Ditta 000129 FC Data: 25/07/2012 Ora: 19.03 Pag.001 A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO) PIAZZA A. DE GASPERI 8 35022 ANGUILLARA VENETA PD CAPITALE SOCIALE Euro 50000 INT.VERSATO CODICE FISCALE REG.SOC. 04252610284 REG. IMPRESE DI PADOVA ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2011 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2011 31/12/2010 - A T T I V O - A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10100 crediti vs soci da richiamare 16.599,32 TOT. A --------- 16.599,32 B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11001 spese di costituzione 2.849,03 2.849,03 12201 concessioni 735.100,99 432.958,59 12601 licenze d'uso 13.945,77 13.945,77 13305 altri costi pluriennali da amm 28.120,00 28.120,00 13309 manut.su immobili da ammortiz. 725,56 780.015,79 478.598,95 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 11201 f.do amm. spese costituzione (2.279,24) (1.709,43) 12301 f.do amm. concessioni (177.662,29) (109.152,35) 12701 f.do amm. licenze d'uso (13.358,10) (11.655,46) 13505 f.do amm.altri costi plurienn. (18.668,00) (13.044,00) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (211.967,63) (135.561,24) TOT. I --------- TOT. I --------- 568.048,16 343.037,71 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13650 fabbricati civili strumentali 879.610,22 857.673,12 14004 macchinari generici 60.161,84 63.315,84 14601 attrezzatura varia e minuta 27.986,17 40.736,17 15301 fabbricati in costruzione 186.984,68 88.877,40 1.154.742,91 1.050.602,53 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI 13801 f.do amm. fabbricati civili (274.942,33) (182.118,72) 14304 f.do amm. macchinari generici (28.091,34) (20.036,06) 14801 f.do amm. attrezzature (16.123,92) (16.171,69) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (319.157,59) (218.326,47) TOT. II --------- TOT. II --------- 835.585,32 832.276,06 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15520 partecipazioni in collegate 4.676,00 4.676,00 15900 crediti v/collegate entro es 32,82 32,82 16353 crediti v/altri oltre es.succ. 15.724,13 TOT. III --------- TOT. III ---------
Pag.002 4.708,82 20.432,95 TOT. B --------- TOT. B --------- 1.408.342,30 1.195.746,72 C ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE 17001 rim. materie prime 6.078,08 5.587,31 TOT. I --------- TOT. I --------- 6.078,08 5.587,31 II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO CLIENTI 39.213,67 135.220,73 29020 fatt. da emettere 84.135,06 130.139,05 30354 erario c/iva da compensare 4.593,54 30355 Irap acconto 8.461,00 7.422,00 30359 Irpef per rit.di acconto 1.057,94 826,76 30392 Ires acconto 3.250,00 3.515,00 30553 crediti commerciali diversi 3.873,19 30554 anticipi a fornitori 2.000,00 30556 altri crediti 1,91 30566 cred.v/dip. Inail su ferie 218,98 30574 cred.v/compagnie di assicuraz. 1.244,00 45001 iva c/erario 56.732,00 45005 iva acquisti 0,02 196.722,86 285.181,99 TOT. II --------- TOT. II --------- 196.722,86 285.181,99 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32002 postali c/c 95.444,10 71,95 32031 Banca Nazionale del Lavoro 20.705,61 76.236,45 32061 Cassa di Risparmio del Veneto 120.318,16 126.982,35 32601 cassa contanti 1.699,43 1.557,22 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 238.167,30 204.847,97 TOT. C --------- TOT. C --------- 440.968,24 495.617,27 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 32701 ratei attivi 100.480,82 4.648,73 32801 risconti attivi 78,30 5.375,00 TOT. D --------- TOT. D --------- 100.559,12 10.023,73 TOTALE ATTIVO... 1.966.468,98 1.701.387,72 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE 33001 capitale sociale 50.000,00 50.000,00 TOT. I --------- TOT. I --------- 50.000,00 50.000,00 IV RISERVA LEGALE 33301 riserva legale 5.079,45 4.984,63 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 5.079,45 4.984,63 VII ALTRE RISERVE 33502 versam.in conto aumen.capitale 906.965,85 680.467,76
