BILANCIO ARCA SpA Previsionale 2015 Importi IVA Esclusa

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1 BILANCIO ARCA SpA Previsionale 2015 Importi IVA Esclusa NR. CONTO DESCRIZIONE CONTO Previsione VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi da Regione Lombardia in c/esercizio Contributi da Fornitori aggiudic. in c/esercizio Storni su contributi Attività a progetto Ricavi da concessione piattaforme eprocurement Consulenze merceologiche specifiche Supporto e formazione eprocurement Docenze e partecipazione a convegni Servizi intercompany Altri ricavi e contributi Variazioni c/rimanenze iniziali Variazioni c/rimanenze finali Totale VALORE DELLA PRODUZIONE RICAVI E PROVENTI DIVERSI Proventi vari Arrotondamenti attivi Plusvalenze ordinarie Sopravvenienze attive ordinarie Totale RICAVI E PROVENTI DIVERSI 0 TOTALE RICAVI COSTI PER SERVIZI Compensi verso Amministratori e Sindaci Competenze amministratori Rimborsi spese per amministratori Competenze sindaci Contributi INPS collaboratori e amministratori Contributi INAIL collaboratori e amministratori Competenze OdV Competenze societa di revisione Compensi verso Amministratori e Sindaci Consulenze tecniche Consulenze tecniche informatiche Consulenze tecniche merceologiche Assistenza tecnica da terzi Altre consulenze tecniche Fatture da ricevere per prestazioni tecniche Contributi INPS consulenze tecniche 5.000

2 Contributi INAIL consulenze tecniche Consulenze tecniche Consulenze professionali Consulenze direzionali Consulenze organizzative e merceologiche Consulenze legali e notarili Consulenze legali per contenzioso Consulenze fiscali Consulenza sul lavoro Consulenze per contabilità e bilancio INAIL Collaboratori Consulenze professionali Servizi tecnici ed amministrativi Servizi tecnici ed informatici Servizi elaborazione buste paghe Altri servizi amministrativi Prestazioni per servizi Call Center Altri servizi tecnici Servizi intercompany Servizi di hosting HW e disaster recovery Altri costi per servizi Servizi tecnici ed amministrativi Comunicazione istituzionale e Convegni Pubblicità e comunicazione istituzionale Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza indeducibili Partecipazione a congressi e convegni Organizzazione a congressi e convegni Altre spese promozionali Comunicazione istituzionale e Convegni Pubblicazioni avvisi di gara Pubblicazioni indizioni bandi di gara Pubblicazioni rettifiche o proroghe bandi di gara Pubblicazioni aggiudicazioni bandi di gara Pubblicazioni avvisi di gara Lavoratori a progetto, interinali o in comando Compensi a società interinale Prestazioni di lavoro interinale Inail lavoratori interinali Compensi per lavoratori a progetto Costo personale in comando Intercompany Rimborso spese lavoratori a progetto Stagisti e Tirocinanti Lavoratori a progetto, interinali o in comando Manutenzioni

3 Manutenzione HW di proprietà Manutenzione HW non di proprietà Manutenzione SW di proprietà Manutenzione SW non di proprietà Manutenzione dotazioni strumentali d'ufficio Manutenzione automezzi Manutenzione altre immobilizzazioni di proprietà Manutenzione altre immobilizzaz. non di proprietà Canoni di manutenzione altre immobilizzazioni Manutenzioni Costi di struttura Costi per utenze ribaltati da RL Altri costi energia elettrica Altri costi gas Altri costi acqua Costi di vigilanza Costi pulizia e portierato Smaltimento rifiuti Costi hard facilities da RL Altri costi di struttura Costi di struttura Assicurazioni Assicurazioni immobilizzazioni di proprietà Assicurazioni beni di terzi Assicurazioni RC auto Assicurazioni automezzi a noleggio Assicurazioni RC verso terzi Polizze fidejussorie Altre assicurazioni Assicurazioni Spese postali, telefoniche e amministrative Costi telefonici e trasmissione dati Costi spese postali Valori bollati Spese per contributi e imposte di registro Spese varie amministrative Spese postali e telefoniche Cancelleria e altri materiali di consumo Cancelleria Altri materiali di consumo Cancelleria e altri materiali di consumo Altri costi per servizi Acquisto quotidiani e riviste Acquisto banche dati e servizi telematici Quote associative 1.500

