ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO RISERVA MAB UNESCO CONSIGLIO DIRETTIVO Deliberazione n. 33 del 27/10/2011 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012. L anno Duemilaundici, il giorno 27 del mese di Ottobre per convocazione nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO presso la sede del Parco Nazionale del Vesuvio Via Palazzo Del Principe Ottaviano. Dichiaro che la presente spesa ha regolare copertura finanziaria con impegno sul Capitolo del Bilancio che presenta la seguente disponibilita: Somma prevista nel Bilancio...L. Somma aggiunta per storni da altri capitoli L. Totale L. Somma stornata per altri capitoli del bilancio.l. Impegni Restano L. Precedenti L. Impegno Presente L. Sono intervenuti: il Presidente Ugo Leone ed i componenti Presente BARONE INES DE FALCO LUIGI X LUONGO GIUSEPPE X MOLLO STEFANO X ORPELLO PINA X PICCOLO PASQUALE X Assente Totale Resta disponibile il fondo di L.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Viste le leggi 70/75, 394/91 e DPR 97 del 27/02/03; PRESO ATTO che sono stati redatti i seguenti elaborati che compongono il bilancio di previsione cui all artico 10 del DPR del 27/02/2003 n.97: 1) preventivo finanziario decisionale entrate; 2) preventivo finanziario decisionale uscite; 3) preventivo finanziario gestionale entrate; 4) preventivo finanziario gestionale uscite; 5) Budget centro di costo 6) preventivo economico; 7) quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici; 8) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell esercizio 2011; 9) nota preliminare; 10) allegato tecnico; 11) bilancio pluriennale periodo 2012/2014; 12) relazione programmatica del Presidente dell Ente; 13) Pianta Organica dell Ente. 14) Piano triennale dei lavori Pubblici - Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all approvazione del bilancio di previsione 2012 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; Visto il parere favorevole del Direttore f.f. dell Ente Dott.ssa Anna Volpe in ordine alla regolarità dell atto Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti con verbale n 8 del 25/10/2011; - Tutto ciò premesso; D E L I B E R A Per tutto quanto in narrativa espresso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Di approvare il bilancio di previsione per l anno 2012 le cui risultanze sono le seguenti: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ENTRATE Entrate contributive 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti 1.338.317,03 1.800.177,36 1.806.595,60 2.268.455,93 Altre entrate 2.518.748,75 2.647.256,59 2.518.748,75 2.754.324,29 A) Totale entrate correnti 3.857.065,78 4.447.433,95 4.325.344,35 5.022.780,22 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 0,00 5.264.355,28 0,00 5.264.355,28 Accensione di prestiti (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 B) Totale entrate in conto capitale 0,00 5.264.355,28 0,00 5.264.355,28 C) Entrate per gestioni speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 D) Entrate per partite di giro 434.074,50 434.074,50 489.074,50 489.074,50 (A+B+C+D) Totale entrate 4.291.140,28 10.145.863,73 4.814.418,85 10.776.210,00 E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 3.976.630,13 7.400.493,67 3.185.959,47 5.467.755,11 Totali a pareggio 8.267.770,41 17.546.357,40 8.000.378,32 16.243.965,11 USCITE Funzionamento 1.227.599,92 1.227.599,92 1.383.828,36 1.819.301,90 Interventi diversi 2.629.465,86 3.145.767,02 2.941.515,99 3.698.183,12 Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 0,00 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 A1) Totale uscite correnti 3.857.065,78 4.373.366,94 4.325.344,35 5.517.485,02
Investimenti 3.613.908,59 11.519.876,86 2.883.237,93 11.127.426,49 Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti per spese future 362.721,54 725.443,08 302.721,54 302.721,54 Accantonamenti per ripristino investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 B1) Totale uscite in conto capitale 3.976.630,13 12.245.319,94 3.185.959,47 11.430.148,03 C1) Uscite per gestioni speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 D1) Uscite per partite di giro 434.074,50 927.670,52 489.074,50 1.049.460,28 (A1+B1+C1+D1) Totale uscite 8.267.770,41 17.546.357,40 8.000.378,32 17.997.093,33 E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale Totali a pareggio 8.267.770,41 17.546.357,40 8.000.378,32 17.997.093,33 RISULTATI DIFFERENZIALI (A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria 0,00 74.067,01 0,00-494.704,80 (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale -3.976.630,13-6.980.964,66-3.185.959,47-6.165.792,75 (A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto -3.976.630,13-6.906.897,65-3.185.959,47-6.660.497,55 (A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare -3.976.630,13-6.906.897,65-3.185.959,47-6.660.497,55 (A+B+C+D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo -3.976.630,13-7.400.493,67-3.185.959,47-7.220.883,33 Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
L Atto viene letto e firmato da: Il Presidente Il Direttore f.f. VISTI gli articoli della L. 20.03.75 n 70 di seguito citati: CERTIFICO CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dalla Giunta Esecutiva dell Ente Parco nella seduta ordinaria tenutasi presso la sede; CHE copia della medesima verrà affissa entro cinque giorni dall Ufficio di Segreteria all albo dell Ente Parco e vi rimarrà per i successivi 15 giorni ai sensi dell art. 34 della l. 70/75 Il Direttore f.f. Addì