di bilancio PEG per Voce di Bilancio variazione Nr: 2 esecutiva: S CONSIGLIO CC Nr 33 del: 27/11/2012 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2012 COMUNALE E AL PLURIENNALE 2012-2014. 0 VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 40540530100 Cap.201014468 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER P.A.E.S. - PATTO DEI SINDACI - SOSTENIBILITA' ENERGETICA 28.000,00 28.000,00 TOTALE ENTRATE 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 1 di 23
0 10104020200 Cap.20101066 SPESE ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO 500,00 500,00 500,00 10104100100 Cap.201014553 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 38.300,00 38.300,00 38.300,00 10801060300 Cap.201014574 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA SU MUTUO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 POSIZIONE N. 4341155/00 20105060300 Cap.201014571 STUDIO FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE NUOVO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MUNICIPIO 20106060200 Cap.201014572 INCARICO - PATTO DEI SINDACI - SOSTENIBILITA' 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ENERGETICA 20401060100 Cap.201014573 STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 NUOVA SCUOLA MATERNA PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE 30103030300 Cap.201014569 RIMBORSO MUTUI QUOTA FINANZIATA DA FRS 46.696,44 46.696,44 46.696,44 30103030400 Cap.201014570 RIMBORSO MUTUI QUOTA FINANZIATA DA AVANZO 17.723,56 17.723,56 17.723,56 TOTALE USCITE 167.220,00 167.220,00 167.220,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 2 di 23
2 ANAGRAFE VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 30130040100 Cap.103004 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 4.000,00 900,00 900,00 4.900,00 TOTALE ENTRATE 4.000,00 900,00 900,00 4.900,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 3 di 23
2 ANAGRAFE 10107020300 Cap.20101100 ACQUISTO STAMPATI COMPRESO C.I. 3.500,00-500,00-500,00 3.000,00 TOTALE USCITE 3.500,00-500,00-500,00 3.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 4 di 23
11 CULTURA 10502030160 Cap.201014467 MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EVENTI 7.000,00-1.000,00-1.000,00 6.000,00 TOTALE USCITE 7.000,00-1.000,00-1.000,00 6.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 5 di 23
9 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 30130050100 Cap.103005 DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO 2.500,00 1.000,00 269,00 269,00 3.769,00 DEL COMUNE SU AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI EDILIZIE 30230120100 Cap.103012 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 25.000,00-3.000,00-3.000,00 22.000,00 30230120200 Cap.20101432 CONCESSIONE AREE, LOCULI E COLOMBARI 55.000,00 5.000,00 13.000,00 13.000,00 73.000,00 40540350100 Cap.104035 PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' EDILIZIE (P.C.- 200.000,00-65.000,00-65.000,00 135.000,00 DIA-SCIA) E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA 40540390100 Cap.201014392 MONETIZZAZIONI DA VARI P.I.I. 223.332,00-223.332,00-223.332,00 TOTALE ENTRATE 505.832,00 6.000,00 13.269,00-291.332,00-278.063,00 233.769,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 6 di 23
9 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 10108030610 Cap.201014452 SPESE DI ASSISTENZA E GESTIONE CED E 26.000,00-2.000,00-2.000,00 24.000,00 ATTREZZATURE ELETTRONICHE 10108030750 Cap.201014423 SERVIZI E SVILUPPI COMUNICAZIONE WEB 1.000,00-1.000,00-1.000,00 10901030200 Cap.201014568 SPESE LEGALI PER RICORSO AL TAR CONTRO PGT 5.000,00 5.000,00 20108050150 Cap.201014424 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 20.000,00-6.000,00 668,00 668,00 14.668,00 C.E.D. 20108050250 Cap.201014497 DATABASE TOPONOMASTICO - REALIZZAZIONE 30.000,00-15.000,00-15.000,00 15.000,00 20901070100 Cap.20101371 RIMBORSO OO.UU. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 TOTALE USCITE 77.000,00-1.000,00 4.668,00-18.000,00-13.332,00 62.668,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 7 di 23
