CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 Contributi ordinari 242.090,00 242.090,00 242.450,00 242.030,00 420,00 360,00 1.1.2 Contributi iscritti fino a 35 anni 25.500,00 25.500,00 31.620,00 31.620,00 6.120,00 1.1.3 Tassa prima iscrizione Praticanti 1.300,00 130,00 1.430,00 5.290,00 5.290,00 3.860,00 1.1.4 Contributi non esercenti 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.1.6 Contributi ordinari STP 430,00 430,00 3.010,00 3.010,00 2.580,00 TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 270.420,00 130,00 270.550,00 283.470,00 283.050,00 420,00 12.920,00 1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.3.1 Diritti di segreteria 100,00 100,00 100,00 1.9 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 100,00 100,00 100,00 1.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 900,00 900,00 1.005,10 1.005,10 105,10 1.9.2 Rimborso subaffitto locali Ordine 22.000,00 22.000,00 21.442,80 21.442,80-557,20 1.9.3 Arrotondamenti attivi 10,00 10,00 0,01 0,01-9,99 1.9.4 Rimborso spese condominiali locali Ordine 2.000,00 2.000,00 1.315,00 1.315,00-685,00 1.10 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 24.910,00 24.910,00 23.762,91 22.447,91 1.315,00-1.147,09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.10.1 Recuperi e rimborsi 750,00 11.047,00 11.797,00 12.404,64 12.404,64 607,64 1.10.4 FPC Art. 12 comma 5 1.385,00 1.385,00 1.385,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 750,00 11.047,00 11.797,00 13.789,64 12.404,64 1.385,00 1.992,64 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 296.080,00 11.177,00 307.257,00 321.122,55 318.002,55 3.120,00 13.865,55 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.1 Ritenute Erariali 9.023,33 9.023,33 9.023,33 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 5.039,27 5.039,27 5.039,27 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 4.796,58 4.796,58 4.796,58 3.1.7 Trattenuta a favore CNDCEC 81.380,00 81.380,00 83.590,00 83.590,00 2.210,00 3.1.8 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 28.046,86 28.046,86 28.046,86 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.380,00 81.380,00 130.496,04 130.496,04 49.116,04 TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 81.380,00 81.380,00 130.496,04 130.496,04 49.116,04 Pagina 1 di 5 - A)
TOTALE ENTRATE 377.460,00 11.177,00 388.637,00 451.618,59 448.498,59 3.120,00 62.981,59 TOTALE GENERALE 377.460,00 388.637,00 451.618,59 Pagina 2 di 5 - A)
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE Impegnato SOMME IMPEGNATE Pagato Da Pagare 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.1.2 Assicurazione 2.500,00 30,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 1.1.3 Rimborsi spese viaggio 11.000,00 11.000,00 9.366,69 8.298,87 1.067,82-1.633,31 1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 13.500,00 30,00 13.530,00 11.896,69 10.828,87 1.067,82-1.633,31 1.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 54.700,00 54.700,00 54.678,60 54.678,60-21,40 1.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 14.300,00 315,00 14.615,00 14.220,76 14.227,25-6,49-394,24 1.