BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico

Allegato "B" Uscita" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n 15 del 18 giugno 2012 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2012 Analitico

Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010103 Capitolo 40/ 0 - INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI ORGANI. 1010103 Capitolo 50/ 0 - GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ORGANI E COMMISSIONI. 1010103 Capitolo 60/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA 1010103 Capitolo 80/ 0 - RIMBORSO SPESE AI MEMBRI ORGANI E COMMISSIONI. 1010103 Capitolo 90/ 0 - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 1010103 Capitolo 100/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA 1010103 Capitolo 110/ 0 - SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 139.208,64 139.208,64 53.625,63 85.583,01 1.000,00 1.500,00 2.500,00 1.999,30 400,00 400,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 18.534,64 10.363,63 52,08 10.415,71 1.000,00 800,00 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1010103 Capitolo 120/ 0 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL PARCO ALPI APUANE A CURA DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 7.000,00 1.400,00 1.400,00 1010105 05 - TRASFERIMENTI 1010105 Capitolo 180/ 0 - Trasferimento a piccoli comuni per iniziative varie Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 01 - PERSONALE 1010201 Capitolo 230/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROPRIO: ASSEGNI FISSI. Totale 03 179.242,58 165.172,27 1.552,08 54.425,63 112.298,72 5.000,00 Totale 05 5.000,00 Totale Centro di Costo 184.242,58 165.172,27 1.552,08 54.425,63 112.298,72 Totale Servizio 01 184.242,58 165.172,27 1.552,08 54.425,63 112.298,72 628.167,01 616.799,05 9.258,98 626.058,03 1010201 Capitolo 240/ 0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE. 179.732,20 173.960,16 1.411,09 172.549,07 1010201 Capitolo 290/ 0 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI 16.800,00 14.800,00 2.000,00 16.800,00

Pagina 3 1010201 Capitolo 300/ 0 - RISORSE DECENTRATE STABILI 1010201 Capitolo 310/ 0 - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE 193.200,00 173.200,00 173.200,00 4.277,51 5.000,00 2.000,00 7.000,00 1010201 Capitolo 320/ 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 5.500,00 2.750,00 2.750,00 1010201 Capitolo 330/ 0 - Rinnovo contrattuale dipendenti del Parco 1010201 Capitolo 350/ 0 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DEL PARCO 1010203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010203 Capitolo 370/ 0 - LOCAZIONE BENI IMMOBILI. 1010203 Capitolo 390/ 0 - SPESE PER AUTOMEZZI 1010203 Capitolo 410/ 0 - SPESE PER LE ATTREZZATURE 1010203 Capitolo 420/ 0 - SPESE POSTALI 1010203 Capitolo 440/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE 1010203 Capitolo 460/ 0 - Spese per visite medico-fiscali al personale proprio 1010203 Capitolo 470/ 0 - SPESE PER PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE 1010203 Capitolo 480/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI 1010207 07 - IMPOSTE E TASSE 1010207 Capitolo 530/ 0 - IRAP A CARICO PARCO ALPI APUANE Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 20.000,00 1.704,85 6.500,00 1.950,00 4.550,00 Totale 01 1.049.381,57 993.009,21 13.258,98 3.361,09 1.002.907,10 25.127,72 9.296,22 9.296,22 24.572,27 25.000,00 3.000,00 28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.909,53 6.500,00 6.500,00 300,00 300,00 300,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Totale 03 64.409,52 46.596,22 3.000,00 49.596,22 53.000,00 52.714,65 560,53 53.275,18 Totale 07 53.000,00 52.714,65 560,53 53.275,18 Totale Centro di Costo 1.166.791,09 1.092.320,08 16.819,51 3.361,09 1.105.778,50 Totale Servizio 02 1.166.791,09 1.092.320,08 16.819,51 3.361,09 1.105.778,50 1010302 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1010302 Capitolo 560/ 0 - SPESE DI UFFICIO, STAMPATI, CANCELLERIA ECC.. 9.441,14 5.000,00 5.000,00