4 Prestazioni di fattorinaggio e facchinaggio Imposte e tasse non detraibili Imposte e tasse non detraibili Imposte e tasse non detraibili Sconti e arrotondamenti passivi Altri costi per servizi Altri costi per servizi , Totale COSTI PER SERVIZI COSTI PER GODIMENTO BENI Dl TERZI Affitti e leasing immobili Affitti passivi Spese varie inerenti l'affitto Canoni e leasing immobile Affitti e leasing immobili 0, Noleggi e Leasing Canoni leasing Leasing e noleggio HW Leasing e noleggio SW Leasing e noleggio attrezzature Autovetture a noleggio Autovetture in leasing Noleggi vari Noleggi e Leasing Totale COSTI PER GODIMENTO BENI Dl TERZI COSTI PER IL PERSONALE Stipendi e oneri Salari e stipendi Fringe benefits INPS Dipendenti INAIL Dipendenti Indennità TFR dipendenti e dirigenti Adeguam. costo del personale - Ratei e/o risconti Incentivi e premi a personale dipendente Contrib. incentivi e premi a personale dipendente Premio contratto integrativo Contributi premio contratto integrativo Effetto IRAP sul personale Previdenza complementare Dipendenti Arrotondamento contributi Competenze Direttore Generale Stipendi e oneri Viaggi e missioni Spese per viaggi e missioni per personale dipend Spese per viaggi e miss. per pers. dip. non deduc Compensi rimborso spese stagisti

5 Viaggi e missioni Ricerca e selezione Spese per ricerca e selezione Spese per ricerca del personale intercompany Ricerca e selezione Formazione Spese per la formazione del personale dipendente Spese per la formazione del personale intercompany Spese per la formazione del personale non dipend Formazione Altri costi del Personale Buoni Pasto Accantonamento fondo sanitario dipendenti Assicurazioni infortuni e vita dipendenti Contributi CRAL Spese ricreative dipendenti Costi vari per il personale Fondo EST Ente Bilaterale Commercio Altri costi del Personale Trattamento di Fine Rapporto TFR Trattamento di Fine Rapporto Totale COSTI PER IL PERSONALE AMMORT.IMMOBILIZ.IMMATERIALI Ammortamento avviamento Ammortamento spese di costituzione Ammortamento costi d'impianto Ammortamento costi di ampliamento Ammortamento costi di pubblicità Ammortamento software di proprietà Ammortamento software in licenza d'uso Ammortamento concessioni e licenze Ammortamento marchi Totale AMMORT.IMMOBILIZ.IMMATERIALI AMMORT. IMMOBILIZ. MATERIALI Ammortamento fabbricati Ammortamento lmpianti e macchinari Ammortamento attrezzature commerciali Ammortamento macchine d'ufficio Ammortamento arredamento Ammortamento automezzi Ammortamento libri e riviste Totale AMMORT. IMMOBILIZ. MATERIALI SVALUTAZIONI

6 Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali Svalutazione lmmobilizzazioni materiali Svalutazione crediti Totale SVALUTAZIONI ACCANTONAMENTI Accantonamenti Accantonamento per responsabilita civile Accantonamenti per rischi Accantonamenti per svalutazione crediti Accantonamenti per manutenzioni programmate Altri accantonamenti Accantonamenti Utilizzo fondi Utilizzo fondo per resposabilità civile Utilizzo fondo per rischi Utilizzo fondo svalutazione crediti Uilizzo fondo per manutenzioni programmate Utilizzo altri fondi Utilizzo fondi Totale ACCANTONAMENTI ONERI DIVERSI Oneri Fiscali diversi Perdite su crediti Arrotondamenti passivi Minusvalenze ordinarie Sopravvenienze passive ordinarie Totale ONERI DIVERSI PROVENTI FINANZIARI Proventi da partecipazioni Interessi attivi su prestiti a dipendenti Interessi attivi su depositi cauzionali lnteressi attivi bancari lnteressi attivi v/clienti lnteressi attivi postali Altri interessi attivi Arrotondamenti e abbuoni attivi Rivalutazione anticipo IRPEF su TFR Proventi finanziari diversi Sopravvenienze attive Indennizzi assicurazioni Totale PROVENTI FINANZIARI ONERI FlNANZIARI lnteressi passivi bancari Interessi passivi su finanziamenti lnteressi passivi v/fornitori

7 Spese bancarie Sconti passivi bancari Interessi passivi diversi Arrotondamenti e abbuoni passivi Oneri finanziari diversi Ammortamento disaggio Premi di rimborso Totale ONERI FlNANZIARI TOTALE SPESE Utile/perdita di esercizio 0 Margine 0,00%