Costituzione Spa 1
Vincolo 25% 2
Versamento restante parte del capitale sociale 3
Registrazione fattura acquisto merci con IVA 4
Registrazione fattura vendita merci con IVA 5
Registrazione fatture da ricevere per merci (1) 6
Registrazione fatture da ricevere per merci (2) 7
.. Sede Legale: VIA DANTE 4 MILANO (MI) Iscritta al Registro Imprese di: MILANO C.F. e numero iscrizione:. Iscritta al R.E.A. di MILANO n Capitale Sociale sottoscritto : 20.000,00 Interamente versato Partita IVA:. Bilancio ordinario al Stato Patrimoniale Attivo Parziali al Totali al Esercizio al 31/12/2011 B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 434 1.442 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.971 7) Altre immobilizzazioni immateriali 4.419 5.892 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.824 7.334 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 4.064.334 5.135.750 2) Impianti e macchinario 30.552 38.940 3) Attrezzature industriali e commerciali 19.614 10.511 4) Altri beni materiali 4.978 10.451 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.653 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.130.131 5.195.652 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni 242.914 36.312 a) Partecipazioni in imprese controllate 242.359 35.757 d) Partecipazioni in altre imprese 555 555 2) Crediti 46 46 d) Crediti verso altri 46 46 esigibili entro l'esercizio successivo 46 46 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 242.960 36.358 8
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.379.915 5.239.344 C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 717.247 797.434 4) Prodotti finiti e merci 1.555.739 1.680.243 TOTALE RIMANENZE 2.272.986 2.477.677 II - CREDITI 1) Crediti verso clienti 1.710.884 1.547.417 esigibili entro l'esercizio successivo 1.710.884 2) Crediti verso imprese controllate 159.827 162.418 esigibili entro l'esercizio successivo 159.827 4-bis) Crediti tributari 15.713 46.369 esigibili entro l'esercizio successivo 15.713 46.369 4-ter) Imposte anticipate 711.788 659.442 esigibili entro l'esercizio successivo 5.803 122.076 705.985 537.366 5) Crediti verso altri 61.982 22.039 esigibili entro l'esercizio successivo 61.982 22.039 TOTALE CREDITI 2.660.194 2.437.685 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali 2.744.615 2.364.967 3) Denaro e valori in cassa 3.017 207 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.747.632 2.365.174 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.680.812 7.280.536 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 18.838 12.894 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 18.838 12.894 TOTALE ATTIVO 12.079.565 12.532.774 9
Stato Patrimoniale Passivo Parziali al Totali al Esercizio al 31/12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 20.000 20.000 III - Riserve di rivalutazione 5.076.801 5.076.801 IV - Riserva legale 4.000 4.000 VII - Altre riserve, distintamente indicate 4.499.024 4.499.023 Riserva straordinaria 4.394.929 4.394.929 Riserva avanzo di fusione 104.095 104.095 Varie altre riserve (1) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 254.871 286.099 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 172.233 (31.228) TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.026.929 9.854.695 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri fondi 159.827 516.457 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 159.827 516.457 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 745.285 666.221 D) DEBITI 6) Acconti 1.229 53.403 esigibili entro l'esercizio successivo 1.229 53.403 7) Debiti verso fornitori 898.721 1.239.454 esigibili entro l'esercizio successivo 898.721 1.239.454 12) Debiti tributari 52.119 33.679 esigibili entro l'esercizio successivo 52.119 33.679 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.980 38.971 esigibili entro l'esercizio successivo 38.980 38.971 14) Altri debiti 30.992 15.698 esigibili entro l'esercizio successivo 30.992 15.698 TOTALE DEBITI (D) 1.022.041 1.381.205 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 125.483 114.196 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 125.483 114.196 TOTALE PASSIVO 12.079.565 12.532.774 10
Conti d'ordine Parziali al Totali al Esercizio al 31/12/2011 Fideiussioni prestate a imprese controllate 850.000 850.000 11
Conto Economico Parziali al Totali al Esercizio al 31/12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.228.652 8.141.267 e finiti 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati (124.504) 653.604 5) Altri ricavi e proventi 13.017 15.967 Ricavi e proventi diversi 13.017 15.967 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.117.165 8.810.838 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.914.742 5.375.162 7) Costi per servizi 1.474.935 1.428.836 8) Costi per godimento di beni di terzi 3.132 2.946 9) Costi per il personale 1.777.470 1.720.407 a) Salari e stipendi 1.253.114 1.167.929 b) Oneri sociali 417.983 406.778 c) Trattamento di fine rapporto 106.044 104.403 e) Altri costi 329 41.297 10) Ammortamenti e svalutazioni 1.118.511 220.438 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.555 2.837 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 207.341 208.684 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 898.845 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide 9.770 8.917 merci 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 99.078 (141.188) 14) Oneri diversi di gestione 54.159 54.011 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 9.442.027 8.660.612 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (324.862) 150.226 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari 40.742 10.053 d) Proventi diversi dai precedenti 40.742 10.053 da altre imprese 40.742 10.053 17) Interessi ed altri oneri finanziari (15.345) (15.852) verso altri (15.345) (15.852) 17-bis) Utili e perdite su cambi (31.628) 19.459 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (6.231) 13.660 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 12
18) Rivalutazioni 206.602 a) di partecipazioni 206.602 19) Svalutazioni (123.703) a) di partecipazioni (123.703) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 206.602 (123.703) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari 356.630 Altri proventi straordinari 356.630 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 356.630 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 232.139 40.183 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 59.906 71.411 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 112.252 73.861 Imposte anticipate sul reddito d'esercizio (52.346) (2.450) 23) Utile (perdita) dell'esercizio 172.233 (31.228) Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. Magenta, 15 marzo 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 13