LABORATORIO DI TELEMATICA PER ILTERRITORIO Srl L.T.T. Srl Codice Fiscale 02029170343- Partita Iva 02029170343 Piazzale della Pace n. 1 Parma R.E.A. 205293 Reg. Imprese 02029170343 Capitale sociale. 74.500 i.v. Verbale Assemblea ordinaria L anno duemiladodici (2012) il giorno ventisei (26) del mese di luglio alle ore 10.30, presso la Sala Giunta della sede della Provincia di Parma in Piazzale della Pace, 1 si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima del 30 giugno 2012 andata deserta, l assemblea ordinaria della Società Laboratorio di Telematica per il Territorio srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio al 31.12.2011 2. Linee d indirizzo: presentazione ed approvazione budget 2012 business plan 2012-2014 3. Compensi organo amministrativo e delibere conseguenti 4. Comunicazioni del Presidente Nel luogo e nell ora indicata risultano presenti: Romeo Broglia Giancarlo Castellani Paolo Bianchi Roberto Bianchi Amministratore Unico Delegato Amministrazione Provinciale di Parma Sindaco Comune di Collecchio Sindaco di Medesano
Vignali Marco Giuseppe Del Nevo Bertocchi Giovanni Delegato Comune di Montechiarugolo Delegato Comune di Borgo Val di Taro Delegato Comune di Varano de Melegari Viene nominato presidente dell assemblea a norma di statuto il Dott. Romeo Broglia, il quale, constatato e fatto constatare come sia presente in proprio o per delega il 61,12% del capitale sociale, esso stesso Amministratore Unico della società, evidenzia come l assemblea sia stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come ci si trovi in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, dichiara validamente costituita l assemblea stessa ed atta a deliberare. Viene nominato segretario, con il consenso unanime dell assemblea, la signora Bersani Assunta. Prende la parola Il Presidente dott. Romeo Broglia il quale introduce all Assemblea gli argomenti all ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori. Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, lo stesso da lettura della propria relazione sulle attività svolte dalla società nel corso del 2011 e sulle prospettive future in termini di collaborazioni istituzionali evidenzia come il risultato negativo dell esercizio, sia stato soprattutto determinato dalla mancata realizzazione di una parte del budget 2011 causata dalla crisi finanziaria che ha interessato il nostro paese nella seconda metà del 2011 con rilevanti tagli al sistema della PA regionale e locale, impedendo che si potesse dare concreta attuazione ad accordi già approvati, rimandando cosi progetti ed impegni finanziari. Questa difficoltà, che ha coinvolto il livello regionale ha trovato riscontro anche nella dimensione locale, dovei comuni hanno dovuto per le stesse ragioni annullare o posporre progetti su cui vi erano già impegni formali; si sono inoltre dovute registrare sopravvenienze passive legate ad accadimenti di esercizi precedenti che hanno avuto
manifestazione definitiva nel corso del 2011; tutto ciò nonostante si sia continuato nell opera di ridisegnare ruolo funzioni ed organico della società per mantenerla da un lato aderente ai bisogni dei soci e dall altro in grado di reggere il trend di riduzione delle risorse disponibili. Il dott. Broglia evidenzia come il risultato dell esercizio ante imposte sia stato di. 457.572, e di. 471.852 al netto delle stesse. Questo risultato azzerando il patrimonio netto della società integra l applicazione dell art. 2482 ter del codice civile, con l obbligo di convocazione senza indugio dell Assemblea Straordinaria dei soci per assumere le opportune deliberazioni per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge, o per la messa in liquidazione della società. A tal proposito il Dott. Broglia, nel comunicare che l assemblea straordinaria sarà convocata senza indugio per deliberare ai sensi dell art.2483 ter del codice civile, informa i soci che l Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza, ha già deliberato in sede consigliare in data 24 luglio u.s., la copertura e la ricostituzione del capitale per quanto di propria competenza, impegnandosi altresì a sottoscrivere quanto dovesse risultare non sottoscritto dagli altri soci. Il dott. Broglia passa poi la parola al consulente della società Dott. Giorgi il quale illustra