CASALASCA SERVIZI S.P.A. Sede Legale: P.zza Garibaldi 26 Casalmaggiore (CR) Iscritta al Registro Imprese di: Cremona C.F. e numero iscrizione: 01059760197 Iscritta al R.E.A. di Cremona n. 131826 Capitale Sociale sottoscritto : 500.000,00 Interamente versato Bilancio ordinario al 31/12/2012 Stato Patrimoniale Attivo B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 10.233 23.160 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.233 23.160 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 1.156.199 1.186.841 2) Impianti e macchinario 813.800 881.887 3) Attrezzature industriali e commerciali 76.016 67.937 4) Altri beni materiali 607.580 976.901 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 105.280 105.280 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.758.875 3.218.846 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 250.573 250.573 b) Partecipazioni in imprese collegate 207.000 207.000 d) Partecipazioni in altre imprese 43.573 43.573 3) Altri titoli 41.284 36.284 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 291.857 286.857 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.060.965 3.528.863 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 20.000 TOTALE RIMANENZE 20.000 II - CREDITI 1) Crediti verso clienti 4.416.899 3.995.854 esigibili entro l'esercizio successivo 4.416.899 3.995.854 Prospetto di Bilancio 1
4-bis) Crediti tributari 424.398 194.772 esigibili entro l'esercizio successivo 424.398 194.772 5) Crediti verso altri 44.757 56.580 esigibili entro l'esercizio successivo 44.757 56.580 TOTALE CREDITI 4.886.054 4.247.206 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 632.815 498.606 3) Denaro e valori in cassa 1.248 1.152 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 634.063 499.758 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.540.117 4.746.964 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 49.965 30.625 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 49.965 30.625 TOTALE ATTIVO 8.651.047 8.306.452 Prospetto di Bilancio 2
Stato Patrimoniale Passivo A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 500.000 500.000 IV - Riserva legale 55.301 46.136 VII - Altre riserve, distintamente indicate 436.171 349.107 Riserva straordinaria 436.171 349.106 Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 162.324 183.293 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.153.796 1.078.536 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri fondi 168.659 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 168.659 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 598.888 494.493 D) DEBITI 4) Debiti verso banche 3.138.877 2.803.250 esigibili entro l'esercizio successivo 1.596.422 833.303 1.542.455 1.969.947 6) Acconti 99.354 82.795 esigibili entro l'esercizio successivo 99.354 82.795 7) Debiti verso fornitori 2.841.995 3.266.804 esigibili entro l'esercizio successivo 2.841.995 3.266.804 12) Debiti tributari 98.391 41.055 esigibili entro l'esercizio successivo 98.391 41.055 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 123.357 93.348 esigibili entro l'esercizio successivo 123.357 93.348 14) Altri debiti 427.730 446.171 esigibili entro l'esercizio successivo 427.730 446.171 TOTALE DEBITI (D) 6.729.704 6.733.423 TOTALE PASSIVO 8.651.047 8.306.452 Prospetto di Bilancio 3
Conti d'ordine Fideiussioni prestate ad altre imprese (591.872) (591.872) (690.411) Canoni di Leasing conto impegni (107.839) (107.839) Prospetto di Bilancio 4
Conto Economico A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.411.891 12.889.943 5) Altri ricavi e proventi 126.960 22.152 Ricavi e proventi diversi 126.960 22.152 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.538.851 12.912.095 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.028.540 1.039.890 7) Costi per servizi 6.264.652 6.545.005 8) Costi per godimento di beni di terzi 288.981 240.731 9) Costi per il personale 3.792.231 3.692.409 a) Salari e stipendi 2.863.555 2.886.050 b) Oneri sociali 752.802 646.720 c) Trattamento di fine rapporto 161.189 133.509 e) Altri costi 14.685 26.130 10) Ammortamenti e svalutazioni 617.376 738.502 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.527 12.927 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 490.256 565.255 liquide d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 111.593 160.320 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (20.000) 12) Accantonamenti per rischi 118.659 14) Oneri diversi di gestione 84.388 35.139 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.174.827 12.291.676 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 364.024 620.419 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni 30 in altre imprese 30 16) Altri proventi finanziari 335 1.726 d) Proventi diversi dai precedenti 335 1.726 da altre imprese 335 1.726 17) Interessi ed altri oneri finanziari (104.369) (122.743) verso altri (104.369) (122.743) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (104.034) (120.987) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Prospetto di Bilancio 5
20) Proventi straordinari 118.659 2 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 Altri proventi straordinari 118.659 21) Oneri straordinari (1) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 118.658 2 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 378.648 499.434 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 216.324 316.141 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 216.324 316.079 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 62 23) Utile (perdita) dell'esercizio 162.324 183.293 Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. Casalmaggiore, 28/03/2013 Per il Consiglio di Amministrazione Giampietro Todeschini, Presidente Prospetto di Bilancio 6