SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE N : 358 2016 del : 11032016
Il Dirigente Responsabile del Servizio PREMESSO che: Con Decreto del Commissario prefettizio n. 174252 del 21122015 il sottoscritto Ing. Lorenzo Le Donne risulta incaricato della Direzione del Servizio Lavori Pubblici,manutenzioni; Il Decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell Interno, all art.2, comm1, recita testualmente: il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana è differito dal 31marzo 2016 ; Con Decreto del Ministero dell Interno del 1 Marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stata prorogata l approvazione del Bilancio di previsione 2016 dei Comuni dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016; L Ente opera in esercizio provvisorio; Ritenuto dover provvedere all assunzione preventiva di impegni di spesa per i mesi di gennaio, febbraio,marzo eaprile per fronteggiare l onere finanziario per i consumi di energia elettrica; Atteso che l appalto aggiudicato dall Acquirente Unico per la fornitura di energia elettrica è escluso dall obbligo di richiesta del Codice CIG ai fini della tracciabilità; Rilevato che la spesa avviene sulla base di bollette emesse con periodicità variabile dalla ditta fornitrice di energia elettrica; Dato atto che: La fornitura di energia elettrica viene effettuata da HERA COMM SRL Socio unico HERA SPA Via Molino Rosso, 8 P.I. 02221101203, e dalla Società ENEL ENERGIA SPA V.le Regina Margherita, 125 Roma P.I. 06655971007 i pagamenti verranno effettuati ai seguenti codici IBAN: HERA COMM.SRL IBAN n. IT15J0103002431000003455014 (Conto corrente dedicato legge 1362010); HERA COMM.SRL IBAN n. IT54Z0100502403000000009076 (Conto corrente dedicato legge 1362010); ENEL ENERGIA SPA IBAN n.it78z0558401700000000071746 (Conto corrente dedicato legge 132010; Ritenuto, pertanto, di impegnare, per i mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile la somma di 513.433,35 nei rispettivi capitoli di bilancio come da prospetto di seguito riportato: FORNITORE Capitolo Articolo Descrizione da impegnare EX HERA COMM 33 5 CIRCOSCRIZIONI 6.233,33 EDIFICI HERA COMM 200 4 PUBBLICI 96.666,67 HERA COMM 200 46 PROTEZIONE CIVILE 266,67 POLIZIA HERA COMM 620 7 MUNICIPALE 17.333,33 SCUOLE HERA COMM 660 4 MATERNE 20.900,00 SCUOLE ENEL ENERGIA 660 4 MATERNE 10.000,00 SCUOLE HERA COMM 660 25 MATERNE E ASILO NIDO 6.400,00 SCUOLE HERA COMM 710 4 ELEMENTARI 28.833,33 SCUOLE HERA COMM 710 20 ELEMENTARI E MATERNE 26.300,00 SCUOLE HERA COMM 750 4 MEDIE 42.000,00 IM. N
HERA COMM 750 12 HERA COMM 750 13 HERA COMM 890 8 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI 8.666,67 SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE - MATERNA 11.066,67 BIBLIOTECHE 11.966,67 HERA COMM 948 2 TEATRO 26.733,33 HERA COMM 948 12 MUSEI 21.000,00 HERA COMM 1090 3 CIMITERI 6.733,33 HERA COMM 1140 10 FONTANE MONUMENTALI 10.000,00 HERA COMM 1260 3 HERA COMM 1301 35 HERA COMM 1320 2 HERA COMM 1469 4 HERA COMM 1500 6 ENEL ENERGIA 1500 6 HERA COMM 1550 7 ENEL ENERGIA 1550 7 HERA COMM 1550 8 HERA COMM 1550 9 HERA COMM 1550 10 HERA COMM 1550 11 ASILI NIDO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 6.166,67 VERDE PUBBLICO 14.000,00 IMPIANTI SPORTIVI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 32.766,67 CENTRI SOCIALI E DISABILI 13.500,00 SEMAFORI 10.666,67 SEMAFORI 7.000,00 DIVERSE UTENZE 15.000,00 DIVERSE UTENZE 15.000,00 ISOLE ECOLOGICHE 533,33 STAZIONI AMBIENTALI 200,00 VIDEOSORVEGLIANZA 166,67 FORFAIT P.I. 36.833,33 HERA COMM 1550 17 CANILE 2.766,67 HERA COMM 1550 18 CASSONETTI INTERRATI 166.67 HERA COMM 1550 19 FARMACIE 1.100,00 HERA COMM 1650 2 ATTIVITA' PRODUTTIVE 6.466,67 513.433,35 Visti:
il D.Lgs. n. 2672000; il D.Lgs. n. 1652001; il D. Lgs. 1182011 e successive modificazioni; il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 42 del D. Lgs. 1182011; lo statuto comunale; il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il regolamento comunale di contabilità; il regolamento comunale dei contratti; il regolamento comunale sui controlli interni; D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che forma parte integrante del presente provvedimento; 2. Di dare atto che i fornitori di energia elettrica per i mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2016 saranno: HERA COMM SRL Socio Unico HERA SPA e ENEL ENERGIA SPA 3. Che i pagamenti saranno effettuati ai seguenti codici IBAN: HERA COMM.SRL IBAN n. IT15J0103002431000003455014 (Conto corrente dedicato legge 1362010); HERA COMM.SRL IBAN n. IT54Z0100502403000000009076 (Conto corrente dedicato legge 1362010); ENEL ENERGIA SPA IBAN n.it78z0558401700000000071746 (Conto corrente dedicato legge 1362010; 4. Di impegnare e autorizzare la spesa per i mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile 2016 per un importo complessivo di 513.433,35; 5. Di liquidare quanto dovuto su presentazione delle relative bollette; 6. Di dare atto che la somma di 513.433,35, sarà attribuita nei capitoli di bilancio dell esercizio 2016 con impegni da prendersi come specificato nel seguente prospetto: IM. N FORNITORE Capitolo Articolo Descrizione da impegnare HERA COMM 33 5 EX CIRCOSCRIZIONI 6.233,33 HERA COMM 200 4 EDIFICI PUBBLICI 96.666,67 HERA COMM 200 46 PROTEZIONE CIVILE 266,67 HERA COMM 620 7 POLIZIA MUNICIPALE 17.333,33 HERA COMM 660 4 SCUOLE MATERNE 20.900,00 ENEL ENERGIA 660 4 SCUOLE MATERNE 10.000,00 HERA COMM 660 25 SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO 6.400,00 HERA COMM 710 4 SCUOLE ELEMENTARI 28.833,33 HERA COMM 710 20 SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE 26.300,00 HERA COMM 750 4 SCUOLE MEDIE 42.000,00 HERA COMM 750 12 SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI 8.666,67
HERA COMM 750 13 HERA COMM 890 8 SCUOLA MEDIA - ELEMENTARE - MATERNA 11.066,67 BIBLIOTECHE 11.966,67 HERA COMM 948 2 TEATRO 26.733,33 HERA COMM 948 12 MUSEI 21.000,00 HERA COMM 1090 3 CIMITERI 6.733,33 HERA COMM 1140 10 FONTANE MONUMENTALI 10.000,00 HERA COMM 1260 3 HERA COMM 1301 35 HERA COMM 1320 2 HERA COMM 1469 4 HERA COMM 1500 6 ENEL ENERGIA 1500 6 HERA COMM 1550 7 ENEL ENERGIA 1550 7 HERA COMM 1550 8 HERA COMM 1550 9 HERA COMM 1550 10 HERA COMM 1550 11 ASILI NIDO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 6.166,67 VERDE PUBBLICO 14.000,00 IMPIANTI SPORTIVI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 32.766,67 CENTRI SOCIALI E DISABILI 13.500,00 SEMAFORI 10.666,67 SEMAFORI 7.000,00 DIVERSE UTENZE 15.000,00 DIVERSE UTENZE 15.000,00 ISOLE ECOLOGICHE 533,33 STAZIONI AMBIENTALI 200,00 VIDEOSORVEGLIANZA 166,67 FORFAIT P.I. 36.833,33 HERA COMM 1550 17 CANILE 2.766,67 HERA COMM 1550 18 CASSONETTI INTERRATI 166.67 HERA COMM 1550 19 FARMACIE 1.100,00 HERA COMM 1650 2 ATTIVITA' PRODUTTIVE 6.466,67 513.433,35 7. Di dare atto della conformità del presente provvedimento alla L. 1362010 articolo 3 comma 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. Che il Fornitore dovrà produrre fattura contenente altresì tutti gli elementi obbligatori per la fatturazione elettronica; (IPA: 59DWRC) 9. Che per effetto del Decreto Legislativo 63372 articolo 17 Ter la fattura dovrà contenere l annotazione scissione dei pagamenti ; 10.Di impegnare la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n 42 del D.lgs 23 giugno 2011, n 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di.513.433,35, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputabile agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: Capitolo articolo Esercizio di esigibilità 2016 euro 2017 euro 2018 euro Es. Succ. euro Diversivedi prospetto 513.433,35 11.Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del decreto legge 782009 (convertito in legge1022009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 12.Di dare atto che la spesa non è frazionabile a norma dell art. 163 del TUEL 2672000, sostituito dall articolo 74 del D. Lgs 1182011, comma 5, lett. b; 13.Di precisare, a norma dell articolo 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 14.Il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o patrimonio dell ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, che mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente determinazione come parte integrante sostanziale; 15.Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7 comma dell articolo 183 del D.lgs 2672000, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 16.Di dare atto altresì ai sensi dell articolo 6 bis della Legge 2411990 e dell articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 1902012 della insussistenza di cause di conflitto d interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 17.Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 332013; 18.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo147-bis, comma 1, del DLgs n. 2672000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio; Latina, 11032016 Il Dirigente Responsabile del Servizio LE DONNE ING. LORENZO Preparazione Digitazione : L. D Ascanio : V. Ranieri
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 2672000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 2672000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa eo in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo InterventoCapitolo Esercizio Latina,. Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Segreteria Generale Ufficio Delibere Registro di Pubblicazione N : Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Latina, lì Il Funzionario Responsabile