Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2013. CSV - LOM - Varese

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1 Patrimoniale 17/04/ :01 Pag. 1/6 Attività Passività IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , PATRIMONIO NETTO , Diritti di brevetto industriale e diritti di , Patrimonio Libero , Software , Patrimonio Netto , Oneri pluriennali , Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV , Migliorie su beni di terzi , Fondo per contributi in C/Capitale ex art , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA , Impianti e attrezzature , F.do ammortamento Diritti di brevetto industr , Impianto telefonico e rete informatica 318, F.do Ammortamento software , Computer e macchine elettroniche , F.do ammortamento Oneri pluriennali , Attrezzature e beni fieristici 968, F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi , Attrezzature varie , Altri beni , FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE , Mobili e arredi , F.do ammortamento Impianti e attrezzature , F.do Ammortamento impianto telefonico e rete 318, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , F.do Ammortamento computer e macchine elettro , Crediti 7.720, F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist 968, Deposito cauzionale come da contratto locazio 5.500, F.do Ammortamento attrezzature varie , Deposito cauzionale come da contratto locazio 2.220, F.do ammortamento Altri beni , Altri titoli , F.do Ammortamento mobili e arredi , Buoni del Tesoro Pluriennali , Sottoscrizione capitale azienda reale per TFR , FONDI PER RISCHI ED ONERI , Fondi per funzioni CSV , CREDITI VERSO CLIENTI , Fondo per economie in attesa di destinazione , Crediti verso clienti Italia , Altri fondi , Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 9.000, Fondo imposte 9.147, UNIVERSITA' POPOLARE DI LUINO 181, Fondo rischi cause legali 7.000, CSI Centro Sportivo Italiano CSI Comitato Pro 292, ASSOCIAZIONE CULTURALE PLATEALI 181, TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN , UISP Unione Italiana Sport per Tutti 292, Trattamento fine rapporto lavoro subordinato ,78

2 Patrimoniale 17/04/ :01 Pag. 2/6 Attività Passività FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TR 605, Fondo T.F.R , CSV MONZA & BRIANZA 1.464, DEBITI VERSO FORNITORI 7.272, ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI 1.190, Debiti verso fornitori italia 7.272, Altri crediti verso Clienti 1.190, Primavera , Altri crediti verso clienti 1.175, Telecom Italia Spa 14, Ricevute da emettere 15, Pasticceria Pirola Srl 181, NRIdea Snc 2.078, CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE , Ozanam 124, Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui , BT Italia Spa 1.324, Crediti V/Fondo speciale per quote Co.ge da i , ZAVAGNIN SONIA -35, Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri , MEMBRINI 156, Crediti V/altri Enti da incassare 2.366, Quattronetworks srl -121, Accrediti da pervenire , Blu Service Srl 61, Crediti V/Soci per quote associative annuali 310, Tecnografica Varese Srl 286, Crediti V/Soci per quote associative da incas 310, Karnak S.a. -19, Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 1.626, CREDITI VERSO ALTRI , GBR ROSSETTO SPA 873, Crediti V/Altri , POSTE ITALIANE SPA 332, Anticipi a fornitori 80, DITTA FIORBIANCO CESARE 61, Note di credito da ricevere 3.416, Acconti di imposta Irap 9.345, ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI , Acconti di imposta Ires 45, Altri debiti verso fornitori , Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR 326, Fatture da ricevere 6.067, Fondo cassa spese legali 200, Note di addebito da ricevere 2.468, Oneri da pervenire 1.911, DISPONIBILITÀ LIQUIDE , Depositi bancari e postali , DEBITI , Banca Prossima , Debiti tributari 9.469, c/c postale n Varese Sede Centrale 2.359, erario c/ritenute lavoratori dipendenti 8.837, Credito su deposito aut de 577, erario c/ritenute lavoratori autonomi 20,00

3 Patrimoniale 17/04/ :01 Pag. 3/6 Attività Passività Denaro e valori in cassa 76, Erario C/imposta sostitutiva 11% 249, Cassa 76, IVA a debito 362, Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz , RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.787, INPS C/Contributi lavoratori dipendenti , Ratei attivi 485, Debiti V/Altri istituit di previdenza 713, Ratei attivi 485, Debiti V/Previdenza complementare 35, Risconti attivi 3.302, Debiti V/Fondo EST 66, Risconti attivi 3.302, Altri debiti , Dipendenti C/retribuzioni , Altri debiti , Carta di credito Carta Si c/o Banca Prossima 264, RATEI E RISCONTI PASSIVI , Ratei Passivi , Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti , Risconti Passivi 6.853, Risconti passivi 6.853, Risconti passivi su contributi Fondo Speciale , Risconti passivi su attribuzioni FSV ,00 Totale ,84 Totale ,43 Sbilancio esercizio in corso ,41 Totale a pareggio ,84

