Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle previsioni iniziali di parte corrente Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle previsioni definitive di parte corrente Entrate 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + previsioni iniziali di parte corrente E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + previsioni definitive di parte corrente E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi parte corrente tre titoli delle Entrate 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre definitive di parte corrente titoli delle Entrate 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" previsioni iniziali di parte corrente E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma 0,000 4 pese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale 17,275 in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 21,071 95,953 90,7 74,081 70,7 91,933 86,512 70,836 66,659 0,000 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc 1...004 + 1...008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1...003 + 1...007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 10,692
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U.1.03..0.000 "Consulenze" + pdc U.1.03..12.000 "lavoro flessibilelulavoro interinale" + pdc U.1.03..11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1...000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 pesa di personale procapite Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" + FPV personale (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03..15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03..000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese impegnate al Titolo I 11,830 113,587 0,000 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1,433 6.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni 0,000 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U.1.07.06..000 "Interessi di mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,000 Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 30,320 253,898 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 41,059 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 294,957 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8,408
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e -0,1 positivo delle partite finanziarie acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 0,000 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 90,391 stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 89,374 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 100,000 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 100,000 8.5 nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 94,493 residui attivi in ccapitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000 finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 66,162 9.2 maltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 1,552
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04..00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03..00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04..00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 69,719 98,473 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 0,000 10 Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,000 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 anno 0,000 precedente (2) 10.3 ostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U.1.07.06..000) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E.4..06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03..00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] Accertamenti titoli 1, 2 e 3-0,854
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 19508,078 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione (5) 70,109 11.2 quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione (6) 25,420 11.3 quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione (7) 0,000 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione (8) 4,471 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0,000 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 ostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1) 0,000 12.4 ostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 0,000 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 0,000 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 60,816 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 11,624 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)
Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa 12,049 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 11821 a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 11821 a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 28,972 30,828 37,217 85,799 86,751 84,052 81,2 100,000 104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,000 103 Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 8,892 9,094 11,988 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 103 Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000 10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 37,864 39,921 49,205 88,759 89,439 87,475 85,782 100,000 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1,345 1,954 2,244 100,000 103,114 77,528 77,528 0,000 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000 203 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,000 204 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private 0,000 205 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,000 20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 1,345 1,954 2,244 100,000 103,114 77,528 77,528 0,000 TITOLO 3: Entrate extratributarie 300 300 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6,227 6,688 8,142 99,883 99,889 81,628 