DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016

AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1681/2016 DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.APPROVAZIONE DEL CONTO E REINTEGRO FONDO. Premessa e motivazione IL DIRIGENTE L Economo Comunale ha il dovere di rendicontare almeno bimestralmente la propria attività al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo e la verifica del proprio operato, come previsto dal Regolamento di Economato comunale vigente, il Dirigente/Responsabile del Settore Finanziario riscontra la regolarità dei pagamenti, controllando la regolarità dei documenti giustificativi corredati al rendiconto (cartacei) e da atto che si tratta di spese di carattere obbligatorio e/o necessario ed urgente. Il fondo di dotazione dell Economo si intende reintegrato con l approvazione del rendiconto medesimo. Il Dirigente del Servizio Gare e Provveditorato, trasmette quindi il rendiconto delle spese effettuate dall Economo Comunale nei mesi di settembre e ottobre 2016 per euro 2.200,71(distinta delle spese - richiesta di rimborso n. 5/2016 allegata al presente atto e sua parte integrante) al Settore Finanziario per le opportune verifiche dei pagamenti effettuati e per il reintegro del fondo. Una volta reintegrato il fondo il conto s intende approvato e verificate le spese in esso contenute. Si allega, inoltre al presente atto, il giornale di cassa in cui sono registrati tutti i pagamenti effettuati. Riferimenti normativi e deliberativi T.U. n.267/2000; Regolamento di Economato approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 09/10/2012; Regolamento comunale di contabilità; Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 27/04/2016 "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 e dei relativi allegati. Deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 12/05/2016 "Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018. Assegnazione risorse finanziarie prelevamento dal fondo di riserva di parte corrente e di parte capitale esercizio 2016. Autorizzazione delle procedure di spesa ai sensi dell art. 6 del Regolamento comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e lavori in economia ; Determinazioni n. 8/10 del 2010 dell AVCP; Determinazione n. 4 /2011 dell AVCP; Circolare dell Agenzia delle entrate n. 1/E del 9/02/2015; 1

Decisione Il Dirigente del Servizio Gare e Provveditorato, per i motivi di cui in premessa, approva, il rendiconto presentato dall Economo Comunale Dott.ssa Barbara Pozzi, relativo alle spese sostenute nei mesi di settembre e ottobre 2016 per euro 2.200,71, indicate nell allegato elenco distinta n. 5/2016, e lo trasmette al Settore Finanziario per le verifiche contabili necessarie e degli annessi giustificativi (cartacei: scontrini fiscali, ricevute, etc ) e per l approvazione definitiva. Si trasmette anche il giornale di cassa, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono stati registrati tutti i pagamenti effettuati. Si dà atto che tutti i pagamenti presenti nella distinta n. 5/2016 effettuati dall Economo Comunale non sono soggetti agli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi delle determinazioni 8 e 10 del 2010 e n. 4/2011 dell AVCP. Si dà atto, che tutte le obbligazioni del presente atto sono scadute nel bimestre sopra indicato, e precisamente ciascuna al momento dell emissione del buono economale e quindi del relativo pagamento. Si dà atto che le spese effettuate allegate al presente atto, ai sensi della circolare dell Agenzia delle entrate n. 1/E del 9/02/2015, sono da ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment, ossia della scissione dei pagamenti art. 1, comma 629, lettera b),della legge 23/12/2014 n. 190, essendo piccole spese a fronte di scontrino fiscale. Si dà atto che la distinta n. 5/2016, il giornale di cassa del 1 bimestre, sono allegati al presente atto in formato digitale, i buoni economali di uscita e i relativi giustificativi (scontrini, ricevute etc ) attestanti l avvenuto pagamento saranno consegnati a mano in forma cartacea al Settore Finanziario che li conserverà agli atti presso i suoi uffici. Si dà atto che il giorno 20/10/2016 i Revisori dei Conti hanno effettuato la verifica di cassa prevista dalla legge, riscontrando la regolarità delle uscite effettuate. Aspetti Contabili e finanziari Verificata la regolarità dei pagamenti effettuati, in settembre e ottobre 2016 per euro 2.200,71 dall Economo Comunale da parte del Dirigente/Responsabile del Settore Finanziario, il Settore Finanziario reintegra il fondo economale liquidando a favore dell Economo la somma di euro 2.200,71 con imputazione ai capitoli di spesa del bilancio approvato 2016-2018, esercizio 2016, come da distinta n. 5/2016 allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, e reintegrando tale fondo dichiara che i documenti giustificativi delle spese liquidate risultano regolari. I buoni economali su sopporto informatico e i documenti giustificativi originali cartacei allegati al rendiconto sono conservati agli atti presso questo Ente, presso il Settore Finanziario. Lì, 09/11/2016 IL DIRIGENTE RAFFINI ANDREA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005 DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016. 2

