JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI (redatto ai sensi del Regolamento Banca d'italia del 14 Aprile 2005, Titolo VI capitolo V) Collocatori di Azioni di Classe A 1. CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C.S.c.a r.l., Aldeno (TN) 2. BANCA NUOVA S.p.A., Palermo 3. BANCA DI CREDITO POPOLARE S.c.a.r.l., Napoli Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA IFIGEST S.P.A., Firenze (1) 2. IW BANK S.p.A., Milano (1) (6) 3. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste (4) 4. BANCA PASSADORE S.P.A., Genova (6) 5. AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A., Milano (6) 6. BANCA SARA BANCA DELLA RETE S.P.A.,Milano (6) 7. BANCA ESPERIA S.p.A., Milano (4) 8. HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A., Udine 9. CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., Savona (4) 10. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A., Cesena 11. JULIUS BAER SIM S.P.A., Milano 12. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.,Torino 13. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (6) 14. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (6) 15. BANCA PROFILO S.P.A., Milano 16. AUREO GESTIONI S.G.R.p.A (12), (13) 17. BANCA SELLA S.p.A., Biella (11) (6) 18. BANCA SELLA NORD EST - BOVIO CALDERARI S.p.A., Trento (11) (6) 19. BANCA PATRIMONI INVESTIMENTI SELLA & C. S.p.A., Torino (11) (6) 1
20. CREDITO EMILIANO S.P.A., Reggio Emilia 21. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 22. APOGEO CONSULTING SIM S.P.A., Milano (6) 23. AZIMUT CONSULENZA, Milano (6) 24. BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.C., Sondrio (4) 25. CREDITO ARTIGIANO S.P.A., Milano (4) 26. CREDITO SICILIANO S.P.A., Palermo (4) 27. BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.P.A., Brescia (4) 28. CREDITO PIEMONTESE S.P.A., Torino (4) 29. BANCAPERTA S.P.A., Sondrio (4) 30. CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A., Fano (4) 31. BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A.,Milano (6) 32. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., Genova (5), (6) 33. EXTRABANCA S.P.A., Milano (16) 34. SCHRODERS ITALY SIM SPA, Milano (16) 35. BANCA CATTOLICA SPA, Montefiascone (VT) (4) 36. CREDITO DEL LAZIO SPA, Frosinone (4) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPENBANK AG., Bolzano 2. GENESI SIM S.p.A., Napoli 3. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO S.c.a r.l., Bologna (6) 4. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (6) 5. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE S.c.a r.l., Bolzano 6. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (6) 7. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (CN) (6) 8. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (4) 9. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1) 10. BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., M i l a n o (6) 2
11. BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., Cuneo (6) 12. BANCA DI FORLI - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., Forlì (6) 13. SIMGENIA S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare, Trieste (4) 14. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) 15. SOLIDARIETÀ E FINANZA SIM S.p.A., Milano (6) 16. BANCA DELLA VALLECAMONICA S.p.A., Breno (6) 17. BANCO DI BRESCIA S.p.A., Brescia (6) 18. BANCO DI SAN GIORGIO S.p.A., Genova (6) 19. INVEST BANCA S.p.A., Roma 20. CASSA RURALE DI PERGINE B.C.C. S.c.a r.l., Pergine (TN) 21. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Milano (6) 22. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., (4) 23. UGF BANCA S.P.A, Bologna (6) 24. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (7)(6) 25. BANCA FIDEURAM S.p.a., Roma (1), (2), (6) 26. INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.P.A., Roma 27. BANCO DI LUCCA S.p.A., Lucca 28. BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L., Milano (4) 29. FINECOBANK S.P.A., Roma (1) (5) (6) (9) 30. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino 31. BANCA ALETTI & C. S.P.A. Milano 32. BANCA DI ROMAGNA S.P.A.,Faenza (RA) 33. CREDITO BERGAMASCO S.P.A., Bergamo 34. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Soc.Coop., Modena (6) 35. BANCA DI SASSARI S.p.A., Sassari 36. ALTO ADIGE BANCA S.p.A.- SUBTIROL BANK AG, Bolzano 37. BANCA DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (4) 38. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A., Chieti 39. BANCO DI SARDEGNA S.P.A., Sassari 3
40. BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A, Crotone 41. BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., Avellino 42. CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA S.P.A., L Aquila 43. BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A, Aprilia 44. BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A., Ravenna 45. UNICREDIT S.P.A., Milano (1),(5),(6),(14) 46. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1), (2), (6) 47. BARCLAYS BANK PLC, Milano (1), (6) 48. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (1),(3) 49. CITIBANK N.A. - Succursale Italiana, Milano (4) 50. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (4) 51. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., Parma (4) 52. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., Firenze (4) 53. CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A., La Spezia (4) 54. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) 55. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A., Pistoia (4) 56. BANCA MONTE PARMA S.P.A., Parma (11) 57. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (Milano) 58. INTESA SANPAOLO S.P.A., Milano (4) (8) 59. BANCA DELL ADRIATICO S.P.A., Pesaro (4) (8) 60. BANCO DI NAPOLI S.P.A., Napoli (4) (8) 61. CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A., Forlì (4) (8) 62. CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.Gorizia (4) (8) 63. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., Padova (4) (8) 64. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., Venezia (4) (8) 65. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., Bologna (4) (8) 66. BAPV, BANCA ANTONVENETA S.P.A.. Padova (7) 67. SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A., Milano (1) (10) (15) 68. BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (4) (8) 4
69. HYPO TIROL BANK ITALIA SPA, Bolzano (6) 70. BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA, Verona 71. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (6) 72. CASSA LOMBARDA S.P.A. (6) 73. LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Succursale Italiana,Milano (4) 74. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1) 75. BANCA CESARE PONTI S.P.A., Milano (4), (6) 76. UBS Italia S.p.A., Milano 77. BANCA CARIGE S.P.A., Genova (4) 78. CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A., Carrara (4) 79. CASSA DI RISPARMIO DI DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A, Biella (7) 80. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., Bergamo(6) 81. BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., Bergamo (6) 82. BANCA POPOLARE COMMERCIALE INDUSTRIA S.P.A., Milano (6) 83. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A, Jesi (AN) (6) 84. BANCA CARIME S.P.A., Cosenza (6) 85. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (4), (6) 86. BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A., Milano (5) 87. WEBANK S.P.A., Milano (1) (4) 88. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (4) 89. MILLENNIUM SIM SPA, Bolzano (6) 90. BANCA POPOLARE DI SPOLETO, Spoleto (7) 91. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, Asti (1), (10), (15) 1. PREVIRA INVEST SIM S.p.A., Roma Collocatori di Azioni di Classe D e C 5
Collocatori di Azioni di tutte le Classi 1. JP MORGAN SECURITIES LIMITED, Milano (3) 2. J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3) Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. FINANZA E FUTURO BANCA S.P.A, Milano (1), (6) 2. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1), (6) 3. UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A, Brescia (6) 4. VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (Treviso)(6) 5. BANCA APULIA S.P.A., Bari (6) 6. CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.P.A., Ancona NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano. (1) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (1) hanno attivato servizi che consentono di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (2) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di STATE STREET BANK S.P.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. 6
(9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub-collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) Tale soggetto opererà esclusivamente tramite le filiali UniCredi Private Banking, la rete di Promotori Finanziario al servizio delle predette Filiali, nonchè attraverso il sito internet www.unicreditprivate.it. (15) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Allfunds S.A. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (16) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Online Sim S.p.A.. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet www.jpmam.it Documento aggiornato al 17 aprile 2012 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 7
JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI (redatto ai sensi del Regolamento Banca d'italia del 14 Aprile 2005, Titolo VI capitolo V) Collocatori di Azioni di Classe A 1. BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., San Giovanni Valdarno (Arezzo) 2. BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., Anghiari (Arezzo) 3. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA Soc. Coop. a r.l., Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 4. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE Soc. Coop.a r.l., Martignacco (Udine) 5. BANCA DI CREDITO POPOLARE Soc. Coop. a r.l., Torre del Greco (Napoli) 6. BANCA POPOLARE DI CORTONA Soc. Coop. a r.l., Cortona (Arezzo) 7. CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE, Banca di Credito Coop., Soc. Coop. per azioni a r.l., Aldeno (Trento) 1. BANCA IFIGEST S.p.A., Firenze (1) Collocatori di Azioni di Classe D 2. IW BANK S.p.A., Milano (1) (5) 3. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste (2) 4. BANCA PASSADORE S.P.A., Genova (5) 5. AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A., Milano (5) 6. BANCA SARA BANCA DELLA RETE S.P.A.,Milano (5) 7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A., Udine 8. BANCA ESPERIA S.P.A., Milano (2) 9. BANCA NUOVA S.p.A., Palermo (5) 10. CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., Savona (2) 11. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A., Cesena 12. JULIUS BAER SIM S.P.A., Milano 13. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A., Torino 14. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (5) 15. BANCA PROFILO S.P.A., Milano 1
16. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (5) 17. AUREO GESTIONI S.G.R.p.A (11), (13) 18. BANCA SELLA S.p.A., Biella (10), (5) 19. BANCA SELLA NORD EST BOVIO CALDERARI S.p.A., Trento (10), (5) 20. BANCA PATRIMONI INVESTIEMNTI SELLA & C. S.p.A., Torino (10), (5) 21. CREDITO EMILIANO S.P.A, Reggio Emilia 22. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 23. APOGEO CONSULTING SIM S.p.A., Verona (5) 24. AZIMUT CONSULENZA SIM S.P.A., Milano (5) 25. BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.C., Sondrio (2) 26. CREDITO ARTIGIANO S.P.A., Milano (2) 27. CREDITO SICILIANO S.P.A., Palermo (2) 28. BANCA DELL ARTIGIANATO E DELL INDUSTRIA S.P.A., Brescia (2) 29. CREDITO PIEMONTESE S.P.A., Torino (2) 30. BANCAPERTA S.P.A., Sondrio (2) 31. CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A., Fano (2) 32. BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A., Milano (5) 33. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., Genova (4), (5) 34. EXTRABANCA S.p.A., Milano (18) 35. SCHRODERS ITALY SIM SPA, Milano (18) 36. BANCA CATTOLICA SPA., Montefiascone VT (2) 37. CREDITO DEL LAZIO SPA Frosinone (2) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPEN BANK AG, Bolzano 2. BANCA BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., Milano (5) 3. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (2) 4. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino 5. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop a.r.l., Bologna (5) 6. BANCA DI FORLI - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., Forlì (5) 7. BANCA DI ROMAGNA S.p.A, Faenza (Ravenna) 2
8. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE Soc. Coop. a r.l., Bolzano 9. BANCA POPOLARE LECCHESE Soc. Coop. a r.l., Lecco 10. BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., Cuneo (5) 11. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (Cuneo) (5) 12. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) 13. CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO Soc. Coop. a r. l., Bressanone (Bolzano) 14. CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO Soc. Coop. a r.l., Naturno (Bolzano); 15. CASSA RAIFFEISEN MERANO Soc. Coop., Merano (Bolzano) 16. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (5) 17. GENESI SIM S.p.A., Napoli 18. HYPO TIROL BANK ITALIA S.P.A., Bolzano (5) 19. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1) 20. SIMGENIA S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare, Trieste (2) 21. UGF BANCA S.P.A., Bologna (5) 22. BANCA DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (2) 23. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (5) 24. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) 25. SOLIDARIETA & FINANZA SIM S.p.A., Milano (5) 26. BANCA DELLA VALLECAMONICA S.p.A., Breno (5) 27. BANCO DI BRESCIA S.p.A., Brescia (5) 28. BANCO DI SAN GIORGIO S.p.A., Genova (5) 29. CASSA RURALE DI PERGINE, Banca di Credito Coop., Soc. Coop. per azioni a r.l., Pergine (Trento) 30. INVEST BANCA S.p.A., Roma 31. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., S.p.A., Milano (5) 32. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (5), (8) 33. INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.p.A., Roma 34. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., Milano (2) (15) 35. BANCO DI LUCCA S.p.A., Lucca 36. BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L., Milano (2) 3
