CODICE 1.01.1010 VOCE BIL. 1.010 / 2 / 1 IMU - (fattispecie diversa da abitazione principale) (ORDINARIA) ACC. 1.037 30/12/2015 R2-20 - 30/12/2015 - E 2 580,00 580,00 0,00 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'economia Locale IMU TRATTENUTA DA IFEL (Pareggia il Madato n. - Cap. 380/2/2 TOTALE ANNO 2.015 580,00 TOTALE VOCE BIL. 1.010 / 2 / 1 580,00 CODICE 1.01.1011 VOCE BIL. 1.011 / 2 / 1 ICI - imposta comunale sugli immobili (INCASSI CON ALTRE FORME) ACC. 1.154 31/12/2012 2 50,00 0,00 50,00 PAREGGIA MANDATO IFEL CAP. 380/2/1 TOTALE ANNO 2.012 50,00 50,00 TOTALE VOCE BIL. 1.011 / 2 / 1 50,00 50,00 CODICE 1.01.1011 VOCE BIL. 1.011 / 2 / 3 ICI - imposta comunale sugli immobili (VIOLAZIONI GEST. DAL CO ACC. 36 01/01/2015 RR - 11.689-17/08/2009 - E 2 1.598,00 0,00 1.598,00 2117 FERRANDO AGOSTINO ACC. ICI 2006/2007 ACC. 41 01/01/2015 RR - 3.661-09/03/2010 - E 2 566,48 0,00 566,48 3229 FAVRO GIOVANNI ICI 2000/2001/2002 (RUOLO COATTIVO 13467/2004) ACC. 45 01/01/2015 RR - 16.418-26/10/2011 - E 2 5.663,65 0,00 5.663,65 853 SO.CO.ME.VA DEBITO ICI (TOTALE: 30 RATE DA 188,80) ACC. 46 01/01/2015 2 2.717,46 0,00 2.717,46 3498 VERCELLI CRISTINA DEBITO ICI 2002/2003/2004/2008 (DEBITO TOTALE 5717,46) ACC. 231 24/03/2015 RR - 0-24/03/2015 - E 2 1.626,50 0,00 1.626,50 2776 LATTUCA ETTORE Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017 ACC. 990 23/12/2015 2 1.607,00 0,00 1.607,00 acc. ici 2015 (nota: per pareggiare l'aumento del fondo di riserva) TOTALE ANNO 2.015 13.779,09 13.779,09 TOTALE VOCE BIL. 1.011 / 2 / 3 13.779,09 13.779,09 CODICE 1.01.1012 VOCE BIL. 1.012 / 2 / 1 addizionale comunale all' IRPEF ACC. 946 10/12/2015 CC - 8-08/05/2015 - E 2 405.218,51 5.056,03 400.162,48 5700 TESORERIA DELLO STATO (ADD.LE IRPEF) ADD.LE IRPEF TOTALE ANNO 2.015 405.218,51 400.162,48 TOTALE VOCE BIL. 1.012 / 2 / 1 405.218,51 400.162,48 CODICE 1.02.1025 VOCE BIL. 1.025 / 2 / 1 TARSU - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (INCASSI DA RUOLO) ACC. 1.000 31/12/2012 2 16.913,53 16.913,53 0,00 RATEIZZAZIONI GESTITE DAL COMUNE SU DEBITI TARSU A RUOLO EQUITALIA ACC. 1.000 / 1 01/01/2015 RR - 3.522-08/03/2010 - E 2 172,00 0,00 172,00 4448 LUGLI GIORGIO ACC. TARSU 17282/15.12.2009 1
ACC. 1.000 / 2 10/02/2015 RR - 12.000-13/09/2011 - E 2 900,00 0,00 900,00 2607 VIRETTI GIAN PIERO ACC. TARSU 2007/2010 ACC. 1.000 / 4 01/01/2015 RR - 2.514-22/02/2012 - E 2 92,00 0,00 92,00 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEBITO TARSU DAL 2009 AL 2012 PIEMONTESE ACC. 1.000 / 5 01/01/2015 RR - 5.633-02/05/2012 - E 2 166,00 0,00 166,00 372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA DEBITO TARSU 2010/2011 ACC. 1.000 / 6 01/01/2015 RR - 637-16/01/2013 - E 2 126,36 0,00 126,36 3378 LONGHITANO GIUSEPPA DEBITO TARSU 2006 ACC. 1.000 / 7 01/01/2015 RR - 7.760-09/06/2011 - E 2 2.373,20 0,00 2.373,20 853 SO.CO.ME.VA DEBITO TARSU 2010 (rideterminato con Simona gen.2015) ACC. 1.000 / 8 01/01/2015 RR - 549-13/05/2013 - E 2 176,60 0,00 176,60 549 PIRAS ANTONELLA