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA SERVIZIO PROVVEDITORATO GARE E ASSICURAZIONI Capitolo 1010000430102/10 PERS. SPESE VIAGGIO PROGETTO SOS4LIFE Atto: 2016/754-2 Impegno: 2016/1619 Cgu: 1103 Altre competenze ed indennità acc 4301 URBANISTICA Fattore: 900032 Anticipo spese di missione dipendenti Causale: 10 ANTICIPI PER CORSI/TRASFERTE N.2016/121 del 24/10/2016 COSETTA GIOVANNINI 630,00 Totale 630,00 630,00 630,00 Totale impegno 630,00 630,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 1 / 16

Capitolo 1020000150102/1 IMPOSTE E TASSE Atto: Impegno: 2016/200 Cgu: 1715 Valori bollati 6499 ASSISTENTI SOCIALI Fattore: 700009 Marche da bollo Causale: 301 MARCHE DA BOLLO N.2016/116 del 10/10/2016 TABACCHERIA PERUGINI DANIELA RV del 10/10/2016 27,00 Totale 27,00 27,00 9108 ATTIVITA' CULTURALI ADULTI (BIBLIOTECA +PROGETTI) Fattore: 700009 Marche da bollo Causale: 301 MARCHE DA BOLLO N.2016/115 del 10/10/2016 tabacchetia PERUIGINI DANIELA RV del 10/10/2016 60,00 Totale 60,00 60,00 87,00 Totale impegno 87,00 87,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 2 / 16

Capitolo 1020000150109/2 TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI Atto: Impegno: 2016/201 Cgu: 1716 Altri tributi CM999PM FIAT DUCATO 2.0 BZ BIPOWER Fattore: 700013 Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2016/118 del 14/10/2016 ACI SAN LAZZARO 56,64 Totale 56,64 56,64 DL545AA FIAT PANDA 4 x 4 CLIMBING Fattore: 700013 Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2016/104 del 22/09/2016 ACI SAN LAZZARO 115,39 Totale 115,39 115,39 EL528HV PIAGGIO PORTER GPL Fattore: 700013 Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2016/119 del 14/10/2016 ACI SAN LAZZARO 33,82 Totale 33,82 33,82 205,85 Totale impegno 205,85 205,85 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 3 / 16

Capitolo 1030000030102/1 ACQUISTI INFORMATICI NON INVENTARIABILI Atto: 2016/80-1 Impegno: 2016/956 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 0300 SISTEMA INFORMATIVO E CED Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 91 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2016/98 del 06/09/2016 COMET SC n. 32 del 06/09/2016 39,98 Totale 39,98 39,98 39,98 Totale impegno 39,98 39,98 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 4 / 16

Capitolo 1030000140102/1 ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/445 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 1400 CONTROLLO DI GESTIONE Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 500 spese varie N.2016/99 del 08/09/2016 FOX GAS SRL SC n. N.1 del 08/09/2016 93,00 Totale 93,00 93,00 93,00 Totale impegno 93,00 93,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 5 / 16

Capitolo 1030000140204/2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/408 Cgu: 1306 Altri contratti di servizio 1400 CONTROLLO DI GESTIONE Fattore: 300617 Formazione e aggiornamento Causale: 500 spese varie N.2016/101 del 16/09/2016 RAMONA MIGLIETTA 15,00 Totale 15,00 15,00 15,00 Totale impegno 15,00 15,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 6 / 16