81,605 100,000 0,038 0,039 0,031 89,690 89,690 100,000 100,000 100,000 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,3 0,3 0,003 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,000 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,424 2,121 2,809 100,000 100,000 89,876 89,876 0,000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali 30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 7,703 8,862 10,985 99,848 99,865 83,8 83,777 100,000 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 400 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 24,936 15,977 15,462 100,000 155,697 86,610 89,447 57,439 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2,7 6,577 8,922 100,000 155,470 40,309 40,309 0,000 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3,968 4,056 4,657 100,000 100,000 14,220 14,220 0,000 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 7,680 7,851 1,268 100,000 100,000 97,651 97,651 0,000 40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 38,610 34,461 30,309 100,000 137,009 63,469 63,768 57,439 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,000 500 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,000 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000 50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,000 600 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali 60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,3 0,3 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 0,3 0,3 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,481 12,760 7,054 100,000 100,000 99,932 99,970 0,000 900 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,984 2,8 0,204 100,000 100,000 26,476 82,297 0,000 90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,465 14,789 7,257 100,000 100,000 93,888 99,474 0,000 TOTALE ENTRATE 100,000 100,000 100,000 95,480 107,962 80,164 79,698 87,569
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Organi istituzionali egreteria generale 03 04 05 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 1 Altri servizi generali TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione Uffici giudiziari MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 3,493 0,000 3,766 5,709 4,104 14,007 2,618 2,539 0,000 2,417 0,991 2,8 3,282 0,326 1,474 0,000 1,717 0,648 2,312 2,349 0,194 0,196 0,000 0,200 0,000 0,284 0,000 0,000 0,353 0,000 0,484 0,000 0,634 0,000 0,000 3,992 0,000 4,806 0,967 6,159 2,128 0,396 0,572 0,000 1,008 0,428 1,199 1,552 0,125 0,039 0,000 0,040 0,9 0,052-0,110 0,008 0,372 0,000 0,380 0,000 0,436 0,000 0,000 0,951 0,000 1,008 12,739 0,240 5,536 4,299 13,980 0,000 15,825 21,511 18,221 28,744 7,966 Missione Giustizia Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Polizia locale e amministrativa 1,172 0,000 1,184 0,610 1,524 2,211 0,177
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza MIIONI E PROGRAMMI istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 1,172 0,000 1,184 0,610 1,524 2,211 0,177 0,383 0,000 0,422 0,000 0,395-3,619 0,267 13,175 0,000 5,538 0,000 1,454 0,392 41,7 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 10,314 0,000 9,415 0,000 13,427 11,794 5,647 3,149 0,000 3,564 0,000 4,5-39,483 2,911 27,1 0,000 18,939 0,000 19,778-30,916 50,525 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali port e tempo libero Giovani 0,171 0,000 0,163 0,000 0,152-0,766 0,057 0,171 0,000 0,163 0,000 0,152-0,766 0,057 0,590 0,000 0,639 0,000 0,794-0,157 0,2
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c e tempo libero Missione 07 Turismo MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,590 0,000 0,639 0,000 0,794-0,157 0,2 0,389 0,000 0,453 0,000 0,663 0,000 0,000 0,389 0,000 0,453 0,000 0,663 0,000 0,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo 7,844 0,000 7,971 9,354 1,204 0,711 2,782 0,051 0,000 0,052 0,000 0,069 0,000 0,000 7,895 0,000 8,3 9,354 1,273 0,711 2,782 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,562 0,000 0,574 0,000 0,730-0,650 0,048 03 Rifiuti 9,869 0,000 10,227 0,000 15,227 0,000 0,000 04 ervizio idrico integrato 0,200 0,000 0,316 0,000 0,405-0,905 0,067 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 06 07 08 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10,630 0,000 11,117 0,000 16,363-1,554 0,115 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 10,057 0,000 10,394 16,692 13,448 53,535 4,638 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10,057 0,000 10,394 16,692 13,448 53,535 4,638 Missione 11 occorso civile istema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 2,094 0,000 6,761 0,000 10,053 2,503 18,000 2,094 0,000 6,761 0,000 10,053 2,503 18,000 3,380 0,000 3,589 0,000 5,1-16,329 1,204 0,158 0,000 0,211 0,000 0,297 0,000 0,000 0,4 0,000 0,5 0,000 0,9 0,000 0,000 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1,836 0,000 1,832 0,000 1,733-0,468 0,034
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MIIONI E PROGRAMMI 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,049 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158 0,000 0,161 0,000 0,162-2,555 0,188 3,161 0,000 3,228 51,834 0,000-193,814 14,289 0,671 0,000 0,673 0,000 0,632-0,210 0,6 9,438 0,000 9,769 51,834 7,874-213,376 15,731 Missione 13 Tutela della salute 03 04 05 06 ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 14 viluppo economico e competitività MIIONI E PROGRAMMI Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca Totale Missione 14 viluppo economico e competitività ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,000 0,000 0,9 0,000 0,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,9 0,000 0,8 0,000 0,000 Missione 17 Energia e Fonti energetiche
