SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2016 ALL. A Descrizione opera Importo opera Competenza Fonte finanziamento PIANO ENTRATE TRIENNALE PIANO PAGAMENTI TRIENNALE Cap. E Cap. U Ufficio Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 1 Manutenzione straordinaria viabilità/parcheggi 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie 2 Manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie 3 Consolidamento e rifacimento pavimentazione Via R. Margherita (2 tratto) 1.800.000,00 1.800.000,00 Devoluzioni MUTUI/Fondi comunali Avanzo 4 Riqualificazione Piazza S. Pietro 265.000,00 265.000,00 Devoluzioni MUTUO 5 Adeguamento impianti di pubblica illuminazione 250.000,00 250.000,00 Riconversione patrimoniale 6 Realizzazione area parcheggio Scuola A. Tudisco 200.000,00 200.000,00 Fondi comunali (Avanzo) 7 Recupero Piazza delle Scuole Pie 200.000,00 200.000,00 Fondi comunali (Avanzo) 8 Ampliamento parcheggio Villa Innocenti (FAST PARK) 360.000,00 360.000,00 Riconversione patrimoniale 9 Sistemazione Piazzale della Vittoria 127.254,40 127.254,40 Mutuo Cassa DD.PP. Concesso 10 Manutenzione edifici scolastici 400.000,00 400.000,00 Proventi conc. Edilizie 11 Adeguamento normativa antincendio Asili Nido Comunali 150.000,00 150.000,00 Proventi conc. Edilizie 12 Adeguamento funzionale campo polivalente Edificio V. Risorgimento 120.000,00 120.000,00 Mutuo Istituto Credito Sportivo 13 Adeg. rischio sismico Edificio Scolastico Via Risorgimento 2.250.000,00 2.250.000,00 Contributo Regione Lazio 14 Adeguamento rischio sismico Plesso Scolastico Villa Sciarra 913.500,00 913.500,00 Contributo Regione Lazio 15 Manutenzione straordinaria/ripristino piscina di Via F. Cecconi 900.000,00 626.646,46 Riconversione patrimoniale 2013 273.353,54 Riconversione patrimoniale 2014 16 Manutenzione impianti sportivi 200.000,00 100.000,00 Proventi conc. Edilizie 100.000,00 Proventi sanzioni urbanistiche 17 Adeguamento a norma Campo Sportivo Grossi Andrea - Spinoretico 150.000,00 150.000,00 Mutuo Istituto Credito Sportivo 18 Rifacimento manto in erba sintetica Campo Sportivo 8 Settembre (scadenza omol 425.000,00 425.000,00 Fondi comunali (Avanzo) 19 Manutenzione straord. Immobili comunali 350.000,00 350.000,00 Proventi conc. Edilizie 20 Programma recupero alloggi ERP (Decreto MIT 12/10/2015) 113.000,00 89.500,00 Contributo Regione Lazio 23.500,00 Proventi conc. Edilizie (compartecip.) 21 Manutenzione straordinaria Sede Comunale 2 stralcio 535.000,00 535.000,00 Contributo Regione Lazio 22 Restauro Conservativo balaustre e scalinata di Villa Torlonia 600.000,00 600.000,00 Contributo Stato 8 per mille Risparmio energetico edifici pubblici 23 Riqualificazione energetica immobili comunali 1.000.000,00 1.000.000,00 Project Financing 24 Miglioramento prestazioni energetiche Plesso Scolastico Via P. Togliatti 300.000,00 300.000,00 Contributo Regione Lazio Difesa del suolo 25 Realizzazione fognatura acque nere Via Casinovi 105.000,00 105.000,00 Devoluzioni MUTUO 26 Realizzazione fognature Macchia Sterparo parte alta 200.000,00 200.000,00 Proventi conc. Edilizie TOTALE GENERALE 12.413.754,40 12.413.754,40 Annualità 2016 Pag. 1 di 5
RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2016 Proventi concessioni edilizie (2016) Fondi comunali Avanzo Riconversione patrimoniale (incassato 2013 non utilizzato) Riconversione patrimoniale (incassato 2014 non utilizzato) Riconversione patrimoniale (2016) Proventi sanzioni urbanistiche (2016) Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (già formalmente concessi) Devoluzione Mutui Cassa Depositi e Prestiti/altri per Intervento N. 3, N. 4, N. 25 Contributo Stato Fondi 8 per mille Contributo Regione Lazio Contributo Regione Lazio Mutuo Istituto Credito Sportivo Project Financing 1.723.500,00 previsione 1.425.000,00 risorse disponibili 626.646,46 risorse disponibili 273.353,54 risorse disponibili 610.000,00 previsione 100.000,00 previsione 127.254,40 risorse disponibili 1.570.000,00 risorse disponibili 600.000,00 risorse richieste 3.998.500,00 risorse richieste 89.500,00 risorse assegnate (contributi già formalmente concessi) 270.000,00 risorse assegnate (contributi già formalmente concessi) 1.000.000,00 Apporto Capitali Privati TOTALE GENERALE 12.413.754,40 0,00 Annualità 2016 Pag. 2 di 5
SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2017 Descrizione opera Importo opera Quota parte Finanziamento Cap. E Cap U Ufficio 1 Manutenzione straordinaria viabilità 150.000,00 150.000,00 Proventi conc. Edilizie 2 Adeguamento impianti pubblica illuminazione 200.000,00 200.000,00 Proventi conc. Edilizie 3 manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie 4 Ampliamento disponibilità posti auto Via Angelo Celli 1.700.000,00 1.700.000,00 FSE 2014-2020 5 Realizzazione parcheggio interrato Via Annibal Caro 4.200.000,00 4.200.000,00 Capitali privati 6 Recupero Piazza del Matone 265.000,00 265.000,00 Riconversione patrimoniale 7 Interventi riqualificazione zone periferiche (adeguamenti stradali, sistema 500.000,00 500.000,00 Riconversione patrimoniale 8 Manutenzione edifici scolastici 400.000,00 400.000,00 Proventi conc. Edilizie 9 Interventi di miglioramento ed adeguamento strutturale edif scolastici 300.000,00 300.000,00 Proventi conc. Edilizie 10 Scuola elementare A. Tudisco - E.B.A. servizi igienici, sist. Spazi esterni 200.000,00 200.000,00 Contributo Regione Lazio 11 Manutenzione impianti sportivi 100.000,00 100.000,00 Proventi conc. Edilizie 12 Manutenzione straord. Immobili comunali 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie 13 Interventi di riqualificazione energetica Palazzetto di Grotte Portella 500.000,00 500.000,00 Contributo Regione Lazio Beni culturali 14 Restauro Parco di Villa Torlonia 800.000,00 800.000,00 Fondo riequilibrio R.Lazio 15 Valorizzazione area archeologica Cocciano 900.000,00 900.000,00 Contributo Regione Lazio TOTALE GENERALE 10.715.000,00 10.715.000,00 Annualità 2017 Pag. 3 di 5
RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2017 Reimpiego oneri urbanizzazione 1.650.000,00 Riconversione patrimoniale 765.000,00 Fondo Sviluppo Europeo 2014-2020 1.700.000,00 Contibuto Regione Lazio 1.600.000,00 Contributo Regione Lazio/Fondo riequilibrio (richiesti ) 800.000,00 Project financing (capitali privati) 4.200.000,00 10.715.000,00 Annualità 2017 Pag. 4 di 5
SPESE DI INVESTIMENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2018 Descrizione opera Importo opera Quota parte Finanziamento Cap. E Cap U Ufficio 1 Manutenzione straordinaria viabilità 150.000,00 150.000,00 Proventi conc. Edilizie 2 Adeguamento impianti pubblica illuminazione 200.000,00 200.000,00 Proventi conc. Edilizie 3 manutenz. strord. segnaletica - viabilità - fogne 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie 4 Realizzazione parcheggio multipiano Stazione FF.S. 4.000.000,00 4.000.000,00 Project Financing 5 Manutenzione edifici scolastici 400.000,00 400.000,00 Proventi conc. Edilizie 6 Interventi di miglioramento ed adeguamento strutturale edif scolastici 300.000,00 300.000,00 Proventi conc. Edilizie 7 Recupero funzionale ex mattatoio 3.500.000,00 3.500.000,00 FSE 2014-2020 8 Riqualificazione edificio Mercato Coperto 1.000.000,00 1.000.000,00 FSE 2014-2020 9 Manutenzione impianti sportivi 100.000,00 100.000,00 Proventi conc. Edilizie 10 manutenzione straord. Immobili comunali 250.000,00 250.000,00 Proventi conc. Edilizie TOTALE GENERALE 10.150.000,00 10.150.000,00 RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2018 Reimpiego oneri urbanizzazione 1.650.000,00 Project financing (capitali privati) 4.000.000,00 FSE 2014-2020 4.500.000,00 10.150.000,00 Annualità 2018 Pag. 5 di 5