PROSPETTO DI RACCORDO CON IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1-1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 111.1 111.2 111.3 111.4 U.1.03.02.01.001 111.900 U.1.03.02.01.002 111.901 U.1.03.02.01.008 111.902 Assegni e indennità alla presidenza 2.757,58 135.000,00 0,00 2.757,58 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione 1.355,76 55.000,00 0,00 1.355,76 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0,00 60.000,00 0,00 0,00 Spese il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza 0,00 70.000,00 0,00 0,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 0,00 127.743,00 127.743,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 0,00 0,00 53.530,20 53.530,20 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 4.113,34 320.000,00 231.273,20 235.386,54 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 112.1 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 112.7 Stipendi ed altri assegni fissi al sonale 0,00 5.170.758,83 0,00 0,00 Compensi lavoro straordinario 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Compensi incentivanti la produttività 0,00 82.000,00 0,00 0,00 Altre indennità 0,00 140.000,00 0,00 0,00 Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'interno 50.000,00 155.000,00 0,00 50.000,00 Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'esterno 15.000,00 74.000,00 0,00 15.000,00 Oneri sociali a carico dell'istituto 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00
Pagina 2 di di cassa 112.8 112.9 112.10 112.11 U.1.01.01.01.001 112.900 U.1.01.01.01.002 112.901 U.1.01.01.01.003 112.902 U.1.01.01.01.004 112.903 U.1.01.01.01.005 112.904 U.1.01.01.01.006 112.905 U.1.01.01.01.007 112.906 U.1.01.01.01.009 112.907 U.1.01.01.02.002 112.908 U.1.01.01.02.999 112.909 U.1.01.02.01.001 112.910 U.1.01.02.02.001 112.911 U.1.02.01.01.001 112.912 U.1.03.02.02.002 112.913 Imposte regionali sulle attività produttive 0,00 445.000,00 0,00 0,00 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni il reclutamento del 0,00 10.000,00 0,00 0,00 sonale Spese l'aggiornamento del sonale 1.116,00 73.500,00 0,00 0,00 Contributi a favore dell'a.r.a.n. (art. 50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 Arretrati anni precedenti corrisposti al sonale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo indeterminato 0,00 0,00 4.067.274,28 4.067.274,28 Straordinario il sonale a tempo indeterminato 0,00 0,00 13.013,00 13.013,00 Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa missione,corrisposti al sonale 0,00 0,00 843.993,13 843.993,13 tempo indeterminato Arretrati anni precedenti corrisposti al sonale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo determinato 0,00 0,00 55.397,39 55.397,39 Straordinario il sonale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00 Assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 Buoni pasto 0,00 0,00 233.450,00 233.450,00 Altre spese il sonale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi obbligatori il sonale 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Assegni familiari 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Irap 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Indennità di missione e di trasferta 0,00 0,00 882.072,00 748.286,80 U.1.01.01.01.008 112.914 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati missione,corrisposti al sonale a tempo determinato 0,00 0,00 130.678,92 130.678,92
Pagina 3 di di cassa U.1.01.02.01.003 112.920 U.1.01.01.01.006 112.9051 U.1.01.01.02.002 112.9081 U.1.01.02.01.001 112.9101 U.1.01.02.02.001 112.9110 U.1.02.01.01.001 112.9120 U.1.01.01.01.008 112.9141 U.1.01.02.01.003 112.9201 U.1.03.02.04.004 113.958 Contributi indennità di fine rapporto 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 Voci stipendiali corrisposte al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0,00 2.681.965,52 2.681.965,52 affidamento Buoni pasto corrisposti al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 198.030,00 198.030,00 Contributi obbligatori il sonale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 1.936.274,87 1.919.019,90 Assegni familiari corrisposti al sonale a tempo determinato a valere sui progetti in 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 affidamento Irap a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 684.174,77 677.898,52 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati missione,corrisposti sonale a tempo deter a valere sui progetti 0,00 0,00 927.775,51 927.775,51 Contributi indennita' di fine rapporto corrisposto al sonale a tempo determinato al 