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto 4.050,00 4.050,00 3.969,95 3.969,95-80,05 1.2.6 Compensi per elaborazione paghe 1.650,00 1.650,00 1.586,00 1.586,00-64,00 1.3 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 74.700,00 315,00 75.015,00 74.455,31 70.491,85 3.963,46-559,69 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.3.2 Spese tenuta Albo 1.000,00-1.000,00 1.3.4 Uscite di rappresentanza 2.500,00-60,00 2.440,00 1.622,28 1.622,28-817,72 1.4 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 3.500,00-1.060,00 2.440,00 1.622,28 1.622,28-817,72 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 1.4.1 Canone di locazione 48.500,00 48.500,00 48.000,00 48.000,00-500,00 1.4.2 Spese di segreteria e traduzioni 20.220,00 20.220,00 19.204,42 16.956,86 2.247,56-1.015,58 1.4.3 Servizi telefonici 1.500,00 1.500,00 1.490,62 1.263,46 227,16-9,38 1.4.5 Spese postali 500,00 500,00 364,45 364,45-135,55 1.4.6 Cancelleria e stampati 500,00-232,00 268,00 117,00 117,00-151,00 1.4.7 Spese condominiali 5.000,00 5.000,00 3.591,00 3.591,00-1.409,00 1.4.8 Registrazione contratto affitto 600,00 600,00 480,00 480,00-120,00 1.4.9 Amministrazione Trasparente 1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.322,00 1.4.10 Sito Web Ordine 3.000,00 3.000,00 2.684,00 2.684,00-316,00 1.4.11 Quota Associativa CUP 1.4.12 Spese legali 3.000,00 8.837,00 11.837,00 11.557,69 11.557,69-279,31 1.4.13 Servizi contabili 4.000,00-322,00 3.678,00 1.903,20 1.903,20-1.774,80 1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 86.820,00 9.605,00 96.425,00 90.714,38 88.239,66 2.474,72-5.710,62 1.5.2 Contributo Associazione e Conferenza Triveneto 7.400,00 30,00 7.430,00 7.423,00 7.173,00 250,00-7,00 1.5.3 Cooperativa Koinè suddivisione spese comuni 16.000,00 16.000,00 13.584,50 9.760,00 3.824,50-2.415,50 1.5.4 Contributi per manifestazioni professionali 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00-2.400,00 Pagina 3 di 5 - A)
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE Impegnato SOMME IMPEGNATE 1.5.5 Promozione dell'immagine 25.000,00-315,00 24.685,00 24.619,60 24.619,60-65,40 1.5.7 Convegni ed altri servizi forniti da Koinè 60.000,00 60.000,00 56.311,64 29.280,00 27.031,64-3.688,36 1.7 ONERI FINANZIARI Pagato Da Pagare TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 110.900,00-285,00 110.615,00 102.038,74 70.932,60 31.106,14-8.576,26 1.7.1 Spese e commissioni bancarie 1.500,00 1.500,00 1.474,97 1.471,77 3,20-25,03 1.7.4 Arrotondamenti passivi 10,00-1,00 9,00 0,01 0,01-8,99 1.8 ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 1.510,00-1,00 1.509,00 1.474,98 1.471,78 3,20-34,02 1.8.1 Imposte, tasse, ecc. 500,00 233,00 733,00 732,77 692,30 40,47-0,23 1.8.2 Irap dipendenti 4.650,00 4.650,00 4.647,68 4.647,68-2,32 TOTALE ONERI TRIBUTARI 5.150,00 233,00 5.383,00 5.380,45 5.339,98 40,47-2,55 TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 296.080,00 8.837,00 304.917,00 287.582,83 248.927,02 38.655,81-17.334,17 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 2.3.1 Acquisti di partecipazioni azionarie 130,00 130,00 100,00 TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 130,00 130,00 100,00 TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 130,00 130,00 100,00 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.1 Ritenute Erariali 9.023,33 9.023,33 9.023,33 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 5.039,27 5.039,27 5.039,27 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 4.796,58 4.796,58 4.796,58 3.1.5 versam. antic.quota 2015 CNDCEC 3.1.7 Trattenuta a favore CNDCEC 81.380,00 2.210,00 83.590,00 83.590,00 80.600,00 2.990,00 3.1.8 Somme pagate per conto terzi 28.046,86 28.046,86 28.046,86 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.380,00 2.210,00 83.590,00 130.496,04 127.506,04 2.990,00 46.906,04 TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 81.380,00 2.210,00 83.590,00 130.496,04 127.506,04 2.990,00 46.906,04 TOTALE USCITE 377.460,00 11.177,00 388.637,00 418.178,87 376.533,06 41.645,81 29.541,87 Avanzo finanziario dell'esercizio 33.439,72 Pagina 4 di 5 - A)
TOTALE GENERALE 377.460,00 388.637,00 451.618,59 Pagina 5 di 5 - A)