4 Economico 17/04/ :01 Pag. 4/6 Costi Ricavi ONERI , CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV , Acquisti 5.860, Proventi ex L.266/ , materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 1.657, Comitato gestione fondi , materiale di cancelleria 1.567, Generi Alimentari 404, CONTRIBUTI , componenti hardware soggetti ad usura 292, Contributi da Enti Pubblici , Giornali e riviste 1.285, Da Province , Libri e pubblicazioni di altri 652, Da Altri Enti Pubblici , Servizi , Contributi da Enti Privati , Manutenzione impianti generici 150, Da Fondazioni 900, Altre manutenzioni e riparazioni 390, Da Coordinamento Regionale , Premi di assicurazione responsabilità civile 1.500, Premi di assicurazione infortuni volontari 1.030, EROGAZIONI LIBERALI 192, Premi di assicurazione locali e attrezzature 555, Erogazioni liberali 192, Servizio di pulizia 5.309, Erogazioni liberali da soggetti giuridici 192, Prestazioni occasionali 1.460, Consulenze e servizi professionali , RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , Servizi tipografici di elaborazione grafica e 1.309, Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg 2.719, utenze per spese telefoniche 3.748, Ricavi per corsi di formazione 2.719, Utenze telefoni cellulari 63, Consulenze sportello 6.380, Spese postali 820, Consulenze sportello 6.380, Valori bollati 1.068, Altri ricavi di natura commerciale 1.007, spese condominiali 8.000, Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L , spese di rappresentanza 496, Altri oneri per servizi 4.420, PROVENTI FINANZIARI 1.041, Collaborazioni Enti 3.508, Proventi finanziari 1.041, Servizio Volontario Europeo , Interessi attivi su titoli 891, Altri costi per servizi 137, Interessi attivi su c/c e depositi bancari 11, Spese per viaggi e trasferte 1.675, Interessi attivi da terzi 137, Canoni di assistenza 9.577,85

5 Economico 17/04/ :01 Pag. 5/6 Costi Ricavi Altre collaborazioni esterne 6.520, ALTRI PROVENTI 5.840, Canone RAI 203, Altri proventi 5.840, Rimborsi chilometrici professionisti 6, Affitti attivi 25, Godimento beni di terzi , Rimborsi e recuperi vari 5.119, Noleggi passivi 2.782, Abbuoni attivi 1, Canoni di locazione , Arrotondamenti attivi 4, Personale , Altri ricavi e proventi 690, Retribuzioni personale dipendente , Contributi INPS personale dipendente , PROVENTI STRAORDINARI 815, Contributi INAIL personale dipendente 945, Proventi straordinari 815, Quota TFR Anno corrente , Sopravvenienze attive 815, Tickets e buoni pasto 6.632, Rimborsi spese personale dipendente 804, Altri costi del personale dipendente 1.263, Contributi fondo EST 648, Contributi previdenza complementare 562, Rimborsi chilometrici 2.883, Ammortamenti 5.600, Amm.to Software 365, Amm.to Migliorie su beni di terzi 3.806, Amm.to Computer e macchine elettroniche 1.389, Amm.to Attrezzature varie 39, Oneri diversi di gestione , imposta di registro 239, sanzioni multe e penalità 12, perdite effettive su crediti 90, Quota associativa CSVnet 4.808, Quote associative altri Enti 50, Quota associativa Coord. Reg. CSV , Erogazioni liberali in favore di altri sogget 600, Arrotondamenti passivi 3,42

6 Economico 17/04/ :01 Pag. 6/6 Costi Abbuoni passivi 9, Acc.to Fdo rischi per cause legali 7.000, Oneri finanziari 1.474, Commissioni su operazioni C/C bancari 1.240, Commissioni su operazioni C/C postali 161, commissioni su acquisto titoli 61, interessi passivi tributari 10, Oneri Straordinari 1.691, Sopravvenienze passive 1.691, Oneri Tributari 9.177, IRES 90, IRAP 9.057, Diritto camerale 30,00 Ricavi Totale ,20 Sbilancio esercizio in corso ,41 Totale a pareggio ,61 Totale ,61