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 sonale a tempo deter a valere sui progetti Acquisto di servizi formazione obbligatoria 0,00 0,00 72.000,00 64.800,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 66.116,00 7.535.258,83 14.702.099,39 14.602.582,97 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 113.1 113.2 113.3 113.4 113.5 113.6 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 8.759,22 26.500,00 0,00 8.759,22 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 30.000,00 135.500,00 0,00 30.000,00 Spese di rappresentanza 140,45 1.000,00 0,00 140,45 Spese di funzionamento di commissioni e comitati 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Spese accertamenti sanitari 525,38 20.000,00 0,00 525,38 Spese pubblicità 1.218,46 6.500,00 0,00 1.218,46
Pagina 4 di di cassa 113.7 113.8 113.9 113.10 113.11 113.12 113.13 113.14 113.15 113.16 113.17 113.18 113.19 113.20 113.21 113.22 U.1.03.01.01.001 113.900 U.1.03.01.01.002 113.901 U.1.03.01.02.001 113.902 U.1.03.01.02.002 113.903 U.1.03.01.02.005 113.904 Spese servizi informatici 330.000,00 441.000,00 0,00 330.000,00 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00 Fitto locali 288.685,00 577.500,00 0,00 288.685,00 Manutenzione ordinaria dei locali, tinenze ed impianti 26.628,23 152.500,00 0,00 26.628,23 Spese postali e telegrafiche e telefoniche 12.000,00 44.600,00 0,00 12.000,00 Spese studi, indagini e rilevazioni 42.748,04 80.000,00 0,00 42.748,04 Spese l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 200.000,00 347.000,00 0,00 200.000,00 manifestazioni Spese il reclutamento del sonale 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 Canoni d'acqua 6.000,00 9.000,00 0,00 6.000,00 Spese l'energia elettrica 10.000,00 68.500,00 0,00 10.000,00 Combustibile riscaldamento e spese la conduzione degli impianti tecnici 10.000,00 52.000,00 0,00 10.000,00 Onorari e compensi speciali incarichi 210.000,00 410.500,00 0,00 210.000,00 Trasporto e facchinaggio 16.164,95 45.900,00 0,00 16.164,95 Premi di assicurazione 92.000,00 60.000,00 0,00 92.000,00 Spese la pulizia dei locali 60.000,00 355.000,00 0,00 60.000,00 Giornali e riviste 0,00 0,00 13.054,40 10.468,52 Pubblicazioni 0,00 0,00 114.020,60 92.916,48 Carta, cancelleria e stampati 0,00 0,00 24.000,00 19.700,00 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 Accessori uffici e alloggi 0,00 0,00 1.000,00 800,00
Pagina 5 di di cassa Rimborso viaggio e trasloco 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 U.1.03.02.02.001 113.905 Materiale informatico 0,00 0,00 18.198,26 14.725,76 U.1.03.01.02.006 113.906 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.01.02.007 113.907 Pubblicità 0,00 0,00 238.847,00 195.119,95 U.1.03.02.02.004 113.908 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 868.744,70 722.336,46 U.1.03.02.02.005 113.909 Acquisto di servizi altre spese formazione e addestramento n.a.c. 0,00 0,00 33.000,00 28.050,00 U.1.03.02.04.999 113.910 Telefonia fissa 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 U.1.03.02.05.001 113.911 Telefonia mobile 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 U.1.03.02.05.002 113.912 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 0,00 47.760,00 39.411,00 U.1.03.02.05.003 113.913 Energia elettrica 0,00 0,00 84.950,00 84.950,00 U.1.03.02.05.004 113.914 Acqua 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 U.1.03.02.05.005 113.915 Spese di condominio 0,00 0,00 188.000,00 188.000,00 U.1.03.02.05.007 113.916 Locazione di beni immobili 0,00 0,00 476.000,00 476.000,00 U.1.03.02.07.001 113.917 Noleggi di mezzi di trasporto 0,00 0,00 366.000,00 292.800,00 U.1.03.02.07.002 113.918 Noleggi di hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.02.07.004 113.919 Licenze d'uso software 0,00 0,00 172.000,00 138.757,50 U.1.03.02.07.006 113.920 Noleggi di impianti e macchinari 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 U.1.03.02.07.008 113.921 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.02.09.001 113.922 ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 0,00 0,00 3.500,00 2.800,00 U.1.03.02.09.003 113.923 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 0,00 220.000,00 82.600,00 U.1.03.02.09.004 113.924 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine ufficio 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 U.1.03.02.09.006 113.925