37. BANCA ALETTI & C. S.P.A. Milano 38. CREDITO BERGAMASCO S.P.A., Bergamo 39. BANCA DI SASSARI S.p.A., Sassari 40. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Soc.Coop., Modena (5) 41. ALTO ADIGE BANCA S.p.A Sudtirol Bank AG., Bolzano 42. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A., Chieti 43. BANCO DI SARDEGNA S.pA., Sassari 44. BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A., Crotone 45. BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., Avellino 46. CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A., L Aquila 47. BANCA POPOLARE DI APRILIA - S.P.A., Aprilia 48. BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A., Ravenna 49. BARCLAYS BANK PLC, Milano (1), (5) 50. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (1),( 3 ) 51. INTESA SANPAOLO S.P.A.- RETE SANPAOLO, Torino (2), (12), (14) 52. BANCO DI NAPOLI S.P.A., Napoli (2), (12), (14) 53. BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., Pesaro (2), (12), (14) 54. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., Venezia (2), (12), (14) 55. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.Padova (2), (12) 56. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., Bologna (2), (12), (14) 57. CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A., Gorizia (2), (12), (14) 58. CASSA DI RISPARMIO DI FORLì E ROMAGNA S.P.A., Forlì (2), (12), (14) 59. CITIBANK N.A. - Succursale Italiana, Milano (2) 60. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (2) 61. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., Parma (2) 62. SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A. (6), (7), (1) 63. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., Firenze (2) (15) 64. CASSA DI RISPARMIO DI LASPEZIA S.P.A., La Spezia (2) 65. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) 66. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A., Pistoia (2) 4
67. BANCA MONTE PARMA S.p.A., Parma (10) 68. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (MI) 69. BAPV, BANCA ANTONVENETA S.p.A., Padova (8) 70. BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (2), (12) 71. BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA, Verona 72. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (5) 73. CASSA LOMBARDA S.p.A., Milano (5) 74. LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Succursale Milano, Milano (2) 75. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1) 76. UBS Italia S.p.A., Milano 77. BANCA CESARE PONTI, Milano (2), (5) 78. BANCA CARIGE S.P.A., Genova (2) 79. CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A., Carrara (2) 80. CASSA DI RISPRAMIO DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A.,Biella (8) 81. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (5) 82. BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., Bergamo (5) 83. BANCA POPOLARE COMMERCIALE INDUSTRIA S.P.A., Milano (5) 84. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A, Jesi (AN) (5) 85. BANCA CARIME S.P.A., Cosenza (5) 86. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (2),(5) 87. BANCA ALBERTINI SYZ & C.S.p.A., Milano (4) 88. WEBANK S.P.A., Milano (1),(2) 89. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (2) 90. FINECOBANK S.p.A., Roma (1),(4),(5) 91. MILLENNIUM SIM SPA, Bolzano (5) 92. UNICREDIT S.P.A., Roma (1),(4),(5),(16) 93. BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.(8) 94. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.(6), (7), (1) 5
1. PREVIRA INVEST SIM S.p.A., Roma Collocatori di Azioni di Classe D e C Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1), (5) 2. FINANZA E FUTURO Banca S.p.A.,Milano (1), (5) 3. BANCA FIDEURAM S.p.A., Roma (1), (17), (5) 4. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1), (17), (5) 5. UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A., Brescia (5) 6. VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (Treviso) (5) 7. BANCA APULIA S.P.A., Bari (5) 8. CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA, Ancona Collocatori di Azioni di Classe D e T 1. BANCA POPOLARE DI VICENZA scpa, Vicenza (5) Tutte le classi di azioni 1. JPM SECURITIES LIMITED, Milan Branch (3) 2. J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Service Succursale di Milano. (1) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato servizi che consentono di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di STATE STREET BANK S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). 6
(6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Allfunds S.A. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub-collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) A seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (15) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A. (16) Tale soggetto opererà esclusivamente tramite le filiali UniCredi Private Banking, la rete di Promotori Finanziario al servizio delle predette Filiali, nonchè attraverso il sito internet www.unicreditprivate.it. (17) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (17) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (18) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Online Sim S.p.A.. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. 7
Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet www.jpmam.it Documento aggiornato al 17 aprile 2012 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (Europe) S.à r.l. 8