rischi e oneri: 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte 3) Altri Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti; 1) Obbligazioni: Oltre l'esercizio 6.124.067,6 2) Obbligazioni convertibili: Oltre l'esercizio 3) Debiti verso soci per finanziamenti: Oltre l'esercizio 4) Debiti verso banche: Oltre l'esercizio
5) Debiti verso altri finanziatori: Oltre l'esercizio 6) Acconti: Oltre l'esercizio 7) Debiti verso fornitori: Oltre l'esercizio 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: Oltre l'esercizio 9) Debiti verso imprese controllate: Oltre l'esercizio 10) Debiti verso imprese collegate: Oltre l'esercizio 11) Debiti verso controllanti: Oltre l'esercizio 12) Debiti tributari: Oltre l'esercizio 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: Oltre l'esercizio 14) Altri debiti: Oltre l'esercizio Totale 6.124.067,6 E) Ratei e risconti: 1) Aggio sui prestiti 2) Vari Totale TOTALE PASSIVO 6.124.067,6
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI PROSPETTI DI BILANCIO: CONTO ECONOMICO Esercizio al 31/12/2006 2006 2005 A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.975.983,57 0 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: 1) Vari 2) Contributi in conto di esercizio 3) Contributi in conto capitale Totale 11.975.983,57 0 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Per servizi 11.975.983,57 0 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale: a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione Totale 11.975.983,57 0 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) Proventi da partecipazioni: a) Da imprese controllate b) Da imprese collegate c) Altri
16) Altri proventi finanziari: a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 1) Da imprese controllate 2) Da imprese collegate 3) Da controllanti 4) Altri b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti: 1) Da imprese controllate 2) Da imprese collegate 3) Da controllanti 4) Altri 17) Interessi e altri oneri finanziari: 1) Da imprese controllate 2) Da imprese collegate 3) Da controllanti 4) Altri 17-bis) Utili e perdite su cambii: Totale (15+16-17+17bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziaria: 18) Rivalutazioni: a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) Svalutazioni: a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) Proventi 1) Plusvalenze da alienazioni 2) Varie 21) Oneri: 1) Minusvalenze da alienazioni 2) Imposte esercizi precedenti 3) Varie Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio 23) Utile (Perdita) dell esercizio