DEBITO TARSU 2007/2011 ACC. 1.000 / 10 01/01/2015 RR - 13.691-05/12/2013 - E 2 1.954,12 40,00 1.914,12 6073 FERRARI LORENA avviso Tarsu 15300/29.11.2011 ACC. 1.000 / 11 01/01/2015 RR - 14.717-10/12/2012 - E 2 114,69 0,00 114,69 5668 BERGERO PATRICIA DEBITO TARSU ACC. 1.000 / 12 01/01/2015 RR - 11.037-13/09/2012 - E 2 5.112,32 0,00 5.112,32 5614 DOMENICO SRL DEBITO TARSU 2005-2007-2008-2009-2010 (30 RATE DA 243,45. DEBITO TOTALE 7303,37) ACC. 1.000 / 13 01/01/2015 2 288,40 0,00 288,40 6146 DI MARZO SARA ACC. TARSU 2010/2011 (PROT. 11098/2013) ACC. 1.000 / 14 01/01/2015 2 456,37 0,00 456,37 5858 BAVA ENZA TARSU 2008-2009-2010-2011 (DECRETO INGIUNTIVO. DEBITO TOTALE 856,37) ACC. 1.000 / 15 01/01/2015 2 1.339,00 103,00 1.236,00 1745 BERETTA ANNA MARIA DEBITO TARSU (TOTALE 3117,00) ACC. 1.000 / 18 01/01/2015 RR - 12.359-21/10/2014 - E 2 316,92 0,00 316,92 6342 CADEDDU Giovanni RATEIZZAZIONE TARSU 2009/2012 (ACC. PROT. 11111/8.10.2013) ACC. 1.000 / 19 01/01/2015 RR - 12.064-14/10/2014 - E 2 300,00 0,00 300,00 6343 MILAZZO MARCO RATEIZZAZIONE TARSU 2008/2012 (ACC. PROT. 11631/5.9.2014) ACC. 1.000 / 21 01/01/2015 RR - 12.665-28/10/2014 - E 2 626,05 37,00 589,05 3725 BARBATO MARIA ACC. TARSU 2009/2012 (TOTALE DEBITO 1110,96) ACC. 1.000 / 22 01/01/2015 RR - 8.665-31/07/2013 - E 2 2.399,50 479,90 1.919,60 1126 BLANCHET GIAN MARIO - COMMERCIALISTA TARSU 2008-2009-2010 2907,00 + interessi 63,00 (FERMO AMM.VO) ACC. 1.080 20/12/2012 R2-22 - 17/12/2012 - E 2 43.234,28 5.187,82 38.046,46 5087 EQUITALIA NORD SPA TARSU 2012 (RUOLI ANTE 2013) ACC. 1.080 / 4 01/01/2015 RR - 1.688-12/02/2016 - E 2 2.196,00 0,00 2.196,00 2
6784 FAVRETTO PAOLA erede di VELLA LUCIA RATEIZZAZIONE TARSU 2005/2011 Decreto Ingiuntivo prot. 13706/2013 (debito totale 2190 + 6 interessi) ACC. 1.080 / 6 06/11/2015 2 417,00 0,00 417,00 6689 RIVETTI Walter Accertamento TARSU 2009-2012 Prot. 11.819 del 07-10-2015 ACC. 1.080 / 7 13/11/2015 2 4,00 0,00 4,00 1100 ANAS S.p.A. Accertam. TARSU 2009-2013 immobili di C.so Francia 38 ACC. 1.080 / 8 30/11/2015 RR - 11.960-12/10/2015 - E 2 364,50 40,50 324,00 6199 TROTTA NATALE ACCERTAM. TARSU DAL 2010 AL 2013 (10 RATE TOTALE DEBITO 405,00) ACC. 1.080 / 9 30/11/2015 RR - 13.990-27/11/2015 - E 2 494,00 164,67 329,33 6701 GIAMMARINO SIMONE ACCERTAM. TARSU DAL 2010 AL 2013 (3 RATE TOTALE DEBITO 494,00) ACC. 1.080 / 10 30/11/2015 RR - 0-10/11/2015 - E 2 225,34 56,33 169,01 1166 FONTANA MARIO DOMENICO ACCERTAM. TARSU DAL 2009 AL 2013 (6 RATE TOTALE DEBITO 338,00) ACC. 1.080 / 11 30/11/2015 RR - 13.406-12/11/2015 - E 2 526,68 0,00 526,68 6702 GIRARDI MARIA CESARINA Rateizzazione ACCERTAM. TARSU DAL 2009 AL 2013 (6 RATE TOTALE DEBITO 790,00) ACC. 1.080 / 12 12/02/2016 RR - 1.688-12/02/2016 - E 2 498,00 0,00 498,00 6784 FAVRETTO PAOLA erede di VELLA LUCIA Rateizzazione TARSU 2012/2013 (totale debito 498,00) TOTALE ANNO 2.012 60.147,81 58.764,11 ACC. 410 06/06/2013 R2-14 - 06/06/2013 - E 2 1.098,98 0,00 1.098,98 5087 EQUITALIA NORD SPA RUOLO SUPPLETIVO 2012 (N. 391/2014 + AVVISI GIA 9147/2013) - nota: 300,00 spostato nell'acc. 1001/2013 ACC. 713 14/11/2013 R3-922 - 26/01/2016 - E 2 790,08 790,08 0,00 5087 EQUITALIA NORD SPA aggio su riscossione tributi trattenuto da Equitalia - PAREGGIA IMPEGNO 909/2015 ACC. 714 31/12/2013 CC - 22-02/07/2013 - E 2 54.087,35 0,00 54.087,35 5087 EQUITALIA NORD SPA TARSU: RUOLO 13563/2013 + RUOLO 4305/2013 + RUOLO 1782/2014 (sdoppiato dall'acc. 713/2013) ACC. 902 02/12/2013 R2-21 - 02/12/2013 - E 2 797,70 0,00 797,70 5087 EQUITALIA NORD SPA Aggio per la riscossione TARSU (PAREGGIA IMPEGNO 781/2013) ACC. 1.001 31/12/2013 2 255,00 58,00 197,00 DEBITI TARSU GESTITI DAL COMUNE ACC. 1.001 / 1 01/01/2015 2 19,00 0,00 19,00 2204 ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUSA TARSU ANNO 2013 ACC. 1.001 / 2 01/01/2015 2 16,00 0,00 16,00 1943 ASS. BERSAGLIERI TARSU ANNO 2013 ACC. 1.001 / 3 01/01/2015 2 23,00 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TARSU ANNO 2013 0,00 23,00 PIEMONTESE 3
TOTALE ANNO 2.013 57.029,11 56.239,03 TOTALE VOCE BIL. 1.025 / 2 / 1 117.176,92 115.003,14 CODICE 1.02.1027 VOCE BIL. 1.027 / 2 / 1 TARI - Tassa sui Rifiuti ACC. 367 18/06/2014 R2-12 - 18/06/2014 - E 2 663,00 663,00 0,00 Acconto TARI anno 2014 ACC. 367 / 3 06/07/2015 LE - 1.787-06/07/2015 - E 2 127,00 0,00 127,00 376 ISTITUTO MUSICALE G.B. SOMIS TARI 2014 SEDE C.SO TRIESTE 15 ACC. 1.025 19/12/2014 R2-20 - 19/12/2014 - E 2 54.398,37 4.131,80 50.266,57 Saldo TARI anno 2014 ACC. 1.025 / 1 15/02/2016 DE - 1.742-15/02/2016 - E 2 2.206,04 0,00 2.206,04 6783 ORIENT EXPRESS DI MANCUSO ENRICO RATEIZZAZIONE DEBITO (totale 2206,04) TARI 2014 E ACC.2015 (DECRETO INGIUNTIVO) ACC. 1.025 / 2 12/02/2016 RR - 1.688-12/02/2016 - E 2 325,00 0,00 325,00 6784 FAVRETTO PAOLA erede di VELLA LUCIA Rateizzazione TARI 2014 e Acc.2015 (totale 325,00) TOTALE ANNO 2.014 55.061,37 52.924,61 ACC. 464 01/07/2015 R2-4 - 28/01/2016 - E 2 96.121,74 121,00 96.000,74 Acconto TARI anno 2015 ACC. 494 06/07/2015 2 54,50 21,00 33,50 3018 TRAVERSA ILVA Rateizzazione acconto TARI 2015 ACC. 947 31/12/2015 R2-4 - 28/01/2016 - E 2 471.537,00 49,00 471.488,00 TARI SALDO ANNO 2015 TOTALE ANNO 2.015 567.713,24 567.522,24 TOTALE VOCE BIL. 1.027 / 2 / 1 622.774,61 620.446,85 CODICE 1.02.1027 VOCE BIL. 1.027 / 2 / 2 TARI - Tassa sui Rifiuti Giornalieri ACC. 1.036 31/12/2015 2 4.429,00 4.429,00 0,00 3336 MAGGIOLI TRIBUTI SPA TARI GIORNALIERA - 4 TRIM. 2015 TOTALE ANNO 2.015 4.429,00 TOTALE VOCE BIL. 1.027 / 2 / 2 4.429,00 CODICE 2.01.2004 VOCE BIL. 2.004 / 2 / 1 trasferimento dallo Stato - Ministero Istruzione - per Tarsu delle Scuole (art ACC. 949 10/12/2015 2 6.777,79 0,00 6.777,79 TARSU per immobili scolastici TOTALE ANNO 2.015 6.777,79 6.777,79 TOTALE VOCE BIL. 2.004 / 2 / 1 6.777,79 6.777,79 CODICE 3.01.3005 VOCE BIL. 3.005 / 2 / 1 diritti di peso e misura pubblica ACC. 952 10/12/2015 R2-3 - 19/01/2016 - E 2 115,00 0,00 115,00 PESO PUBBLICO 2015 TOTALE ANNO 2.015 115,00 115,00 TOTALE VOCE BIL. 3.005 / 2 / 1 115,00 115,00 4
CODICE 3.02.3063 VOCE BIL. 3.063 / 6 / 1 affitto area per stazione radio per telecomunicazioni (rilevante ai fini IVA) ACC. 954 10/12/2015 2 15.369,85 0,00 15.369,85 3280 H3G SPA AFFITTO AREA 2015 TOTALE ANNO 2.015 15.369,85 15.369,85 TOTALE VOCE BIL. 3.063 / 6 / 1 15.369,85 15.369,85 CODICE 3.02.3063 VOCE BIL. 3.063 / 10 / 1 Affitto locali commerciali (rilevante ai fini Iva) ACC. 15 01/01/2015 2 169,40 0,00 169,40 6070 AZETA SERVICES DI PEROTTO MAURO AFFITTO MAGAZZINO APRILE E MAGGIO 2013 TOTALE ANNO 2.015 169,40 169,40 TOTALE VOCE BIL. 3.063 / 10 / 1 169,40 169,40 CODICE 3.02.3074 VOCE BIL. 3.074 / 2 / 1 canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ACC. 216 01/01/2015 2 511,50 0,00 511,50 5079 LA COLONNA DI PERRECA CARLO & C. SNC DEBITO PER DEHOR P.ZA TRENTO 2008/2009/2010 ACC. 918 03/12/2015 R3-14.273-03/12/2015 - E 2 2.393,80 2.393,80 0,00 3336 MAGGIOLI TRIBUTI SPA AGGIO SU RISCOSSIONE COSAP - 3 TRIMESTRE 2015 TOTALE ANNO 2.015 2.905,30 511,50 TOTALE VOCE BIL. 3.074 / 2 / 1 2.905,30 511,50 CODICE 3.05.3137 VOCE BIL. 3.137 / 2 / 1 recupero spese riscaldamento, acqua, illuminazione, pulizia, affitto locali cul ACC. 18 01/01/2015 RR - 2.514-22/02/2012 - E 2 609,12 0,00 609,12 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNI 2009 ( 149,00) + PIEMONTESE 2010 ( 150,49) + 2011 ( 152,98) + 2012 ( 156,65) ACC. 19 01/01/2015 RR - 5.633-02/05/2012 - E 2 55,66 0,00 55,66 372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOC. SALDO 2011 ACC. 20 01/01/2015 RR - 5.633-02/05/2012 - E 2 154,77 0,00 154,77 372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNO 2010 76,84 + ANNO 2011 77,93 ACC. 22 01/01/2015 2 159,24 0,00 159,24 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO AFFITTO SEDE 2013 PIEMONTESE ACC. 24 01/01/2015 GC - 72-23/07/2013 - E 2 100,00 0,00 100,00 6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) rimborso spese forfettario per uso locale in C.so Trieste - anno 2014 ACC. 27 01/01/2015 GC - 111-10/12/2013 - E 2 100,00 0,00 100,00 296 A.S.D. SUSASPORT rimborso spese forfettario per uso locale in C.so Trieste - anno 2014 ACC. 523 13/07/2015 LE - 1.787-06/07/2015 - E 2 1.795,97 0,00 1.795,97 376 ISTITUTO MUSICALE G.B. SOMIS RIPARTO SPESE LUCE E RISCALDAMENTO SEDE C.SO TRIESTE - ANNO 2014 ACC. 1.043 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 5
6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) Rimborso spese forfetario anno 2015 per uso locale C.so ACC. 1.044 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 296 A.S.D. SUSASPORT Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so ACC. 1.045 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 4981 ASS. BORGO DEI NOBILI Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so ACC. 1.046 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 4941 ASS. BORGO DEI FRANCHI Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so ACC. 1.047 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 370 ASS. IL PONTE Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so