Capitolo 1030000150102/1 STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E ALTRO MAT Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/409 Cgu: 1207 Acquisto di beni per spese di rappr 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 30 ACQUISTI ECONOMALI N.2016/102 del 16/09/2016 GIRO DI PENNA SRL SC n. 36 del 16/09/2016 44,00 Totale 44,00 44,00 44,00 Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/409 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 30 ACQUISTI ECONOMALI N.2016/106 del 23/09/2016 CARTOLIBRERIA BROCCOLI SC n. 0043 del 22/09/2016 9,00 N.2016/107 del 23/09/2016 IL CENTRO SC n. 7 del 23/09/2016 4,00 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Totale 13,00 Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 300 STAMPATI CANCELLERIA, MATERIALE VARIO N.2016/100 del 08/09/2016 246311 GIRO DI PENNA SRL SC n. N.53 del 08/09/2016 19,85 Totale 19,85 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 7 / 16

Capitolo 1030000150102/1 STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E ALTRO MAT Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/409 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2016/105 del 22/09/2016 246311 GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 22/09/2016 9,00 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Totale 9,00 Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 91 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2016/110 del 04/10/2016 MOLLYWOOD PARTY SC n. 1 del 01/10/2016 10,00 Totale 10,00 51,85 0600 ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE, STATISTICA Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2016/112 del 05/10/2016 246311 GIRO DI PENNA SRL SC n. N.34 del 05/10/2016 12,80 N.2016/117 del 14/10/2016 246311 GIRO DI PENNA SRL SC n. N.5 del 14/10/2016 39,60 Totale 52,40 52,40 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 8 / 16

Capitolo 1030000150102/1 STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E ALTRO MAT Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/409 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 4302 SUE (EX EDILIZIA PRIVATA) Fattore: 200108 Piccoli arredi, attrezzature d'ufficio e loro ricambi Causale: 91 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2016/109 del 30/09/2016 MEDIA WORLD SC n. 282 del 29/09/2016 106,97 Totale 106,97 106,97 V1 MAGAZZINO VIRTUALE ECONOMATO Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2016/97 del 02/09/2016 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP SC n. N.107 del 02/09/2016 13,98 N.2016/113 del 06/10/2016 246311 GIRO DI PENNA SRL SC n. N.46 del 06/10/2016 11,50 Totale 25,48 25,48 236,70 Totale impegno 280,70 280,70 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 9 / 16

Capitolo 1030000150209/1 PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COM Atto: 2016/80-1 Impegno: 2016/952 Cgu: 1306 Altri contratti di servizio 6700 POLIZIA MUNICIPALE Fattore: 300631 Servizi di lavanderia Causale: 175 ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE N.2016/122 del 31/10/2016 LAVASECCO FRANCA RV del 31/10/2016 12,00 Totale 12,00 12,00 12,00 Totale impegno 12,00 12,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 10 / 16

Capitolo 1030000150216/5 SPESE POSTALI Atto: Impegno: 2016/270 Cgu: 1322 Spese postali 6700 POLIZIA MUNICIPALE Fattore: 300910 Spese postali Causale: 13 SPESE POSTALI N.2016/96 del 01/09/2016 POSTE ITALIANE AG. SAN LAZZARO RV 9,85 Totale 9,85 9,85 9,85 Totale impegno 9,85 9,85 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 11 / 16

Capitolo 1030000240102/3 MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/418 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 2202 SERV. AMM.VO STAFF E MANUTENZIONI Fattore: 200310 Pezzi di ricambio automezzi Causale: 91 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2016/111 del 04/10/2016 DITTA TECNOLIFE RF n. 06/2016 del 04/10/2016 167,53 Totale 167,53 167,53 167,53 Totale impegno 167,53 167,53 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 12 / 16

Capitolo 1030000670209/1 PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/432 Cgu: 1312 Manutenzione ordinaria e riparazio 6700 POLIZIA MUNICIPALE Fattore: 300315 Gommista Causale: 500 spese varie N.2016/120 del 17/10/2016 ALTRO CHE BICI SNC RV 10,00 Totale 10,00 10,00 10,00 Totale impegno 10,00 10,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 13 / 16

Capitolo 1030000900102/3 CENTRO PER L'ETA' EVOLUTIVA - ACQUISTO B Atto: 2016/11-1 Impegno: 2016/440 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo 0014 CENTRO PER L'IMPIEGO - POLITICHE PER IL LAVORO Fattore: 200107 Materiali vari di consumo Causale: 91 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2016/114 del 07/10/2016 FOTO FOLLIA SC n. 8 del 06/10/2016 9,30 Totale 9,30 9,30 9,30 Totale impegno 9,30 9,30 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 14 / 16