5 PERSONALE VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 60100000101 Cap.60012 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE 12.000,00-11.000,00-11.000,00 1.000,00 TOTALE ENTRATE 12.000,00-11.000,00-11.000,00 1.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 8 di 23
5 PERSONALE 10101070100 Cap.20101041 IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI 1.000,00-500,00-500,00 500,00 10102050150 Cap.20101056 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE 2.000,00-1.000,00-500,00-500,00 500,00 ALL'AGENZIA NAZIONALE 10108010100 Cap.20101029 FONDO PRODUTTIVITA' 11.678,00-1.778,00-1.778,00 9.900,00 10108010450 Cap.201014544 STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSE PERSONALE 7.400,00 7.400,00 7.400,00 DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ACQUISTO VOUCHER 10301010100 Cap.201261 PERSONALE VIGILANZA: EMOLUMENTI E ASSEGNI FISSI 70.000,00-600,00-6.500,00-6.500,00 62.900,00 10301010200 Cap.201262 PERSONALE VIGILANZA: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE 23.000,00-800,00-800,00 22.200,00 SU EMOLUMENTI 10301070100 Cap.201271 I.R.A.P. SU STIPENDI POLIZIA LOCALE 6.600,00-500,00-500,00 6.100,00 40000010101 Cap.50012 RITENUTE I.N.P.S. LAVORO AUTONOMO 12.000,00-11.000,00-11.000,00 1.000,00 TOTALE USCITE 126.278,00-1.600,00 7.400,00-21.578,00-14.178,00 110.500,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 9 di 23
10 POLIZIA MUNICIPALE VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 30230310100 Cap.201014355 COSAP 15.000,00-2.000,00-2.000,00 13.000,00 TOTALE ENTRATE 15.000,00-2.000,00-2.000,00 13.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 10 di 23
10 POLIZIA MUNICIPALE 10301021100 Cap.20101123 ACQUISTO BENI CONSUMO VARI 2.000,00-1.000,00-1.000,00 1.000,00 TOTALE USCITE 2.000,00-1.000,00-1.000,00 1.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 11 di 23
6 RAGIONERIA VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 1000000 Cap.20101018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 56.023,56 56.023,56 56.023,56 10310600100 Cap.201014444 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 266.484,00 81.100,00 10.560,00 10.560,00 358.144,00 30330800100 Cap.201014361 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 249,77 249,77 249,77 30440010100 Cap.201014333 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, 4.616,67 4.616,67 4.616,67 DIVIDENDI DI SOCIETA' 30531380100 Cap.103138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 12.708,00-3.369,00-3.369,00 9.339,00 30531380550 Cap.201014418 RIMBORSO MUTUO DA PROVINCIA PER 20 ANNI 5.000,00 10.000,00 30531380550 Cap.201014418 RIMBORSO MUTUO DA PROVINCIA PER 20 ANNI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 TOTALE ENTRATE 289.192,00 81.100,00 76.450,00-3.369,00 73.081,00 448.373,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 12 di 23
6 RAGIONERIA 10103020050 Cap.20101384 ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E TONER 2.891,00 1.002,00 1.002,00 3.893,00 10602060100 Cap.20101206 MUTUO CREDITO SPORTIVO - CAMPO BOCCE E 5.250,00 4.100,00 4.100,00 9.350,00 COMPLETAMENTO CAMPI POLIVALENTI VIA DELLE GINESTRE 10801020250 Cap.201014456 APPROVIGIONAMENTO CARBURANTE 1.950,00 650,00 650,00 2.600,00 10801060100 Cap.201941 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI 32.800,00 32.800,00 PATRIMONIALI RELATIVI A VIABILITA' 10801060100 Cap.201941 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI 32.800,00 