Forum banche e PA 2012 Gli sviluppi del progetto Equitalia Giustizia Patrizia Gabrieli Equitalia Giustizia Responsabile Organizzazione e Sistemi Informativi
Indice 1. Equitalia Giustizia 2. Fondo Unico Giustizia: overview Indice 3. I numeri del Fondo Unico Giustizia 4. Il consorzio CBI e la cooperazione con le banche 5. Le evoluzioni per il gruppo Equitalia 6. Le evoluzioni dei servizi del nodo CBI 2
1. Equitalia Giustizia Equitalia Giustizia è una società per azioni, interamente posseduta da Equitalia spa. La società ha il compito di razionalizzare e velocizzare i processi di lavorazione delle somme amministrate dal sistema giustizia senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, attraverso la condivisione delle banche dati, l integrazione dei flussi informativi e la riduzione delle lavorazioni manuali, utilizzando al meglio le risorse e le potenzialità tecnologiche delle società del Gruppo Equitalia. 3
1. Equitalia Giustizia Crediti di Giustizia Equitalia Giustizia è una società per azioni, interamente posseduta da Equitalia spa, costituita il 28 aprile 2008, secondo le previsioni dell art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie. Fondo Unico Giustizia In linea con l obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, il legislatore con il D.L. 143/2008, convertito nella legge 181/2008, recante Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, ha istituito il Fondo unico giustizia la cui gestione è stata affidata ad Equitalia Giustizia spa. 4
2. Fondo Unico Giustizia - overview Fare clic per modificare lo stile Confluiscono del sottotitolo nel dello schema Fondo Unico Giustizia le risorse finanziarie sequestrate e confiscate nell ambito di procedimenti penali e o di irrogazione di sanzioni amministrative Il Fondo Unico Giustizia è un unicum per il quale è stato necessario mettere a punto, in collaborazione con tutti i numerosi referenti coinvolti (Ministero della giustizia, Dogane, Demanio, Guardia di Finanza, ABI, Poste Italiane, Assogestioni, Federcasse, ANIA ecc.), un nuovo modello di servizio in grado di assicurare il governo della numerosità ed risorse coinvolti nei processi operativi. eterogenerità di attori e 5
2. Fondo Unico Giustizia - Overview BANCHE e altri OPERATORI FINANZIARI Provvedimenti giud. Anagrafe risorse finanziarie Saldi e movim. CC e depositi AUTORITA GIUDIZIARIA BANCHE 1 2 3 4 Autorità Giudiziaria Gli Operatori Finanziari Le banche Equitalia Giustizia Trasmette le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari su modelli cartacei (sequestri, restituzioni, confische ecc.) (rif. Circolare Ministero della giustizia 30/07/2009) Trasmettono i dati delle risorse finanziarie intestate FUG tramite il canale dell Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) (rif. II decreto informazioni 25 sett 2009) Trasmettono saldi, movimenti e tassi per i conti correnti e i depositi (a risparmio e titoli) (rif. DM 127/2009) Raccoglie, riconcilia ed elabora tutte le informazioni ricevute al fine di effettuare: - Gestione inventario - Restituzioni agli aventi diritto e Devoluzioni allo Stato - Gestione Finanziaria 6
3. I numeri Importi comunicati tramite ENTRATEL dalla costituzione al 30 giugno 2011 1.200.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 Fondo Unico Giustizia 0 Forma tecnica Numero Importi Conto corrente 8.830 1.094.443.270,89 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 1.287 905.207.324,56 Conto deposito a risparmio 8.206 61.627.275,48 Deposito giudiziario 249.670 474.817.144,46 Gestione patrimoniale 117 32.231.626,62 Gestione collettiva del risparmio 798 53.306.057,37 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 67 5.198.915,87 Rapporto Fiduciario 26 791.065.556,02 Altro rapporto 3.249 315.393.484,24 Totale 272.250 3.733.290.655,51 7
3. I numeri *Dati in milioni di euro Principali dimensioni Risorse liquide; Titoli; 2.102,40; 56% 1630,89000; 44% Risorse liquide Titoli Operatori finanziari Circa 470 Uffici giudiziari Circa 1.600 Conti correnti 8.830 Depositi a risparmio 8.206 Depositi giudiziari 249.670 Tipo Provvedimento 2009 2010 2011 N. Provvedimenti N. Provvedimenti N. Provvedimenti Sequestro 14.094 22.515 23.560 Devoluzioni somme sequestrate 5.042 1.190 4.187 Restituzione 5.567 9.663 10.048 Confisca 17.657 16.500 20.707 Devoluzioni alla cassa delle ammende 1.535 1.970 3.039 Versamenti relativi a procedimenti civili 9.646 12.217 13.432 Versamenti relativi a procedimenti fallimentari 3.765 3.668 10.938 Totale provvedimenti 57.306 67.723 85.911 8
Unico punto di accesso al circuito interbancario Disponibilità delle informazioni Modello di comunicazione standardizzato Operatività telematica (informativa e dispositiva) Elevato livello di automazione e cooperazione con gli applicativi aziendali Possibilità di effettuare una gestione accentrata delle somme e di realizzare una tesoreria unica Sicurezza delle operazioni e riservatezza delle informazioni Possibilità di utilizzare l Information Technology come leva strategica per la razionalizzazione e la qualità dei processi della Pubblica Amministrazione, per facilitare la comunicazione e più in generale per poter implementare il complesso modello di servizio. 9
Rendicontazione Fare clic per modificare dei conti lo correnti, stile del depositi sottotitolo a risparmio dello schema e depositi titoli intestati Fondo Unico Giustizia e comunicazione telematica dei tassi 1 Conti correnti 2 Libretti di deposito Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo Estratto conto mensile Recupero del pregresso Misura del tasso attivo 3 Deposito titoli Estratto conto mensile Recupero del pregresso 10
5. Le evoluzioni per il Gruppo Equitalia L infrastruttura tecnologica già realizzata per la gestione del Fondo Unico Giustizia è stata estesa al Gruppo Equitalia attraverso nuovi servizi che consentono la creazione di una tesoreria UNICA ACCENTRATA INFRAGRUPPO. Banca Rapporti bancari AdR AdR AdR Equitalia Giustizia Equitalia HOLDING Nodo CBI FUG Rete CBI Banca Rapporti bancari Banca Rapporti bancari 11
6. Le evoluzioni dei servizi del nodo CBI Equitalia Giustizia prosegue ora con l azione di miglioramento dei processi organizzativi adottando un modello di Governance della Gestione Finanziaria del FUG. Le nuove implementazioni del nodo CBI (alcune ancora in corso di realizzazione) consentono di raggiungere i seguenti principali obiettivi: implementare meccanismi di firma «congiunta» e «pesata» automatizzare e migliorare i controlli di sicurezza sui movimenti finanziari (innalzando la qualità dell azione e riducendo i rischi operativi) migliorare le funzionalità di gestione dei titoli attraverso la fornitura di flussi telematici relativi all aggiornamento dei codici ISIN e dei tassi variabili (es. EURIBOR). La piattaforma dei Servizi offerti dal Nodo CBI consente di inserire le evoluzioni in un contesto integrato e coerente con importanti vantaggi sul piano dell ottimizzazione dei processi e del governo delle attività aziendali.