Ditta 000540 Data: 16/04/2015 Ora: 14.38 Pag.001 IMERA SVILUPPO 2010 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. VIA GARIBALDI 24 90018 TERMINI IMERESE PA CAPITALE SOCIALE Euro 83500 CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 96015140823 REG. IMPRESE DI PALERMO ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2014 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2014 31/12/2013 - A T T I V O - A CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10000 crediti vs soci richiamati 4.250,00 20.750,00 TOT. A --------- TOT. A --------- 4.250,00 20.750,00 B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11803 software in licenza d'uso 2.359,50 2.359,50 2.359,50 2.359,50 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 11903 f.do amm. software (2.359,26) (1.572,84) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (2.359,26) (1.572,84) TOT. I --------- TOT. I --------- 0,24 786,66 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14604 beni inferiori a 516,46 euro 832,45 250,00 15002 mobili e arredo d'ufficio 8.232,40 8.232,40 15004 macchine ufficio elettroniche 3.697,00 3.697,00 12.761,85 12.179,40 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI 14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro (832,45) (250,00) 15102 f.do amm. mobili ufficio (7.631,63) (6.505,61) 15104 f.do amm. macch.uff.elettron. (3.697,00) (3.640,08) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (12.161,08) (10.395,69) TOT. II --------- TOT. II --------- 600,77 1.783,71 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15550 altre partecipazioni 6.000,00 6.000,00 TOT. III --------- TOT. III --------- 6.000,00 6.000,00 TOT. B --------- TOT. B --------- 6.601,01 8.570,37 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 30360 Irpef rit.acc.per int. attivi 0,60 0,86 30554 anticipi a fornitori 1.323,00 1.070,60 30556 altri crediti 237.543,58 200.523,35
Pag.002 238.867,18 201.594,81 TOT. II --------- TOT. II --------- 238.867,18 201.594,81 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32001 Montepaschi di Siena 18.490,32 3.190,86 32004 Intesa San Paolo 92,13 32601 cassa contanti 247,97 366,90 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 18.738,29 3.649,89 TOT. C --------- TOT. C --------- 257.605,47 205.244,70 TOTALE ATTIVO... 268.456,48 234.565,07 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE 33001 capitale sociale 83.500,00 100.000,00 TOT. I --------- TOT. I --------- 83.500,00 100.000,00 IV RISERVA LEGALE 33301 riserva legale 1.185,45 649,90 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 1.185,45 649,90 VII ALTRE RISERVE 33501 riserva straordinaria facolt. 10.175,85 33502 versam.in conto capitale 645,00 645,00 TOT. VII --------- TOT. VII --------- 10.820,85 645,00 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.816,36) 10.711,40 TOT. A --------- TOT. A --------- 91.689,94 112.006,30 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI 2.823,22 3.104,96 44001 fatture da ricevere a breve 69.982,66 37.947,31 44601 ritenute irpef dipendenti 207,34 207,34 44602 ritenute irpef terzi 1.194,34 3.324,00 44803 amministr.c/compensi da liq. 28.346,69 20.096,69 44901 debiti verso Inps 556,11 556,11 45204 debiti diversi 200,02 200,00 45213 altri debiti 73.456,16 57.122,36 176.766,54 122.558,77 TOT. D --------- TOT. D --------- 176.766,54 122.558,77 TOTALE PASSIVO E NETTO... 268.456,48 234.565,07 CONTI D'ORDINE 5 RISCHI E IMPEGNI b BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA' 46102 BCC c/c gest.f.di c.s.t. 18.156,87 17.990,79
Pag.003 TOT. b --------- TOT. b --------- 18.156,87 17.990,79 TOT. 5 --------- TOT. 5 --------- 18.156,87 17.990,79 TOTALE CONTI D'ORDINE... 18.156,87 17.990,79
Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2014 31/12/2013 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 51802 prestazioni di servizi 484,00 6.937,08 484,00 6.937,08 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 51004 contributi in conto esercizio 90.000,00 117.807,72 TOT. b --------- TOT. b --------- 90.000,00 117.807,72 TOT. 5 --------- TOT. 5 --------- 90.000,00 117.807,72 TOT. A --------- TOT. A --------- 90.484,00 124.744,80 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 50701 abbuoni attivi 0,63 54103 materiali di consumo c/acquis. (21,54) 54610 acq. cancelleria e stampati (223,21) (1.371,20) TOT. 6 --------- TOT. 6 --------- (244,75) (1.370,57) 7 PER SERVIZI 55002 servizi per trasporti/facchin. (12,97) (715,00) 55006 consulenze tecniche (44.395,48) (62.727,56) 55014 viaggi e trasferte (625,88) (7.658,28) 55107 assicurazioni (200,00) 55205 servizi di pubblicita' (146,40) 55302 utenze telefoniche cellulari (781,68) (1.297,96) 55405 servizio postale (20,08) 55421 compensi amministr. (8.250,00) (5.500,00) 55422 comp.coll.sindacale (12.340,00) (16.030,47) 55432 costo per contrib.integrat. 4% (211,54) (1.961,22) 55440 rimb.spese amministratore (1.977,00) 55458 compensi per consul.fiscale (3.000,00) (4.317,60) 55501 assicuraz. r.c. sull'attivita' (200,00) 57032 viaggi ristoranti e alberghi (805,00) TOT. 7 --------- TOT. 7 --------- (72.619,63) (100.554,49) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 55158 manut.rip.beni terzi IVA indet (1.815,00) TOT. 8 --------- (1.815,00) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56480 amm. software (786,42) (786,42) TOT. a --------- TOT. a --------- (786,42) (786,42) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 56461 amm. mobili e arredi d'ufficio (1.126,02) (1.182,66) 56463 amm. macch. uff. elettroniche (56,92) (167,56) 56488 amm. beni inferiori 516,46 eur (582,45) (250,00) TOT. b --------- TOT. b --------- (1.765,39) (1.600,22) TOT. 10 --------- TOT. 10 ---------
Pag.005 (2.551,81) (2.386,64) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57001 libri e riviste (350,00) (4.038,20) 57002 abbonamenti a giornali (179,99) 57005 altri costi di gestione (1.751,54) (824,70) 57013 valori bollati (216,00) 57016 prest.di servizi diversi (14.863,25) (5.788,27) 57020 imposta di registro (200,00) (168,00) 57021 tasse concess. governative (568,07) (619,71) 57022 imposte e tasse indeducibili (403,53) 57025 contr.assoc.sindac.e di cat. (600,00) 57050 sanzioni (39,82) (67,97) TOT. 14 --------- TOT. 14 --------- (18.588,68) (12.090,37) TOT. B --------- TOT. B --------- (94.004,87) (118.217,07) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (3.520,87) 6.527,73 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI 65401 arrotondamenti attivi 0,68 65404 interessi attivi c/c bancari 2,45 4,32 TOT. d4 --------- TOT. d4 --------- 2,45 5,00 TOT. d --------- TOT. d --------- 2,45 5,00 TOT. 16 --------- TOT. 16 --------- 2,45 5,00 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI 70005 interessi passivi c/c bancari (24,64) 70009 arrotondamenti passivi (0,86) (3,64) 70016 oneri bancari (297,06) (405,97) 70021 int.pass.inded. (13,72) TOT. d --------- TOT. d --------- (297,92) (447,97) TOT. 17 --------- TOT. 17 --------- (297,92) (447,97) TOT. C --------- TOT. C --------- (295,47) (442,97) E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 PROVENTI b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 75007 soprav.attive non tassabili 2.911,70 75011 sopravvenienze attive 14.053,11 TOT. b --------- 16.964,81 TOT. 20 --------- 16.964,81 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI
Pag.006 80011 sopravv. passive indeducibili (12.332,71) 80012 sopravvenienze passive (0,02) (5,46) TOT. c --------- TOT. c --------- (0,02) (12.338,17) TOT. 21 --------- TOT. 21 --------- (0,02) (12.338,17) TOT. E --------- TOT. E --------- (0,02) 4.626,64 RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (3.816,36) 10.711,40 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.816,36) 10.711,40