ACC. 1.048 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 379 GRUPPO TEATRO INSIEME Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so ACC. 1.049 31/12/2015 GC - 59-23/06/2015 - E 2 100,00 0,00 100,00 5420 ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI Rimborso spese forfetario 2015 per uso locale C.so GIGANTI TOTALE ANNO 2.015 3.674,76 3.674,76 TOTALE VOCE BIL. 3.137 / 2 / 1 3.674,76 3.674,76 CODICE 3.05.3138 VOCE BIL. 3.138 / 2 / 2 rimborsi diversi da enti pubblici ACC. 1 16/01/2013 2 876,13 0,00 876,13 1590 AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO ACCONTO IMPOSTA SUL REDDITO (COD. 1039) RITENUTA INDEBIT. SU BONIFICO OO.UU. (LETTERA TESORERIA 25/05/2011) ACC. 59 17/01/2013 LE - 685-17/01/2013 - E 2 100,98 0,00 100,98 1590 AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO ACCONTO IMPOSTA SUL REDDITO (COD. 1039) RITENUTA INDEBIT. SU BONIFICO OO.UU. (LETTERA TESORERIA 24/08/2012) TOTALE ANNO 2.013 977,11 977,11 TOTALE VOCE BIL. 3.138 / 2 / 2 977,11 977,11 CODICE 3.05.3151 VOCE BIL. 3.151 / 2 / 1 rimborso tassa di registrazione dei contratti di locazione ACC. 265 16/04/2015 2 232,00 0,00 232,00 4414 COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E 2 SANGONE MARCHE DA BOLLO ATTO COMODATO 2015 ASILO NIDO TOTALE ANNO 2.015 232,00 232,00 TOTALE VOCE BIL. 3.151 / 2 / 1 232,00 232,00 CODICE 3.05.3169 VOCE BIL. 3.169 / 2 / 1 rimborso della rata sui mutui relativi al servizio idrico integrato (rilevante ai ACC. 956 10/12/2015 CC - 8-08/05/2015 - E 2 9.248,60 0,00 9.248,60 2003 SMAT TORINO SPA RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO - RATA DIC. 2015 (parte) - (fattura Comune 5/2015) 6
TOTALE ANNO 2.015 9.248,60 9.248,60 TOTALE VOCE BIL. 3.169 / 2 / 1 9.248,60 9.248,60 CODICE 6.03.6003 VOCE BIL. 6.003 / 2 / 1 altre ritenute al personale per conto terzi ACC. 2 31/12/2015 CC - 8-08/05/2015 - E 2 549,44 0,00 549,44 1392 INPDAP - CREDITI NON CARTOLARIZZATI Rimborso per doppio pagamento rata dicembre 2015 PICCOLO PRESTITO DI PESANDO EMANUELA E PIRAS PIA TOTALE ANNO 2.015 549,44 549,44 TOTALE VOCE BIL. 6.003 / 2 / 1 549,44 549,44 CODICE 6.05.6005 VOCE BIL. 6.005 / 2 / 1 rimborso spese per servizi per conto di terzi ACC. 463 01/07/2015 R2-11 - 15/06/2015 - E 2 4.978,67 0,00 4.978,67 6252 TESORERIA DELLO STATO - TARI Addizionale Provinciale acconto TARI 2015 (pareggia impegno 518) ACC. 1.041 31/12/2015 R2-4 - 28/01/2016 - E 2 25.392,14 0,00 25.392,14 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Addizionale 5% alla Città Metropolitana su saldo Ruolo TARI 2015 TOTALE ANNO 2.015 30.370,81 30.370,81 TOTALE VOCE BIL. 6.005 / 2 / 1 30.370,81 30.370,81 CODICE 6.06.6006 VOCE BIL. 6.006 / 2 / 1 rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato ACC. 86 22/01/2015 R2-3 - 22/01/2015 - E 2 999,00 999,00 0,00 9 GORIA IVANA - ECONOMO rimborso anticipazioni per servizio economato 2015 TOTALE ANNO 2.015 999,00 TOTALE VOCE BIL. 6.006 / 2 / 1 999,00 T O T A L E G E N E R A L E 1.235.397,19 1.217.437,82 7