PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE FINANZIARIA Allegato alla deliberazione di G.C. n. 51 del 29/03/2018

2 INDICE PREMESSA pag. 3 STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE pag. 4 QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI pag. 5 DATI FINANZIARI DELL'ENTE pag. 9 ORGANIGRAMMA pag. 48 RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE pag. 49 ENTE pag. 50 AVVOCATURA pag. 52 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO pag. 56 DIREZIONE SERVIZI DI STAFF pag. 71 DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO pag. 90 DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE TUTELA SOCIALE pag

3 PREMESSA Il piano esecutivo di gestione (PEG) è predisposto in coerenza con il Bilancio di previsione e permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione (deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 19 maggio 2016). Il piano esecutivo di gestione: - è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile della programmazione ai sensi del D.lgs.118/2011; - è redatto per competenza per tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione ; - ha natura programmatico e contabile; - ha carattere autorizzatorio, poiché definisce gli indirizzi espressi dagli amministratori rispetto all attività di gestione dei centri di responsabilità e le previsioni finanziarie costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dalla dirigenza; Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità del bilancio di previsione, poiché chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 3

4 STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Quadro di raccordo Le missioni e i programmi previsti dal nuovo ordinamento contabile (D.Lgs.118/2011) sono raccordate con la struttura organizzativa che si declina in centri di responsabilità (direzioni) e centri di costo. Il PEG finanziario - Entrate classificate in titoli, tipologie, capitoli. - Spese classificate in missioni programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziari. 4

5 QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI DIREZIONE SEZIONE COD. CENTRO DI COSTO MISSIONE PROGRAMMA AVVOCATURA AVVOCATURA 202 ATTIVITA' LEGALI 1 11 COMUNICAZIONE 103 STAMPA 1 11 AFFARI GENERALI CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA' 202 ATTIVITA' LEGALI SEGRETERIA E CONTROLLI INTERNI ORGANI ISTITUZIONALI EVENTI E PUCBBLICHE RELAZIONI SPORT E TEMPO LIBERO BIBLIOTECHE COMUNALI ATTIVITA' CULTURALI 5 2 AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 910 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO 12 8 GARE 206 GARE 1 11 ISTRUZIONE FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO 902 SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE REFEZIONE COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO SERVIZI CIVICI VALORI COMUNI VALORI COMUNI 1 2 5

6 DIREZIONE SEZIONE COD. CENTRO DI COSTO MISSIONE PROGRAMMA SERVIZI DI STAFF GESTIONE RISORSE UMANE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 201 GESTIONE RISORSE AMMINISTRAZIONE PERSONALE TRIBUTI ECONOMATO RAGIONERIA SPESE NON RIPARTIBILI SISTEMI INFORMATIVI 204 SISTEMI INFORMATIVI 1 8 GOVERNO DEL PATRIMONIO 205 DEMANIO E PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI CENTRI CIVICI E CULTURALI

7 DIREZIONE SEZIONE COD. CENTRO DI COSTO MISSIONE PROGRAMMA TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' 901 SERVIZI CIVICI SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE UFFICI COMUNALI TRASPORTI PUBBLICI 508 OPERE PUBBLICHE SVILUPPO DEL TERRITORIO RETI TECNICHE ARREDO URBANO SERVIZI PER IMPRESA SERVIZI AL TERRITORIO VALORI COMUNI 1 6 7

8 SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SICUREZZA DEL TERRITORIO 10 5 POLIZIA LOCALE 899 VALORI COMUNI SPESE NON RIPARTIBILI (CDR 08) AMBIENTE ED ECOLOGIA 606 SERVIZI AMBIENTALI SERVIZI SOCIALI 209 SERVIZI ALLA PERSONA POLIZIA AMMINISTRATIVA EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE 9 2 8

9 DATI FINANZIARI DELL ENTE PROSPETTI ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE (ai sensi di quanto disposto nell allegato 12 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.) 9

10 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA 10

11 11

12 12

13 13

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17 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI (ai sensi di quanto disposto nell allegato 12 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.) 17

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45 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA 45

