STATO PATRIMONIALE ATTIVO ( B ) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni Immateriali Costo storico 16.060 Fondo Ammortamento -16.060 Totale immobilizzazioni immateriali 0 II - Immobilizzazioni Materiali Costo storico 29.947 Fondo Ammortamento -27.122 Totale immobilizzazioni materiali 2.825 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.825 ( C ) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI Importi esigibili entro l'esercizio successivo ( All. A ) 126.636 Importi esigibili oltre l'esercizio successivo ( All. A ) 4.715 Totale crediti 131.351 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 01 - Depositi bancari ( All. B ) 379.184 02 - Depositi postali ( All. B ) 37.985 03 - Denaro e valori in cassa 5.908 Totale Disponibilità liquide 423.077 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 557.253 ( D ) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei Attivi 54 Risconti Attivi (All. C) 59.775 Totale Ratei e Risconti Attivi 59.829 TOTALE ATTIVO 617.082 Pagina 1
STATO PATRIMONIALE PASSIVO ( A ) PATRIMONIO NETTO Disavanzo di gestione -51.611 Arr. Unità di Euro -3 Totale Patrimonio Netto -51.614 ( B ) PATRIMONIO PER PROGETTI DA COMPLETARE Fondi per progetti (All.D) 552.430 Totale Patrimonio per Progetti da Completare 552.430 ( C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR 25.629 Totale trattamento di Fine Rapporto 25.629 ( D ) DEBITI 06 - Debiti verso Fornitori ( All. E ) 15.890 11 - Debiti Tributari ( All. F) 14.313 12 - Debiti verso Enti Previdenziali (All. F) 8.712 13 - Debiti verso Altri entro l'esercizio successivo ( All. F ) 51.650 Totale Debiti 90.565 ( E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei Passivi 72 Totale Ratei e Risconti Passivi 72 TOTALE PASSIVO 617.082 Pagina 2
( A ) PROVENTI Bilancio al 31/12/2010 CONTO ECONOMICO al 31/12/2010 (1) CONTRIBUTI 1.1 Raccolta fondi (All. G ) 298.910 1.2 Contributi a progetto (All. G) 2.511.563 1.4 Altri Ricavi e Proventi (All. G ) 8.850 Totale Contributi 2.819.323 (3) PROVENTI FINANZIARI 3.1 Interessi Attivi su Depositi Bancari 356 3.2 Differenza su cambio positiva 15.857 Totale Proventi Finanziari 16.213 (4) ALTRI PROVENTI 4.1 Arrotondamenti e Abbuoni 36 Totale Altri Proventi 36 (5) PROVENTI STRAORDINARI 5.1 Sopr.attive 2.036 5.2 Arrot. Unità di Euro 3 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 2.039 Disavanzo di gestione 51.611 TOTALE A PAREGGIO 2.889.222 ( B ) ONERI (1) ONERI 1.1 Attrezzature per progetti 3.305 1.2 Assicurazioni 4.417 1.3 Campagna di sensibilizzazione 1.508 1.4 Consulenti per progetti 251.346 1.5 Documentazione 6.042 1.6 Siti internet 16.467 1.7 Contributi ONG partner 1.642.564 1.8 Formazione per progetti 26.630 1.9 Personale a progetto 261.522 1.10 Oneri di legge per personale a progetto 47.273 1.12 Personale italiano in loco 120.840 1.13 Quote Associative Vs altri 2.234 1.14 Spedizioni 37.597 1.15 Utenze 13.103 1.16 Stampa e produzione materiali informativi 79.712 1.17 Viaggi e trasferte per progetti 154.607 1.18 Manutenzione beni 6.039 1.19 Spese bancarie 6.766 1.20 Spese generali 29.694 Totale Oneri 2.711.666 Pagina 3
(2) PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.1 Affitti e locazioni 55.218 Totale per il Godimento di Beni di Terzi 55.218 (3) PER IL PERSONALE 3.1 Stipendi 70.234 3.2 Oneri sociali 20.920 3.3 Accantonamento TFR 5.597 Totale Oneri per il Personale 96.751 (4) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM. MATERIALI 4.1 Ammortamenti e svalutazioni 4.1 Immobili Immateriali 1.795 4.2 Immobilizzazioni Materiali 1.004 Totale ammortamenti e Svalutazioni 2.799 TOTALE ONERI 2.866.434 (6) Oneri Diversi di Gestione 6.1 Tassa sui rifiuti 256 6.2 Altre imposte e tasse 56 6.3 Multe e Ammende 315 6.4 Sopravv/insuss. Passiva 383 6.4 Sconti e abbuoni passivi 38 Totale Oneri diversi di gestione 1.048 (7) ONERI FINANZIARI 7.1 Interessi passivi Vs banche 6 7.2 Interessi passivi Vs altri Finanziatori 49 Totale Oneri Finanziari 55 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Irap 21.685 Totale Imposte dell'esercizio 21.685 TOTALE GENERALE ONERI 2.889.222 Il presente bilancio è rispondente alle risultanze della contabilità ed è stato redatto secondo i principi contabili uniformemente accettati e rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della gestione in conformità alla documentazione prodotta. Pagina 4