Pagina 6 di di cassa U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 113.926 0,00 0,00 195.500,00 157.175,00 U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 113.927 0,00 0,00 25.000,00 20.250,00 U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 113.928 0,00 0,00 2.888.380,98 1.668.357,04 U.1.03.02.10.002 Esti commissioni, comitati e consigli 113.929 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 113.930 0,00 0,00 3.687.855,87 3.687.855,87 U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia 113.931 0,00 0,00 615.000,00 153.750,00 U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 113.932 0,00 0,00 640.000,00 166.000,00 U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 113.933 0,00 0,00 76.560,00 63.777,00 U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 113.934 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 113.935 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 U.1.03.02.18.001 Spese accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 113.936 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 113.937 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.02.19.004 Servizi di rete trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 113.938 0,00 0,00 410.000,00 328.000,00 U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 113.939 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 U.1.03.02.19.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 113.940 0,00 0,00 161.200,00 128.960,00 U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 113.941 0,00 0,00 110.126,00 88.100,80 U.1.03.02.99.002 Altre spese legali 113.942 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 113.943 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 U.1.03.02.99.005 Spese commissioni e comitati dell'ente 113.944 0,00 0,00 0,00 0,00 U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 113.945 0,00 0,00 91.535,00 74.024,75 U.1.03.02.16.002 Spese postali 113.946 0,00 0,00 9.000,00 8.175,00 U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 113.947 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00
Pagina 7 di di cassa U.1.10.04.01.002 113.948 U.1.10.04.01.003 113.949 U.1.10.04.01.999 113.950 U.1.03.02.09.005 113.951 U.1.03.01.02.009 113.952 U.1.03.02.11.001 113.953 U.1.03.02.19.003 113.954 U.1.03.02.19.006 113.955 U.1.10.04.99.999 113.956 U.1.03.02.99.011 113.957 U.1.03.02.02.001 113.9051 Premi di assicurazione su beni immobili 0,00 0,00 54.000,00 13.500,00 Premi di assicurazione responsabilità civile verso terzi 0,00 0,00 72.500,00 19.625,00 Altri premi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 Beni attivita' di rappresentanza 0,00 0,00 93.474,00 79.602,90 Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 62.500,00 51.250,00 Servizi l'interoabilità e la cooazione 0,00 0,00 300,00 255,00 Servizi di sicurezza 0,00 0,00 4.000,00 3.200,00 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00 128.000,00 32.000,00 Spese attività di rappresentanza 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Rimborso viaggio e trasloco corrisposto a sonale a tempo determinato sui progetti a 0,00 0,00 307.930,00 287.137,00 valere TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.344.869,73 2.838.000,00 13.038.936,81 11.157.800,76 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE U.1.04.01.01.002 114.900 U.1.04.01.02.002 114.901 U.1.04.01.02.003 114.902 U.1.04.01.02.008 114.903 U.1.04.02.03.001 114.904 U.1.04.03.99.999 114.905 U.1.04.04.01.001 114.906 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 0,00 29.058.639,09 23.246.911,27 Trasferimenti correnti a Province 0,00 0,00 177.061,68 141.649,35 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 0,00 437.360,86 349.888,69 Trasferimenti correnti a Università 0,00 0,00 72.568.395,04 58.054.716,03 Borse di studio 0,00 0,00 0,00 0,00 Traseferimenti correnti a altre imprese 0,00 0,00 2.510.659,76 2.008.527,81 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 17.979.319,11 14.383.455,29
Pagina 8 di di cassa U.1.04.02.03.003 114.910 U.1.04.01.02.011 114.911 121.1 121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 Dottorati di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 0,00 0,00 506.477,28 405.181,82 Spese lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esienze di ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int. 5.000,00 36.000,00 0,00 5.000,00 Spese la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del 111.966,08 45.500,00 0,00 111.966,08 processo di autonomia Spese sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne 1.243.329,15 4.087.241,00 0,00 1.243.329,15 della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom Spese sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole 3.435,64 18.000,00 0,00 3.435,64 Spese la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico 0,00 0,00 0,00 0,00 pedagogica già appartenente all'ex BDP Spese lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati 1.584,20 0,00 0,00 1.584,20 TOTALE DOCUMENTAZIONE 1.365.315,07 4.186.741,00 123.237.912,82 99.955.645,33 1.1.2.2 RICERCA U.1.04.01.01.013 114.907 U.1.04.01.01.999 114.908 U.1.04.01.02.999 114.909 U.1.04.01.02.004 114.912 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 0,00 0,00 500.000,00 400.000,00 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti correnti a città metropolitane e roma capitale 0,00 0,00 51.298,37 41.038,70 122.1 122.2 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari Spese realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e organismi formativi naz. e int. 4.826.375,78 8.627.599,72 0,00 4.826.375,78 60.000,00 839.412,00 0,00 60.000,00
Pagina 9 di di cassa 122.3 122.4 122.5 Spese la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Spese seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca 5.216,47 114.000,00 0,00 5.216,47 Spese pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca 3.135,39 10.000,00 0,00 3.135,39 TOTALE RICERCA 4.894.727,64 9.592.011,72 551.298,37 5.335.766,34 1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 123.1 123.2 123.3 "Spese il funzionamento dell'agenzia Nazionale ""Socrates""" 989.700,00 4.910.287,53 0,00 989.700,00 "Spese la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""" 46.158.227,81 108.044.404,82 0,00 46.158.227,81 Spese il funzionamento dell'agenzia Naionale E-Twinning 231.120,19 1.032.179,00 0,00 231.120,19 TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 47.379.048,00 113.986.871,35 0,00 47.379.048,00 1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI U.1.02.01.06.001 112.915 U.1.02.01.12.001 112.916 U.1.02.01.10.001 112.917 U.1.02.01.02.001 112.918 124.1 124.2 124.3 U.1.02.01.02.001 124.900 U.1.02.01.99.999 124.901 U.1.03.02.17.002 124.902 U.1.07.06.99.999 124.903 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 Imposta Municipale Propria 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 Imposta sul reddito delle sone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 Imposte, tasse e tributi vari 4.274,55 120.000,00 0,00 4.274,55 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese e commissioni bancarie 64.046,32 69.154,40 0,00 64.046,32 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri servizio di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri interessi passivi ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 10 di di cassa TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI 68.320,87 189.154,40 159.200,00 227.520,87 1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 125.1 U.1.09.01.01.001 125.900 U.1.09.02.01.001 125.901 U.1.09.99.01.001 125.902 U.1.09.03.01.001 125.903 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Rimborsi spese di sonale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 0,00 0,00 0,00 0,00 eccesso Rimborsi di trasferimenti all'unione Europea 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 126.1 126.2 126.3 126.4 U.1.10.01.01.001 126.900 U.1.10.05.01.001 126.901 U.1.10.05.02.001 126.902 U.1.10.05.04.001 126.903 Spese liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 0,00 160.000,00 0,00 0,00 Oneri vari straordinari 79.338,49 0,00 0,00 79.338,49 Spese di realizzo entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondi di riserva 0,00 0,00 155.000,00 101.800,00 Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Spese risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri da contenzioso 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 79.338,49 160.000,00 179.000,00 234.138,49 1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 127.1 127.2 Spese il funzionamento e le missioni degli organi (commissari) 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese consulenze funzionali alla gestione dei commissari 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 11 di di cassa 127.3 127.4 Spese il funzionamento degli Enti disciolti 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese le attività dell'agenzia (comma 610, art. 1, L. 296/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 - ONERI COMUNI 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30 TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30