32.800,00 PATRIMONIALI RELATIVI A VIABILITA' 10903060100 Cap.20101377 INTERESSI SU MUTUO CANILE MARIANO 1.300,00 700,00 10903060100 Cap.20101377 INTERESSI SU MUTUO CANILE MARIANO 1.300,00-600,00-600,00 700,00 30103030100 Cap.204011 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI 354.500,00-4.100,00-4.100,00 350.400,00 PER INVESTIMENTI 30103030100 Cap.204011 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI 354.500,00 350.400,00 PER INVESTIMENTI TOTALE USCITE 787.291,00 5.752,00-4.700,00 1.052,00 783.643,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 13 di 23
3 SCUOLA VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 30130140100 Cap.103014 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA 8.585,00-2.000,00-2.000,00 6.585,00 (SCUOLABUS) 30130150100 Cap.201014304 PROVENTI MENSA SCOLASTICA 110.829,00 86.829,00 30130150100 Cap.201014304 PROVENTI MENSA SCOLASTICA 110.829,00-24.000,00-24.000,00 86.829,00 30130160100 Cap.103016 PROVENTI DA INGRESSI ALL'IMPIANTO NATATORIO 4.350,00 60,00 60,00 4.410,00 INTERCOMUNALE TOTALE ENTRATE 234.593,00 60,00-26.000,00-25.940,00 184.653,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 14 di 23
3 SCUOLA 10405030050 Cap.20101328 TRASPORTO ALUNNI E SORVEGLIANZA 47.000,00-2.700,00-2.700,00 44.300,00 10405030100 Cap.20101168 MENSA SCOLASTICA 117.000,00-5.000,00-5.000,00 112.000,00 10405050250 Cap.20101172 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 500,00 1.225,00 1.225,00 1.725,00 TOTALE USCITE 164.500,00 1.225,00-7.700,00-6.475,00 158.025,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 15 di 23
1 SEGRETERIA 10502050170 Cap.201014455 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE 1.500,00 250,00 250,00 1.750,00 10603050100 Cap.201830 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE 1.500,00 250,00 250,00 1.750,00 11004050850 Cap.201014384 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI 3.500,00-1.000,00-1.000,00 2.500,00 ALLA PERSONA TOTALE USCITE 6.500,00 500,00-1.000,00-500,00 6.000,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 16 di 23
4 SERVIZI SOCIALI VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 20220590100 Cap.102059 CONTRIBUTO R.L. FONDO AFFITTI 20.000,00-1.500,00-1.500,00 18.500,00 20520780100 Cap.20101351 CONTRIBUTO SU PROGETTI LEGGE 162 2.000,00-2.000,00-2.000,00 30130180100 Cap.103018 PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI 15.000,00 9.900,00 9.900,00 24.900,00 30130600100 Cap.103060 RIMBORSO SPESE PASTI AGLI ANZIANI 2.000,00-268,00-268,00 1.732,00 30531360100 Cap.103136 RIMBORSO PSICOMOTRICITA' E ATTIVITA' EDUCATIVA 3.800,00-2.540,00-2.540,00 1.260,00 DI DOPO SCUOLA 30531460100 Cap.103146 RIMBORSO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI 24.500,00 12.000,00 12.000,00 36.500,00 HANDICAPPATI (FREQUENZA AL C.S.E., PENNA NERA E SOSTEGNO) 30531490100 Cap.201014430 TRASPORTO TERME - RIMBORSO DA UTENTI 3.540,00 30,00 30,00 3.570,00 TOTALE ENTRATE 70.840,00 21.930,00-6.308,00 15.622,00 86.462,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 17 di 23
4 SERVIZI SOCIALI 11001050200 Cap.201781 RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI 1.300,00 5.000,00 5.000,00 6.300,00 (TRASFERIMENTO AD AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI MARIANO COMENSE) 11004030250 Cap.201014369 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI 5.000,00-2.100,00-2.100,00 2.900,00 11004030900 Cap.201892 SERVIZIO DI UTILITA' PUBBLICA - SERVIZIO CIVILE 6.000,00-2.600,00-2.600,00 3.400,00 VOLONTARIO - DOTE COMUNE 11004050600 Cap.201989 SUSSIDIO IN CONTO AFFITTO A FAMIGLIE BISOGNOSE 21.500,00-1.500,00-1.500,00 20.000,00 TOTALE USCITE 33.800,00 5.000,00-6.200,00-1.200,00 32.600,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 18 di 23
