CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 1 Oggetto dell appalto Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell Ente e dalle norme pattizie. Il servizio è disciplinato da apposita convenzione il cui schema, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 Registro C.C. del 17 luglio 2008 ed allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale, è vincolante per il soggetto aggiudicatario. Per effetto dell art 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito nella L. 6 agosto 2008, n.133, si dà atto che il Comune di Bergamo con decorrenza 01/01/2009 sarà soggetto al sistema di Tesoreria unica mista di cui all articolo 7 del D.Lgs 279/1997 e che pertanto i depositi di cui all art. 14 comma 3 della convenzione di Tesoreria si intendono riferiti anche alle giacenze di cassa dell Ente che si costituiranno presso il Tesoriere in esecuzione della predetta Legge. ART. 2 Procedura di aggiudicazione, valore e durata dell appalto L appalto, avente natura gratuita per il Comune di Bergamo e senza spese di tenuta conto, sarà aggiudicato a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni, in base agli elementi che saranno valutati da apposita commissione secondo i parametri più avanti specificati. L appalto decorre dal 01.01.2009 ed avrà termine il 31.12.2013 fatta salva l opzione consensuale di rinnovo alle condizioni di cui all art. 21 dello schema di convenzione. Il Comune si riserva altresì la facoltà di assegnare al Tesoriere, mediante procedura negoziata, servizi complementari e connessi con l oggetto del contratto, ai sensi e nei limiti previsti dall art. 57 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione del valore del appalto troverà applicazione l art. 29 del D.lgs. 163/06 commi 1, 2, 12 lett. a.2. Ai soli fini dell individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti il valore del presente appalto è stimato in un importo inferiore a 211.000,00.=. Pagina 1 di 6
ART. 3 Requisiti e condizioni di partecipazione Sono ammessi a presentare offerta le banche autorizzate a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, così come previsto dall art. 208 del D.Lgs. 267/2000 lettera a) Costituiscono requisito necessario, pena l inammissibilità dell offerta: - l iscrizione all albo previsto dall art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, per lo svolgimento dell attività di cui all art. 10 del medesimo decreto; - l aver gestito con buon esito, in almeno un esercizio finanziario nel quinquennio 2003-2007 il servizio di Tesoreria per Comuni e/o Province con movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo di cassa) complessivamente non inferiori a 200.000.000,00; - Svolgimento al 20 giugno 2008 del servizio di Tesoreria per un Comune e/o una Provincia. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti innanzi richiesti, sia Imprese singole che i raggruppamenti temporanei effettuati con le modalità di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/06. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) situazione giuridica 1. iscrizione all albo previsto dall art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, per lo svolgimento dell attività di cui all art. 10 del medesimo decreto; 2. assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 3. insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altre società concorrenti alla stessa gara. b) capacità economica e finanziaria 1. Attestazione della solidità patrimoniale dell Istituto (capacità economica e finanziaria) e, in particolare, attestazione che nei bilanci degli ultimi tre esercizi (2005 2006-2007) non risultino perdite d esercizio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere posseduto da ogni impresa costituente. c) capacità tecnica 1. aver gestito con buon esito, in almeno un esercizio finanziario nel quinquennio 2003-2007 il servizio di Tesoreria per Comuni e/o Province con movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo di cassa) complessivamente non inferiori a 200.000.000,00 annui; 2. Svolgimento al 20 giugno 2008 del servizio di Tesoreria per un Comune e/o una Provincia; I suddetti requisiti vanno dichiarati, a pena di esclusione, nell istanza recante la dichiarazione sostitutiva dei requisiti debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia fotostatica del suo documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000. E vietata la partecipazione contemporanea alla gara in forma singola e associata o consorziata, ovvero come appartenenti a più di una associazione o consorzio. Pagina 2 di 6
