COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 01 - Programmazione e Organizzazione Affari Generi Il Segretario Direttore Genere Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni inizie Assestata impegnate Persone 310.200,00 314.200,00 289.617,34 24.582,66 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.500,00 4.500,00 2.299,20 2.200,80 Prestazioni di servizi 561.620,00 580.640,00 552.229,62 28.410,38 Utilizzo di beni di terzi 1.000,00 1.000,00 600,00 400,00 Trasferimenti 11.000,00 12.000,00 10.644,60 1.355,40 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse 38.200,00 43.200,00 32.817,58 10.382,42 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Tote 925.520,00 955.540,00 888.208,34 67.331,66 Spese correnti Migliaia 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate 1
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/2009 31/12/2009 Previsione inizie 80.000,00 Previsione assestata 90.000,00 Accertamenti 88.366,76 Riscossioni 53.300,77 RESIDUI 31/08/2009 31/12/2009 Residui inizii 9.531,10 Accertamenti in c/to residui 9.531,10 Riscossioni 3.894,07 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/2009 31/12/2009 Previsione inizie 925.520,00 Previsione assestata 955.540,00 Impegni assunti 888.208,34 Liquidazioni 379.104,20 RESIDUI 31/08/2009 31/12/2009 Residui inizii 281.966,26 Impegni in c/to residui 273.966,08 Liquidazioni 204.248,06 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/08/2009 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 92,95% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 42,68% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 98,19% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 60,32% Previsione assestata spesa / previsione 103,24% Correttezza della previsione inizie spesa Previsione assestata entrata / previsione inizie entrata 112,50% Smtimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 74,55% Riscosso a residui / accertato a residui 40,86% 2
AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO, CONTRATTI RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professione cognome nome economica Segreteria C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 CREMA LORELLA ore sett.) Segreteria Sindaco B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Uff. contratti C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA 3
PROGRAMMA: 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01011 Organi istituzioni 01 - Programmazione e organizzazione affari generi 01021 Affari generi 01 - Programmazione e organizzazione affari generi 01024 Contratti, appti e amministrazione 01 - Programmazione e organizzazione affari generi ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. 01001 01002 01003 SERVIZIO DI STAFF SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO SERVIZIO CONTRATTI OGGETTO Servizio di Segreteria Sindaco e Giunta comune (iter procedure nomina rappresentanti dell Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; iter procedure nomina Commissioni comuni); ricezione proposte per la GC; organizzazione sedute; predisposizione ODG; verbizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Consiglio Comune (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute conferenza capigruppo; ricezione proposte; organizzazione sedute consiliari; predisposizione ODG; verbizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute; raccolta verbi sedute). Assistenza Attività procedimente del Comune (predisposizione determinazioni - tenuta registro determinazioni Segretario/Direttore genere; ricezione, assegnazione numero genere e raccolta ufficie di tutte le Determinazioni dei Dirigenti e Responsabili di Settore); Raccolta dati relativi agli incarichi ed ai compensi ad amministratori di società partecipate per pubblicazione semestre su sito Internet e Albo Pretorio; Concessioni cimiterii (attività di supporto ad ufficio contratti). - Attività di assistenza l Organo istituzione; supporto operativo e gestione: gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione corrispondenza, rassegna stampa, gestione manifestazioni di rappresentanza, ricorrenze civili). Gestione amministrativa dell iter dei contratti 4
PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE 1 -Attività amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Assistenza la Giunta Comune Assistenza Consiglio comune Assistenza Conferenza capigruppo Assistenza riunioni consiglieri di maggioranza Assistenza Commissioni consiliari Iter amm.vo per nomina rappresentanti dell Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni e per nomina componenti commissioni comuni Assistenza collegio revisori dei conti Supporto operativo Segretario e organi istituzioni Assistenza attività procedimente del comune Stage formativi studenti sc. Medie superiori INDICATORI Indicatore di attività 2006 Trend Storico 2007 2008 2009 S.A.P. S.A.P. (prev,) 31/08/2009 (Sap.2) Assistenza Giunta Comune N ordini del giorno 50 40 46 46 23 N sedute GC 50 40 46 46 23 N telefonate e fax 310 350 400 400 250 N deliberazioni GC 345 266 259 260 124 N fotocopie