Pagina 12 di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI 1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 211.1 211.2 211.3 211.4 Acquisto immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27 Spese costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 212.1 212.2 212.3 212.4 212.5 212.6 U.2.02.01.01.001 212.900 U.2.02.01.03.001 212.901 U.2.02.01.04.001 212.902 U.2.02.01.04.002 212.903 U.2.02.01.06.001 212.904 U.2.02.01.07.002 212.905 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 38.455,62 170.000,00 0,00 38.455,62 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinri 514,45 0,00 0,00 514,45 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione straordinari adi automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 177.000,00 245.000,00 0,00 177.000,00 Software 0,00 185,000,00 0,00 0,00 Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobili e arredi ufficio 0,00 0,00 190.000,00 154.000,00 Macchinari 0,00 0,00 7.000,00 5.600,00 Impianti 0,00 0,00 110.000,00 88.000,00 Macchine ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 Postazioni di lavoro 0,00 0,00 84.100,00 67.730,00
Pagina 13 di di cassa U.2.02.01.09.002 212.906 U.2.02.03.02.001 212.907 U.2.05.99.99.999 212.908 U.2.02.01.07.001 212.909 U.2.02.01.07.003 212.910 U.2.02.01.07.004 212.911 U.2.02.01.07.999 212.912 U.2.02.01.07.005 212.913 U.2.02.03.06.001 212.914 U.2.02.03.06.999 212.915 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisto software 0,00 0,00 37.000,00 29.600,00 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Server 0,00 0,00 86.800,00 70.040,00 Periferiche 0,00 0,00 69.600,00 55.910,00 Apparati di telecomunicazioni 0,00 0,00 101.500,00 81.275,00 Hardware n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 0,00 4.250,00 3.400,00 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 0,00 0,00 25.000,00 21.250,00 TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 215.970,07 440.000,00 715.250,00 792.775,07 1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 213.1 213.2 213.3 213.4 U.3.01.01.03.003 213.900 U.3.01.03.01.001 213.901 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 Depositi in buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisti di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - ONERI COMUNI 1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE 1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
Pagina 14 di di cassa TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
Pagina 15 di di cassa 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 411.1 411.2 411.3 411.4 411.5 411.71 411.72 411.73 U.7.01.02.01.001 411.900 U.7.01.02.02.001 411.901 U.7.01.99.03.001 411.902 U.7.01.99.99.999 411.903 U.7.02.04.01.001 411.904 U.7.02.99.99.999 411.905 U.7.01.02.99.999 411.906 U.7.01.03.01.001 411.907 Anticipo fondo al cassiere 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Trattenute a favore di terzi 20.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00 Depositi cauzionali 45.000,00 6.000,00 0,00 45.000,00 Partite in conto sospeso 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00 Ritenute fiscali 64.270,23 2.100.000,00 0,00 64.270,23 Ritenute assistenziali e previdenziali 6.397,90 1.900.000,00 0,00 6.397,90 Anticipazione conto terzi 1.102,83 100.000,00 0,00 1.102,83 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse conto terzi 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 conto terzi Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Altre uscite partite di giro n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Altre uscite conto terzi n.a.c. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Altri versamenti di ritenute al sonale dipendente conto di terzi 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo conto terzi 0,00 0,00 320.800,00 320.800,00
Pagina 16 di di cassa U.7.01.03.02.001 411.908 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo con terzi 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Altri versamenti di ritenute al sonale con contratto di lavoro autonomo conto di terzi 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 U.7.01.03.99.999 411.909 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
Pagina 17 di di cassa Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30 Titolo II 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96 Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 56.874.390,44 145.122.037,30 160.650.770,59 189.213.035,60
Pagina 18 di di cassa Riepilogo delle uscite titoli dei centri di responsabilità Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30 Titolo II 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34 Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96 TOTALE 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60 Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60