SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Putignano, Determinazione N 1 6 2 8 9 del 2 3 NOV. 2011 L'Addetto all'albo Pretorio on line OGGETTO: Transazione Farmafactoring 2010-mandato n 33186 del 18.10.2011 TELECOM. L'anno 2011, il giorno VU li.-ttag del mese di 10 Vàbier in Putignano, nella sede della ex ASL BA/5 in S. M. Monte Laureto. STRUTTURA DIREZIONE GENERALE CENTRO DI COSTO 1599999900 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA INGEGNERIA CLINICA-HTA-ENERGY MANAGEMENT Dott. Ing. Francesco La Volpe HA ADOTTATO la seguente determinazione:
PREMESSO CHE: secondo le procedure in atto presso la ASL BA le fatture relative alle utenze riferite ai contratti di forniture di energia elettrica, telefono, gas, acqua e fogna arrivano all'agrf di Bari; I'AGRF di Bari provvede al controllo formale delle fatture (corrispondenza dell'intestazione, indirizzo, partita IVA, ecc.), apponendo un timbro di protocollo per ricevimento su tali documenti; I'AGRF di Bari provvede alla registrazione di tali fatture sia in contabilità generale che in contabilità analitica; I'AGRF di Bari dopo aver protocollato le stesse ai fini IVA, in precedenza inviava le copie delle stesse alle sedi gestionali periferiche (presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, ecc.) della ASL per la verifica sostanziale dei consumi; di recente la Direzione Generale ha ricevuto dalle aziende erogatrici di servizi diffide ad adempiere con preavvisi di distacco delle forniture, preavvisi di risoluzione dei contratti, per i continui ritardi; pertanto il Direttore Generale con nota prot. n. 75568/1 del 22-04-2010, a seguito di incontro del 21-04-2010, confermata con successiva nota 82769/UOR1 del 03.05.2010,ha incaricato il Dirigente AGT ex ASL BA/5 di Putignano delle verifiche delle fatture, della loro liquidazione e della gestione delle utenze. Il sottoscritto attesta,.altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. II Direttor Dott. ra Operativa ent" o La Volpe RITENUTO, pertanto di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture, nelle more di organizzare un adeguato ufficio per la gestione delle utenze e dei contratti, nonché per il controllo dei consumi: per i motivi indicati in narrativa: DETERMINA di liquidare, solo dal punto di vista contabile, la somma complessiva di E =18.247,00= derivante dal debito maturato e già pagato di cui alla lista di preliquidazione n 13540/2011 e ordinativo di pagamento n 33186/2011, predisposti dall'agrf, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici AGT della ex ASL BA/5.
ASL BA LUNGOMARE STARITA N.6 70123 BARI C.F. - P.IVA 06534340721 (BA) ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 33186 emesso il 18.10.2011 Codice Meccanografico 37 PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D'ESERC EUR 18.247,00 BANCA POPOLARE DI BARI GESTIONE CORRENTE dal conto corrente numero 000000000202 Corso Cavour, 84 BARI paghera i la somma di EUR 18.247.00 (DICIOTTOMILADUECENTOQUARANTASETTE/00****************************************************) (*************************************) Ai beneficiari e per le causali sottoindicate SUB N. 1 Codice Conto: 275.100.03243 Partita Iva 00488410010 Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 1.418,00 a mezzo di Bonifico bancario 02008 UNICREDIT BANCA SPA C.ISO IT Chk.D. 63 09440 C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 C/C 000005504328 Cin Z IBAN IT63Z0200809440000005504328 Lista Liq.: 2011/ 13540 N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 1114001040 16.11.2009 504,00 0,00 504,00 8500870425 07.12.2008 914,00 0,00 914,00 Importo da pagare al beneficiario : EUR 1.418,00 SUB N. 2 Codice Conto: 275.100.03243 Partita Iva 00488410010 Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 16.753,50 a mezzo di cess.farmafactoring 05424 BANCA POPOLARE DI BARI C.ISO IT Chk.D. 23 01601 SEDE DI MILANO C/C 000001002850 Cin N
