ITTIRI Bilancio pluriennale semplificato BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012-2013-2014 (Importi previsione) Risorsa Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate tributarie Categoria 1ª - Imposte 1 010040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 219.000,00 219.000,00 219.000,00 10100400100 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 219.000,00 219.000,00 219.000,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Categoria 1ª 219.000,00 219.000,00 219.000,00 Totale Titolo I 219.000,00 219.000,00 219.000,00 Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 2 010130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE 1.003.951,68 1.003.951,68 1.003.951,68 20101300100 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI. 3.722,67 3.722,67 3.722,67 RESPONSABILE SERVIZI 20101300110 CONTRIBUTO DELLO STATO DA RIPARTIZIONE QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI 1.573,52 1.573,52 1.573,52 RESPONSABILE SERVIZI 201013002000210 CONTRIBUTO ORDINARIO STATO (ARTT. 34-PR.COMMA LETT.B) E 39 257.532,00 257.532,00 257.532,00 RESPONSABILE SERVIZI DEL D.LGS.30/12/92 N. 504) (COMPRESA MAGGIORAZ. TRASF 2% Pagina 1 di19
BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012-2013-2014 (Importi previsione) Risorsa PARI A COMPL.. 48.007.550) 201013002000220 CONTR. ORDIN. CONSOLIDATO (FINANZ. MAGG. ONERI 185.572,19 185.572,19 185.572,19 RESPONSABILE SERVIZI CONTRATTUALI 85/87 E 88/90)ART. 34-PRIMO COMMA LETT. B E 39 DEL DLGS 504/92 201013002000230 CONTRIB. DELLO STATO ARTT.34 PRIMO COMMA-LETT.C- E 40 DEL 289.733,75 289.733,75 289.733,75 RESPONSABILE SERVIZI DLGS 504/92-PEREQUITATIVO SCQUILIBRI FISCALITA' LOCALE 201013002000240 CONTR. DELLO STATO DAL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 199.873,69 199.873,69 199.873,69 RESPONSABILE SERVIZI 20101300300 F.DO STATALE PER CONTENIMENTO TARIFFE SERVIZI NON COMMERCIALI (RIMBORSO PARTE DELL'IVA SULLE PRESTAZIONI- D. P.R. 33/2001) 48.335,79 48.335,79 48.335,79 RESPONSABILE SERVIZI 20101300400 TRASF. DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE D.LGS. 112/98 (PARTE CORRENTE) 3.836,07 3.836,07 3.836,07 RESPONSABILE SERVIZI 20101300500 CONTR. DELLO STATO PER MAGGIORI ONERI CCNL BIENNIO ECONOMICO 2005/2006 - ART. 1 - COMMI 178, 179, LEGGE 266/2005 13.772,00 13.772,00 13.772,00 RESPONSABILE SERVIZI 2 010140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI 4.045,00 4.045,00 4.045,00 20101400001 TRASFERIMENTI MIN.ISTRUZIONE PER RACCOLTA, TRASPORTO, 4.045,00 4.045,00 4.045,00 RESPONSABILE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE STATALI Totale Categoria 1ª 1.007.996,68 1.007.996,68 1.007.996,68 Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2 020150 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.974.930,83 1.974.930,83 1.974.930,83 20201500150 TRASFERIMENTI RAS FONDO UNICO-QUOTA PARTE PER SPESE CORRENTI(LR 29.5.2007 N 2 ART.10) 1.961.000,00 1.961.000,00 1.961.000,00 RESPONSABILE SERVIZI 20201500200 TRASF. R.A.S. DAL F.DO PER IL FUNZION. DEGLI ENTI DA TRAF. STATALI - CAP. 04018-01 13.930,83 13.930,83 13.930,83 RESPONSABILE SERVIZI Totale Categoria 2ª 1.974.930,83 1.974.930,83 1.974.930,83 Pagina 2 di19
BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012-2013-2014 (Importi previsione) Risorsa Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 2 030300 FUNZIONI DELEGATE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 13.930,83 13.930,83 13.930,83 20303000110 CONTR.RAS PER ATTUAZIONE SERVIZI SOCIO-ASS.LI(QUOTA 13.930,83 13.930,83 13.930,83 RESPONSABILE SERVIZI ASSEGNAZIONI STATALI LR 25/93-EE.LL) Totale Categoria 3ª 13.930,83 13.930,83 13.930,83 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2 050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL 24.038,54 0,00 0,00 SETTORE PUBBLICO 20504400135 CONTRIBUTO ATO SARDEGNA DA RIPARTIZIONE AVANZO AMM.NE 24.038,54 0,00 0,00 RESPONSABILE SERVIZI (UNA TANTUM) Totale Categoria 5ª 24.038,54 0,00 0,00 Totale Titolo II 3.020.896,88 2.996.858,34 2.996.858,34 Titolo 3 - Entrate extratributarie Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente 3 020860 GESTIONE DEI FABBRICATI 8.500,00 7.200,00 7.200,00 30208600501 PROVENTI DA SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA 8.500,00 7.200,00 7.200,00 RESPONSABILE SERVIZI ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU IMMOBILI COMUNALI(Servizio rilevante ai fini IVA) 3 020870 GESTIONE DEI TERRENI 217,65 217,65 217,65 30208700100 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI. 217,65 217,65 217,65 RESPONSABILE SERVIZI Totale Categoria 2ª 8.717,65 7.417,65 7.417,65 Pagina 3 di19
BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012-2013-2014 (Importi previsione) Risorsa Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti 3 030890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 6.500,00 6.500,00 6.500,00 30308900100 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI 500,00 500,00 500,00 RESPONSABILE SERVIZI 30308900200 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA SUL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Categoria 3ª 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Categoria 5ª - Proventi diversi 3 050940 PROVENTI DIVERSI 35.322,32 34.322,32 34.322,32 30509400300 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI. 6.000,00 5.000,00 5.000,00 RESPONSABILE SERVIZI 30509400360 RIMBORSO DA ABBANOA S.P.A. QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI C. DD.PP. CONTRATTI PER ISNFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 29.322,32 29.322,32 29.322,32 RESPONSABILE SERVIZI 3 050950 RIMBORSO DI CREDITI DALLO STATO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30509500100 RIMBORSO CREDITO IVA DALLO STATO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Categoria 5ª 70.322,32 69.322,32 69.322,32 Totale Titolo III 85.539,97 83.239,97 83.239,97 Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato 4 020990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO 1.386,00 1.386,00 1.386,00 Pagina 4 di19
BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012-2013-2014 (Importi previsione) Risorsa 40209900100 CONTR. DELLO STATO PER LE OPERE PUBBLICHE -TRASFER. DAL 1.386,00 1.386,00 1.386,00 RESPONSABILE SERVIZI FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI Totale Categoria 2ª 1.386,00 1.386,00 1.386,00 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 4 031010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 40310100150 CONTRIBUTO RAS FONDO UNICO-QUOTA PARTE PER SPESE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 RESPONSABILE SERVIZI INVESTIMENTO(LR N 2/2007 ART.10) Totale Categoria 3ª 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Totale Titolo IV 151.386,00 151.386,00 151.386,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 3.476.822,85 3.450.484,31 3.450.484,31 Pagina 5 di19
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione 01 01 02 03 Prestazione di servizi 15.369,00 15.369,00 15.369,00 10102030400430 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 15.369,00 15.369,00 15.369,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 01 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.201,00 4.106,79 4.007,18 10102060200 INTERESSI PASSIVI DI AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - 4.201,00 4.106,79 4.007,18 RESPONSABILE SERVIZI GESTIONE CDP S.P.A. Totale Servizio 01 02 19.570,00 19.475,79 19.376,18 Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 01 01 03 01 Personale 4.550,00 4.550,00 4.550,00 101030101000111 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 750,00 750,00 750,00 RESPONSABILE SERVIZI 101030101000119 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI 3.800,00 3.800,00 3.800,00 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 01 01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10103020100 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, CARTA. CANCELLERIA E STAMPATI PER I 800,00 800,00 800,00 RESPONSABILE SERVIZI SERVIZI FINANZIARI Pagina 6 di19
10103020300 ACQ.ATTREZZAT. E SUPPORTI INFORM. PER I SERVIZI FINANZIARI 500,00 500,00 500,00 RESPONSABILE SERVIZI 10103020310 ABBONAMENTI E ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 200,00 200,00 200,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 01 03 03 Prestazione di servizi 2.300,00 2.300,00 2.300,00 10103030100 MINUTE SPESE DI TESORERIA E DI CASSA E TENUTA C/C/P 12512075 1.000,00 1.000,00 1.000,00 RESPONSABILE SERVIZI 10103030200 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 500,00 500,00 500,00 RESPONSABILE SERVIZI 10103030300 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIO SERVIZI FINANZIARI 150,00 150,00 150,00 RESPONSABILE SERVIZI 10103030700 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI 500,00 500,00 500,00 RESPONSABILE SERVIZI 10103030800 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI 150,00 150,00 150,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 01 03 04 Utilizzo di beni di terzi 150,00 150,00 150,00 10103040100 LICENZE SOFTWARE GESINT E SAGA PER GESTIONE SERVIZI 150,00 150,00 150,00 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Totale Servizio 01 03 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01 01 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.498,98 985,96 436,39 10105060100110 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE CDP SPA 1.498,98 985,96 436,39 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 01 05 1.498,98 985,96 436,39 Pagina 7 di19
Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 01 01 06 03 Prestazione di servizi 7.900,00 7.900,00 7.900,00 10106030200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAZ. TELEMATICA DEL LAVORO ITTIRI- ALGHERO(SPESE ENEL) 700,00 700,00 700,00 RESPONSABILE SERVIZI 10106030400430 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO COMUNALE 6.800,00 6.800,00 6.800,00 RESPONSABILE SERVIZI 10106030420 SPESE PER UTENZE E CANONI DI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE DEL SETTORE TECNICO 400,00 400,00 400,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 01 06 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.052,17 5.914,98 5.770,03 10106060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI AI SERVIZI 6.052,17 5.914,98 5.770,03 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - GESTIONE CDP SPA Totale Servizio 01 06 13.952,17 13.814,98 13.670,03 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 01 01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente 200,00 200,00 200,00 10108080200 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 200,00 200,00 200,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 01 08 11 Fondo di riserva 335.061,33 320.138,23 320.138,23 10108110100 FONDO DI RISERVA 53.061,33 50.138,23 50.138,23 RESPONSABILE SERVIZI 10108110200 FONDO PATTO DI STABILITA' INTERNO 282.000,00 270.000,00 270.000,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 01 08 Totale Funzione 01 335.261,33 320.338,23 320.338,23 378.782,48 363.114,96 362.320,83 Pagina 8 di19
Funzione 03 - Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale 01 03 01 03 Prestazione di servizi 1.100,00 1.100,00 1.100,00 10301030400430 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI POLIZIA LOCALE 300,00 300,00 300,00 RESPONSABILE SERVIZI 10301030420 SPESE PER UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE POLIZIA LOCALE 800,00 800,00 800,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 03 01 Totale Funzione 03 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna 01 04 01 03 Prestazione di servizi 1.250,00 1.250,00 1.250,00 104010301000130 SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI 1.250,00 1.250,00 1.250,00 RESPONSABILE SERVIZI TRASMISSIONE PER LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI VIA TURATI Totale Servizio 04 01 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 01 04 02 03 Prestazione di servizi 14.800,00 14.800,00 14.800,00 104020302000230 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 RESPONSABILE SERVIZI ELEMENTARI 10402030240 SPESE PER UTENZE E CANONI TELEFONIA E RELATIVE RETI DI TRASMISSIONE ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA 4.500,00 4.500,00 4.500,00 RESPONSABILE SERVIZI Pagina 9 di19
10402030260 SPESE PER ONERI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO 300,00 300,00 300,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 04 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.728,16 1.309,72 861,48 10402060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE CDP S.P.A. 1.728,16 1.309,72 861,48 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 04 02 16.528,16 16.109,72 15.661,48 Servizio 04 03 - Istruzione media 01 04 03 03 Prestazione di servizi 1.450,00 1.450,00 1.450,00 104030301000130 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 1.450,00 1.450,00 1.450,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 04 03 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.724,14 4.632,97 2.392,89 10403060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE CPD S.P.A. 6.724,14 4.632,97 2.392,89 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 04 03 8.174,14 6.082,97 3.842,89 Servizio 04 04 - Istruzione secondaria superiore 01 04 04 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.098,72 2.052,67 2.003,90 10404060100 INTERESSI PASSIVI C.DD.PP. PER SISTEMAZIONE IST. PROF. DI 2.098,72 2.052,67 2.003,90 RESPONSABILE SERVIZI STATO - GESTION CDP S.P.A. Totale Servizio 04 04 2.098,72 2.052,67 2.003,90 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 01 04 05 03 Prestazione di servizi 2.851,47 2.851,47 2.851,47 Pagina 10 di19