documentazione pratiche GC Sindaco e Assessori 15.000 15.000 15.000 15.000 9.500 N richieste utilizzo sa giunta per riunioni, ecc. 105 70 140 150 87 Assistenza Consiglio com.le N ordini del giorno 11 12 14 15 6 N sedute CC 10 13 15 15 7 N deliberazioni CC 118 118 136 140 50 Trascrizione da nastro per perfezionamento verbi sedute 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. N atti liquid. Gettoni presenza Cons. com.li 2 2 2 2 1 Assistenza Presidente CC, Conferenza cg. E consiglieri com. N sedute consiliari di maggioranza pre CC 11 9 11 15 6 N sedute conf. Capigruppo 11 9 11 15 6 N mail, fax, telefonate 200 300 350 350 230 N fotocopie documenti per capigruppo, 20.000 25.000 26.000 26.000 17.000 sindaco e assessori Informazioni ed evasione richieste A A A A A accesso consiglieri richiesta richiesta richiesta richiesta richiesta Assistenza Commissioni Consiliari Nomina rappresentanti dell Ente e componenti commissioni comuni N atti nomina del Sindaco 6 15 6 10 5 Decreti del sindaco complessivamente archiviati 11 21 16 20 8 5
Indicatore di attività 2006 Trend Storico 2007 2008 2009 S.A.P. S.A.P. (prev,) 31/08/2009 (Sap.2) Assistenza collegio revisori dei conti N convocazioni a riunioni 13 7 9 10 5 N verbi archiviati 33 37 32 35 22 N fatture liq. 6 2 4 4 2 Supporto operativo Segretario gen. e organi istituzioni. Assistenza attività procedimente del Comune N determinazioni Segretario Genere 40 44 39 40 28 N determinazioni dirigenzii 1346 1162 1109 1150 675 complessivamente archiviate Supporto operativo ufficio contratti (contratti cimiterii, mod. Gap, predisposiz. Copie contratti per Ditte) Secondo necessità Secondo necessità n. 170 contratti cimiterii Secondo n. 170 n. 69 Supporto operativo Segreteria del Secondo Secondo Secondo Secondo Sindaco necessità necessità necessità necessità necessità N Atti di liquidazione 38 28 42 40 27 stage formativi studenti sc. Sup. - - - - Documenti protocoll. In Partenza 257 233 202 200 121 N atti Consiglio di amm.ne Istituzione 16 25 26 30 11 Servizi Culturi pubblicati e archiviati N rassegne stampa 300 300 300 300 200 N utilizzo sa consiliare 41 64 36 40 18 N giuramenti guardie giurate 2 2 2 - - Raccolta dati amministratori società partecipate per pubblicità relativa agli incarichi ed ai compensi (semestre). - 2 2 2 1 6
OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 1 -Attività amministrazione ordinaria: Mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Assistenza e Segreteria del Sindaco INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P. 2006 2007 2008 N appuntamenti 500 520 432 450 320 N lettere evase 500 501 520 550 380 N conferenze stampa 10 10 14 14 15 N manifestaz. di rappresentanza 10 12 14 14 10 N accompagnam. gruppi 1 3 5 5 - N disposizioni per esposizione bandiere 25 0 - - - Documenti protocollati In Partenza 43 40 93 100 75 N biglietti nascita/morte 372 380 440 450 330 S.A.P. (prev.) 31/08/2009 (Sap.2) 7
PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: CONTRATTI 1 -Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Gestire l iter contrattue di cui l ente è parte Garantire nei tempi di legge la registrazione dei contratti presso l Agenzia delle Entrate Verificare dichiarazioni sostitutive ditte aggiudicatarie degli appti di lavori, di forniture e di servizi Predisporre e registrare concessioni cimiterii Verificare polizze fidejussorie e polizze C.A.R. dei contratti d appto con la normativa di riferimento ed in modo specifico Regolamento Merloni e Codice dei Contratti Gestire anagrafe tributaria Aggiornare le locazioni commercii agli indici ISTAT Svincolare i depositi cauzioni Verificare e preparare con gli uffici comuni gli atti da predisporre per le gare Predisporre determine per assunzione impegno di spesa relativo versamento imposte di registro annui nei contratti di locazione Versamenti telematici agenzia delle Entrate per locazioni rientranti nella normativa legge Bersani Richieste in via telematica dei modelli dir regolarità contributiva DURC ai fini della stipula dei contratti Prenotazione telematica per registrazione contratti presso Agenzia delle Entrate Partecipazione a Commissioni di gara Registrazione presso Osservatorio Contratti Pubblici per comunicazioni ISTAT e contratti esclusi 8
INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P. 2006 2007 2008 n. contratti predisposti 149 134 81 90 64 n.. notifiche le ditte aggiudicatarie 160 140 106 115 65 n. distinte spese contrattui predisposte 140 140 106 115 65 n. fotocopie di contratti ed legati 5000 4500 3000 3500 2.000 n. modelli F23 -Mod. 69 - mod.8 234 190 99 105 80 n. modelli GAP ------ 24 0 30 - n. verifiche dichiaraz. Sost.CCIAA 100 130 66 75 50 n. verifiche dich.sost.casellario 100 100 80 85 55 n. contratti cimiterii predisposti 80 142 173 180 69 n. schede anagrafe tributaria compilate 50 54 51 52 47 n. aggiornamenti ISTAT predisposti 7 7 7 7 7 n. depositi cauzioni svincolati 40 38 25 30 20 Verifiche regolarità contributive INPS- S.A.P. (Prev.) 31/08/2009 (Sap.2) /INAIL/CAPE 130 73 50 60 66 Documenti protocollati in partenza 439 571 437 460 320 9