46 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ANNO PREVISIONI DI COMPETENZA 46

47 47

48 48

49 Riepilogo risorse finanziarie ENTRATE Previsione di cassa Previsioni di competenza Denominazione 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Fondo pluriennale vincolato (FPV) , AVVOCATURA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO , , , ,00 DIREZIONE SERVIZI DI STAFF , , , ,00 DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO , , , ,00 DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE , , , , , , , ,00 SPESE Previsione di cassa Previsioni di competenza Denominazione 2018 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Disavanzo di Amministrazione , , ,00 ENTE , , , ,00 AVVOCATURA , , , ,00 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO , , , ,00 DIREZIONE SERVIZI DI STAFF , , , ,00 DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO , , , ,00 DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - TUTELA SOCIALE , , , , , , , ,00 49

50 ENTE 50

51 Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario ENTE - SPESE Previsione di Cassa Previsioni di competenza Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Descrizione Responsabile Centro di costo FOND2 - Fondo Dirigenti Fondo personale dirigente U Retribuzioni in denaro , , , ,00 Oneri riflessi fondo personale dirigente U IRAP fondo dirigenti U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , ,00 Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Centro di costo FONDO - Fondo Personale Dipendente FOND2 - Totale Fondo Dirigenti , , , , Fondo produttività personale dipendente U Retribuzioni in denaro , , , ,00 Oneri riflessi fondo produttività personale Contributi sociali effettivi a dipendente U carico dell'ente , , , ,00 IRAP su fondo personale dipendente U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , ,00 Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Centro di costo PERSO - Personale ed Organizzazione FONDO - Totale Fondo Personale Dipendente , , , ,00 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE U Contributi sociali , , , ,00 PERSO - Totale Personale ed Organizzazione , , , ,00 Dirigente Servizi di ENTE - SPESE , , , ,00 51

52 AVVOCATURA 52

53 RISORSE ASSEGNATE STRUMENTALI Risorse strumentali Tutte le attrezzature messe a disposizione dell Avvocatura come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni RISORSE UMANE Avvocatura SEZIONE CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D Dirigente TOTALI Avvocatura 1 1 Personale in Comando esterno 1 1 TOTALI

54 AVVOCATURA - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Descrizione Responsabile Centro di costo Attività legali Risarcimenti derivanti da procedimenti legali E Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi Avvocatura Totale cdc Attività legali AVVOCATURA - ENTRATE

55 AVVOCATURA - SPESE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsioni di Cassa Previsioni di competenza Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Descrizione Responsabile Centro di costo Attività legali Spese personale avvocatura ente U Retribuzioni in denaro , , , ,00 Oneri riflessi personale avvocatura IRAP personale avvocatura dell'ente Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura Prestazioni professionali e specialistiche patrocinio legale Contributi sociali U effettivi a carico dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività produttive U (IRAP) 3.682, , , ,00 U Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Dirigente Servizi di Giornali, riviste e pubblicazioni 700, , , ,00 Avvocatura Prestazioni professionali e specialistiche , , , ,00 Avvocatura U Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura U Utenze e canoni 1.809, , , ,00 Avvocatura Quota iscrizione ordine professionale U Altri servizi 182,00 260,00 260,00 260,00 Avvocatura Totale cdc Attività legali , , , ,00 AVVOCATURA - SPESE , , , ,00 55

56 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 56

57 RISORSE ASSEGNATE STRUMENTALI Risorse strumentali Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni RISORSE UMANE Direzione Affari Generali e dipendenti suddivisi per categoria SEZIONE CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D Dirigente Tempo determinato TOTALI La direzione è stata assegnata al SEGRETARIO GENERALE 1 1 Affari Generali Gare Cultura, Eventi, Rapporti con la Città Istruzione e formazione Servizi demografici e al cittadino Personale Tempo Determinato 1 1 Personale Tempo Determinato Sindaco 1 1 TOTALI