Pag.003 TOT. VII --------- TOT. VII --------- 906.965,85 680.467,76 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 33621 utili esercizi precedenti 1.801,66 TOT.VIII --------- 1.801,66 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.575,70 1.896,48 TOT. A --------- TOT. A --------- 978.422,66 737.348,87 B FONDI PER RISCHI E ONERI 34007 f.do tratt.fine mand.amministr 329,47 3.904,48 TOT. B --------- TOT. B --------- 329,47 3.904,48 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 24.615,09 18.588,62 TOT. C --------- TOT. C --------- 24.615,09 18.588,62 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI 391.017,79 152.500,08 30559 n.accr.da ricev.(fatt.non pag) (204,96) 31702 debiti v/istituti bancari 240.002,00 34601 deb.v/soci per finanziamenti 306.302,28 360.489,99 44001 fatture da ricevere a breve 112.442,46 25.717,02 44601 ritenute irpef dipendenti 3.764,94 4.291,76 44602 ritenute irpef terzi 625,26 503,71 44607 ritenute passive co.co.co 533,16 745,58 44608 debito irpeg a saldo 4.077,00 44610 debito irap a saldo 8.565,00 8.461,00 44614 debito ires a saldo 6.331,00 44801 salari e stipendi non liq. 11.605,88 17.485,17 44803 amministr.c/compensi da liq. 756,00 543,07 44901 debiti verso Inps 7.332,55 6.505,41 44902 debiti verso Inail 649,16 44905 debiti verso altri enti 1.058,69 1.022,47 45001 iva c/erario 5.762,94 45101 dep.cauz.da clienti entro es. 42.425,83 34.270,27 893.205,04 862.377,47 TOT. D --------- TOT. D --------- 893.205,04 862.377,47 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 45501 ratei passivi 15.840,48 13.601,66 45551 risconti passivi 54.056,24 65.566,62 TOT. E --------- TOT. E --------- 69.896,72 79.168,28 TOTALE PASSIVO E NETTO... 1.966.468,98 1.701.387,72
Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2011 31/12/2010 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 51802 prestazioni di servizi 718.987,76 709.136,40 57033 abbuoni passivi (ordinaria) (14,91) (17,40) 718.972,85 709.119,00 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI 50707 proventi vari 146.549,10 94.930,37 146.549,10 94.930,37 TOT. 5 --------- TOT. 5 --------- 146.549,10 94.930,37 TOT. A --------- TOT. A --------- 865.521,95 804.049,37 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 50701 abbuoni attivi (ordinaria) 16,27 73,90 54100 materie prime c/acquisti (8.577,34) (15.648,55) 54618 carb.e lubr. autocarri (4.967,94) (5.084,93) TOT. 6 --------- TOT. 6 --------- (13.529,01) (20.659,58) 7 PER SERVIZI 55001 servizi esterni (179.651,28) (180.040,90) 55002 spese/servizi per trasporti (10,00) 55007 manut.e rip. su beni di prop. (4.905,56) (6.417,76) 55151 manut.e rip.costo 40% (445,96) (154,22) 55204 spese varie (48,97) (3.955,17) 55205 servizi di pubblicita' (224,55) (41,66) 55301 Utenze Telefoniche Fisse (1.630,30) (2.646,27) 55304 utenze riscaldamento/gas (37.358,35) (43.383,30) 55305 Utenze Energia Elettrica (102.598,70) (93.991,78) 55307 altre utenze (30,00) 55405 servizio postale (1.244,00) 55406 spese di rappresentanza (84,45) (629,87) 55421 compensi amministr. (22.866,54) (19.620,55) 55426 formazione personale (300,00) 55429 compensi a professionisti (38.065,60) (16.702,93) 55501 Assicuraz. varie deducibili (8.397,66) (6.497,00) TOT. 7 --------- TOT. 7 --------- (397.561,92) (374.381,41) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 55156 manut.rip.beni di terzi deduc. (2.459,88) 56002 affitti passivi (2.450,00) (3.800,00) 56028 leasing beni strumentali (4.552,56) TOT. 8 --------- TOT. 8 --------- (9.462,44) (3.800,00) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI 56102 stipendi (151.197,65) (138.760,01) (151.197,65) (138.760,01) b ONERI SOCIALI 56201 contributi Inps (36.248,30) (32.010,90) 56202 contributi Inail (4.651,18) (4.738,33) 56206 altri oneri contributivi (5.419,52) (6.473,94)