sinteticamente le poste di bilancio e la nota integrativa in modo da rendere più agevole la lettura del bilancio ai presenti. Si apre la discussione con l intervento del delegato dell Amministrazione Provinciale di Parma, Assessore Dott. Giancarlo Castellani, che richiamando la delibera presa dall Amministrazione Provinciale in ordine alla copertura delle perdite ed alla ricapitalizzazione della società, ricorda ed evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalla stessa a sostegno della PA locale nel campo della funzione informatica e di come l intervento della Provincia sia volto a garantire per tutti i soci pubblici, la continuità dei servizi informatici essenziali. Interviene successivamente il Sindaco di Collecchio, Dott. Bianchi Paolo, evidenziando come il problema
della società sia da attribuire alla scarsità di risorse messe a disposizione da parte degli enti soci che usufruiscono dei servizi, che pur essendo essenziali, vengono remunerati al di sotto del loro valore di mercato. Propone quindi una riletture delle politiche aziendali ed in particolare di quella tariffaria, che consentano alla società, che svolge una attività strategica per tutta la PA locale, di mantenere l equilibrio economico e finanziario. Interviene successivamente il Sindaco di Medesano Dott. Roberto Bianchi, che evidenziando la problematica legata alla dimensione dei ricavi rispetto ad una struttura dei costi piuttosto rigida, ritiene che non tutti i soci utilizzino al meglio le potenzialità della società, e che non tutti riconoscano quindi la competenza e la professionalità con la quale vengono resi i servizi. Inoltre ritiene che debba essere mantenuto l equilibrio e la continuità dell attività societaria perché il costo economico e sociale di una sua eventuale messa in liquidazione sarebbe insostenibile e ben maggiore di quello di un suo mantenimento equilibrato. Chiude la serie degli interventi l Amministratore Unico Dott. Broglia, il quale approfondisce, in risposta alle richieste sulle politiche di attività, le potenzialità legate alle collaborazioni con il sistema regionale, evidenziando il ruolo che la società potrà andare a svolgere in qualità di attuatore e sperimentatore delle politiche informatiche innovative. Inoltre l apertura a soci terzi potrebbe dare ulteriore forza e risorse alla continuità aziendale, anche a supporto dell ormai necessario sviluppo in termini strutturali. A questo punto, terminato il dibattito, il Presidente Dott. Broglia pone ai voti dell assemblea l approvazione del Bilancio. L assemblea all unanimità dei presenti approva il bilancio dell esercizio 2011. Quanto al secondo punto all ordine del giorno il dott. Broglia inizia la presentazione del documento di budget 2012 e del business-plan 2012-2014, spiegando i criteri con i quali
sono stati formati i valori e sono state effettuate le previsioni, evidenziando altresì come l equilibrio economico finanziario venga mantenuto tra l altro grazie ad una politica di stretto controllo dei costi e di sviluppo delle attività su specifici progetti condivisi con tutti i livello istituzionali coinvolgibili. Il business-plan è comunque legato all operazione di rafforzamento patrimoniale e strutturale con l obiettivo di individuare gli elementi strutturali da mettere di fronte ai soci o a soggetti terzi che vorranno investire sul futuro della società. Dopo approfondita discussione il Presidente mette ai voti del business plan 2012-2014. L assemblea all unanimità approva i documenti presentati e le linee di indirizzo espresse negli stessi. Al terzo punto all ordine del giorno viene proposto dal Presidente il compenso per l incarico svolto dall Amministratore Unico in favore della Società. La proposta all Assemblea è quella di fissare per l esercizio 2012 un compenso pari a quello fissato nell esercizio precedente e cioè di. 30.000,00 (trentamila) al lordo di imposte e oneri contributivi, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell esercizio del mandato. L assemblea all unanimità approva la proposta del Presidente deliberando il compenso così come proposto. A questo punto, null altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 12.30 si dichiara chiusa l assemblea. Il Presidente Dott. Romeo Broglia FIRMATO Il Segretario Bersani Assunta FIRMATO