58 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Descrizione Responsabile Centro di costo Eventi e pubbliche relazioni Centro di costo Attività legali Proventi da sponsorizzazione eventi E Sponsorizzazioni da imprese Proventi da sponsorizzazioni E Sponsorizzazioni da imprese , , , ,00 Proventi derivanti da manifestazioni E Diritti di rogito E Entrate dalla vendita di servizi Totale cdc Eventi e pubbliche relazioni , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Totale cdc Attività legali , , , ,00 Centro di costo Gare Rimborso spese per pubblicazioni E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Centro di costo Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale cdc Gare , , , , Diritti di notifica E Entrate dalla vendita di servizi 5.000, , , ,00 Diritti di ricerca archivio e costi di riproduzione E Altre entrate correnti n.a.c , , , ,00 Totale cdc Segreteria di Giunta e di Consiglio 9.500, , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino 58

59 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Servizi civici Diritti di segreteria E Diritti rilascio carte d'identità E Proventi trasporto e servizi funebri E Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA E Introiti rimborso stampati anagrafe E Entrate dalla vendita di servizi 3.000, , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi 2.000, , , ,00 Rimborso spese per elezioni E Altre entrate correnti n.a.c , , ,00 - Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Centro di costo Servizi educativi Proventi corsi integrativi scolastici E Totale cdc Servizi civici , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi 535, Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 5.000, , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Centro di costo Scuole dell'infanzia Contributo regionale per gestione asili nido E Totale cdc Servizi educativi 5.535, , , ,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino 59

60 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Contributo DGR n. 5096/ Nidi gratis"" Proventi asili nido comunali E E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , Entrate dalla vendita di servizi , , Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Centro di costo Refezione Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte E Canoni di locazione distributori automatici E Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA E Rimborso spese mensa scolastica personale docente E Totale cdc Scuole dell'infanzia , , , ,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , , , ,00 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino Centro di costo Attività culturali Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni E Totale cdc Refezione , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi Totale Attività culturali Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ENTRATE , , , ,00 60

61 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsioni di Cassa Previsioni di competenza Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Descrizione Responsabile Centro di costo Comunicazione con il cittadino Acquisto beni di consumo Spese per servizi amministrativi Sistema informatico gestione contratti e segnalazioni Personale sportello S@C Oneri Riflessi Personale sportello S@C Acquisto beni di consumo sportello S@C Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello S@C U U U Altri beni di consumo 420,00 600,00 600,00 600,00 Servizi amministrativi , , , ,00 Servizi informatici e di telecomunicazioni , , , ,00 Retribuzioni in U denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , ,00 U U Altri beni di consumo 6.300, , , ,00 Utilizzo di beni di terzi 4.250, , , , Canone RAI U Utenze e canoni 203,70 250,00 250,00 250,00 Manutenzione ordinaria e Manutenzione riparazione ordinaria e attrezature S@C U riparazioni 700, , , , RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO U Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 70,00 100,00 100,00 100,00 Totale cdc Comunicazione con il cittadino , , , ,00 61

62 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Stampa Personale sezione comunicazione Oneri riflessi personale sezione comunicazione IRAP personale sezione comunicazione Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa Acquisto beni di consumo ufficio stampa Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizio stampa Centro di costo Eventi e pubbliche relazioni Retribuzioni in U denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) 7.400, , , ,00 U U U Giornali, riviste e pubblicazioni 840, , , ,00 Altri beni di consumo 1.399, , , ,00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente , , , ,00 Totale cdc Stampa , , , , Centro di costo Valori comuni cdr Centro di costo Gestione risorse Organizzazione manifestazioni e convegni IRAP personale sezione S@C Spese per organi istituzionali - Organismo Interno Valutazione (OIV) U Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta , , , ,00 Totale cdc Eventi e pubbliche relazioni , , , ,00 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , ,00 Totale cdc Valori comuni cdr , , , ,00 U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 7.177, , , ,00 Totale cdc Gestione risorse 7.177, , , ,00 62