1010302 Capitolo 570/ 0 - RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI, ECC... 1010302 Capitolo 580/ 0 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1010302 Capitolo 590/ 0 - SPESE ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE. 1010303 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010303 Capitolo 600/ 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE 1010303 Capitolo 610/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 1010303 Capitolo 620/ 0 - SPESE PER ASSISTENZE 1010303 Capitolo 640/ 0 - SPESE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI INTERNET 1010303 Capitolo 670/ 0 - Spese per la pulizia locali del Parco 1010303 Capitolo 690/ 0 - SPESE PER CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE 1010303 Capitolo 700/ 0 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.000,00 6.000,00 6.000,00 Totale 02 23.441,14 14.000,00 14.000,00 38.473,71 36.000,00 2.000,00 38.000,00 17.143,87 17.000,00 17.000,00 16.000,00 10.840,00 2.840,00 8.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 6.203,88 203,88 6.000,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 1010303 Capitolo 710/ 0 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 3.600,00 5.100,00 580,00 5.680,00 1010303 Capitolo 720/ 0 - SPESE NOTARILI 1010306 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1010306 Capitolo 750/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQUISTO SEDI Servizio 06 - UFFICIO TECNICO 1010603 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1010603 Capitolo 1000/ 0 - PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE PIANO DEL PARCO 10.000,00 4.956,12 4.956,12 Totale 03 119.961,58 100.844,00 2.580,00 8.000,00 95.424,00 9.416,53 15.850,00 31.553,11 47.403,11 Totale 06 9.416,53 15.850,00 31.553,11 47.403,11 Totale Centro di Costo 152.819,25 130.694,00 34.133,11 8.000,00 156.827,11 Totale Servizio 03 152.819,25 130.694,00 34.133,11 8.000,00 156.827,11 15.000,00 15.000,00 30.000,00 1010603 Capitolo 1040/ 0 - INTERVENTI MINORI SU ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D'INTESA 7.750,00 4.500,00 4.500,00 Totale 03 7.750,00 19.500,00 15.000,00 34.500,00 Pagina 4

1010605 05 - TRASFERIMENTI 1010605 Capitolo 1140/ 0 - FONDO DOTAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI 13.900,00 15.900,00 15.900,00 Totale 05 13.900,00 15.900,00 15.900,00 Totale Centro di Costo 21.650,00 35.400,00 15.000,00 50.400,00 Totale Servizio 06 21.650,00 35.400,00 15.000,00 50.400,00 Pagina 5 1010811 11 - FONDO DI RISERVA 1010811 Capitolo 1380/ 0 - FONDO DI RISERVA 2.143,54 11.349,00 13.492,54 Totale 11 2.143,54 11.349,00 13.492,54 Totale Centro di Costo 2.143,54 11.349,00 13.492,54 Totale Servizio 08 2.143,54 11.349,00 13.492,54 Totale Funzione 01 1.525.502,92 1.425.729,89 78.853,70 65.786,72 1.438.796,87 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 1030302 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1030302 Capitolo 1760/ 0 - SPESE PER ATTREZZATURA GUARDIAPARCO 400,00 400,00 400,00 1030302 Capitolo 1770/ 0 - ACQUISTO VESTIARIO AI GUARDIAPARCO 5.400,00 4.700,00 700,00 4.000,00 Totale 02 5.800,00 5.100,00 1.100,00 4.000,00 1030303 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1030303 Capitolo 1780/ 0 - ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO 700,00 1030303 Capitolo 1790/ 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE: ISTITUZIONE E GESTIONE 5.965,00 8.554,00 8.554,00 1030303 Capitolo 1800/ 0 - SPESE PER SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI 8.500,00 3.600,00 3.600,00 Totale 03 15.165,00 12.154,00 12.154,00 1030305 05 - TRASFERIMENTI 1030305 Capitolo 1830/ 0 - CONVENZIONE CON IL C.A.I. PER LA GESTIONE DEI SENTIERI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale 05 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Centro di Costo 35.965,00 32.254,00 1.100,00 31.154,00

Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI 1070103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1070103 Capitolo 2800/ 0 - SPESE PER ATTIVITA' GUIDE DEL PARCO. 1070103 Capitolo 2810/ 0 - SPESE VARIE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE Totale Servizio 03 35.965,00 32.254,00 1.100,00 31.154,00 Totale Funzione 03 35.965,00 32.254,00 1.100,00 31.154,00 1.350,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 1070103 Capitolo 2820/ 0 - GESTIONE CENTRI DOCUMENTAZIONE ACCOGLIENZA VISITATORI. 20.000,00 18.400,00 15.000,00 33.400,00 1070103 Capitolo 2830/ 0 - GESTIONE PUNTI ORIENTAMENTO VISITATORI. 1070103 Capitolo 2860/ 0 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA 1070103 Capitolo 2870/ 0 - ATTIVITA' DI FRUIZIONE SOSTENIBILE NEL PARCO Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070202 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 12.900,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 17.900,00 1.000,00 18.900,00 36.230,00 61.533,00 17.833,00 43.700,00 Totale 03 115.480,00 127.833,00 16.000,00 17.833,00 126.000,00 Totale Centro di Costo 115.480,00 127.833,00 16.000,00 17.833,00 126.000,00 Totale Servizio 01 115.480,00 127.833,00 16.000,00 17.833,00 126.000,00 1070202 Capitolo 2990/ 0 - SPESE PER GUIDE, CARTE E DEPLIANTS TURISTICI DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 4.200,00 14.200,00 12.700,00 1.500,00 1070203 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1070203 Capitolo 3000/ 0 - SPESE PER STAMPA PERIODICO INFORMAZIONE. Totale 02 4.200,00 14.200,00 12.700,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1070203 Capitolo 3010/ 0 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE E CULTURALI, CONGRESSI, INIZIATIVE D'AREA 35.199,95 37.460,00 12.460,00 25.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Totale 03 36.699,95 39.060,00 12.460,00 26.600,00 Totale Centro di Costo 40.899,95 53.260,00 25.160,00 28.100,00 Totale Servizio 02 40.899,95 53.260,00 25.160,00 28.100,00 Totale Funzione 07 156.379,95 181.093,00 16.000,00 42.993,00 154.100,00 Pagina 6

DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090102 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090102 Capitolo 3380/ 0 - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SEDI ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' O A DISPOSIZIONE DEL PARCO ALPI APUANE 40.000,00 30.000,00 30.000,00 1090102 Capitolo 3390/ 0 - ADGUAMENTO D. Lgs. 626/94 1090103 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Totale 02 43.000,00 33.000,00 33.000,00 1090103 Capitolo 3420/ 0 - PREST.NI PROF.LI RELATIVE AD OO. PP. IMMOBILI PROPRIETA' E IN USO DEL PARCO - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA 11.000,00 3.500,00 500,00 3.000,00 1090103 Capitolo 3440/ 0 - INCARICHI ED IMPEGNI VARI PER I COMPITI ASSEGNATI SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 13.110,66 6.915,40 2.623,52 4.291,88 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090602 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1090602 Capitolo 3890/ 0 - SPESE VARIE PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E CONVEGNI 1090602 Capitolo 3930/ 0 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE DI ARCHEOLOGIA MINERARIA 1090602 Capitolo 3950/ 0 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 1090603 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1090603 Capitolo 3970/ 0 - ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA 1090603 Capitolo 3990/ 0 - GESTIONE SITI ED ARCHEOSITI 1090603 Capitolo 4010/ 0 - GESTIONE INFORMAZIONI SUL WORLD WIDE WEB Totale 03 24.110,66 10.415,40 3.123,52 7.291,88 Totale Centro di Costo 67.110,66 43.415,40 3.123,52 40.291,88 Totale Servizio 01 67.110,66 43.415,40 3.123,52 40.291,88 10.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 4.900,00 6.500,00 1.500,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 Totale 02 16.900,00 13.500,00 5.000,00 8.500,00 23.950,42 14.000,00 7.000,00 21.000,00 35.000,00 21.000,00 7.000,00 14.000,00 15.960,00 16.000,00 16.000,00 Totale 03 74.910,42 51.000,00 7.000,00 7.000,00 51.000,00 Totale Centro di Costo 91.810,42 64.500,00 7.000,00 12.000,00 59.500,00 Totale Servizio 06 91.810,42 64.500,00 7.000,00 12.000,00 59.500,00 Pagina 7

Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 1110702 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Totale Funzione 09 158.921,08 107.915,40 7.000,00 15.123,52 99.791,88 1110702 Capitolo 5120/ 0 - SPESE PER PROGETTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICHE 9.000,00 6.250,00 3.750,00 10.000,00 1110703 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale 02 9.000,00 6.250,00 3.750,00 10.000,00 1110703 Capitolo 5170/ 0 - SPESE PER PROGETTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICHE NEI PARCHI REGIONALI DELLA TOSCANA 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 1110703 Capitolo 5210/ 0 - PARTECIPAZIONE A TAVOLI CONCERTAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE 2.000,00 2.000,00 1110703 Capitolo 5240/ 0 - PROGETTO DI RECUPERO, MANTENIMENTO ED INCREMENTO PATRIMONIO GENETICO DEI BOVINI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1110703 Capitolo 5270/ 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' AGRICOLA NATURALISTICA 1110706 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1110706 Capitolo 5310/ 0 - Interessi su mutuo per acquisto beni RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI 250,00 5.000,00 5.000,00 Totale 03 6.250,00 8.000,00 7.000,00 15.000,00 2.999,85 1.887,48 458,17 2.345,65 Totale 06 2.999,85 1.887,48 458,17 2.345,65 Totale Centro di Costo 18.249,85 16.137,48 11.208,17 27.345,65 Totale Servizio 07 18.249,85 16.137,48 11.208,17 27.345,65 Totale Funzione 11 18.249,85 16.137,48 11.208,17 27.345,65 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 1.525.502,92 1.425.729,89 78.853,70 65.786,72 1.438.796,87 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 35.965,00 32.254,00 1.100,00 31.154,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 156.379,95 181.093,00 16.000,00 42.993,00 154.100,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 158.921,08 107.915,40 7.000,00 15.123,52 99.791,88 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18.249,85 16.137,48 11.208,17 27.345,65 TOTALE TITOLO I 1.895.018,80 1.763.129,77 113.061,87 125.003,24 1.751.188,40 Pagina 8