7 TRIBUTI VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 10110110100 Cap.1011 I.C.I. - ATTIVITA' DI CONTROLLO 50.000,00 52.926,00 52.926,00 102.926,00 10110150100 Cap.201014453 ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU CONVENZIONALE 390.636,00-43.811,00 2.107,00 2.107,00 348.932,00 10110150200 Cap.201014454 ALTRI FABBRICATI - IMU CONVENZIONALE 979.786,00-53.655,00 12.326,00 12.326,00 938.457,00 TOTALE ENTRATE 1.420.422,00-97.466,00 67.359,00 67.359,00 1.390.315,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 19 di 23
7 TRIBUTI 10104030250 Cap.201014381 PROGETTO COMMA 336 LEGGE FINANZIARIA 2005 E 15.000,00 PROGETTO TRES 34.872,00 34.872,00 TOTALE USCITE 15.000,00 34.872,00 34.872,00 49.872,00 49.872,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 20 di 23
8 UFFICIO TECNICO VARIAZIONI A VOCI DI ENTRATA 30130640100 Cap.201014450 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PRESSO LA "CASA DELL'ACQUA H2O"- RIL. IVA 4.000,00 40440360100 Cap.201014462 TRASFERIMENTO DA UFFICIO D'AMBITO DI COMO PER 282.000,00 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA MARCONI 40540240250 Cap.201014465 RIMBORSO DA PRIVATI PER FOGNATURA VIA ROGGIA 75.000,00 BORROMEO - GRONDA SUD - EST E ALTRI INTROITI 3.000,00 1.400,00 1.400,00-282.000,00-282.000,00-75.000,00-75.000,00 TOTALE ENTRATE 361.000,00 3.000,00 1.400,00-357.000,00-355.600,00 8.400,00 8.400,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 21 di 23
8 UFFICIO TECNICO 10106030300 Cap.20101091 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE 3.500,00-1.300,00-1.300,00 2.200,00 10801020600 Cap.201933 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE 1.300,00 1.500,00 1.500,00 2.800,00 STRADE 10801030100 Cap.20101218 SPESE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE 7.500,00 10.000,00 10.000,00 17.500,00 10801030200 Cap.20101220 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E RIMOZIONE 89.160,00-26.000,00 63.160,00 NEVE 10905030160 Cap.201014436 SPESE GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA 8.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10906050100 Cap.20101277 TRASFERIMENTI 10.040,00 200,00 200,00 10.240,00 20105010200 Cap.203604 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI 5.000,00-3.000,00-3.000,00 2.000,00 PROPRIETA' COMUNALE 20105010200 Cap.203604 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI 5.000,00 2.000,00 PROPRIETA' COMUNALE 20105010300 Cap.203606 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% 20.000,00-6.500,00-6.500,00 13.500,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE) - L.R. 6/89 20403010400 Cap.201014531 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO 26.000,00 26.000,00 26.000,00 SCUOLE - PARTE 20602050050 Cap.20101396 ACQUISTO ARREDI PER PALAZZETTO DELLO SPORT 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20801010950 Cap.201014406 SEGNALETICA STRADALE 10.000,00-10.000,00-10.000,00 20904010900 Cap.201014431 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE DI RISPETTO 50.000,00-50.000,00-50.000,00 DEI POZZI E DEL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 20904010950 Cap.201014432 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA 470.000,00-470.000,00-470.000,00 MARCONI 20904010970 Cap.201014434 FOGNATURA VIA ROGGIA BORROMEO GRONDA SUD - 140.000,00-140.000,00-140.000,00 EST venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 22 di 23
8 UFFICIO TECNICO 20904011000 Cap.201014563 IMPIANTO RAGGI ULTRAVIOLETTI POZZO VALSORDA 15.000,00-15.000,00-15.000,00 21005050100 Cap.20101373 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO COMUNALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE USCITE 834.500,00-26.000,00 43.200,00-695.800,00-652.600,00 152.900,00 venerdì 21 dicembre 2012 Pagina 23 di 23