63 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Attività legali Imposta di registro e di bollo U Imposta di registro e di bollo , , , , Imposta principale di registro per atti giudiziari Centro di costo Programmazione e controllo Centro di costo Gare U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c , , , ,00 Avvocatura Totale cdc Attività legali , , , ,00 Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità U Altri servizi 6.634, , , ,00 Trasferimenti correnti certificazione qualità U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 560,00 800, Totale cdc Programmazione e controllo 7.194, , , ,00 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 4.343, , , , Tasse automobilistiche U Acquisto beni di consumo per sezione Altri beni di gare U consumo 350,00 500,00 500,00 500,00 Accesso a pubblicazioni on line sezione gare U Utenze e canoni 1.050, , , ,00 Spese per servizi amministrativi sezione Servizi gare e contratti U amministrativi , , , ,00 Centro di costo Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale cdc Gare , , , , ACQUISTO BENI DI CONSUMO U Altri beni di consumo 5.941, , , , Giornali, riviste e pubblicazioni U Giornali, riviste e pubblicazioni 728,00 500,00 500,00 500,00 63

64 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 6.615, , , , Quote di associazioni U Altri servizi , , , ,00 Centro di costo Organi istituzionali Totale cdc Segreteria di Giunta e di Consiglio , , , , Segretario Generale Retribuzioni in U denaro , , , , Oneri Riflessi Segretario Generale Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , , Imposte e tasse Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) , , , , Imposte e tasse Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) 7.220, , , , Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione , , , , Centro di costo Valori comuni cdr 03 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U Spese per acquisto beni di rappresentanza U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione , , , ,00 Altri beni di consumo 350,00 500,00 500,00 500,00 Totale cdc Organi istituzionali , , , , Personale direzione affari generali Retribuzioni in U denaro , , , , Oneri riflessi personale direzione affari generali Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , , Imposte e tasse Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) , , , ,00 Totale cdc Valori comuni cdr , , , ,00 64

65 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Servizi civici Personale servizi demografici e elettorali Oneri Riflessi Personale demografici e elettorali Straordinario elettorale Oneri riflessi straordinario elettorale IRAP personale servizi demografici e elettorali IRAP straordinari elettorali Acquisto beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni Retribuzioni in U denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , ,00 Retribuzioni in U denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico U dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) , , , ,00 Imposta regionale sulle attività U produttive (IRAP) 7.000, , , ,00 U U Manutenzioni ordinarie e riparazioni U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U Altri beni di consumo 2.636, , , ,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 161,00 230,00 230,00 250,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.930, , , ,00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.714, , , ,00 Spese per altre prestazioni di servizi U Altri servizi , , , ,00 Spese per altre prestazioni di servizi U Altri servizi , , , ,00 Spese rilevatore ISTAT U Altri servizi 1.568, , , ,00 Acquisto beni di consumo U Altri beni di consumo 5.208, , , ,00 e Sviluppo 65

66 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Utenze e canoni U Utenze e canoni , , , ,00 Manutenzione Manutenzioni ordinaria e ordinarie U riparazioni 5.057, , , , Servizi informatici U Centro di costo Servizi educativi Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U U Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.800, , , ,00 Contratti di servizio pubblico , , , ,00 Totale cdc Servizi civici , , , ,00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3.146, , , ,00 e Sviluppo e Sviluppo e Sviluppo e Sviluppo Aggio riscossione U Aggi di riscossione , , , ,00 Rimborsi a famiglie per somme non Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o versate in eccesso dovute o incassate in U eccesso 648,20 500,00 500,00 500,00 Spese per Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e organizzazione eventi U servizi per trasferta 2.045, , , ,00 SPESE PER BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI U Altri servizi 4.918, Personale servizi educativi Retribuzioni in U denaro , , , , Oneri Riflessi Personale servizi educativi IRAP personale servizi educativi U U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 9.837, , , ,00 66

67 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Scuole dell'infanzia Contratti di servizio pubblico - servizi educativi Contributi diritto allo studio Contratti di servizio pubblico asili nido Trasferimenti a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 5096/2016 U Contratti di servizio pubblico 3.756, , , ,00 Totale cdc Servizi educativi , , , ,00 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali , , , ,00 Utenze e canoni scuole materne U Utenze e canoni , , , ,00 Utenze e canoni asili nido U Utenze e canoni , , , ,00 e Sviluppo e Sviluppo Contratti di servizio U pubblico , , , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni U Sociali Private , , Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti , , , , Interessi passivi e oneri e finanziari U Rimborsi a famiglie a seguito DGR n. Altri trasferimenti a /2016 U famiglie 0, RIMBORSI A Rimborsi di parte FAMIGLIE PER corrente a Famiglie SOMME NON di somme non DOVUTE O VERSATE dovute o incassate in IN ECCESSO U eccesso 2.003, , , ,00 Centro di costo Scuole primarie Contributi diritto allo studio Totale cdc Scuole dell'infanzia , , , ,00 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali , , , ,00 67

