Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' beni inferiori a 516,46 euro 847, f.do amm.beni inf. 516,46 euro 847, ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 847, F.DO AMM. ATTREZZATURE 847, macchine ufficio elettroniche 8.515, f.do amm. macch.uff.elettron , telefoni cellulari 846, f.do amm. arredamento 7.351, arredamento , F.DO AMM. ALTRI BENI , ALTRI BENI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , depositi cauz. vari 100, DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI 100, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 100, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 002 IMMOBILIZZAZIONI , , mutuo banca prossima , mutuo banca prossima , BANCHE C/ANTICIPI , IMMOBILIZZAZIONI , DEBITI , Irpef per rit.di acconto 230, DEBITI , CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 230, CREDITI 230, utili esercizi precedenti 1.148, UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV 1.148, banco posta c/c , PATRIMONIO NETTO 1.148, banca prossima gruppo intesa , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , PATRIMONIO NETTO 1.148, cassa contanti 700, f.do tratt.fine rapp.lav.sub. 255 DENARO E VALORI IN CASSA 700, TFR LAV. SUBORDINATO 044 DISPONIBILITA' LIQUIDE , TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD 003 ATTIVO CIRCOLANTE , T.F.R. LAVORO SUBORDINATO risconti attivi 1.610, FORNITORI 3.052, RISCONTI ATTIVI 1.610, RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.610, fatture da ricevere a breve , FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES , RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.610, ritenute irpef dipendenti 1.049, debito imposta sostitutiva 4, FORNITORI 1.053, DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 1.053, CREDITI 008 CREDITI 1.053, , salari e stipendi non liq , DEBITI VERSO DIPENDENTI 1.995, debiti verso Inps 1.783, debiti v/ente ETB terziario 47, DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 1.830, DEBITI Contb: Utente MCONTE pag. 1 di ,39

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 008 DEBITI , ratei passivi 1.754, RATEI PASSIVI 1.754, risconti passivi 7.730, RISCONTI PASSIVI 7.730, RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.484, RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.484,13 TOTALE ATTIVITA' ,06 TOTALE PASSIVITA' ,47 UTILE D'ESERCIZIO ,59 TOTALE A PAREGGIO ,06 TOTALE A PAREGGIO ,06 Contb: Utente MCONTE pag. 2 di 6

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I scheda carb. autov. industr. 554, rinnovo tessere , acq. cancelleria e stampati 6.792, entrate da manifestazioni vari 5.512, ACQUISTI VARI 7.346, entrate per contributi , Entrate JANETTE E VINCENT 7.450, progetti di costruzione , Entrate ELEONORA PER VINCERE , spese/servizi per trasporti 912, Entrate per SAD , spese gestione assoc. in madag 4.823, ENTRATE prog. Casa della Gioia , spese gestione adozioni SAD 3.859, contributo cinque per mille , spese sostegno famiglie povere , RICAVI VENDITE , progetti minori , sp.sostegno volont.centro mada , liberalita' ricevute 2.996, USCITE prog. Casa della Gioia , ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.996, spese sostegno sett. alimentaz , spese auto in madagascar 3.442, VALORE DELLA PRODUZIONE , spese sostegno sett. sanita' , spese sostegno sett. istruzion , VALORE DELLA PRODUZIONE , SAD personali 6.665, COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE , arrotondamenti attivi 76, interessi attivi c/c bancari 1, Uscite JANETTE E VINCENT 9.421, ALTRI PROVENTI FINANZIARI 78, Uscite INIZIATIVE NATALIZIE 163, Uscite ELEONORA PER VINCERE 575, PROVENTI FINANZIARI 78, Uscite 5 per mille anno , USCITE sost. Casa della Gioia 7.450, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 78, COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO , sopravvenienze attive 319, servizi di pubblicita' , PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT 319, COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI , PROVENTI STRAORDINARI utenze telefoniche fisse 2.959, utenze telefoniche cellulari 2.654, PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 319, utenze riscaldamento 336, utenze energia elettrica 1.049, COSTI PER SERVIZI UTENZE 6.999, serv. elabor.dati e amministr , compensi profess. sindaci 2.328, servizio postale 2.075, assicurazioni varie 1, formazione personale 180, compensi a professionisti 1.674, commissioni banco posta 466, oneri e comm. servizi bancari 1, viaggi e spese soci amministr , COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT , assicurazioni volontari 1.254, COSTI PER SERVIZI VARI 1.254,52 319, affitti passivi 1.243,61 Contb: Utente MCONTE pag. 3 di 6

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I 565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 1.243, salari , spese dipendenti in madagascar 2.200, altri costi del personale 64, ritenute fiscali 0, SALARI E STIPENDI , contributi Inps , contributi Inail 210, contributo Fondo Est 221, ONERI SOCIALI , accant. tfr dell'anno 1.778, tfr per fondi pensione 920, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 2.698, amm. mobili e arredi d'ufficio 1.432, amm. macch. uff. elettroniche 682, amm. beni inferiori 516,46 eur 645, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.760, notiziario 4.726, Altri costi di gestione 2.844, manifest.varie raccolta fondi 2.101, spese di segreteria 3.388, quote associative 1.680, imposte e tasse no redditi 50, imposte di bollo 16, acquisti extra attivita' 30, Soggiorno e spese ospiti vari 2.061, sanzioni 2, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , COSTI DELLA PRODUZIONE , interessi passivi c/c bancari 298, interessi pass. su mutui 578, arrotondamenti passivi 21, int. passivi debiti v/erario 0, oneri bancari 1.927, INTERESSI E ONERI FINANZIARI 2.827, ONERI FINANZIARI 2.827, PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.827,04 Contb: Utente MCONTE pag. 4 di 6

5 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I TOTALE COSTI E SPESE ,62 TOTALE RICAVI ,21 UTILE D'ESERCIZIO ,59 TOTALE A PAREGGIO ,21 TOTALE A PAREGGIO ,21 Contb: Utente MCONTE pag. 5 di 6

6 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FON 919, CASCINA VOLPI DI CASTELFIDARDO 55, EPRICE SRL 0, ICBPI 122, NGM ITALIA SRL 129, RAVINALA SOC.COOP.SOCIALE 13, S.A.E.D. DI STOCCHETTI DANILA 612, SICAR SPA 778, STUDIO SIGMA DI B.SPAGARINO E 0, TELECOM ITALIA SPA 557, VODAFONE OMNITEL N.V 911, ZEROMOBILE SRL 5,00 TOTALE CLIENTI... TOTALE FORNITORI ,23- Contb: Utente MCONTE pag. 6 di 6