ALLEGATO A CREDITI Crediti per progetti/ erario 5xmille Adotta una madre 26.502 Venezuela GBV 10.210 36.712 Crediti per progetti Action For Global Health 19.214 Accelerate 41.027 Burkina CBF 25.000 85.241 Crediti Tributari: Ritenute d'acconto c/c Bancario 69 Crediti per imposta IRAP 3.631 3.700 Credito Vs altri: Acconti a fornitori 393 Scoppa Cristiana 590 983 TOTALE 126.636 IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Deposito cauzionale su affitto 4.715 TOTALE 4.715 TOTALE CREDITI 131.351 Pagina 5
ALLEGATO B DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI BNL c/c: N. 7483 55.732 N. 10963 12.533 N. 17 751 N. 18 130 N. 91668 71 N. 91671 1.184 N. 815022-1 70.400 BANCA SELLA: 9.368 UNICREDIT: 10.422.928 222.492 10.535.440 51.650 10.535.434 12.404 10.422.947 12.239 401.390.750 35 298.820 CARTA PREPAGATA VISA 595 TOTALE BANCHE POSTA 37.985 DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI 417.169 Pagina 6
ALLEGATO C RISCONTI ATTIVI Risconti per progetti: Burkina CBF 10.958 TDTH/CE 13.850 Unfpa Advocacy /WPR 156 Unifem Tanzania 19.983 Venezuela GBV 14.828 59.775 Pagina 7
ALLEGATO D FONDI PER PROGETTI DA COMPLETARE Action For Global Health 41.294 Afganistan Istruz/Formazione 1.070 India Diritto allo Studio 3.857 Jordan / Siria VBI 124.751 Ifad Jordan Siria VBI 65.426 Nepal BSC 50.785 Santè Gaza CE 120.924 Siria SFPA di cui: Commissione Europea 56.324 Quota 5 per mille 2008 Progetto Siria SFPA 24.449 Tanzania VBI / WB 35.925 UNFPA FGM 27.625 TOTALE F.DI PER PROGETTI DA COMPLETARE 552.430 Pagina 8
ALLEGATO E DEBITI Vs FORNITORI Ass.ne Diritti Umani 2.970 DHL Express (Italy ) s.r.l. 299 Hera Comm -17 Audiodoc Ass. Cult 9.052 Zenti Jonathan 1.766 Morrone Maurizio 624 Stamperia Romana s.r.l. 420 Wolters Kluwer Italia srl Socio Unico 775 TOTALE 15.890 Pagina 9
ALTRI DEBITI Debiti Tributari: Erario ritenute lavoro dipendenti 7.999 Erario ritenute lavoro autonomo 6.313 Erario per imposte sostitutive 1 TOTALE 14.313 Debiti vs Istit. Previdenziali: INPS dipendenti 2.125 INPS gestione separata 4.873 INAIL -152 INPGI 1.626 CASAGIT 240 TOTALE 8.712 Altri Debiti vs altri: Bilancio al 31/12/2010 ALLEGATO F Debiti Diversi Cestas 7.584 Nenci Luisa 26 Piva Alessia 505 Siscos 567 Viaggi nel mondo 1.104 TOTALE 9.786 Debiti per fondi da restituire Progetto AIDOS/ Rainbo/ FGM/ CE 40.977 Progetto UNFPA ADVOCACY 887 TOTALE 41.864 TOTALE ALTRI DEBITI 74.675 Pagina 10
ALLEGATO G CONTRIBUTI: RACCOLTA FONDI AIDOS 110.762 Progetto INDIA DIRITTO ALLO STUDIO 21.043 Quota 5 per mille 2008 Progetto Nepal BSC 8.438 Progetto ADOTTA UNA MADRE 35.418 Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA di cui: Privati 55.409 Quota 5 per mille 2008 11.377 Progetto ADOTTA UNA MADRE NEPAL 56.463 TOTALE RACCOLTA FONDI 298.910 CONTRIBUTI A PROGETTO Progetto ACTION FOR GLOBAL HEALTH 88.875 Progetto BURKINA COMUNE DI ROMA 42.973 Progetto COUNTDOWN 2015 43.099 Progetto END FGM / AMNESTY 2.682 Progetto IFAD CONSULENZA 8.835 Progetto JORDAN / SIRIA / VBI 163.324 Progetto IFAD JORDAN SIRIA /VBI 68.086 Progetto MGF/MP0 310.796 Progetto NEPAL BSC CE 252.201 Progetto SANTE' GAZA CE 375.587 Progetto SIRIA SFPA CE 280.002 Progetto TANZANIA VBI / WB 70.939 Progetto TDTH CE 179.822 Progetto UNFPA ADVOCACY 86.121 Progetto UNFPA FGM 195.893 Progetto UNIFEM TANZANIA 278.632 Progetto VENEZUELA GBV CE 63.696 TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTO 2.511.563 ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi Sociali 2.930 Entrate Diverse 5.920 TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 8.850 TOTALE ENTRATE 2.819.323 Pagina 11