10405030200220 SPESE PER ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 801,47 801,47 801,47 RESPONSABILE SERVIZI 104050307000730 SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA LOCALI 2.050,00 2.050,00 2.050,00 RESPONSABILE SERVIZI PALESTRA COMUNALE 01 04 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.070,06 7.031,02 5.919,14 10405060100 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE 8.070,06 7.031,02 5.919,14 RESPONSABILE SERVIZI CDP S.P.A. Totale Servizio 04 05 Totale Funzione 04 10.921,53 9.882,49 8.770,61 38.972,55 35.377,85 31.528,88 Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche 01 05 01 03 Prestazione di servizi 2.800,00 2.800,00 2.800,00 105010301000130 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER LA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 RESPONSABILE SERVIZI BIBLIOTECA 10501030140 SPESE PER UTENZE E CANONI TELEFONIA E RELATIVE RETI DI TRASMISSIONE PER LA BIBLIOTECA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 05 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.916,62 6.698,34 6.469,61 10501060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE CDP S.P.A. 2.941,63 2.876,58 2.807,73 RESPONSABILE SERVIZI 10501060300 QUOTA INTERESSI MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA 3.974,99 3.821,76 3.661,88 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 05 01 9.716,62 9.498,34 9.269,61 Pagina 11 di19
Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 01 05 02 03 Prestazione di servizi 4.200,00 4.200,00 4.200,00 10502030600 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 4.200,00 4.200,00 4.200,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 05 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.331,45 8.095,03 7.846,07 10502060200 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI C.DD.PP. - GESTIONE CDP S.P.A. 7.649,98 7.468,70 7.277,82 RESPONSABILE SERVIZI 10502060300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.DD.PP. - GESTIONE MEF 681,47 626,33 568,25 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 05 02 Totale Funzione 05 12.531,45 12.295,03 12.046,07 22.248,07 21.793,37 21.315,68 Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 01 06 02 03 Prestazione di servizi 27.000,00 27.000,00 27.000,00 106020301000130 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI 27.000,00 27.000,00 27.000,00 RESPONSABILE SERVIZI SPORTIVI 01 06 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 28.306,31 26.257,71 24.079,80 10602060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.-(MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI) - GESTIONE CDP S.P.A. 19.909,97 18.250,57 16.478,52 RESPONSABILE SERVIZI 10602060300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CREDITO SPORTIVO 3.336,91 3.129,32 2.912,81 RESPONSABILE SERVIZI Pagina 12 di19
10602060400 INTERESSI AMMORTAM. MUTUI B.S. PER IMPIANTI SPORTIVI 5.059,43 4.877,82 4.688,47 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 06 02 Totale Funzione 06 55.306,31 53.257,71 51.079,80 55.306,31 53.257,71 51.079,80 Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 01 08 01 03 Prestazione di servizi 2.080,00 2.080,00 2.080,00 10801030200 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 2.080,00 2.080,00 2.080,00 RESPONSABILE SERVIZI AUTOPARCO COMUNALE 01 08 01 05 Trasferimenti 300,00 300,00 300,00 10801050100 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OO.II. - QUOTA CONCORSO 300,00 300,00 300,00 RESPONSABILE SERVIZI ALLO STATO PER OO.MM. - 01 08 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 39.156,55 36.329,69 33.320,97 10801060102 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP. SERV. VIABILITA' 39.156,55 36.329,69 33.320,97 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 08 01 41.536,55 38.709,69 35.700,97 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi 01 08 02 03 Prestazione di servizi 118.625,65 118.625,65 118.625,65 10802030200 SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA 118.625,65 118.625,65 118.625,65 RESPONSABILE SERVIZI ILLUMINAZIONE - 01 08 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 19.122,64 16.840,30 14.402,76 Pagina 13 di19
10802060100 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP S.P.A. 9.849,19 7.926,53 5.867,49 RESPONSABILE SERVIZI 10802060200 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. MUTUI B.S. PER IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA 9.273,45 8.913,77 8.535,27 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 08 02 Totale Funzione 08 137.748,29 135.465,95 133.028,41 179.284,84 174.175,64 168.729,38 Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 01 09 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.803,10 9.786,24 9.768,49 10901060100 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP GESTIONE MEF 208,33 191,47 173,72 RESPONSABILE SERVIZI 10901060200 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BANCO DI SARDEGNA PER RIQUALIF. CENTRO STORICO 9.594,77 9.594,77 9.594,77 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 09 01 9.803,10 9.786,24 9.768,49 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 01 09 04 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 21.189,49 20.718,19 20.219,58 10904060100 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI C.DD.PP.- (RETE 18.652,10 18.236,18 17.796,24 RESPONSABILE SERVIZI IDRICA) 10904060300 INTERESSI PASSIVI C.DD.PP. PER SERVIZIO FOGNARIO 2.537,39 2.482,01 2.423,34 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 09 04 21.189,49 20.718,19 20.219,58 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Pagina 14 di19
01 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.271,73 5.998,85 5.712,55 10905060200 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI B.S. PER INVESTIM 6.271,73 5.998,85 5.712,55 RESPONSABILE SERVIZI SERVIZIO N.U. Totale Servizio 09 05 6.271,73 5.998,85 5.712,55 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. 01 09 06 03 Prestazione di servizi 1.050,00 1.050,00 1.050,00 10906030700 CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI DI 1.050,00 1.050,00 1.050,00 RESPONSABILE SERVIZI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE 01 09 06 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.995,27 1.947,87 1.897,98 10906060200 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. SU MUTUI CC.DD.PP. GESTI. CDP 1.995,27 1.947,87 1.897,98 RESPONSABILE SERVIZI SPA Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09 3.045,27 2.997,87 2.947,98 40.309,59 39.501,15 38.648,60 Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 01 10 04 03 Prestazione di servizi 880,00 880,00 880,00 11004030800 CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI 880,00 880,00 880,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 10 04 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.001,28 8.019,66 6.970,78 11004060100 INTERESSI PASSIVI C.DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI 9.001,28 8.019,66 6.970,78 RESPONSABILE SERVIZI SERVIZI SOCIALI - GESTIONE CDP S.P.A. Pagina 15 di19
Totale Servizio 10 04 9.881,28 8.899,66 7.850,78 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 01 10 05 03 Prestazione di servizi 650,00 650,00 650,00 11005030300 SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA 650,00 650,00 650,00 RESPONSABILE SERVIZI 01 10 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.962,94 3.875,32 3.782,57 11005060100 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP.- GESTIONE 3.962,94 3.875,32 3.782,57 RESPONSABILE SERVIZI CDP S.P.A. Totale Servizio 10 05 Totale Funzione 10 4.612,94 4.525,32 4.432,57 14.494,22 13.424,98 12.283,35 Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi 01 11 02 03 Prestazione di servizi 2.150,00 2.150,00 2.150,00 11102030200230 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI CIVICO 2.150,00 2.150,00 2.150,00 RESPONSABILE SERVIZI MERCATO 01 11 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 445,65 337,75 222,16 11102060100 INTERESSI PASSIVI - MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP S.P.A. 445,65 337,75 222,16 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 11 02 2.595,65 2.487,75 2.372,16 Servizio 11 03 - Mattatoio e servizi connessi Pagina 16 di19
01 11 03 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.516,53 6.861,12 6.160,40 11103060100 INTERESSI PASSIVI DI AMM. SU MUTUI C.DD.PP. GEST. CDP SPA 7.516,53 6.861,12 6.160,40 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 11 03 Totale Funzione 11 7.516,53 6.861,12 6.160,40 10.112,18 9.348,87 8.532,56 Totale Titolo I 740.610,24 711.094,53 695.539,08 Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione 03 01 03 03 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 231.860,88 241.171,47 256.726,92 30103030001 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. PER RETE FOGNARIA 929,85 985,23 1.043,90 RESPONSABILE SERVIZI 30103030200 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 1.641,22 1.735,43 1.835,04 RESPONSABILE SERVIZI 30103030300 QUOTE DI CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP. - SERV. GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIM. (CASERMA) 7.202,68 7.715,70 8.265,27 RESPONSABILE SERVIZI 30103030500 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - UFFICIO TECNICO 2.430,05 2.567,24 2.712,19 RESPONSABILE SERVIZI 30103030700 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAM. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE 5.874,88 6.293,32 6.741,56 RESPONSABILE SERVIZI 30103030800 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAM. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA 29.360,08 31.451,25 33.691,33 RESPONSABILE SERVIZI Pagina 17 di19
30103030900 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ISTRUZIONE SUPERIORE 778,44 824,49 873,26 RESPONSABILE SERVIZI 30103031000 QUOTE DI CAPITALE AMMORT. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 14.864,88 15.903,92 17.015,80 RESPONSABILE SERVIZI 30103031100 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. -SERVIZIO BIBLIOTECA 1.111,15 1.176,20 1.245,05 RESPONSABILE SERVIZI 30103031150 QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUI B.S. PER MANUT.STRAORDIN. BIBLIOTECA ED EDIF. CULTUR. 3.527,91 3.681,14 3.841,02 RESPONSABILE SERVIZI 30103031300 QUOTE DI CAPITALI AMMORT. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 3.425,84 3.607,12 3.798,00 RESPONSABILE SERVIZI 30103031350 QUOTE CAPITALI MUTUO ACQ.ARREDI CENTRO ARTI E SPETTACOLI (MEF) 1.036,79 1.091,93 1.150,01 RESPONSABILE SERVIZI 30103031400 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAM. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 24.758,25 26.417,65 28.189,70 RESPONSABILE SERVIZI 30103031450 QUOTA CAPITALE AMMORTAM. MUTUI B.S. PER IMPIANTI SPORTIVI 4.257,53 4.439,14 4.628,49 RESPONSABILE SERVIZI 30103031500 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO VIABILITA' 45.546,71 48.373,57 51.382,29 RESPONSABILE SERVIZI 30103031600 QUOTE DI CAPITALE AMMORT. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 27.126,17 29.048,83 31.107,87 RESPONSABILE SERVIZI 30103031650 QUOTA CAPITALE AMMORTAM. MUTUI B.S. PER MANUT.IMPIANTI ILLUMIN. PUBBLICA 6.879,17 7.238,85 7.617,35 RESPONSABILE SERVIZI 30103031700 QUOTE DI CAPITALE AMMORT. MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RETE IDRICA 7.202,98 7.618,90 8.058,84 RESPONSABILE SERVIZI 30103031750 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI B.S. PER INVESTIM. PER 5.542,69 5.815,57 6.101,87 RESPONSABILE SERVIZI Pagina 18 di19
IL SERVIZIO DI N.U. 30103031900 QUOTE DI CAPITALE AMMORT. MUTUI C.DD.PP. - SERV. ASSIST E BENEF. PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA 14.502,58 15.484,20 16.533,08 RESPONSABILE SERVIZI 30103032000 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.496,96 1.584,58 1.677,33 RESPONSABILE SERVIZI 30103032100 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO MERCATO CIVICO 1.514,99 1.622,89 1.738,48 RESPONSABILE SERVIZI 30103032200 QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI C.DD.PP. - SERVIZIO MATTATOIO 9.519,05 10.174,46 10.875,18 RESPONSABILE SERVIZI 30103032510 QUOTA CAPIALE AMMORTAM. MUTUO SISTEMAZ, AREA EX DISCARICA RSU 897,93 945,33 995,22 RESPONSABILE SERVIZI 30103032700 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. PEER SISTEMAZ. CENTRO STORICO 316,91 333,77 351,52 RESPONSABILE SERVIZI 30103032800 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 4.833,17 5.040,76 5.257,27 RESPONSABILE SERVIZI 30103032850 QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUO BANCO DI SARDEGNA PER RIQUALIFIC. CENTRO STORICO 5.282,02 0,00 0,00 RESPONSABILE SERVIZI Totale Servizio 01 03 Totale Funzione 01 231.860,88 241.171,47 256.726,92 231.860,88 241.171,47 256.726,92 Totale Titolo III 231.860,88 241.171,47 256.726,92 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 972.471,12 952.266,00 952.266,00 Pagina 19 di19