Pagina 9 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 06 - UFFICIO TECNICO 2010601 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2010601 Capitolo 6470/ 0 - RELIZZAZIONE PROGETTO "ABETE BIANCO" 2010601 Capitolo 6480/ 0 - REALIZZAZIONE PROGETTO "GEO LAB" 2010609 09 - CONFERIMENTI DI CAPITALE 2010609 Capitolo 6580/ 0 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE 10.000,00 170.000,00 Totale 01 180.000,00 10.000,00 Totale 09 10.000,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale Centro di Costo 190.000,00 Totale Servizio 06 190.000,00 Totale Funzione 01 190.000,00 2090101 Capitolo 8860/ 0 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEI SENTIERI DELLE ALPI APUANE (FIUME FRIGIDO) 2.300,00 2.300,00 2090101 Capitolo 9220/ 0 - REALIZZAZIONE IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO 49.000,00 49.000,00 2090101 Capitolo 9280/ 0 - REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL PARCO REGIONALE ALPI APUANE 1.057.478,91 277.000,00 187.000,00 90.000,00 2090101 Capitolo 9300/ 0 - ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI 18.000,00 110.000,00 77.000,00 33.000,00 2090101 Capitolo 9350/ 0 - ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 10.560,00 Totale 01 1.086.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 Totale Centro di Costo 1.086.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 Totale Servizio 01 1.086.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00

RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2090601 Capitolo 9870/ 0 - COMPLETAMENTO OPERE ED ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 38.000,00 Totale 01 38.000,00 Totale Centro di Costo 38.000,00 Totale Servizio 06 38.000,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 190.000,00 Totale Funzione 09 1.124.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.124.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 TOTALE TITOLO II 1.314.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 Pagina 10

Pagina 11 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 3010301 Capitolo 11790/ 0 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 457.921,04 457.921,04 3010303 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 3010303 Capitolo 11810/ 0 - Rimborso quota capitale mutuo per acquisto beni Totale 01 457.921,04 457.921,04 22.323,43 23.435,80 11.568,09 11.867,71 3010303 Capitolo 11820/ 0 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI PER ACQUISTO SEDI 19.024,40 27.300,00 13.814,04 41.114,04 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale 03 41.347,83 50.735,80 13.814,04 11.568,09 52.981,75 Totale Centro di Costo 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79 Totale Servizio 03 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79 Totale Funzione 01 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79 TOTALE TITOLO III 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79

Pagina 12 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 4000001 Capitolo 11850/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 4000002 RITENUTE ERARIALI 4000002 Capitolo 11860/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 82.920,38 200.000,00 200.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 01 82.920,38 200.000,00 200.000,00 201.062,83 250.000,00 250.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 02 201.062,83 250.000,00 250.000,00 4000003 Capitolo 11870/ 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 9.140,76 20.000,00 20.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000005 Capitolo 11890/ 0 - SERVIZI PER CONTO TERZI E RIMBORSI SPESE 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4000006 Capitolo 11910/ 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO Totale Capitolo Conto Terzi 03 9.140,76 20.000,00 20.000,00 70.552,16 100.000,00 100.000,00 Totale Capitolo Conto Terzi 05 70.552,16 100.000,00 100.000,00 10.329,14 10.329,14 10.329,14 Totale Capitolo Conto Terzi 06 10.329,14 10.329,14 10.329,14 TOTALE TITOLO IV 374.005,27 580.329,14 580.329,14

Pagina 13 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Titolo I - SPESE CORRENTI 1.895.018,80 1.763.129,77 113.061,87 125.003,24 1.751.188,40 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.314.038,91 436.000,00 2.300,00 313.000,00 125.300,00 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 41.347,83 508.656,84 13.814,04 11.568,09 510.902,79 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 374.005,27 580.329,14 580.329,14 TOTALE GENERALE 3.624.410,81 3.288.115,75 129.175,91 449.571,33 2.967.720,33 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.624.410,81 3.288.115,75 129.175,91 449.571,33 2.967.720,33 Massa, 18 giugno 2012 IL COORDINATORE U. O. AFFARI CONTABILI E PERSONALE (Rag. Marco Comparini) IL DIRETTORE (Dott. Antonio Bartelletti) IL VICE PRESIDENTE f. f. (Alberto Putamorsi)