ART. 4 Criteri di valutazione L offerta più vantaggiosa per l Amministrazione Comunale è valutata in base ai seguenti elementi e relativi fattori ponderali per un massimo di punti 85 così suddivisi: a) offerta tecnica max punti 39 b) offerta economica max punti 46 CRITERI RELATIVI ALL OFFERTA TECNICA 1 Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale al 31.12.2007 2 Diffusione di sportelli bancari sul territorio provinciale al 31.12.2007 3 Esperienza nello svolgimento dei servizi di tesoreria per comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti al 31.12.2007 4 Volume transazione bancaria in materia di esportazione importazione e transito di materiale di armamento come definito dall art. 2 della legge 185 del 09/07/1990 TOTALE OFFERTA TECNICA 39 Punti MAX 15 Punti 1 per ogni sportello fino a un massimo di 15 punti per per chi dichiara 15 sportelli e oltre. 10 Punti 1 per ogni 10 sportelli fino a un massimo di 10 punti per chi dichiara 100 sportelli e oltre; nessun punto aggiuntivo per resti inferiori a 10 10 Punti 1 per ogni Ente gestito fino a un massimo di punti 10 per chi dichiara 10 enti e oltre. 4 punti istituti di credito che nell ultimo biennio non abbiano effettuato transazione bancaria in materia di esportazione importazione e transito di materiale di armamento come definito dall art. 2 della legge 185/1990. istituti di credito che nell'ultimo biennio abbiano effettuato transazione bancaria in materia di esportazione importazione e transito di materiale di armamento come definito dall art. 2 della legge 185/1990. 4 0 Pagina 3 di 6
CRITERI RELATIVI ALL OFFERTA ECONOMICA 1 Tasso di interesse a credito - con liquidazione trimestrale - sulle giacenze di cassa dell Ente presso il Tesoriere, espresso tassativamente (a pena di esclusione) in collegamento al tasso medio euribor a un mese con divisore 365 rilevato nel mese precedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. (1) 2 Tasso di interesse a debito - con liquidazione trimestrale - applicato sull'utilizzo del'anticipazione di tesoreria espresso tassativamente (a pena di esclusione) in collegamento al tasso medio euribor a un mese con divisore 365 rilevato nel mese precedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 3 Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie rilasciate su richiesta dell ente. 4 Servizio di riscossione mediante un POS virtuale per pagamenti con carte di credito tramite sito comunale 5 Concessione di un contributo/i per iniziative promosse dall'ente per attività istituzionali in campo sociale, educativo, sportivo, culturale etc..; valore da esprimere in termini annui (da reiterare per l'intera durata dell'appalto). OFFERTA MINIMA: 30.000,00 Non saranno ammesse offerte economiche che prevedono un contributo annuo inferiore. Punti MAX 15 punti Tasso più favorevole 15 per ogni 0,1% in meno -1 rispetto al tasso più favorevole Punteggio minimo 0 attribuibile 5 punti Tasso più favorevole 5 Per ogni 0,1% in più rispetto -1 al tasso più favorevole Punteggio minimo 0 attribuibile 5 punti Commissione pari a 0% 5 per ogni 0,1% in più -1 Commissioni pari o 0 superiori a 0,5% 10 punti Servizio esente da 10 commissioni sull importo transato: commissioni pari a 0. per ogni 0,1% in più -1 Commissioni pari o 0 superiori a 1% sull importo transato. 11 Punti Offerta massima 11 Offerta pari a 30.000,00 0 Pagina 4 di 6
Offerte intermedie, tra 30.000,00 e l offerta massima, in proporzione Ovvero: Oi = Offerta da valutare Omax = Offerta massima P = Punti assegnati TOTALE OFFERTA ECONOMICA 46 P= Oi - 30.000 Omax - 30.000 * 11 (1) Ai sensi e per gli effetti della L. 6 agosto 2008, n.133. I punteggi saranno attribuiti con arrotondamento matematico al secondo decimale. ART. 5 Forme di garanzia richieste Le forme di garanzia del servizio sono disciplinate dall art. 211 del Decreto Legislativo 267/2000, come richiamato dall art. 18 dello schema di convenzione ART. 6 Presentazione dell offerta Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel bando di gara. La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dovrà comprendere le dichiarazioni previste all art. 38 del D.Lgs. 163/2006. ART. 7 Obblighi dell aggiudicatario Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall Amministrazione Comunale. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo, l Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza dell aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni. L Amministrazione comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l affidamento (01.01.2009) anche nelle more della stipulazione del contratto e l aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell aggiudicatario. Pagina 5 di 6
ART. 8 Trattamento dei dati personali Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue: 1) Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Bergamo; 2) Le finalità cui sono destinate i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi; 3) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 4) Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione; 5) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dello stesso Comune coinvolto nel procedimento; le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90. ART. 9 Foro competente Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza della gara il foro competente è quello di Bergamo. ART. 10 Responsabile del procedimento Ai sensi dell art. 8 della legge 241/90 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Carminati. tel. 035/399051 ecarminati@comune.bg.it Pagina 6 di 6