SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA Reg. Imp. 05241640480 Rea 531577 Sede in VIA DON LORENZO PEROSI 2-50012 BAGNO A RIPOLI (FI) Capitale sociale Euro 2.425.961,00 I.V. Bilancio al 31/12/2015 Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 10.332 12.501 dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre 53.457 32.365 63.789 44.866 II. Materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 259.184 396.895 3) Attrezzature industriali e commerciali 4.342 2.068 4) Altri beni 24.457 31.720 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 287.983 430.683 III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate Bilancio al 31/12/2015 Pagina 1
c) verso controllanti d) verso altri 35.794 33.342 35.794 33.342-35.794 33.342 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) - 35.794 33.342 Totale immobilizzazioni 387.566 508.891 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 185.631 177.369 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti 185.631 177.369 II. Crediti 1) Verso clienti 2.763.546 3.252.438 2.763.546 3.252.438 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 874.179 808.077 874.179 808.077 4) Verso controllanti 4-bis) Per crediti tributari 576.832 128.691 576.832 128.691 4-ter) Per imposte anticipate 4.495 51.776 57.572 56.271 57.572 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 2
5) Verso altri SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA 10.339 54.290 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli 10.339 54.290 4.281.167 4.301.068 IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 1.398.417 1.638.757 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 8.396 4.847 1.406.813 1.643.604 Totale attivo circolante 5.873.611 6.122.041 D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari 114.457 146.546 114.457 146.546 Totale attivo 6.375.634 6.777.478 Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 A) Patrimonio netto I. Capitale 2.425.961 2.425.961 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale 25.832 17.567 V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (146.502) (303.536) IX. Utile d'esercizio 121.651 165.299 Totale patrimonio netto 2.426.942 2.305.291 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 3
B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri 185.576 139.854 Totale fondi per rischi e oneri 185.576 139.854 C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 273.519 290.489 D) Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 1.580.818 1.655.802 1.580.818 1.655.802 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate Bilancio al 31/12/2015 Pagina 4
200.000 1.417.823 800.000 1.000.000 1.417.823 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 82.744 68.355 82.744 68.355 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 223.054 232.724 14) Altri debiti 223.054 232.724 602.982 667.140 602.982 667.140 Totale debiti 3.489.598 4.041.844 E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari Totale passivo 6.375.634 6.777.478 Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 Impegni assunti dall'impresa 3.890.176 3.890.176 Totale conti d'ordine 3.890.176 3.890.176 Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.268.528 12.259.994 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Bilancio al 31/12/2015 Pagina 5
5) Altri ricavi e proventi: - vari 48.121 54.144 - contributi in conto esercizio - contributi in conto capitale (quote esercizio) 48.121 54.144 Totale valore della produzione 12.316.649 12.314.138 B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.545.817 4.650.464 7) Per servizi 2.188.397 2.157.109 8) Per godimento di beni di terzi 350.795 359.944 9) Per il personale a) Salari e stipendi 3.306.060 3.272.931 b) Oneri sociali 1.070.831 1.058.577 c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili 215.722 204.999 e) Altri costi 45.269 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.637.882 4.536.507 7.841 13.973 172.544 187.434 17.833 20.773 12) Accantonamento per rischi 45.721 13) Altri accantonamenti 198.218 222.180 (8.262) (12.833) 14) Oneri diversi di gestione 56.849 32.763 Totale costi della produzione 12.015.417 11.946.134 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 301.232 368.004 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate Bilancio al 31/12/2015 Pagina 6
- da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri 369 159 369 159-369 159 17) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate 5.995 14.180 - da controllanti - altri 110 7.960 6.105 22.140 17-bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (5.736) (21.981) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie 53.671 12.222 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti 53.671 12.222 - varie 87.750 32.242 87.750 32.242 Totale delle partite straordinarie (34.079) (20.020) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 261.417 326.003 Bilancio al 31/12/2015 Pagina 7
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA a) Imposte correnti 138.465 143.830 b) Imposte differite 1.301 16.874 c) Imposte anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 139.766 160.704 23) Utile dell'esercizio 121.651 165.299 Il Consiglio di Amministrazione Bilancio al 31/12/2015 Pagina 8