ASL IRA LUNGOMARE STARITA N.6 70123 BARI (BA) C.F. - P.IVA 06534340721 ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 33186 emesso il 18.10.2011 SUB N. 2 Codice Conto: 275.100.03243 Partita Iva 00488410010 Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 16.753,50 N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Lista Liq.: 2011/ 13540 N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 5130006739 20.06.2008 150,00 0,00 150,00 5130011362 20.10.2008 110,50 0,00 110,50 8500831650 06.10.2008 80,00 0,00 80,00 8500838174 06.10.2008 771,50 0,00 771,50 8500868365 07.12.2009 10.530,50 0,00 10.530,50 8500869795 07.12.2009 29,50 0,00 29,50 8500870725 07.12.2009 256,50 0,00 256,50 8500870735 07.12.2009 914,50 0,00 914.50 8500871298 07.12.2009 199,00 0,00 199,00 8500872071 07.12.2009 1.667,00 0,00 1.667,00 8500872711 07.12.2009 29,50 0,00 29,50 8500874355 07.12.2009 29,50 0,00 29,50 8500874544 07.12.2009 1.828,00 0,00 1.828,00 8500875236 07.12.2009 118,00 0,00 118,00 8500876180 07.12.2009 39,50 0,00 39,50 Importo da pagare al beneficiario - EUR 16.753,50 Esente da Bollo ai sensi del D.P.R. 955/82 e successive modificazioni SUB N. 3 Codice Conto: 275.100.03243 Partita Iva 00488410010 Codice SIOPE 3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di EUR 75,50 a mezzo di cess.farmafactoring 02008 UNICREDIT BANCA SPA C.ISO IT Chk.D. 63 09440 C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 C/C 000005504328 Cin Z IBAN IT63Z0200809440000005504328 Lista Liq.: 2011/ 13540
ASL BA LUNGOMARE STARITA N.6 70123 BARI C.F. - P.IVA 06534340721 (BA) ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 33186 emesso il 18.10.2011 N.Fatt/Doc Data Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 8500870932 07.12.2009 75,50 0,00 75,50 Importo da pagare al beneficiario : RUR 75,50 Esente da Bollo ai sensi del D.P.R. 955/82 e successive modificazioni CAUSALE : PAG. FATT. ANNI 2008-2009 CIG: NON PREVISTO Delibera N. DD 13540 del 18.10.2011 DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA. Il Dirigente Resp. A.G.R.F. Or. Vito Verrecchia
ASL BA - SERV. GESTIONE FINANZIARIA STATO GEOGRAFICO FATTURE DALLA DATA 12.10.2011 ALLA DATA 18.10.2011 DA NUMERO DI PRIMA NOTA 3487799 A 3515244 Ufficio: T80 AREA TECNICA DIREZIONE Data Elab.: 18.10.2011 + + + + + :N. Fattura :Data Fattura :Fornitore!Importo + -1114001040 16.11.2009 TELECOM IT. 504,00-1- -8600870932 07.12.2009 TELECOM IT. 75,50-i -8600871298 07.12.2009 TELECOM IT. 199,004-8500876180 07.12.2009 TELECOM IT. 39,501-8600875236 07.12.2009 TELECOM IT. 118,00-4 -5130011362 20.10.2008 TELECOM IT. 110,50--1- -5130006739 20.06.2008 TELECOM IT. 150,00-df 8600874544 07.12.200] TELECOM IT. 1.828,00,1' -8600874355 07.12.2009 TELECOM IT. 29,50-t- -8600872711 07.12.2009 TELECOM IT. 29,50-8600870725 07.12.2009 TELECOM IT. 256,50,1- -8600870735 07.12.2009 TELECOM IT. 914,501-8600869795 07.12.2009 TELECOM IT. 29,50-1' "8600870425 07.12.2008 TELECOM IT. 914,00-1 -8600868365 07.12.2009 TELECOM IT. 10.530,50-t -8600838174 06.10.2008 TELECOM IT. 771,50 1-8600831650 06.10.2008 TELECOM IT. 80,00 f 1'8600872071 07.12.2009 TELECOM IT. 1.667,00'l Totale: 18.247,00.., Tot. Ufficio: AREA TECNICA DIREZIO 18.247,00 * = Sospese per assenza collegamento con Bolla AREAGESNAU RrL -AMPAT '..)1ECT-ETHE fr». Víto VERRECCEILA) -TRAffsAc2losog 7- Rt-CA v;aex. 33 /( 86 ik8 1 2r32- Pag. 14