Pag.005 TOT. b --------- TOT. b --------- (46.319,00) (43.223,17) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 56241 accantonam. indenn. anzianita' (10.516,09) (9.235,89) TOT. c --------- TOT. c --------- (10.516,09) (9.235,89) TOT. 9 --------- TOT. 9 --------- (208.032,74) (191.219,07) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56471 ammortamento ordinario (sempl (105.931,12) (108.626,45) (105.931,12) (108.626,45) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 56472 ammort.beni immateriali (sempl (76.406,39) (53.423,52) TOT. b --------- TOT. b --------- (76.406,39) (53.423,52) d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 56600 perdite presunte su crediti (71,68) TOT. d1 --------- (71,68) TOT. d --------- (71,68) TOT. 10 --------- TOT. 10 --------- (182.409,19) (162.049,97) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 56701 rim.iniz.materie prime (5.587,31) (5.556,89) 56801 rim. fin. materie prime 6.078,08 5.587,31 TOT. 11 --------- TOT. 11 --------- 490,77 30,42 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57007 Cancelleria e Stampati (946,74) (569,21) 57012 bolli autocarri (183,07) 57013 Valori Bollati (224,64) (185,46) 57014 spese amministrative (220,00) 57017 imposte e tasse no redditi (286,14) (288,00) 57019 imposte di bollo (404,53) (352,58) 57021 tasse concess. governative (309,87) (309,87) 57022 imposte e tasse indeducibili (911,47) 57029 minusvalenze (7.566,67) 57053 bollo automezzi strumentali (221,69) (438,92) 57064 costo non deducibile (29,89) TOT. 14 --------- TOT. 14 --------- (10.363,35) (3.085,40) TOT. B --------- TOT. B --------- (820.867,88) (755.165,01)
Pag.006 DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) 44.654,07 48.884,36 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI 65410 interessi attivi dep.cauzion. 629,74 179,48 TOT. d4 --------- TOT. d4 --------- 629,74 179,48 TOT. d --------- TOT. d --------- 629,74 179,48 TOT. 16 --------- TOT. 16 --------- 629,74 179,48 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI 70005 interessi passivi c/c bancari (1.855,52) (7.710,87) 70012 int. pass. deb. v/fornitori (0,25) 70013 int. pass. deb.v/altri finanz. (21.934,90) (24.190,00) 70014 int. passivi debiti v/erario (55,29) 70016 oneri bancari (442,55) (735,52) TOT. d --------- TOT. d --------- (24.288,26) (32.636,64) TOT. 17 --------- TOT. 17 --------- (24.288,26) (32.636,64) TOT. C --------- TOT. C --------- (23.658,52) (32.457,16) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 75011 sopravvenienze attive 14.339,13 4.529,02 TOT. b --------- TOT. b --------- 14.339,13 4.529,02 TOT. 20 --------- TOT. 20 --------- 14.339,13 4.529,02 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI 80012 sopravvenienze passive (5.862,98) (6.521,74) TOT. c --------- TOT. c --------- (5.862,98) (6.521,74) TOT. 21 --------- TOT. 21 --------- (5.862,98) (6.521,74) TOT. E --------- TOT. E --------- 8.476,15 (1.992,72) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) 29.471,70 14.434,48 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTE CORRENTI 82502 Irap es. corrente (8.565,00) (8.461,00) 82503 Ires es. corrente (6.331,00) (4.077,00)
Pag.007 (14.896,00) (12.538,00) TOT. 22 --------- TOT. 22 --------- (14.896,00) (12.538,00) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.575,70 1.896,48