68 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Acquisto beni di consumo U Altri beni di consumo , , , , Utenze e canoni U Utenze e canoni , , , , Mobili e arredi U Mobili e arredi 3, Centro di costo Scuole secondarie Contributi diritto allo studio Totale cdc Scuole primarie , , , ,00 U Contributi a famiglie U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali , , , ,00 Interventi assistenziali 4.817, , , , Utenze e canoni U Utenze e canoni , , , , Centro di costo Refezione Borse premio Dulbecco U Altri trasferimenti a famiglie 700, , , ,00 Totale cdc Scuole secondarie , , , ,00 e Sviluppo e Sviluppo Servizi informatici e di telecomunicazioni Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica Centro di costo Sport e tempo libero U U Servizi informatici e di telecomunicazioni 3.500, , , ,00 Contratti di servizio pubblico , , , ,00 Totale cdc Refezione , , , , Personale sezione sport e tempo libero Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero U U Retribuzioni in denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , , , ,00 68

69 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile IRAP personale sezione sport e tempo libero Acquisto beni di consumo U U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , ,00 Altri beni di consumo 1.400,00 500,00 500,00 500, Utenze e canoni U Utenze e canoni 3.500, , , ,00 e Sviluppo Centro di costo Biblioteche comunali Organizzazione manifestazioni e convegni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Centro di aggregazione giovanile CAG U U U Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 630,00 900,00 900,00 900,00 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 700, , , ,00 Contratti di servizio pubblico , , , ,00 Totale cdc Sport e tempo libero , , , , Acquisto beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca U U Altri beni di consumo , , , ,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 5.926, , , ,00 Utenze e canoni biblioteche U Utenze e canoni 417,76 500,00 500,00 500,00 Servizi informativi e di telecomunicazioni Servizi informatici e biblioteca U di telecomunicazioni 350,00 500,00 500,00 - e Sviluppo Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca U Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.100, , , , Contratti di servizio pubblico biblioteca U Contratti di servizio pubblico , , , ,00 69

70 Mis. Prog. Tit. Mac. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Attività culturali Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature U Mobili e arredi 5.636, Spese personale Retribuzioni in biblioteca U Oneri riflessi personale biblioteca IRAP personale biblioteca Acqusito beni di consumo sezione cultura Organizzazione manifestazioni e convegni Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale U U denaro , , , ,00 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , , , ,00 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , ,00 Totale cdc Biblioteche comunali , , , ,00 U U U Altri beni di consumo 1.232, , , ,00 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 7.928, , , ,00 Contratti di servizio pubblico , , , ,00 Totale cdc Attività culturali , , , ,00 Centro di costo Cooperazione Internazionale e Associazionismo Acquisto beni di consumo U Altri beni di consumo 2.800, , , , Organizzazione manifestazioni e convegni Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private U U Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 700, , , ,00 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 700,00 500,00 500,00 500,00 Totale cdc Cooperazione Internazionale e Associazionismo 4.200, , , ,00 DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - SPESE , , , ,00 70

71 DIREZIONE SERVIZI DI STAFF 71

72 RISORSE ASSEGNATE STRUMENTALI Risorse strumentali Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Servizi di e alla Persona come risulta dal verbale dei consegnatari dei beni RISORSE UMANE Direzione Servizi di dipendenti suddivisi per categoria CAT. CAT. CAT. CAT. SEZIONE Dirigente TOTALI A B C D DIRIGENTE 1 1 Gestione risorse economiche e finanziarie Gestione risorse umane Sistemi informativi Gestione del patrimonio TOTALI