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI Energia e diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni internazionali e Missione 19 Cooperazione allo sviluppo Relazioni internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantoname nti Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,391 0,000 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,931 0,000 0,951 0,000 0,000 0,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,322 0,000 1,152 0,000 0,000 0,000 0,000 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,486 0,000 1,517 0,000 2,261 0,000 0,000 Totale Missione 50 Debito pubblico 1,486 0,000 1,517 0,000 2,261 0,000 0,000
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 60 Anticipazioni MIIONI E PROGRAMMI Restituzione anticipazioni di tesoreria finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,2 0,000 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,2 0,000 0,2 0,000 0,000 0,000 0,000 13,742 0,000 14,034 0,000 7,568 0,000 0,000 13,742 0,000 14,034 0,000 7,568 0,000 0,000
MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Organi istituzionali 109,740 117,721 79,087 78,845 80,342 egreteria generale 100,000 1,688 86,527 81,120 99,224 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,000 1,5 95,313 95,186 100,000 04 Gestione delle entrate 100,000 100,000 99,612 99,611 100,000 tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali 100,000 100,000 99,752 99,752 100,000 e patrimoniali Missione ervizi 06 Ufficio tecnico 99,4 100,976 80,451 78,281 95,786 istituzionali, Elezioni e consultazioni 100,000 1,281 86,306 85,857 100,000 generali e di gestione 07 popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi 100,000 104,154 100,000 100,000 0,000 informativi Assistenza tecnicoamministrativa 09 agli enti locali 0 Risorse umane 100,000 100,000 98,931 98,692 100,000 1 Altri servizi generali 100,000 3,123 63,176 63,176 0,000 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione 1,164 109,1 84,425 82,918 93,403 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100,000 1,780 98,993 98,963 100,000 100,000 1,780 98,993 98,963 100,000 Istruzione prescolastica 100,000 100,000 76,333 68,868 97,758 Altri ordini di istruzione non 100,000 240,854 77,807 73,441 100,000 universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 100,000 107,634 76,126 69,164 100,000 07 Diritto allo studio 100,000 100,000 86,072 85,039 96,186
MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 100,000 140,575 78,257 73,086 99,570 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 91,7 93,479 87,3 100,000 100,000 28,170 93,479 9,875 port e tempo libero 100,000 100,000 50,449 53,540 46,217 Giovani Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 100,000 100,000 50,449 53,540 46,217 70,853 91,946 77,544 91,625 39,228 70,853 91,946 77,544 91,625 39,228 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100,000 106,753 69,971 62,904 79,692 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,000 106,710 70,936 64,917 79,692 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e 100,000 100,000 89,370 86,037 100,000 recupero ambientale 03 Rifiuti 100,000 100,000 82,976 80,507 91,068 04 ervizio idrico integrato 100,000 100,000 72,151 82,491 37,070 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 07 08 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 occorso civile Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100,000 100,000 82,998 80,803 90,186 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture 100,000 106,975 80,698 77,696 88,653 05 stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto 100,000 106,975 80,698 77,696 88,653 alla mobilità istema di protezione civile 100,000 151,770 26,1 25,6 100,000 Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile 100,000 151,770 26,1 25,6 100,000 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i 100,000 97,421 54,679 48,837 70,738 minori e per asili nido Interventi per la disabilità 100,000 84,119 66,531 65,892 71,958 03 Interventi per gli anziani 100,000 100,000 42,359 42,359 0,000 04 Interventi per i soggetti a 100,000 100,000 85,325 86,069 76,518 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Interventi per il diritto alla 06 casa 100,000 100,000 76,299 70,070 90,614 Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 09 Cooperazione e associazionismo ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 100,000 742,857 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 96,969 96,935 100,000 100,000 131,437 64,039 61,948 71,932
Missione 13 Tutela della salute MIIONI E PROGRAMMI 03 04 05 06 07 ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Industria, PMI e Artigianato 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Missione 14 03 Ricerca e innovazione viluppo economico Reti e altri servizi di pubblica e competitività 04 utilità Totale Missione 14 viluppo economico e competitività 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 100,000 199,074 0,000 0,000 0,000 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 29,567 34,669 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 97,8 98,698 37,246 100,000 100,000 97,8 98,698 37,246
Macro indicatore di primo livello Nome indicatore 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Calcolo indicatore Quadro sinottico - finanziario - Allegato n. 2 Fase di Tempo di osservazione e osservazione unità di misura [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1...000 "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Impegni Accertamenti Tipo piegazione dell'indicatore spese rigide (personale e debito) su entrate correnti Note Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E.1..00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E.1..04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente