Genova, 23 aprile 2015 L ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2014 Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro per azione Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 Nominato Domenico Braccialarghe quale componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 2386 del Codice Civile Autorizzati l acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione L Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. (STS.MI), riunitasi a Genova in data odierna sotto la Presidenza dell ing. Sergio De Luca, ha approvato il bilancio della Società per l esercizio 2014, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,15 euro per azione. PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2014 Nel 2014 gli ordini acquisiti ammontano a 1.825,0 milioni di euro, rispetto a 1.483,6 milioni di euro nel 2013, con un incremento del 23,0%. Il portafoglio ordini è pari a 6.120,8 milioni di euro rispetto a 5.567,3 milioni di euro dello stesso periodo dell esercizio precedente (+9,9%). I ricavi sono stati pari a 1.303,5 milioni di euro, in crescita rispetto al valore dell anno precedente pari a 1.229,8 milioni di euro (+6,0%). Il Risultato Operativo (EBIT) è stato pari a 124,5 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto al dato del 2013 (117,0 milioni di euro). La redditività operativa (ROS) si è attestata al 9,6%, in crescita rispetto all esercizio precedente (9,5%). L utile netto è stato pari a 80,7 milioni di euro, rispetto ai 74,8 milioni di euro consuntivati nel 2013, con un incremento del 7,9%. Ansaldo STS, quotata alla Borsa Italiana, è un Gruppo tecnologico internazionale che opera nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di trasporto e di segnalamento per le linee ferroviarie e metropolitane su rotaia, sia per merci, che per passeggeri. Il Gruppo opera come Main Contractor e fornitore di sistemi chiavi in mano a livello mondiale. Ansaldo STS ha sede a Genova ed impiega circa 4.000 addetti in più di 30 paesi. Nel 2013, ha realizzato ricavi (restated) per 1.230 milioni di Euro con un risultato operativo (EBIT), sempre restated, di 117 milioni di Euro ed un utile netto consolidato di 75 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta (creditoria) al 31 dicembre 2014 è pari a (293,4) milioni di euro in incremento di 47,9 milioni di euro (19,5%), rispetto al valore, sempre creditorio, di (245,5) milioni di euro del 2013. Per quanto riguarda infine la Capogruppo Ansaldo STS S.p.A. l utile netto per il 2014 è stato pari a 32,7 milioni di euro (4,7% dei ricavi), rispetto a 32,2 milioni di euro nel 2013 (5,1% dei ricavi). A partire dal 1 gennaio 2014 sono in vigore i nuovi principi contabili in materia di consolidamento (IFRS 10, 11 e 12). Risulta di particolare rilievo l adozione dell IFRS 11, che elimina il metodo di consolidamento proporzionale per le Joint Venture, le quali sono state rilevate come partecipazioni e valutate con il metodo del patrimonio netto. Conseguentemente, Ansaldo STS ha deconsolidato le proprie JV, il cui contributo economico al bilancio è ora espresso unicamente dalla quota parte di risultato netto. Per effetto dell applicazione dei principi contabili di cui sopra, i valori del 2013 sono stati aggiornati per garantire un confronto omogeneo dei dati comparati. DESTINAZIONE DELL UTILE DI ESERCIZIO L Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell utile d esercizio che prevede il pagamento di un dividendo pari a 0,15 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni esistenti ed aventi diritto al dividendo (i.e. per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data). L ammontare complessivo del dividendo da distribuire - calcolato escludendo dal computo le n. 1.405 azioni proprie ad oggi possedute dalla Società - è quindi pari a 29.999.789,25 euro e corrisponde a circa il 30% del capitale sociale, a circa il 92% dell utile netto dell esercizio 2014 di Ansaldo STS S.p.A. ed a circa il 37% dell utile consolidato di Gruppo dell esercizio 2014. Il dividendo verrà messo in pagamento dal 20 maggio 2015 (c.d. payment date), con stacco cedola (cedola n. 13) in data 18 maggio 2015 (c.d. ex date). Ai sensi dell articolo 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell intermediario di cui all articolo 83-quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile 2
del 19 maggio 2015 (c.d. record date). La rimanente parte di utile, pari a 2.727.918,51 euro, è destinata a nuovo. Nessuna quota di utile verrà destinata a Riserva Legale in considerazione del fatto che questa Riserva ammonta già ad Euro 20.000.000,00, pari al 20% del capitale sociale, importo che rappresenta la misura massima prevista dall art. 2430 del Codice Civile. Il valore del dividendo per azione del 2014 risulta pari a 0,15 euro rispetto ai 0,144 euro del periodo precedente, rettificato per effetto della quinta ed ultima tranche di aumento gratuito di capitale sociale del 14 luglio 2014. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98 L Assemblea ordinaria ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 contenente l illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE AI SENSI DELL ART. 2386 DEL CODICE CIVILE L Assemblea ordinaria ha provveduto alla nomina di Domenico Braccialarghe quale Amministratore non esecutivo di Ansaldo STS. Il dott. Domenico Braccialarghe era stato cooptato ai sensi dell articolo 2386 c.c. dal Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2014 quale Amministratore non esecutivo della Società in sostituzione del dott. Luigi Calabria dimessosi in data 31 luglio 2014, con efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2014, in ragione di un nuovo incarico assunto dallo stesso in altra società al di fuori del Gruppo Finmeccanica. Il dott. Domenico Braccialarghe resterà in carica fino alla scadenza dell attuale Consiglio di Amministrazione, e cioè fino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Allo stesso spetterà il compenso pro rata temporis determinato per gli Amministratori dall Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2014. Il Curriculum Vitae del dott. Domenico Braccialarghe è disponibile sul sito internet della Società www.ansaldo-sts.com. 3
Alla data odierna, il dott. Domenico Braccialarghe non detiene azioni Ansaldo STS. ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE L Assemblea ordinaria ha revocato la deliberazione di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014, per quanto non già utilizzata, e ha autorizzato anche quest anno il Consiglio ad acquistare e disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob nelle seguenti ipotesi: a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società; nell ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione connesso a progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria; al fine di effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato. L autorizzazione all acquisto di azioni proprie è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali. In coerenza con quanto fatto lo scorso anno, gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo consentito per legge e cioè in misura pari al 20% del capitale sociale. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell art. 132 del D.Lgs. 58/1998, nell art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall art. 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società 4
saranno assegnate gratuitamente ai destinatari dei piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell operazione, anche tenendo conto dell andamento di mercato del titolo Ansaldo STS. Qualora poi le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera della Consob sulle prassi di mercato ammesse. Ad oggi la Società possiede n. 1.405 azioni proprie rappresentative dello 0,0007025% del capitale sociale. Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società www.ansaldo-sts.com, in ottemperanza all art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall Assemblea. ***** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Roberto Carassai attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. External Communications: Ansaldo STS Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068 andrea.razeto@ansaldo-sts.com Investor Relations: Ansaldo STS Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076 roberto.corsanego@ansaldo-sts.com SECRP Giancarlo Fré, tel. +39 06 3222712 fre@secrp.it 5