Capitolo 1040000230101/1 TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLIC Atto: 2016/126-2 Impegno: 65 Cgu: 1569 Trasferimenti correnti a altri enti de 2202 SERV. AMM.VO STAFF E MANUTENZIONI Fattore: 300241 Perizie Tecniche Causale: 415 pagamento Comando Vigili Fuoco per sopralluogo N.2016/103 del 19/09/2016 SOGGETTI VARI 453,00 Totale 453,00 453,00 453,00 Totale impegno 453,00 453,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 15 / 16

Capitolo 1040000240101/1 TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLIC Atto: 2016/159-2 Impegno: 2016/637 Cgu: 1569 Trasferimenti correnti a altri enti de 2202 SERV. AMM.VO STAFF E MANUTENZIONI Fattore: 300241 Perizie Tecniche Causale: 500 spese varie N.2016/108 del 28/09/2016 SOGGETTI VARI 187,50 Totale 187,50 187,50 187,50 Totale impegno 187,50 Totale intervento 187,50 2.200,71 T T O O T T A A L L E E D D I S I S T T I N I N T T AA 2.200,71 L'ECONOMO COMUNALE Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 16 / 16

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 E N T R A T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 01/09/2016 SALDO INIZIALE 0 C 0,00 31/10/2016 SALDO FINALE 0 C 0,00 Riepilogo Saldo Iniziale Totali Periodo Totale Uscite 0,00 Totale Entrate 0,00 0,00 Progressivi Periodo Saldo Finale 0,00 0,00 0,00 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 01/09/2016 SALDO INIZIALE A 4.007,38 C 595,81 4.603,19 1 01/09/2016 Pag. 2016/96 SPESE POSTALI POSTE ITALIANE AG. SAN LAZZARO RV C 9,85 2 02/09/2016 Pag. 2016/97 ACQUISTO MATERIALE COOP ALLEANZA 3.0 SC n. N.107 del 02/09/2016 C 13,98 VARIO SOC.COOP 3 06/09/2016 Pag. 2016/98 ACQUISTI NON COMET SC n. 32 del 06/09/2016 C 39,98 INVENTARIABILI 4 08/09/2016 Pag. 2016/99 spese varie FOX GAS SRL SC n. N.1 del 08/09/2016 C 93,00 5 08/09/2016 Pag. 2016/100 STAMPATI CANCELLERIA, GIRO DI PENNA SRL SC n. N.53 del 08/09/2016 C 19,85 MATERIALE VARIO 6 09/09/2016 Variazione A (1.022,90) 7 C (1.022,90) 8 16/09/2016 Rimborso periodico Ordinativo: 2016/6019 del 13/09/2016 A 15,13 9 Ordinativo: 2016/6020 del 13/09/2016 A 182,81 10 Ordinativo: 2016/6021 del 13/09/2016 A 30,30 11 Ordinativo: 2016/6022 del 13/09/2016 A 29,67 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 12 Ordinativo: 2016/6023 del 13/09/2016 A 325,50 13 Ordinativo: 2016/6024 del 13/09/2016 A 201,50 14 Ordinativo: 2016/6025 del 13/09/2016 A 43,07 15 Ordinativo: 2016/6026 del 13/09/2016 A 20,00 16 Ordinativo: 2016/6027 del 13/09/2016 A 158,26 17 Ordinativo: 2016/6029 del 13/09/2016 A 29,00 18 Ordinativo: 2016/6030 del 13/09/2016 A 294,00 19 Ordinativo: 2016/6031 del 13/09/2016 A 90,00 20 Ordinativo: 2016/6011 del 13/09/2016 A 59,00 21 Ordinativo: 2016/6018 del 13/09/2016 A 41,32 22 Ordinativo: 2016/6017 del 13/09/2016 A 35,34 23 Ordinativo: 2016/6016 del 13/09/2016 A 178,41 24 Ordinativo: 2016/6015 del 13/09/2016 A 29,30 25 Ordinativo: 2016/6014 del 13/09/2016 A 30,00 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 26 Ordinativo: 2016/6013 del 13/09/2016 A 8,00 27 Ordinativo: 2016/6012 del 13/09/2016 A 1.306,12 28 Ordinativo: 2016/6032 del 13/09/2016 A 66,00 29 Ordinativo: 2016/6010 del 13/09/2016 