73 DIREZIONE SERVIZI DI STAFF - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Centro di costo Demanio e patrimonio Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , , , ,00 Fitti reali e canoni di locazione E Fitti, noleggi e locazioni , , , , Proventi concessione servizio distribuzione gas metano E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , , , , Canoni ed altre prestazioni attive E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , , , , Concessione locali associazione no profit E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento , , , , Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri E Entrate dalla vendita di servizi , , , , RIMBORSI UTENZE E Alienazione beni immobili E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , ,00 Alienazione di Beni immobili , , Centro di costo Tributi Imposta Municipale Immobili Totale cdc Demanio e patrimonio , , , ,00 E Imposta municipale propria , , , , Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate E Imposta municipale propria , , , ,00 73

74 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate E TARI - Tassa sui Rifiuti E Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani - E E E E Imposta comunale sugli immobili (ICI) 5.051, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani , , , ,00 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.604, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 35, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate E Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani , , , , Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente E Tassa occupazione spazi e aree pubbliche , , , , Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea E Tassa occupazione spazi e aree pubbliche , , , , TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Q.TE ARRETRATE E Tassa occupazione spazi e aree pubbliche , , , , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Q.TE ARRETRATE E Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni , , , , Imposta comunale sulla pubblicita' E Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni , , , , Diritti sulle Pubbliche Affissioni E Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni , , , ,00 74

75 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile TASI - Imposta sui servizi comunali E Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , , , ,00 Spese notifica concessionario tributi E Altre entrate correnti n.a.c , , , ,00 Centro di costo Economato Totale cdc Tributi , , , , Rimborsi derivanti da risarcimenti danni E Indennizzi di assicurazione contro i danni 5.000, , , ,00 Centro di costo Amministrazione e personale Proventi mensa dipendenti comunali E Totale cdc Economato 5.000, , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , , Rimborso quote emolumenti personale in comando E Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) , , , Introiti e rimborsi diversi personale E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , ,00 Centro di costo Ragioneria Totale cdc Amministrazione e personale , , , , Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti) E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , ,00 75

76 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi Trasferimento per partecipazione con Agenzia delle Entrate per il recupero evasione tributi erariali E E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , ,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali , , , , Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA E Irpef addizionale comunale E Fondo di solidariet comunale E Interessi attivi diversi E Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Addizionale comunale IRPEF , , , ,00 Fondi perequativi dallo Stato , , , ,00 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 600,00 600,00 600,00 600, Interessi attivi di mora E Interessi attivi di mora 71, Rimborso per acqusirto di servizi per conto di terzi E Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi , , , , Riscossione imposta di bollo per conto di terzi E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi , , , , Entrata da rimborso per IVA a credito E Entrate per rimborsi di imposte , , ,00 76

77 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile 3 Contributo gestione servizio tesoreria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o E incassate in eccesso 5.000, , , , Introiti e rimborsi diversi E Altre entrate correnti n.a.c , , , ,00 3 Inversione contabile IVA (reverse charge) Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA E (reverse charge) , , , , Mutuo per asilo nido E Anticpazione di cassa E Entrate a seguito di spese non andate a buon fine E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , , , ,00 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 2.525, , Centro di costo Sport e tempo libero Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA Centro di costo Spese non ripartibili cdr 04 E Totale cdc Ragioneria , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , ,00 Totale cdc Sport e tempo libero , , , , MUTUO PER PROGETTO STRADE SICURE E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Dirigente Sicurezza Ambiente Tutela Altre ritenute al personale per conto di terzi E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi , , , , Trasferimenti da Ammnistrazioni Locali per operazioni per conto terzi E Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 1.390, Depositi cauzionali E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi , , , ,00 77

78 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Cassa Descrizione Responsabile Riscossione TARI per conto terzi E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi , , , , Incassi corrispettivi carta identità elettronica da riversare allo stato E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi , , , ,00 Dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino RITENUTE PER SPLIT PAYMENT E Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , , , , Ritenute erariali E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , , , DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL E Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali , , REINTEGRO INCASSI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL E Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali , , Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , , , ANTICIPAZIONI ECONOMALI E Rimborso di fondi economali e carte aziendali 6.000, , , ,00 78