A 215,00 30 Ordinativo: 2016/6028 del 13/09/2016 A 9,08 31 16/09/2016 Pag. 2016/101 spese varie RAMONA MIGLIETTA C 15,00 32 16/09/2016 Pag. 2016/102 ACQUISTI ECONOMALI GIRO DI PENNA SRL SC n. 36 del 16/09/2016 C 44,00 33 19/09/2016 Pag. 2016/103 pagamento Comando Vigili SOGGETTI VARI C 453,00 Fuoco per sopralluogo 34 22/09/2016 Pag. 2016/104 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 115,39 35 22/09/2016 Pag. 2016/105 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 22/09/2016 C 9,00 VARIO 36 23/09/2016 Pag. 2016/106 ACQUISTI ECONOMALI CARTOLIBRERIA BROCCOLI SC n. 0043 del 22/09/2016 C 9,00 37 23/09/2016 Pag. 2016/107 ACQUISTI ECONOMALI IL CENTRO SC n. 7 del 23/09/2016 C 4,00 38 28/09/2016 Pag. 2016/108 spese varie SOGGETTI VARI C 187,50 39 30/09/2016 Pag. 2016/109 ACQUISTI NON MEDIA WORLD SC n. 282 del 29/09/2016 C 106,97 INVENTARIABILI 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 40 04/10/2016 Pag. 2016/110 ACQUISTI NON MOLLYWOOD PARTY SC n. 1 del 01/10/2016 C 10,00 INVENTARIABILI 41 04/10/2016 Variazione A (1.120,04) 42 C (1.120,04) 43 04/10/2016 Pag. 2016/111 ACQUISTI NON DITTA TECNOLIFE RF n. 06/2016 del 04/10/2016 C 167,53 INVENTARIABILI 44 05/10/2016 Pag. 2016/112 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.34 del 05/10/2016 C 12,80 VARIO 45 06/10/2016 Pag. 2016/113 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.46 del 06/10/2016 C 11,50 VARIO 46 07/10/2016 Pag. 2016/114 ACQUISTI NON FOTO FOLLIA SC n. 8 del 06/10/2016 C 9,30 INVENTARIABILI 47 10/10/2016 Pag. 2016/115 MARCHE DA BOLLO tabacchetia PERUIGINI RV del 10/10/2016 C 60,00 DANIELA 48 10/10/2016 Pag. 2016/116 MARCHE DA BOLLO TABACCHERIA PERUGINI RV del 10/10/2016 C 27,00 DANIELA 49 14/10/2016 Pag. 2016/117 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.5 del 14/10/2016 C 39,60 VARIO 50 14/10/2016 Pag. 2016/118 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 56,64 51 14/10/2016 Pag. 2016/119 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 33,82 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2016 al 31/10/2016 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 52 17/10/2016 Pag. 2016/120 spese varie ALTRO CHE BICI SNC RV C 10,00 53 24/10/2016 Pag. 2016/121 ANTICIPI PER COSETTA GIOVANNINI C 630,00 CORSI/TRASFERTE 54 25/10/2016 Variazione A (1.158,63) 55 C (1.158,63) 56 31/10/2016 Pag. 2016/122 ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LAVASECCO FRANCA RV del 31/10/2016 C 12,00 2.200,71 3.396,81 31/10/2016 SALDO FINALE A 4.102,62 C 1.696,67 5.799,29 Riepilogo Saldo Iniziale Totali Periodo Totale Uscite 5.502,28 Totale Entrate 4.603,19 6.698,38 Progressivi Periodo Saldo Finale 5.502,28 11.301,57 5.799,29 02/11/16 8:16 Comune di San Lazzaro di Savena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DETERMINAZIONE N. 896 / 2016 SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.APPROVAZIONE DEL CONTO E REINTEGRO FONDO. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. Esito - FAVOREVOLE San Lazzaro di Savena, lì 10/11/2016 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PRIORESCHI ELISABETTA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005